Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 610

[Александр Д]

Волновой анализ EUR/USD и GBP/USD за 22 июля. Бесконечная эпопея под названием «Brexit»

EUR/USD

Пятница, 19 июля, закончился для пары EUR/USD снижением на 55 б.п. Как видим, быкам никак не удается зафиксировать свои успехи. Любое повышение уже на следующий день сменяется падением пары евро-доллар. Таким образом, мы имеем две ценовых вершины, которые могут трактоваться, как пики волны 2. Если текущая волновая разметка верна, то снижение котировок продолжиться в любом случае в рамках волны 3 с целями, расположенными под 12 фигурой. Что касается новостного фона, то на этой неделе будет предостаточно информации, которая может повлиять на торговые стратегии отдельных трейдеров. Для евро главным событием недели, безусловно, является заседания ЕЦБ. Слухи о том, что ЕЦБ готовится снизить ключевую ставку и перезапустить программу количественного стимулирования в последние недели муссируются довольно часто. Марио Драги должен дать ответ рынку на этот вопрос. Если Драги будет открыто говорить о слабости экономики, повышенных рисках, слабости инфляции, угрозе торговой войны со Штатами и намекать на смягчение денежно-кредитной политики, это отлично впишется в текущую волновую разметку и почти наверняка вызовет продажи евро.

Цели для покупок:
1,1412 – 0,0% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,1106 – 100,0% по Фибоначчи
1,1025 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара евро-доллар сохраняет надежды на повышательный участок тренда, однако текущая волновая разметка дает больше шансов на построение нового нисходящего. Прорыв минимума предполагаемой волны 1 укажет на готовность инструмента к построению нисходящей волны. В этом случае рекомендую продавать пару с целями, находящимися около отметок 1,1106 и 1,1025.

GBP/USD

Пара GBP/USD понизилась 19 июля на 50 базовых пунктов. На данный момент текущая волновая разметка предполагает построение нового восходящего участка тренда, как минимум, коррекционного. Однако, каким он будет по силе, учитывая новостной фон, который остается не в пользу фунта стерлингов, предположить сложно. Рынки по-прежнему не готовы покупать фунт. Возможно, завтра ситуация немного измениться. Результаты выборов премьер-министра Великобритании будут известны 23 июля, возможно рынки немного воспрянут духом и позволят фунту хотя бы еще немного откатится от минимумов. Однако, в более долгосрочной перспективе, чем 1 день, для фунта все остается очень плохо. Если выборы выиграет Джонсон, то два министра уже пообещали уйти в отставку, Филип Хаммонд и Дэвид Гок, многие консерваторы выступают против Brexit’a без соглашений с Евросоюзом, понимая весь разрушительный эффект, который он нанесет экономике. А чем завершится Brexit по-прежнему сказать очень сложно. Фунт на фоне подобных неопределенностей готов только падать.

Цели для продаж:
1,2334 – 200,0% по Фибоначчи
1,2194 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2783 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина инструмента фунт/доллар предполагает завершение построения нисходящей волны e. Таким образом, я рекомендую малые покупки пары с целями, расположенными около 28 фигуры и с ордером, ограничивающим убытки под минимумом волны e. К продажам возвращаться рекомендую не ранее удачной попытки прорыва минимума волны e.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 23 июля
EUR/USD
В понедельник евро проторговался в узком диапазоне 18 пунктов, осваивая зону поддержки линии ценового канала и уровня Фибоначчи 100,0%. Сегодня утром цена достигла сигнального уровня 1.1193 – минимум 9 июля, преодоление которого позволит атаковать низлежащие цели: 1.1155 – уровень Фибоначчи 110,0%, 1.1116 – минимумы 30 мая и 25 апреля, далее 1.1074 – Фибоначчи 123,6%.

На четырёхчасовом графике видно, что весь день торговля проходила под линией Крузенштерна, которая в свою очередь также усиливала сопротивления дневного масштаба. Показания всех индикаторов на обоих масштабах только понижающиеся, ждём дальнейшего снижения евро перед заседанием ЕЦБ в четверг, на котором ожидается смягчение политики посредством использования какого-либо инструмента, наиболее ожидаемые – это снижение ставки по депозитам или, как минимум, вербальное объявление о расширении выкупа ценных бумаг «в ближайшей перспективе».

 

[Александр Д]

Волновой анализ EUR/USD и GBP/USD за 23 июля. Единственный способ принять Brexit без сделки – парламентские перевыборы

EUR/USD

Понедельник, 22 июля, закончился для пары EUR/USD снижением на 10 б.п. Таким образом, текущее движение пары полностью подтверждает намерения трейдеров продолжать построение понижательного участка тренда. Удачная попытка прорыва минимума предполагаемой волны 2 или b еще раз подтвердит готовность инструмента к дальнейшему понижению. Новостной фон для пары евро-доллар в понедельник и вторник нулевой. К сожалению, обратить внимание рынкам попросту не на что. Никаких новостей, никаких заявлений, никаких экономических данных. Можно отметить лишь заявление Дональда Трампа в Twitter о том, что он достиг договоренности с лидерами Конгресса о потолке государственного долга и бюджете страны на 2020-2021 годы. Доллар США отреагировал положительно на эти заявления, а рынки надеются на то, что новых «шатдаунов» не будет. Впрочем, американская валюта даже с «шатдаунами» чувствует себя просто прекрасно к величайшему огорчению Трампа, который считает, что доллар слишком «дорог», а Китай и Евросоюз намеренно снижают курсы своих валют, чтобы иметь более выгодные положение в торговле с Америкой.

Цели для покупок:
1,1412 – 0,0% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,1106 – 100,0% по Фибоначчи
1,1025 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара евро-доллар подтверждает готовность к построению понижательного участка тренда. Прорыв минимума предполагаемой волны 1 указывает на готовность инструмента к построению нисходящей волны 3. Таким образом, я рекомендую продавать пару с целями, находящимися около отметок 1,1106 и 1,1025, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи.

GBP/USD

Пара GBP/USD понизилась 22 июля на 20 базовых пунктов и каждое новое понижение инструмента снижает шансы на построение повышательного участка тренда с начальной точкой 17 июля. Волна е выглядит полностью укомплектованной, но новостной фон, к сожалению, не принимает во внимание волновую картину. Если из Великобритании будут и дальше поступать одни негативные сообщения, то рынку удастся выполнить прорыв минимума волны е, что приведет к усложнению и этой волны и всего нисходящего участка тренда. Сегодня в Великобритании будет названо имя нового Премьера страны. Им станет либо Борис Джонсон, либо Джереми Хант. Сложно сказать, что будет ли реакция рынка форекс на результаты выборов. Ранее фунт стерлингов игнорировал неоднократные отставки министров в Британском Парламенте, уход Терезы Мэй. Вполне возможно, что никакого ажиотажа не будет и сегодня. Трейдеров, в первую очередь, волнуют изменения к «бракоразводном» процессе между ЕС и Британией, а не политические изменения внутри страны. А с «бракоразводным» процессом все сложно. Brexit без сделки не будет одобрен Парламентом, поэтому новому премьер-министру, вероятнее всего, придется инициировать парламентские выборы.

Цели для продаж:
1,2334 – 200,0% по Фибоначчи
1,2194 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2783 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина инструмента фунт-доллар предполагает завершение построения нисходящей волны e. Таким образом, я рекомендую малые покупки пары с целями, расположенными около 28 фигуры и с ордером, ограничивающим убытки под минимумом волны e, после сигнала вверх MACD. К продажам возвращаться рекомендую не ранее удачной попытки прорыва минимума волны e.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 24 июля
EUR/USD
Вчера президенту США Трампу и лидерам парламентских фракций удалось достичь соглашения по снятию лимита государственного долга до 31 июля 2021 года. Причём это соглашение было достигнуто быстро, без скандалов и споров. Осталось провести решение в Конгрессе. Несомненно, это хорошая новость для доллара. Казначейство вновь предложит мировому рынку очень востребованный продукт в период кризиса – гособлигации США, что в свою очередь повышает и спрос на доллары. Вечером будут опубликованы данные по продажам новых домов за июнь – прогноз 659 тыс против 626 тыс ранее.

Евро достиг первую цель – уровень Фибоначчи 110,0% на графике дневного масштаба. Теперь очередь низлежащих целей – 1.1116 (минимумы 30 мая и 25 апреля) и 1.1074 – уровня Фибоначчи 123,6%.

На четырёхчасовом графике цена слабо консолидируется под уровнем 1.1155, поднятая вверх линия опережающего осциллятора Марлин предупреждает о вероятной более продолжительной коррекции (ещё в несколько свечей), после чего вновь ждём снижение цены.

 

[Александр Д]

Волновой анализ EUR/USD и GBP/USD за 24 июля. Деловая активность в Европе и Германии продолжает падать

EUR/USD

Вторник, 23 июля, закончился для пары EUR/USD снижением на 60 б.п. Довольно неожиданно, учитывая, что новостной фон для пары вчера отсутствовал. Никаких интересных новостей не поступало, однако рынки все же нашли основания для очередных покупок доллара США. А вот уже сегодня поводы для продаж пары были, правда самих продаж не было. Деловая активность в Германии в производственном секторе снизилась до 43,1, в секторе услуг – до 55,4, а составной индекс деловой активности упал до 51,4. В Евросоюзе ситуация не лучше: в производственном секторе деловая активность упала до 46,4, в сфере услуг – до 53,3, а составной индекс – до 51,5. Единственное, что хотя бы немного сглаживает эффект от столь слабых экономические данных – это не окончательность значений за июль. То есть в конце месяца деловая активность может быть уточнена и, соответственно, быть выше, чем сейчас. Однако в текущих реалиях евровалюте стоит опасаться, чтобы она не была еще ниже, чем сейчас. Зато такой новостной фон полностью вписывается к текущую волновую разметку, предполагающую построение нисходящего участка тренда.

Цели для покупок:
1,1412 – 0,0% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,1106 – 100,0% по Фибоначчи
1,1025 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара евро-доллар подтверждает готовность к построению понижательного участка тренда. Прорыв минимума предполагаемой волны 1 указывает на готовность инструмента к построению нисходящей волны 3. Таким образом, я рекомендую продавать пару с целями, находящимися около отметок 1,1106 и 1,1025, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи.

GBP/USD

Пара GBP/USD понизилась 23 июля на 40 базовых пунктов, а сегодня, после неудачной попытки прорыва уровня 161,8% по Фибоначчи, начала рост. И это также полностью вписывается в текущую волновую картину, которая предполагает построение именно повышательного участка тренда, хотя бы коррекционного. Все внимание рынков вчера было приковано к результатам выборов премьер-министра в Великобритании и победу одержал, весьма предсказуемо Борис Джонсон. Теперь ему предстоит выполнить огромный пласт работы, так как его предвыборные обещания подразумевают выход страны из ЕС 31 октября. Как это сделает новый премьер, пока сложно предположить, учитывая нежелание Парламента осуществлять жесткий Brexit. Возможно, будут перевыборы в Парламент, возможно будет референдум. В любом случае, новостной фон пока остается не в пользу фунта стерлингов. Текущее повышение инструмента фунт-доллар может быть недолговременным.

Цели для продаж:
1,2334 – 200,0% по Фибоначчи
1,2194 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2783 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина инструмента фунт-доллар предполагает завершение построения нисходящей волны e. Таким образом, я рекомендую малые покупки пары с целями, расположенными около 28 фигуры и с ордером, ограничивающим убытки под минимумом волны e, после сигнала вверх MACD. К продажам возвращаться рекомендую не ранее удачной попытки прорыва минимума волны e.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 25 июля
EUR/USD
Экономическая ситуация в зоне евро продолжает ухудшаться. Вчерашние данные по деловой активности Services PMI в сфере услуг за июль снизились с 53,6 до 53,3, Manufacturing PMI вызывает ещё больше тревоги – его показатель снизился до наименьшего значения с января 2013 года – до 46,4 пунктов. В США Manufacturing PMI тоже снизился, но ещё остаётся в зоне роста – 50,0. Американский Services PMI возрос с 51,5 до 52,2. Продажи новых домов в США за прошлый месяц увеличились с 604 тыс (пересмотрено на понижение с 626 тыс) до 646 тыс.
В такой ситуации вопрос сегодняшнего решения ЕЦБ по монетарной политике заостряется ещё сильнее. Рыночная вероятность снижения ставки составляет 54%. Но это не столь высокое ожидание, чтобы ЕЦБ его не мог пренебречь. Мы не ждём понижения ставки на сегодняшнем заседании, ждём «обещание» понизить ставку в сентябре и объявление о других мерах смягчения. Причина простая – фактически кризис имеет место быть, но его острая фаза может наступить не в этом году, и тогда у ЕЦБ не будет никаких инструментов его преодоления. Более того, понижение ставки сейчас ещё более усугубит ситуацию в европейской банковской системе.

Вчера цена на дошла до целевого уровня 1.1116 около 10 пунктов, что меняет значение данного уровня с целевого до сигнального, то есть преодоление его ценой открывается цель 1.1074 – уровень Фибоначчи 123,6%. Далее ждём евро на уровне Фибоначчи 138,2% на цене 1.0985.
На четырёхчасовом графике, как мы вчера и предполагали, сформировалась консолидация под уровнем 1.1155 в дополнительные несколько свечей. Сегодня ждём разворот индикатора вниз и продолжение падения евро.

 

[Юрий Зайцев]

Назначение Бориса Джонсона премьер-министром Англии отыграли только периферийные валюты
Итоги недели
В завершающуюся торговую неделю 22-26 июля лидерами становятся сырьевые валюты – канадский, австралийский и новозеландский доллары – хотя на самом рынке сырья динамика наблюдалась невысокой и смешанной: медь снизилась на 1,38%, нефть подросла на 0,98%, газ подешевел на 0,93%, серебро прибавило 1,08%, золото потеряло 0,70%. Австралийский, новозеландский и канадский доллары снижаются практически одинаково – на 100 пунктов. На неделе произошло два важных события: избрание Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании во вторник и решение ЕЦБ по монетарной политике в четверг – но оба эти события заметно не повлияли на рынки. Евро теряет за неделю около 80-ти пунктов, фунт около 70-ти, доллар относительно йены подрастает на 100 пунктов, но здесь уже более заметную роль сыграли экономические показатели по США и Европе.

Подробнее: https://www.mt5.com/ru/weeklyreviews/fullview/297

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 29 июля
EUR/USD
В пятницу доллар укрепился ко всем основным валютам, индекс доллара прибавил 0,20%. Евро снизился на 18 пунктов. В этот день оптимизм рынкам задали хорошие данные по американскому ВВП – за 2-й квартал прирост составил 2,1% против ожидания 1,8%. Сегодня утром происходит небольшая коррекция. Диапазонная поддержка 1.1107/16 с двух попыток (25 и 26 июля) себя отстояла, цена продолжает консолидацию в диапазоне последних четырёх дней. Завтра будет сложный день – Банк Японии оглашает решение по монетарной политике, также выйдут индикаторы потребительских расходов в Германии и Франции, и по доходам/расходам потребителей в США. Прогнозы оптимистичны для доллара; German GfK Consumer Climate за август ожидается понижением с 9,8 до 9,7, расходы потребителей в США за июнь могут увеличиться на 0,3%.

На дневном графике осциллятор Марлин развивается с незначительным повышением, фактически это реакция на консолидацию цены без признаков роста или падения, то есть рынок, в независимости от событий последних дней, взял небольшую передышку.

На четырёхчасовом графике Марлин уже в зоне роста, но разворотных паттернов нет – это признак разряжения осциллятора перед дальнейшим снижением в тренд. Коррекционный выход цены за верхнюю границу диапазона 1.1155 возможен, но над ней находится линия Крузенштерна, поэтому ждём продолжение боковика до завтрашнего дня. В дальнейшем ждём цену на 1.1074 – на уровне Фибоначчи 123,6% и 1.0985 – на уровне 138,2%.

 

[Александр Д]

Волновой анализ EUR/USD и GBP/USD за 29 июля. Европейским валютам не остается ничего, кроме как продолжать падение

EUR/USD

Пятница, 26 июля, завершилась для пары EUR/USD потерей еще 20 базовых пунктов. Таким образом, продолжает свое построение предполагаемая волна 3 с целями, расположенными около уровня 127,2% по Фибоначчи. Так как я ожидаю 5 волн вниз, то евровалюта может еще существенно упасть в течение ближайших недель. Новостной фон сейчас поддерживает такой вариант, так как ЕЦБ показал рынкам на прошлой неделе, что требуется смягчение денежно-кредитной политики, так как экономические показатели блока продолжают падать. На этой неделе ФРС может прийти на помощь евро, но рынок форекс уже давно обсуждает снижение ставки американским регулятором, поэтому ждать сильного падения доллара, в связи с этим, не стоит. Надежда лишь на то, что настрой ФРС и Джерома Пауэлла будет более «голубиным», нежели ждут рынки. Неудачная попытка прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи также может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов. Именно эти два факторы являются надеждами быков на этой неделе, как минимум, в ближайшие три дня. Активность рынка форекс сегодня вряд ли будет высокой, так как календарь новостей не содержит ничего интересного и вызывающего внимание.

Цели для покупок:
1,1412 – 0,0% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,1106 – 100,0% по Фибоначчи
1,1025 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара евро-доллар возобновила построение понижательного участка тренда. Понижательное настроение у валютного рынка форекс сохраняется. Таким образом, я рекомендую продавать пару с целями, находящимися около отметок 1,1106 и 1,1025, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва 11 фигуры укажет на возможный откат вверх.

GBP/USD

Пара GBP/USD снизилась 26 июля на 70 базовых пунктов и пробила предыдущий локальный минимум, который еще пару дней назад интерпретировался, как минимум волны e и всего понижательного участка тренда. Теперь же волна е принимает более сложный вид, а фунт стерлингов получает новые основания для нового падения. Новостной фон остается главной причиной повсеместных продаж английской валюты. На днях, Борис Джонсон создал специальный комитет, который будет призван готовить страну к выходу из ЕС без соглашения. Немного ранее Жан Клод Юнкер заявил, что не пойдет на встречу Борису Джонсону и не будет вести новых переговоров по условиям соглашения. Таким образом, Великобритании не остается ничего иного, как готовится к выходу без соглашения. А рынкам остается только продавать фунт и покупать доллар, так как Brexit без сделки – это катастрофа для Великобритании.

Цели для продаж:
1,2334 – 200,0% по Фибоначчи
1,2194 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2783 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина инструмента фунт-доллар теперь предполагает усложнение нисходящего участка тренда. Таким образом, я вновь рекомендую продажи пары по каждому сигналу MACD вниз с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2334 и 1,2194.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 31 июля
EUR/USD
Во вторник евро попал под давление неблагоприятной для него экономической статистики, но инвесторы пропустили данные перед решением FOMC ФРС в среду. ВВП Франции за 2-й квартал составил 0,2% против прогноза 0,3%, личные доходы и расходы потребителей в США показали ожидаемый прирост на 0,4% и 0,3% соответственно. Но объёмы торгов были не большими, евро приподнялся на 11 пунктов.
Цена достигла на дневном графике уровня Фибоначчи 110,0%, где и задержалась до сегодняшней азиатской сессии. Сигнальная линия осциллятора Марлин разрядилась – приподнялась вверх, что может быть признаком продолжения снижения в случае благоприятствующих этому фундаментальной составляющей.

На четырёхчасовом графике цена достигла линий баланса и Крузенштерна, также задержалась в них. Первичным сигналом к дальнейшему снижению послужит уход цены ниже 1.1132. Далее ждём преодоление зоны поддержки 1.1102/12 и дальнейшее снижение к 1.1074 и 1.0985.

Но сегодня ФРС оглашает решение по ставке с рыночной вероятностью её понижения на четверть пункта в 100%. Риск краткосрочного роста евро к линии ценового канала на 1.1202 (daily), конечно, есть. На наш взгляд, сегодняшнее понижение ставки быстро адсорбируется рынком, так как параллельно с ФРС европейский ЦБ также проводит политику смягчения, причём на фоне ухудшения европейских экономических показателей. Западные СМИ утверждают, что понижение ставки ФРС уже учтено в цене. Мы не согласны с данным утверждением, но его посыл понятен – финансовые институты не хотят ослабления доллара, что полностью вписывается в нашу концепцию сильного доллара в долгосрочной перспективе.
Итак, нами представляется два сценария ближайшего развития евро: движение вниз сразу после решения по ставке, и особенно после пресс-конференции Джерома Пауэлла, на которой может быть сказано о паузе в цикле смягчения, и движение вниз после краткосрочного роста к 1.1202.

 

[Александр Д]

Волновой анализ EUR/USD и GBP/USD за 31 июля. Снижение ключевой ставки ФРС на 0,25% не ослабит доллар

EUR/USD

Вторник, 30 июля, завершилась для пары EUR/USD повышением еще на 10 базовых пунктов. Однако, даже общий рост евровалюты сейчас слишком мал, чтоб подразумевать что-либо большее, нежели обычная коррекционная волна в составе 3 нисходящего участка тренда. Сегодня вечером станет известно, удовлетворит ли ФРС запросы Дональда Трампа по снижению ключевой ставки? Рынки уверены, что удовлетворит. Экономические данные в последнее время в Америке имели негативную тенденцию, инфляция замедлилась, переговоры с Китаем стоят на месте. Таким образом, снижение ставки на 25 б.п. – дело уже практически решенное. Но я считаю, что это не окажет особого давления на американскую валюту. В Евросоюзе проблем не меньше, экономические показатели – не лучше, а ставка – на уровне 0%(депозитная и вовсе 0,4%). Таким образом, снижение ставки до 2,25% не изменит особо сильно расклад сил между экономиками ЕС и США и их валютами. Только конкретные сигналы председателя ФРС Пауэлла о готовности снижать ставки и на следующих заседаниях могут сыграть против доллара.

Цели для покупок:
1,1412 – 0,0% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,1106 – 100,0% по Фибоначчи
1,1025 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара евро-доллар продолжает построение понижательного участка тренда. Понижательное настроение у валютного рынка форекс сохраняется. Таким образом, я рекомендую продавать пару с целями, находящимися около отметок 1,1106 и 1,1025, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, по новому сигналу MACD вниз.

GBP/USD

Пара GBP/USD снизилась 30 июля на 65 базовых пунктов и продолжает построение нисходящей волны. Так как сегодня вечером станут известны итоги заседания ФРС, и решение по ставке, то анализировать пару фунт-доллар нужно было бы именно в разрезе этого события. Однако, фунт стерлингов сейчас больше интересуют события, связанные с Brexit. Английский фунт упал до 28-месячных минимумов, так как вероятность Brexit’a «No Deal» резко возросла с приходом на должность премьер-министра Бориса Джонсона. Таким образом, вечерние события могут быть полностью проигнорированы рынком. Но все же их не стоит упускать из виду. А если Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию на будущие снижения ставки, это может даже оказать поддержку доллару в паре с фунтом. Исходя из текущей волновой разметке, понижательная волна не выглядит полностью укомплектованной и завершенной.

Цели для продаж:
1,2056 – 323,6% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2783 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина инструмента фунт-доллар теперь предполагает усложнение нисходящего участка тренда. Таким образом, я рекомендую продажи пары по каждому сигналу MACD вниз с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2056.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 2 августа
EUR/USD
Главным событием четверга стало решение Дональда Трампа ввести с 1 сентября дополнительные пошлины на китайские товары на 300 млрд долларов на 10%. На этой новости нефть обвалилась на 5,78%, золото подорожало на 2,19%. Ослабли тихоокеанские валюты, но евро показал рост на 8 пунктов.
Во вчерашнем обзоре мы полагали, что уровень Фибоначчи 123,6% (1.1073) стал для евро сопротивлением для возможной коррекции – такая коррекция действительно произошла, но чуть выше, до уровня сопротивления минимума 25 июля и 23 мая – 1.1102.

Мы немного понижаем ближайшую цель чуть ниже уровня Фибоначчи 138,2%, до 1.0980, что ближе к давним историческим уровням в 2015 и 1991 г/г. Полагаем, данная цель будет достигнута в понедельник – сегодня выйдут данные по занятости в США, прогноз по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе за июль хороший – 164 тыс, и понижение безработицы до 3,6% с 3,7% в июне, и в понедельник индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM за июль ожидается ростом с 55,1 до 55,5.

На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин не показывает признаков значимой коррекции, вероятно, она уже произошла вчера. Ждём цену на 1.0980. Закрепление под уровнем открывает следующую цель – диапазон 1.0840/60, определённый как район совпадения уровня Фибоначчи 161,8% и линии ценового канала.

 

[Юрий Зайцев]

Две беды финансовых рынков
Итоги недели
В завершающуюся неделю главных событий, повлиявших на все рынки, было два: понижение базовой ставки ФРС с 2,50% до 2,25% в среду и решение Дональда Трампа в четверг ввести дополнительные пошлины на китайские товары на сумму 300 млрд долларов с 1 сентября, что с учётом уже имеющихся пошлин накрывает почти весь китайский экспорт в США. В итоге австралийский доллар падает на 122 пункта, британский фунт на 250 пунктов, йена на 170, евро на 30, нефть -2,44%, S&P500 -2,38%. Началась же неделя с того, что инвесторы принялись «учитывать в ценах» выход Великобритании из ЕС без сделки, так как появились слухи о возможном назначении новым премьер-министром Борисом Джонсоном досрочных выборов в парламент, на которых, без сомнения, консерваторы увеличат большинство и примут решение о выходе из ЕС без сделки. Фунт обвалился на 165 пунктов. На других рынках в этот день было спокойно, евро даже подрос на 18 пунктов, вероятно, из-за умеренного роста нефти и золота. Другим интересным моментом в понедельник стал обвал австралийских данных по продажам нового жилья; за июнь произошёл наибольший обвал показателя с сентября 2005 года, -12,4%. Но и обвал это произошёл сразу после наибольшего роста с февраля 2005 года – рост в мае был 28,8%.

Подробнее: https://www.mt5.com/ru/weeklyreviews/fullview/298

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 5 августа
EUR/USD
В пятницу индекс доллара снизился на 0,29% и вместе с ним евро подрос на 21 пункт. Официально, то есть по информации крупнейших деловых изданий, доллар ослаб из-за худших, чем ожидалось, данных по занятости в США, что резко повысило рыночное ожидание сентябрьского понижения ставки – до 97% с 83% за один день и с 60% неделей ранее. Но данные по занятости на самом деле вышли хорошими. Вне сельскохозяйственного сектора за июль добавилось ожидаемые 164 тыс рабочих мест, уровень безработицы сохранился на 3,7% при ожидании 3,6%, но широкий индекс оценки безработицы понизился с 7,2% до 7,0%, также доля экономически активного населения возросла с 62,9% до 63,0% и средняя почасовая заработная плата в июле увеличилась на 0,3% против прогноза 0,2%. Слабым местом в отчёте министерства труда может быть пересмотр NFP за предшествующий месяц с 224 тыс до 193 тыс. Качество занятости хорошее – в обрабатывающей секторе было создано 16 тыс рабочих мест против прогноза 5 тыс. Таким образом, мы не видим связи пятничных данных с ростом ожиданий по снижению ставки. По всей видимости, это была техническая коррекция – фиксация прибыли против данных, ведь с новой недели Казначейство вновь приступает к массированным размещениям государственного долга, и на этой недели будет предложено на 84 млрд долларов долгосрочных бумаг и на 78 млрд краткосрочных бумаг, со сроком погашения через 13 и 26 недель – инвестором нужна валюта для покупки облигаций. Всего же в 3-м квартале правительство планирует привлечь 430 млрд долларов, и такое объёмное предложение очень скоро повысит спрос на доллары и, как следствие, его укрепление. При этом в СМИ усиливается продвижение идеи об учёте в текущих ценах сентябрьского понижения ставки.
Таким образом, мы не ждём роста контрдолларовых валют на каком-либо другом новостном фоне, он нужен будет лишь для того, чтобы стратегические покупатели доллара имели поступающую наличку (покупателей евро) для своих сделок. Нам остаётся сказать, что подобный сценарий повторяется из года в год в период стратегических размещений государственного долга, и сейчас именно такой период. Да и понижение ставки в сентябре далеко не имеет вероятность 97%, о чём Пауэлл всеми силами пытался сообщить на пресс-конференции, но рынки его явно не захотели слушать.

Техническим пределом роста евро может стать уровень Фибоначчи 110,0% (1.1155), то есть тот уровень, от которого начались продажи евро по заседанию ЕЦБ на прошлой недели.
На четырёхчасовом графике цена вышла над линию Крузенштерна, линия осциллятора Марлин перешла в зону положительных чисел, этот выход может стать ложным в случае разворота от текущих уровней. В целом ждём завершение наблюдаемой коррекции и дальнейшее снижение евро к 1.0980 – уровню Фибоначчи 138,2%.

 

[Александр Д]

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 5 августа. Деловая активность в сфере услуг США, ЕС и Великобритании определит настроение рынка в понедельник

EUR/USD

Пятница, 2 августа, завершилась для пары EUR/USD повышением на 20 базовых пунктов. Таким образом, инструмент предположительно находится в стадии построения внутренней коррекционной волны в составе будущей первой волны нового понижательного участка тренда. В пятницу, новости из Европы о розничных продажах немного порадовали быков пары евро-доллар, однако, в разрезе уже анонсированного снижения ставки ЕЦБ эта новость не добавляет слишком много оптимизма трейдерам. Валютный рынок по-прежнему смотрит на юг, что подтверждает и текущая валютная разметка. Сообщение Трампа в Twitter о введении новых пошлин против Китая интересно, однако, следует признать, что по большей мере на сообщения подобного характера реагирует фондовый рынок. Валютные трейдеры больше интересуются экономическими отчетами и, если вследствие действий Дональда Трампа на международной арене, будут серьезно падать показатели состояния экономики США, это и может привести сначала к новым снижениям доллара, а в будущем – к новым смягчениям денежно-кредитной политики ФРС, что повлечет новые снижения американской валюты. Сегодня же я рекомендую обратить внимание в Европе на индекс деловой активности в сфере услуг, который с февраля 2019 года чувствует себя в принципе неплохо, находясь между значениями 52 и 54 и не показывая понижательной динамики.

Цели для покупок:
1,1412 – 0,0% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,1025 – 127,2% по Фибоначчи
1,0920 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара евро-доллар продолжает построение нисходящего участка тренда. Таким образом, я рекомендую продавать пару с целями, находящимися около отметок 1,1025 и 1,0920, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, по новому сигналу MACD вниз, в расчете на построение волны 5.

GBP/USD

Пара GBP/USD 2 августа набрала около 30 базовых пунктов, но суммарно не смогла далеко отойти от достигнутых ранее минимумов, что позволяет предположить дальнейшее построение волн 5 и е. Если это действительно так, то сигнал MACD вниз укажет на новый заход продаж пары фунт-доллар медведями. К сожалению, новостной фон для инструмента остается провальным, что и не дает никаких причин рынкам покупать фунт. Великобритания на всех парах мчится на встречу Brexit’y без соглашения, а Борис Джонсон сейчас больше занят выдвижением условий Евросоюзу, пытаясь заставить его пойти на новые переговоры по сделке. Так как никакого прогресса пока нет, то и надежд на мягкий Brexit с соглашением также нет. Сегодня обращаю внимание трейдеров на индекс деловой активности в сфере услуг США, который находится около 52,2 и по прогнозам экспертов не измениться в июле. Индекс ISM чувствует себя гораздо лучше – 55,1 – и также не должен снизиться по итогам июля. А вот британская деловая активность в сфере услуг находится в слабом состоянии – 50,2. Правда изменений ни в лучшую сторону, ни в худшую не ожидается. Но это не означает, что их не будет.

Цели для продаж:
1,2056 – 323,6% по Фибоначчи
1,1830 – 423,6% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2783 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина инструмента фунт-доллар предполагает продолжение построения нисходящего участка тренда. Таким образом, я рекомендую продажи пары по каждому сигналу MACD вниз с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2056. А в случае удачной попытки прорыва – с целями, расположенными около 1,1830, что соответствует 423,6% по Фибоначчи.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 6 августа
EUR/USD
В понедельник евро подскочил на 96 пунктов на политической напряжённости между США и Китаем. В ответ на новые американские пошлины Китай отказался от продукции американских сельхозпроизводителей и девальвировал юань за последние три дня с 6,89 за доллар до 7,05 за доллар. Помимо этого индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за июнь показал снижение с 55,1 до 53,7.
Но рост евро это лишь первая реакция рынка на осложнение торгово-политической ситуации, как это было и раньше, в последующем доллар подавит временный рост европейских валют, так как валютой-убежищем является именно доллар.

С технической стороны сегодня в азиатскую сессию евро достиг линии Крузенштерна на дневном графике, в этой же точке находится и линия баланса – сопротивление усилилось. Сигнальная линия осциллятора Марлин переместилась в зону роста, но в сопоставлении с показаниями других индикаторов данный выход может оказаться ложным. Тем не менее, закрепление цены над линией Крузенштерна (выше максимума сегодняшнего утра 1.1250), может стать первым сигналом к росту до линии Фибоначчи 76,4% в район 1.1360.

На четырёхчасовом графике цена выше индикаторных линий баланса и Крузенштерна, Марлин в зоне перекупленности. От текущих уровней евро может отправиться в коррекцию. Уход цены ниже линии ценового канала (1.1195) сильно ослабит восходящий порыв евро, закрепление под ним позволит цене снизиться к уровню Фибоначчи 110,0%, к 1.1155, а уход цены ниже возобновит усиление понижающихся настроений.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 7 августа
EUR/USD
Вчера во вторник, не смотря на высокодиапазонный день в 80 пунктов, к закрытию дня ситуация по евро вернулась к исходным позициям. Сверху ограничителем выступила линия Крузенштерна дневного масштаба, снизу историческая поддержка первых дней мая. Цена так и не закрепилась под вложенной линией ценового канала 1.1195, но общая ситуация на сегодняшний день усилила на евро давление. Сигнальная линия осциллятора Марлин немного вышла в зону роста, но день только начался, и в случае чёрной свечи данная линия окажется уже на территории отрицательных чисел.

На четырёхчасовом графике цена выше индикаторных линий баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин на глазах слабеет. Формально ситуация нейтральная, для развития снижения, что является нашим основным сценарием, цене необходимо закрепиться под линией ценового канала на дневном графике, ниже 1.1195, ближайшей целью будет уровень Фибоначчи 110,0% на цене 1.1155. Далее ждём развитие к цели 1.1074 – к уровню Фибоначчи 123,6%.

Для развития роста первой задачей цены будет закрепление над вчерашним максимумом 1.1250, тогда целью станет диапазон 1.1307/24 – скопление экстремумов с октября прошлого года до июля нынешнего.

 

[Александр Д]

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 7 августа. Евросоюз и Великобритания окончательно рассорились

EUR/USD

Вторник, 6 августа, завершился для пары EUR/USD потерей нескольких базовых пунктов. Отход котировок от достигнутых максимумов позволяет предположить завершение построение первой волны нового повышательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок пары евро-доллар продолжиться. Вчера евро перестал пользоваться спросом у рынков, так как непрерывный рост продолжался 4 дня. Настало время коррекционной волны. А новостной фон для инструмента сейчас отсутствует. Рынки уже переварили всю информацию о возможном снижении ставок ЕЦБ, о снижении ставок ФРС, о торговой войне между Трампом и Китаем и теперь ждут новых данных. Евро, таким образом, понадобится новостная поддержка, чтобы продолжить повышение. А с этим как раз могут возникнуть серьезные проблемы. Не секрет, что зачастую коррекционные контр-трендовые волны являются ничем иным, как разгоном инструмента перед новым падением. Вот и сейчас, учитывая общий новостной фон, остающийся не в пользу евровалюты, сложно предположить построение более сильного участка тренда, чем 3-волнового. А евровалюту сложно представить сейчас выше 13-14 фигур.

Цели для покупок:
1,1264 – 61,8% по Фибоначчи
1,1322 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,1027 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара евро-доллар перешла к построению восходящего участка тренда. Таким образом, я рекомендую покупать пару с целями, находящимися около отметок 1,1264 и 1,1322, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD вверх, в расчете на построение трех повышательных волн.

GBP/USD

Пара GBP/USD 6 августа набрала около 25 базовых пунктов, однако волновая картина последних дней выглядит так, как будто у участников рынка каникулы. Пара фунт-доллар восстановилась к уровню 261,8% по Фибоначчи, но если у рынка сейчас каникулы, то у быков – долгосрочный отпуск. Фунт по-прежнему не имеет никакой поддержки и не пользуется спросом даже в краткосрочном плане. Новостной фон для инструмента, как и ранее, не в пользу британского фунта. Вчера Еврокомиссия заявила, что не видит никаких причин для возобновления переговоров о соглашении по Brexit’y и уже тем более не понимает, на основании чего Борис Джонсон считает, что Евросоюз должен пойти на уступки в вопросе бэкстопа? А министр по подготовке к жесткому Brexit Великобритании Майкл Гоув обвинил Евросоюз в нежелании вступать в новые переговоры. Таким образом, стороны сейчас находятся на разных полюсах планеты и пытаются докричаться друг до друга. Более того, действительно непонятно, чем руководствуется Борис Джонсон, когда сначала заявляет, что собирается проводить новые переговоры с ЕС во всеуслышание, а потом обвиняет ЕС в нежелании вступать в эти переговоры?

Цели для продаж:
1,2056 – 323,6% по Фибоначчи
1,1830 – 423,6% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2783 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина инструмента фунт-доллар предполагает продолжение построения нисходящего участка тренда. Таким образом, я рекомендую продажи пары по новому сигналу MACD вниз с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2056. А в случае удачной попытки прорыва – с целями, расположенными около 1,1830, что соответствует 423,6% по Фибоначчи.

 

[Александр Д]

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 8 августа. Потенциал евровалюты пока ограничивается 14 фигурой.

EUR/USD

Среда, 7 августа, завершилась для пары EUR/USD без изменений. Была осуществлена вторая попытка выполнить прорыв уровня 50,0% по Фибоначчи, которая закончилась неудачей. Таким образом, я предполагаю, что пара евро-доллар готова к построению коррекционной волны b, которая уже могла начать свое построение от максимума 5 августа. Если это предположение верно, то, во-первых, инструмент может снизиться к отметке 38,2% по Фибоначчи и даже немного ниже, а во-вторых, до удачной попытки прорыва уровня 50,0% вновь покупать пару не рекомендую, так как валютный рынок должен подтвердить свою готовность к построению новой повышательной волны, предположительно с. Новостной фон остается не в пользу евровалюты. Единственный экономический отчет прошедшего дня показал сокращение объемов промышленного производства в Германии на 5,2% по сравнению с июнем 2018 года и на 1,5% по сравнению с маем 2019 года. Столь сильное падение может негативно отразится и на объемах промышленного производства Еврозоны в целом, а деловая активность в производственном секторе Германии и Евросоюза уже давно сигнализирует о спаде.

Цели для покупок:
1,1264 – 61,8% по Фибоначчи
1,1322 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,1027 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара евро-доллар перешла к построению восходящего участка тренда. Таким образом, я рекомендую покупать пару с целями, находящимися около отметок 1,1264 и 1,1322, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD вверх, в расчете на построение восходящей волны с, после завершения b.

GBP/USD

Пара GBP/USD 7 августа снизилась на 30 базовых пунктов, что никак не влияет на текущую волновую разметку, предполагающую построение повышательного участка тренда. Однако, сдерживает реализацию этого сценария, во-первых, уровень 261,8% по Фибоначчи, а во-вторых, слабейший для фунта стерлингов новостной фон. По сути, все вопросы по новостному фону сводятся сейчас к: будут ли очередные новости из Великобритании полностью провальными или же нейтральными. О новостях, которые могут помочь валютному рынка сделать вывод о целесообразности покупок фунта, даже речи не идет. Борис Джонсон, похоже, вознамерился развязать войну против Парламента, который не собирается поддерживать его инициативу «жесткого» Brexit. Таким образом, Джонсон активно продумывает планы, как обойти Парламент. А Парламент активно размышляет, как «уволить» Джонсона, который может завести страну в непроглядный экономический кризис своим желанием покинуть Евросоюз в любом случае и по любому сценарию. Однако, эта фраза «по любому сценарию» в реальности означать по сценарию «без любых договоренностей с ЕС».

Цели для продаж:
1,2056 – 323,6% по Фибоначчи
1,1830 – 423,6% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2783 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина инструмента фунт-доллар предполагает завершение построения нисходящего участка, однако до удачной попытки прорыва уровня 261,8% по Фибоначчи, сохраняются надежду медведей на усложнение волны e. Таким образом, я рекомендую продажи пары по новому сигналу MACD вниз с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2056. Прорыв уровня 1,2192 позволит предположить готовность к построению коррекционного набора волн.

 

[Александр Д]

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 9 августа. ВВП и промышленное производство в Великобритании показали спад

EUR/USD

Четверг, 8 августа, завершился для пары EUR/USD снижением на 20 базовых пунктов. Таким образом, текущая волновая разметка, а также амплитуда пары евро-доллар в последние дни позволяют предположить, что инструмент находится в стадии построения предполагаемой волны b восходящего участка тренда, берущего свое начало 1 августа. Если это действительно так, то рост евровалюты возобновится в рамках волны с с целями, расположенными между 13 и 14 фигурами. В то же время, паре однозначно потребуется новостной фон для дальнейшего повышения. Для этого рынки должны получить позитивные новости или экономические отчеты из Еврозоны или негативные из Америки. Но на пятницу, 9 августа, никаких отчетов не запланировано, соответственно, неделя может завершиться спокойно, без резких и сильных движений на валютном рынке. Я считаю, что шансы на рост евро к 13 и 14 фигурам достаточно велики, так как если взглянуть на график за последние 8 месяцев, становится ясно, что пара строит преимущественно «тройки» и диагональные «пятерки». Трендов в прямом смысле слова не было на этот период. Сейчас, таким образом, самое время для построения «тройки» вверх.

Цели для покупок:
1,1264 – 61,8% по Фибоначчи
1,1322 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,1027 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара евро-доллар перешла к построению восходящего участка тренда. Таким образом, я рекомендую покупать пару с целями, находящимися около отметок 1,1264 и 1,1322, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD вверх, в расчете на построение восходящей волны с, после завершения b.

GBP/USD

Пара GBP/USD 8 августа снизилась еще на 15 базовых пунктов и все больше и больше приближается к возобновлению построения понижательного участка тренда, который принимает очень уж сложный вид. Однако, я уже неоднократно говорил, что новостной фон для фунта стерлингов остается таким, при котором валютному рынку форекс очень сложно рассматривать покупки. Сегодня в Великобритании вышли экономические отчеты по ВВП. В месячном исчислении прирост ВВП в июне составил 0,0%. В квартальном по предварительным оценкам зафиксирован спад на 0,2%, а в годовом прирост составил 1,2% при ожиданиях рынка +1,4% и прошлом значении +1,8%. Промышленное производство в июне сократилось на 0,1% м/м и это лучше прогнозов рынка(!!!), в годовом исчислении потери составили 0,6%. Таким образом, не возникает вопросов, почему на торгах в пятницу трейдеры вновь продают фунт и могут продолжать это делать еще очень долго, несмотря на распространенное мнение о «перепроданности фунта». Удачная попытка прорыва уровня 323,6% по Фибоначчи укажет на готовность рынка продолжать построение понижательного участка тренда.

Цели для продаж:
1,2056 – 323,6% по Фибоначчи
1,1830 – 423,6% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2783 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина инструмента фунт-доллар предполагает завершение построения нисходящего участка, однако до удачной попытки прорыва уровня 261,8% по Фибоначчи, сохраняются надежды медведей на усложнение волны e. Таким образом, я рекомендую продажи пары по сигналам MACD вниз с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2056 и ниже. Лишь удачная попытка прорыва уровня 1,2192 позволит предположить готовность к построению коррекционного набора волн.