Обзор торгового дня - Страница 6

[Hi2morrow.com]

#ОбзорДня

Доброго времени суток.
Вот и начался конец великолепного «перемирия» между США и Ираном.
Разумеется, мало кто действительно верил, что война закончится настолько просто. Скорее Трамп откладывал новую эскалацию, чтобы выиграть время, нарастить и обновить американскую группировку вокруг Ирана.
Многие также предполагали, что конфликт останется на паузе хотя бы на время чемпионата мира.
Но вот США вылетают — и буквально через пару дней перемирие начинает разваливаться.
Похоже, Трамп просто потерял интерес к футболу.
Шутки шутками, но рынки действительно повалились.
Пока движение нельзя назвать катастрофическим. Однако проблема не столько в размере гэп-дауна, сколько в его расположении.
Последние две недели рынки постепенно собирали новые формации, восстанавливали структуру и пытались вернуться к полноценному росту.
Вчерашняя сессия уже была относительно слабой.
А сегодня сверху добавляется новый гэп-даун.
И если давление продолжится после открытия, часть этих формаций может быть окончательно сломана.
Больше всего в такой ситуации, разумеется, страдает #SPY.

США и Иран​

Самое интересное заключается в том, что перемирие фактически прекращается, но Трамп одновременно допускает продолжение переговоров.
Как именно они будут проходить — пока непонятно. Иран на момент подготовки обзора также не дал полноценного официального ответа.
То есть рынок снова оказался в своей любимой ситуации:
— эскалация есть;
— переговоры формально остаются возможными;
— конкретики практически нет.
А я-то думал, что главной новостью дня станут минутки FOMC.
Но Трамп снова всех переплюнул.

Что делать сегодня​

Лично я сегодня вообще ничего не трогал бы до появления понятного направления рынка.
По традиции новости вокруг Ирана сами по себе не должны ломать фундаментальную базу американского рынка и запускать полноценный глобальный обвал.
Поэтому короткая коррекция с последующим восстановлением вполне возможна.
Но ключевое слово здесь — возможна.

Заранее закладывать такой сценарий я бы не стал.
Сегодня особенно важно посмотреть на открытие и понять, готовы ли покупатели снова агрессивно выкупать геополитический гэп.

#QQQ​

#QQQ прямо сейчас находится у ключевой точки: 700$
Ниже расположена ещё одна важная зона поддержки: 695–698$

И вот после неё ситуация становится значительно опаснее.
Сильных технических зон ниже уже заметно меньше. Поэтому полноценный пробой 695$ способен запустить значительно более глубокую коррекцию.

Ключевые уровни:
700$ — основная точка
695–698$ — крайняя зона поддержки
705$ — ближайшее сопротивление

Если #QQQ быстро вернут выше 705$, текущий гэп-даун может оказаться очередным ложным движением.
Если же рынок начнёт закрепляться ниже 700$, давление существенно усилится.

#SPY​

Как я и говорил ранее, #SPY сейчас чувствует себя значительно хуже.
Ближайший ориентир — наклонная поддержка: 741.5$
Ниже расположена сильная горизонтальная зона: 740–740.5$
При этом важно понимать, что #SPY всё ещё находится выше своего локального боковика.

Поэтому технически сценарий полноценного: ретест → отскок → продолжение роста

пока остаётся возможным.

Если 740$ удержат и покупателей вернут в рынок, текущая коррекция может оказаться обычным ретестом ранее пробитого диапазона.
Следующая значительная поддержка находится уже в районе: 730$

Но пока я не думаю, что #SPY обязательно должен туда дойти.
Сверху ключевая зона сопротивления: 748–750$
Возврат выше неё практически полностью изменит текущую картину.

FOMC Minutes​

И всё же не стоит забывать, что сегодня выходят протоколы последнего заседания FOMC.
На фоне новостей по Ирану это событие временно ушло на второй план, но именно минутки могут добавить вторую волну волатильности уже внутри торговой сессии.
Особенно если рынок увидит более жёсткую позицию ФРС по инфляции или будущей траектории ставки.
Поэтому сегодня мы потенциально получаем сразу два источника неопределённости:

— геополитика;
— денежно-кредитная политика ФРС.

Итог​

Торговых идей сегодня не будет.


Удачных торгов.

 

Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!

[Hi2morrow.com]

#ОбзорДня

Доброго времени суток.
Моё удивление по поводу того, что рынки настолько «остро» отреагировали на прекращение перемирия между США и Ираном, вчера подтвердилось мощным откатом.
А прогноз о том, что в понедельник мы увидели новые лоу на ближайшее время, пока тоже полностью отрабатывает.
Малину испортил только гэп-даун во вторник.
Рынки одним мощным импульсом ретестнули эти лоу — и практически таким же импульсом вернулись обратно.
Единственным исключением стал #SPY, который чуть острее реагирует на изменение цен на нефть. Поэтому вчера индекс всё-таки решил сходить на полноценный ретест лоу пре-маркета.
И это тоже можно логически объяснить.
Откат на пре-маркете + сильный лонг-импульс сразу после открытия — слишком ненадёжная конструкция для полноценного разворота.

А вот: слив → ретест лоу → удержание ключевой зоны → отскок
уже выглядит значительно убедительнее.
В итоге ключевые точки были удержаны.
И теперь мы снова возвращаемся к лонг-сценарию.

Рынок возвращается в лонг​

Самое интересное сейчас происходит даже не в индексах, а внутри отдельных тикеров.
Многие акции начинают пробивать свои 2–3-недельные даун-тренды.
А это уже потенциально очень сильный сигнал.
Если подобные пробои начнут подтверждаться массово, отдельные тикеры способны запустить полноценное лонг-ралли и уже своим движением потянуть вверх сами индексы. Слабость пока сохраняется в основном в двух направлениях:

— банки;

— software.

Но относительно всего рынка это меньшинство.
Большая часть сильной «попсы» снова начинает выглядеть так, будто готова продолжать рост.

FOMC Minutes​

По итогам публикации FOMC Minutes ничего принципиально нового рынок не получил.
Фактически протоколы подтвердили то, что уже звучало на пресс-конференции.
Но самое важное — никаких конкретных заявлений о необходимости повышения ставки не появилось.
Да, подобные сценарии внутри ФРС рассматриваются.
Но при растущей инфляции это совершенно нормально.
Сам факт обсуждения возможного ужесточения ещё не означает, что регулятор действительно готов переходить к повышению ставки.
Для рынка это скорее нейтрально-позитивный исход.
Особенно учитывая, насколько нервно инвесторы реагировали на эту тему ранее.

Сегодняшний гэп-ап​

Сегодня мы видим мощный гэп-ап. И благодаря этому #QQQ наконец пробивает свой недельный даун-тренд.
Это важный технический сдвиг. Последние недели рынок неоднократно пытался восстановиться, но каждый раз упирался в локальные зоны сопротивления.
Сейчас ситуация начинает меняться.

Перейдём к индексам.

#QQQ​

Ключевая зона для пробоя находилась в районе: 714–715$

Сейчас #QQQ успешно оттолкнулся от неё и продолжает движение в лонг.

Следующий важный уровень: 720$

Именно здесь вполне возможна локальная остановка или формирование боковика.
Если 720$ не пробьют ещё на пре-маркете, я бы не исключал сценарий ретеста: 715$
После такого ретеста можно снова искать продолжение движения вверх.

Следующие ориентиры: 725$

и далее: 730$

Если #QQQ справится с 725$, потенциал движения к 730$ уже сегодня выглядит вполне реальным.
Базовый сценарий по индексу сейчас снова лонговый.

#SPY​

#SPY вчера сформировал хорошее двойное дно.
Но самое важное — эта формация появилась непосредственно на ключевом уровне: 740$
Это значительно усиливает сигнал.

Получили: ретест → удержание 740$ → двойное дно → отскок
И сейчас #SPY, как и #QQQ, начинает пробивать небольшой локальный даун-тренд.
Ключевая поддержка: 745$

Ближайшие сопротивления: 748$ 750$
При этом именно по #SPY я пока не жду каких-то фантастических цифр роста.
Даже при сильном продолжении движения потенциальным максимумом дня для меня выглядит зона: 753$

То есть сценарий лонговый, но пространство для роста здесь заметно ограниченнее, чем у #QQQ.

Итог​

Вчерашний откат подтвердил, что первоначальная реакция рынка на прекращение перемирия действительно могла быть чрезмерной.
Ключевые зоны поддержки удержаны.
#SPY сформировал двойное дно на 740$.
#QQQ пробивает недельный даун-тренд.

FOMC Minutes не принесли новых жёстких сигналов.
А множество отдельных тикеров начинают выходить из своих 2–3-недельных нисходящих трендов.
Всё это возвращает рынок к лонг-сценарию.

По #QQQ ключевые ориентиры: 714–715$ → 720$ → 725$ → 730$

По #SPY: 745$ → 748$ → 750$ → потенциально 753$

Пока ключевые поддержки удерживаются, базовый сценарий — продолжение восстановления.
Хочешь больше дневной аналитики от активных трейдеров? Заходи в hi2club :
Удачных торгов.

 

Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!