Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 611

[Юрий Зайцев]

Золотая лихорадка: со времём Чарльза Чаплина ничего не изменилось
Итоги недели
В торговую неделю 5–9 августа наибольшее изменение в цене показала нефть, снизившись в среду на 8,44%, но в последующем отработала ровно половину этого падения и в пятницу показывающая умеренное снижение. Золото ровно повышалось все дни, прибавив 4,48%, и поэтому становится лидером недели. Хотя рост золота у многих на рынке вызывает сомнения. Индекс доллара за неделю теряет 0,52%, но британский фунт потерял более 90 пунктов, и неприятности для британской валюты начались ещё в понедельник, когда в Англии заговорили о возможном провале Бориса Джонсона на вотуме доверия в сентябре. Сам Джонсон может провести досрочные выборы в случае явной угрозы его премьерству. Китайские государственные компании начали сворачивать импорт американских сельскохозяйственных товаров и собираются обложить пошлинами американскую нефть. Евро подрос на 95 пунктов в качестве уже стандартной первой реакции рынка на очередное обострение американо-китайских отношениях.

Подробнее: https://www.mt5.com/ru/weeklyreviews/fullview/299

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 12 августа
EUR/USD
В пятницу евро закрылся на уровне открытия четверга, попытка роста была остановлена на уровне Фибоначчи 100,0% (минимум 12 ноября 2018 года). На графике дневного масштаба цена находится между линией ценового канала и уровнем Фибоначчи 100%. Закрепление над одним из этих уровней определит краткосрочное движение на одни-двое суток, причём повышающееся движение имеет ограничение до уровня 1.1250 – до максимума 6 августа близ линии Крузенштерна (голубая индикаторная, которую цена не могла преодолеть с трёх попыток). Движение вниз после закрепления под уровнем Фибоначчи 110,0% (1.1155) развивает среднесрочное понижение с ближайшей и промежуточной целью 1.1074 (Фибоначчи 123,6%), далее последует отработка цели уровня Фибоначчи 123,6% на цене 1.1074.

Во вторник по еврозоне выходят индексы настроений ZEW, прогнозы по ним пессимистичные: показатель настроений в деловых кругах Германии за август ожидается понижением с -34,5 до -27,8, по еврозоне прогноз -21,7 против -20,3 месяцем ранее.
На четырёхчасовом графике цена продолжает дрейфовать над линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин устал ждать и переменился в понижающуюся тенденцию. Завтра, по всей видимости, наступит решающий день.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 13 августа
EUR/USD
Вчера евро уже практически в пятый раз подряд отражается вниз от индикаторной линии Крузенштерна на графике дневного масштаба. Сегодня в азиатскую сессию чёрная свеча уже перекрыла вчерашнюю белую. Днём выйдут данные по настроениям в деловых кругах зоны евро за текущий месяц. Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW ожидается ухудшением с -24,5 до -27,0, по всей зоне евро прогнозируется -21,7 против -20,3 в июле.

Осциллятор Марлин на daily почти касается нулевого пограничного значения – границу, отделяющую зону роста от зоны снижения тенденции. Полагаем, цена сегодня достигнет уровня Фибоначчи 110,0% (1.1155). Достижение данного уровня автоматически приведёт и к уходу цены ниже линии Крузенштерна на графике четырёхчасового масштаба, а это уже будет прямым сигналом к краткосрочному снижению евро, так как здесь сигнальная линия марлина уже закрепилась в зоне снижения. Целью в ближайшие дни выступает уровень Фибоначчи 123,6% на цене 1.1074. Далее открывается цель 1.0980 (уровень реакции 138,2%).

 

[Александр Д]

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 13 августа. Отчет по инфляции вряд ли поможет валюте США

EUR/USD

Понедельник, 12 августа, завершился для пары EUR/USD повышением на 15 базовых пунктов. Текущая волновая разметка за минувшие два торговых дня не изменилась совершенно. Пара евро-доллар все также находится в рамках построения коррекционной волны b в составе трех волновой восходящей структуры волн. Новостной фон в пятницу и понедельник отсутствовал, зато сегодня выйдет важный отчет по инфляции в Америке. Начиная с ноября 2018 года этот показатель неуклонно находился ниже 2,0%, которые являются целевыми не только для ФРС, но и для многих других центробанков. Прогнозы экспертов говорят о том, что сильного улучшения показателя по итогам июля ждать не стоит. Возможно ускорение до 1,7% г/г, в месячном исчислении вряд ли стоит ожидать большего прироста, нежели 0,1%. Таким образом, я считаю, что сильной поддержки у американской валюты сегодня не будет. Однако, это совершенно не означает, что доллар не может усложнить волну b. Однако, все же рабочим вариантом сейчас является завершения построения волны b и переход к построению волны с. Но евровалюте будет очень сложно построить убедительную волну с без соответствующего новостного фона.

Цели для покупок:
1,1264 – 61,8% по Фибоначчи
1,1322 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,1027 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара евро-доллар продолжает построение восходящего участка тренда. Таким образом, я рекомендую покупать пару с целями, находящимися около расчетных отметок 1,1264 и 1,1322, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, по сигналу MACD вверх, в расчете на построение восходящей волны с.

GBP/USD

Пара GBP/USD 12 августа повысилась на 40 базовых пунктов. Предполагаемая волна e приняла довольно убедительный вид, и вполне завершенный, однако я уже неоднократно говорил, что волновая разметка сейчас не является определяющим движение пары фунт-доллар фактором. Определяющим является новостной фон, который для фунта стерлингов остается негативным, что и заставляет валютный рынок продолжать избавляться от него. Сегодняшний отчет по инфляции в США рынок может даже не заметить. В самой Великобритании сегодня выйдут отчеты по заработной плате, заявкам на пособие по безработице и собственно самой безработице. Несмотря на то, что прогнозы по заработной плате за июнь достаточно высокий, это также может быть проигнорировано рынком. Какая разница, растут зарплаты или не растут, если страна уже через 2,5 месяца может скатиться в такой финансовый кризис, после которого придется восстанавливаться несколько лет? Потому, как и ранее, единственное, что сейчас интересует рынок форекс, это то, каким будет Brexit и когда.

Цели для продаж:
1,2056 – 323,6% по Фибоначчи
1,1830 – 423,6% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2783 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Понижательный участок тренда усложнился, а пара фунт-доллар выполнила удачную попытку прорыва уровня 323,6% по Фибоначчи. Несмотря на то, что волна e опять выглядит завершенно, она может принять еще более сложный вид. Таким образом, по новому сигналу MAD вниз рекомендую продавать пару с целями, находящимися около отметки 1,1830, что соответствует 423,6% по Фибоначчи.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 14 августа
EUR/USD
На графике дневного масштаба евро вчера в шестой раз атаковал линию Крузенштерна и закрыл день чёрной свечкой в 41 пункт. Принимая во внимание, что эта свеча оказалась самой большой за эту неделю консолидации, есть вероятность, что закрепление цены под линией ценового канала уже происходит – сегодняшним днём. Сигнальная линия осциллятора Марлин смогла зайти в зону отрицательных чисел.

На четырёхчасовом графике цена приостановилась на линии Крузенштерна, пытается закрепиться под ней. Осциллятор Марлин в понижающейся позиции в отрицательной зоне. Ближайшая цель 1.1155, по всей видимости, будет преодолена сегодня. После закрепления цены под уровнем ждём дальнейшее снижение к 1.1074 – уровню Фибоначчи 123,6%.

 

[Александр Д]

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 14 августа. Новый виток эскалации торговой войны между Китаем и США откладывается

EUR/USD

Вторник, 13 августа, завершился для пары EUR/USD снижением на 40 б.п., что никак не уточняет текущую волновую разметку. По-прежнему пара евро-доллар остается в рамках построения предполагаемой волны b в составе как минимум 3-х волнового восходящего участка тренда. Помехой для построения волны с может быть только новостной фон, который с завидной регулярностью поддерживает американскую валюту. Например, вчера в Америке выше отчет по инфляции за июль, который оказался выше ожиданий валютного рынка. А сегодня стало известно, что Дональд Трамп «смилостивился» над Китаем и перенес введение пошлин на 300 млрд долларов с 1 сентября на 15 декабря. Следует понимать, что Трампу сейчас нужно думать не только о торговой войне с Китаем, но и об избирателях, потому что уже в 2020 году предстоят новые президентские выборы, а Трамп очень хочет переизбраться на второй срок. Однако предварительные опросы и исследования показывают, что Трамп вряд ли выиграет президентскую гонку. Соответственно, действующему президенту Америки следует думать, как повысить свой политический рейтинг. А подорожание товаров из Китая, которые пользуются спросом в Америке будет негативно воспринято электоратом. Поэтому под эгидой заботы о населении в преддверии рождественских праздников(до которых еще несколько месяцев), Трамп отложил введение очередных пошлин.

Цели для покупок:
1,1264 – 61,8% по Фибоначчи
1,1322 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,1027 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара евро-доллар продолжает построение восходящего участка тренда. Таким образом, я рекомендую покупать пару с целями, находящимися около расчетных отметок 1,1264 и 1,1322, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, по сигналу MACD вверх, в расчете на построение восходящей волны с.

GBP/USD

Пара GBP/USD 13 августа потеряла несколько базовых пунктов. Довольно вялый отход котировок фунт-доллара от достигнутых минимумов указывает на готовность валютного рынка продолжать и дальше избавляться от фунта стерлингов. Если это действительно так, то снижение инструмента продолжиться с целями, расположенными около уровня 423,6% по Фибоначчи. Волна е в этом случае примет еще более сложный вид. Новостной фон продолжает поддерживать именно американскую валюту, создавая также сильное давление на валюту Великобритании. Таким образом, волновая разметка уже давно подразумевает завершение понижательного участка тренда, но рынки продолжают избавляться от фунта, что приводит к регулярному усложнению нисходящего набора волн.

Цели для продаж:
1,2056 – 323,6% по Фибоначчи
1,1830 – 423,6% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2783 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Понижательный участок тренда усложнился, а пара фунт-доллар выполнила удачную попытку прорыва уровня 323,6% по Фибоначчи. Несмотря на то, что волна e опять выглядит завершенно, она может принять еще более сложный вид. Таким образом, по новому сигналу MAСD вниз рекомендую продавать пару с целями, находящимися около отметки 1,1830, что соответствует 423,6% по Фибоначчи.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 15 августа
EUR/USD
Вчера основной темой обсуждения в деловых СМИ стала инверсия доходности американских облигаций – доходность 10-летних бумаг стала ниже доходности 2-летних: 1,593% и 1,585% соответственно. Традиционно такая инверсия считается признаком рецессии, но мы сомневаемся в данной интерпретации именно в текущих условиях, так как США размещают большие объёмы долга после недавнего снятия ограничения на его лимит, что и вызвало всплеск активности в секторе долгосрочных бумаг. При этом инвесторы закладывают понижение ставки именно в средне- и долгосрочной перспективе. Впрочем, говорить о кризисе теперь можно по любому поводу – мировая экономика продолжает падать, ряд стран, даже Великобритания, близки к рецессии. Вчера отчёт по промышленному производству еврозоны за июнь показал падение на -1,6% против прогноза -1,4%. Евро снизился на 30 пунктов.

На дневном графике цена ушла под уровень Фибоначчи 110,0%, теперь открывается цель уровня 123,6% на цене 1.1074. Осциллятор Марлин в зоне снижения тенденции.
На четырёхчасовом графике цена закрепилась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин также развивается в зоне отрицательной тенденции. Ждём цену на 1.1074.

 

[Александр Д]

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 15 августа. Экономические показатели Евросоюза продолжают разочаровывать рынки

EUR/USD

Среда, 14 августа, завершился для пары EUR/USD снижением на 30 б.п., таким образом, предполагаемая волна b повышательного участка тренда принимает более сложный вид, но текущая волновая разметка при этом не меняется. Исходя из волновой картины, по-прежнему ожидается повышение инструмента евро-доллар с целями, расположенными над 13 фигурой. Однако, как я уже говорил, ранее и против евро, и против фунта сейчас работает новостной фон. Например, вчера промышленное производство в Евросоюзе рухнуло на 2,6% г/г. Сегодня рынки будут ждать публикации отчета по розничным продажам в Америке и если прогноз +0,3% м/м будет превышен, то можно будет ожидать еще большего снижения пары и усложнения волны b. Самое интересное, что постоянная подпитка пары негативным новостным фоном может спокойно привести к падению котировок под минимум волны c, что приведет к усложнению всей волновой картины и возобновлению построения нисходящего участка тренда. Именно новости сейчас имеют первостепенное значение для EUR/USD.

Цели для покупок:
1,1264 – 61,8% по Фибоначчи
1,1322 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,1027 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара евро-доллар продолжает построение восходящего участка тренда. Таким образом, я рекомендую покупать пару с целями, находящимися около расчетных отметок 1,1264 и 1,1322, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, по сигналу MACD вверх, в расчете на построение восходящей волны с.

GBP/USD

Пара GBP/USD 14 августа торгуется вблизи многолетних минимумов, сохраняя высокие шансы на еще большее усложнение понижательного участка тренда. Опубликованный вчера в Великобритании отчет по инфляции не вызвал спрос на фунт стерлингов, хотя и оказался выше ожиданий рынка форекс. Сегодня валютный рынок ждет данных по розничным продажам в США и Британии, ожидания снижение темпов роста на Туманном Альбионе. Вместе с тем главной темой для пары фунт-доллар остается Brexit. И хотя никаких новых и интересных сообщений по этой теме нет, рынок ждет именно их. И вряд ли дождется чего-либо позитивного, так как никаких предпосылок для улучшения ситуации нет. Страна стремительно движется навстречу Brexit’y без сделки, что будет нести пагубное влияние на экономику Королевства. Борис Джонсон отказывается рассматривать другие варианты, кроме жесткого.

Цели для продаж:
1,2056 – 323,6% по Фибоначчи
1,1830 – 423,6% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2783 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Понижательный участок тренда усложнился, а пара фунт-доллар выполнила удачную попытку прорыва уровня 323,6% по Фибоначчи. Несмотря на то, что волна e выглядит завершенно, она может принять еще более сложный вид. Таким образом, по новому сигналу MAСD вниз рекомендую продавать пару с целями, находящимися около отметки 1,1830, что соответствует 423,6% по Фибоначчи.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 16 августа
EUR/USD
Основной новостью вчерашнего дня стал выход отличных показателей по розничной торговле в США за июль. Базовые продажи возросли на 1,0%, общие продажи увеличились на 0,7%. Через час вышли хуже прогноза данные по промышленному производству, но евро уже не смог удержаться от снижения. Промпроизводство в июле снизилось на 0,2%. Евро потерял 31 пункт.
Сегодня по США ожидаются хорошие данные по строительству. Число закладок новых домов за июль может подрасти с 1,25 млн до 1,26 млн, индикатор выданных разрешений на строительство нового дома может показать увеличение с 1,23 млн до 1,27 млн. А в еврозоне торговый баланс за июнь, публикуемый сегодня, может уменьшиться с 20,2 млрд евро до 18,7 млрд.

Мы ожидаем закрепление цены под уровнем Фибоначчи на дневном графике 123,6% (1.1074). Формально открывается низлежащая цель уровня Фибоначчи 138,2% (1.0980), но в начале следующей недели инвесторы могут замедлить активность в ожидании публикации протокола FOMC ФРС, которая будет в среду.
Итак, после закрепления цены под 1.1074 ждём снижения евро к 1.0980.

 

[Александр Д]

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 16 августа. Последние месяцы Марио Драги у руля ЕЦБ могут пройти под эгидой глобального смягчения

EUR/USD

Четверг, 15 августа, завершился для пары EUR/USD снижением еще на 30 б.п., таким образом, предполагаемая волна b принимает весьма протяженный вид относительно размера волны а. В то же время, текущая волновая разметка остается в силе, пока что… Основным противником текущей волновой картины является новостной фон. Вчера розничные продажи в США показали более высокий прирост в июле, чем ожидали увидеть рынки. Это поддержали доллар. Вчера выступил с речью глава Банка Финляндии и член совета директоров ЕЦБ Олли Рен. Он заявил, что на следующем заседании ЕЦБ будет объявлено не только о снижении ключевой ставки на 0,1%, но и существенных покупках облигаций в рамках программы количественного смягчения. К таким мерам монетарный комитет ЕЦБ придет из-за надвигающейся глобальной рецессии, а также роста угроз и рисков для мировой экономики в последнее время. Помимо этого программа долгосрочного кредитования коммерческих банков TLTRO может стать более удобной и выгодной банкам, так как могут увеличиться сроки предоставления кредитов или понизиться процентная ставка. Однако, так ил иначе, а любое смягчение денежно-кредитной политики – это свидетельство слабости экономики и ее нуждаемость в стимулировании. Это негативный момент для евро и из-за этого валюта Евросоюза может продолжить падение.

Цели для покупок:
1,1264 – 61,8% по Фибоначчи
1,1322 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,1027 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара евро-доллар продолжает построение восходящего участка тренда. Таким образом, я рекомендую покупать пару с целями, находящимися около расчетных отметок 1,1264 и 1,1322, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, по сигналу MACD вверх, в расчете на построение восходящей волны с. Это сценарий действует до удачной попытки прорыва минимума от 1 августа.

GBP/USD

Пара GBP/USD 15 августа набрала около 30 базовых пунктов и продолжает вялый отход от достигнутых ранее минимумов. На текущий момент пятая волна e рассматривается, как завершенная, однако новостной фон до 31 октября может привести еще не раз к усложнению понижательного участка тренда. Вчера фунт стерлингов получил неожиданную поддержку от отчета по розничным продажам в Великобритании, которые выросли по итогам июля на 3,3% г/г. Однако, не всегда будет так вести британской валюте. Напомню, что страна находится в политическом кризисе, а также в «кризисе Brexit’a». Да, сейчас уже вполне можно говорить, что весь процесс Brexit также испытывает глубочайший кризис, так как через 3 года после референдума даже непонятно будет ли сам Brexit, останется ли у руля страны Борис Джонсон, не будет ли нового переноса Brexit… Таким образом, я совершенно не исключаю нового падения фунта стерлингов, но продавать его рекомендую после удачной попытки прорыва минимума волны e.

Цели для продаж:
1,2056 – 323,6% по Фибоначчи
1,1830 – 423,6% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2783 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Понижательный участок тренда может усложниться еще больше. Несмотря на то, что волна e выглядит завершенно, она может принять еще более сложный вид. Таким образом, по новому сигналу MAСD вниз рекомендую рассматривать продажи пары с целями, находящимися около отметки 1,1830, что соответствует 423,6% по Фибоначчи. Еще лучше дождаться прорыва минимума от 12 августа – 1,2014.

 

[Юрий Зайцев]

Кризис, которого нет, но все хотят
Итоги недели
Неделя началась с горячих политических событий. Индия отменила автономию двух штатов – Кашмира и Джаммы. Кашмир разделён на две части – на индийскую и пакистанскую, и это мусульманский штат. Теперь индийский Кашмир протестует против усиления влияния Нью-Дели, а Пакистан обратился к США для влияния на ситуацию. В Аргентине на предварительных президентских выборах победил Альберто Фернандес в паре с Кристиной Киршнер. Финальное голосование состоится 27 октября, но в понедельник аргентинский фондовый индекс Merval обвалился на 37,93%, аргентинский песо на 28,95% в моменте. За этими событиями как-то затерялись слова Дональда Трампа о необходимости сильного доллара в условиях торговых войн. И это, похоже, реальные намерения Белого Дома относительно национальной валюты, а все предшествующие посылы через социальные сети и интервью о необходимости девальвации доллара были дымовой завесой. И скорая ежегодная встреча банкиров в Джексон Хоуле 23 августа уже вызывает на повышенный интерес, в отличие от скучных двух предшествующих.

Подробнее: https://www.mt5.com/ru/weeklyreviews/fullview/300

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 19 августа
EUR/USD
В пятницу прошлой недели евро снижался в моменте на 41 пункт, достигнув первой цели по уровню Фибоначчи 123,6% на цене 1.1074 и немного откорректировал вверх. На дневном графике сигнальная линия осциллятора Марлин слегка загнулась вверх, что может говорить о приостановке снижения, недолгой передышке рынка. После ухода цены под уровень 1.1074 возможно возобновление снижения с целью 1.0980 – район уровня Фибоначчи 138,2%.

На четырёхчасовом графике по осциллятору Марлин образовалась небольшая конвергенция, что подтверждает потенциал консолидации или небольшого движения вверх. Сегодня публикуется платёжный баланс еврозоны за июнь, прогноз по нему 32,2 млрд евро против 29,7 млрд в мае, по США публикаций сегодня не будет, инвесторы могут отыграть европейский позитив.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 20 августа
EUR/USD
Опубликованный вчера платёжный баланс еврозоны за июнь показал сокращение с 30,3 млрд евро до 18,4 млрд против ожидания его увеличения да 32,2 млрд евро. Финальная оценка ИПЦ за июль была понижена с 1,1% г/г до 1,0% г/г. Евро снизился на 11 пунктов, ещё раз найдя поддержку на уровне Фибоначчи 123,6% (1.1074).

На дневном графике сигнальная линия осциллятора Марлин сохраняет повышающееся направление, потенциал роста в рамках консолидации перед симпозиумом в Джексон-Хоуле сохраняется.

На четырёхчасовом графике линия осциллятора приблизилась в границе с зоной роста. Данная нулевая линия является самостоятельным сопротивлением для индикатора, особенно при спокойном рынке. В консолидационном диапазоне цена может совершить ложный прокол вчерашнего максимума, диапазон коррекции, таким образом, будет 1.1066-1.1120.

 

[Александр Д]

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 20 августа. За 1 год инфляция в Евросоюзе замедлилась с 2,3% до 1,0%

EUR/USD

Понедельник, 19 августа, завершилась для пары EUR/USD снижением еще на 15 б.п., а вторник начинается с нового падения. Единственным примечательным событием минувшего дня стал отчет по инфляции в Еврозоне за июль. Как не сложно догадаться, исходя из названия статьи, индекс потребительских цен снизился до 1,0% годовых, а в месячном исчислении и вовсе потерял 0,5%. Евро тут же начал новое падение, а предполагаемая волна b такими темпами скоро трансформируется в импульсную волну понижательного участка тренда. Вся волновая картина страдает в буквальном смысле слова от новостного фона, который не меняется для пары евро-доллар на протяжении длительного периода времени. О каких перспективах евровалюты можно говорить, если экономические отчеты раз за разом выходят все хуже и хуже, мировая рецессия негативно сказывается на экономике Евросоюза при том, что Америка не испытывает особо сильного давления от этого фактора, хотя у нее есть еще и торговая война с Китаем. Таким образом, волновая картина по-прежнему предполагает построение восходящей волны с с целями, расположенными над 1,1250, но удачная попытка прорыва минимума от 1 августа приведет к новому снижению евровалюты.

Цели для покупок:
1,1264 – 61,8% по Фибоначчи
1,1322 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,1027 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара евро-доллар продолжает построение восходящего участка тренда. Учитывая близость к минимуму волны с, сейчас удачное время для покупок инструмента в расчете на построение волны с с целями, расположенными над отметкой 1,1250. Ограничительные ордера рекомендую расставлять под минимумом от 1 августа, так как новостной фон – это главный фактор, говорящий в пользу продолжения снижения котировок инструмента.

GBP/USD

Пара GBP/USD 19 августа снизилась на 25 базовых пунктов, но в целом продолжает отход от достигнутых ранее минимумов. На текущий момент пятая волна e по-прежнему рассматривается, как завершенная, однако новостной фон по-прежнему позволяет допускать еще одно усложнение нисходящего участка тренда. Определить новой усложнение можно будет по удачной попытке прорыва минимума от 12 августа. Можно сказать, что обе пары, евро-доллар и фунт-доллар, удерживаются сейчас от нового падения только за счет предыдущих минимумов. Тем временем, Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предпринял новую попытку пересмотреть действующее соглашение по Brexit, направив письму президенту Евросовета Дональда Туску, в котором изложил свои мысли по поводу режима «бэкстоп» на ирландской границе. Пока неизвестен ответ Туска, но, честно говоря, мало кто верит, что переговоры, зашедшие в тупик, могут реанимироваться. Именно из-за этого фунт по-прежнему не получает никакой поддержки от новостного фона, потому что нет надежд на упорядоченный Brexit.

Цели для продаж:
1,2056 – 323,6% по Фибоначчи
1,1830 – 423,6% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2334 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Понижательный участок тренда может усложниться еще больше. Несмотря на то, что волна e выглядит завершенно, она может принять еще более сложный вид. Таким образом, по прорыву минимума от 12 августа рекомендую рассматривать продажи пары с целями, находящимися около отметки 1,1830, что соответствует 423,6% по Фибоначчи. Определенные шансы на рост фунта сейчас есть, главное, чтобы новостной фон не мешал сложному восстановлению валюты Великобритании.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 21 августа
EUR/USD
Евро вчера ещё раз отметил минимум 16-го числа и отскочил от него вверх в диапазон ожидания конференции в Джексон Хоул – 1.1066-1.1120. На дневном графике сигнальная линия осциллятора Марлин сильнее выразилась в растущей позиции, но этот рост происходит в зоне отрицательных чисел – в зоне снижения перспективной тенденции.

На четырёхчасовом графике Марлин уже в зоне роста, теперь евро можно ждать, как минимум, у верхней границы диапазона консолидации 1.1120. Выход цены над уровень откроет цель, представленную линией Крузенштерна, в районе отметки 1.1114.

Основной сценарий сохраняется – последующий уход цены под текущую консолидацию и снижение евро к уровню Фибоначчи на дневном графике 138,2% на цене 1.0980.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 22 августа
EUR/USD
Опубликованные вчера протоколы с последнего заседания ФРС оказались не только «устаревшими», как их называли некоторые консалтинговые агентства в свете того, что торговые переговоры между США и Китаем возобновились, но и нейтральными по содержанию – часть членов FOMC голосовала даже против понижения ставки. В итоге рыночная вероятность понижения ставки в сентябре понизилась с 99,2% до 98,5%, а вероятность понижения ставки в октябре до 1,75% понизилась с 80,6% до 67,8%, и до 2,00% повысилась с 19,2% до 31,1%. То есть инвесторы поумерили агрессивность ожиданий «сверхсмягчения». И действительно, многие просто забыли, что ФРС прекращает разгружать собственный баланс, избавляясь от ипотечных бумаг, а такая мера, как исторически считается, равноценна понижению ставки на те же самые 0,25%. В итоге евро вернулся в диапазон понедельника, инвесторы с ещё большим спокойствием ожидают известий из Джексон Хоула. Мероприятие открывается сегодня, Джером Пауэлл на нём выступает завтра. Объёмы торгов вчера были ниже средних.
Сегодня выйдут оценки деловой активности в еврозоне и США за август. По еврозоне Manufacturing PMI ожидается понижением с 46,5 до 46,3, Services PMI ожидается понижением с 53,2 до 53,0. По США Services PMI может понизиться с 53,0 до 52,9, Manufacturing PMI прогнозируется ростом с 50,4 до 50,5. То есть общая понижающаяся тенденция по евро сохраняется.
На дневном графике осциллятор Марлин ещё не «остыл», наблюдается малое повышение сигнальной линии.

На четырёхчасовом графике вчерашний рост был остановлен на индикаторной линии баланса. Как и в предшествующие дни, цена сохраняется в диапазоне ожидания 1.1066-1.1120. Ждём прорыва диапазона вниз сегодня или завтра с перспективой снижения к 1.0980 – уровню реакции по Фибоначчи 138,2% (daily).

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 23 августа
EUR/USD
Четверг для евро выдался жарким. Сначала августовские индексы деловой активности Франции, Германии и зоны евро в целом вышли лучше ожиданий; Manufacturing PMI Франции 51,0 против 49,7 в июле, этот же индекс Германии 43,6 против 43,2 ранее, по зоне евро 47,0 против 46,5, пересмотренных на повышение с 46,4. Services PMI по зоне евро в целом составил 53,4 против 53,2 в июле. На этих данных евро подскочил почти на 40 пунктов. Через несколько часов были опубликованы протоколы с последнего заседания ЕЦБ, где было подтверждено намерение регулятора объединить дальнейшее понижение ставки с выкупом облигаций (QE) для «наилучшего эффекта» в преодолении ожидаемого кризиса. От пика дня евро обвалился на 50 пунктов. Но в итоге евро так и остался в диапазоне консолидации 1.1066-1.1120.
Сегодня главным событием станет выступление на симпозиуме банкиров в Джексон Хоуле главы ФРС Джерома Пауэлла. Начало в 17:00 мск. О чём будет говорить Пауэлл, а главное, в какой тональности, для рынков остаётся большой загадкой, так как Пауэлл неоднократно высказывал необъяснимые вещи, после чего в течение недели его пресс-служба и члены правления раскладывали всё по полочкам. В прогнозировании того, что сегодня скажет глава ФРС, мы используем приём от обратного. Суть в том, что основные институты США уже определились с глобальной политикой относительно национальной валюты, о чём мы уже говорили не раз – доллар в усложняющейся геополитической ситуации должен усиливаться. Сильный доллар также нужен для успешного привлечения инвесторов в американский долг, так же он нужен для облегчения обслуживания этого государственного долга, и по ряду других причин для США выгоднее иметь сильную национальную валюту. Исходя из этого, что бы ни сказал Джером Пауэлл, суть будет сводиться к тому, чтобы инвесторы поняли главную мысль – нужно покупать доллары.

Ждём евро на уровне Фибоначчи 138,2%, в районе уровня 1.0980. Закрепление цены под уровнем открывает последующую цель на уровне 1.0840 – уровень Фибоначчи 161,8%, около низлежащей линии ценового канала.

На четырёхчасовом графике сигнальная линия осциллятора Марлин касается границы с территорией «медведей», цена закреплена под индикаторной линией баланса.

 

[Юрий Зайцев]

Приключения Дональда Трампа и Джерома Пауэлла
Итоги недели
Вся неделя 19-23 августа прошла в ожидании инвесторами ежегодного симпозиума банкиров в американском городке Джексон Хоул, основные выступления на нём намечались на пятницу – глава ФРС Джером Пауэлл «должен» обозначить более чёткий план по программе количественного смягчения. Евро всю неделю провёл в диапазоне в 45 пунктов, примерно такой же был торговый коридор у «австралийца», в узких рамках торговалось золото. Более широкий диапазон сформировал канадский доллар, более 90 пунктов. Новозеландский доллар показал большую стабильность – медленно снизился к пятнице на 65 пунктов. Британский фунт продемонстрировал наибольший прирост на 130 пунктов, за что должен быть благодарен германскому канцлеру, но об этом чуть ниже.

Подробнее: https://www.mt5.com/ru/weeklyreviews/fullview/301

 

[Юрий Зайцев]

GBP/USD
После преодоления уровня Фибоначчи 223,6% в четверг, британский фунт продолжил рост в пятницу, приблизившись к линии Крузенштерна на графике дневного масштаба. Сегодня в азиатскую сессию цена немного снижается и вместе с ней осциллятор Марлин подал первый признак разворота. В случае преодоления ценой линии Крузенштерна (1.2302) возможен рост в диапазон 1.2350/81, образованный уровнем Фибоначчи 200,0% и минимумом 17 июля. Закрепление над диапазоном открывает дорогу к более значимому росту, к уровню Фибоначчи 161,8%, к ней стремится красная линия ценового канала (~ 1.2560).

На четырёхчасовом графике по осциллятору Марлин образовалась небольшая дивергенция, что говорит о возможной задержке перед вероятным ростом в диапазон 1.2350/81.

Первым признаком разворота цены станет её уход под минимум вчерашнего дня (1.2193), но для полноценного сигнала в среднесрочное понижения необходимо закрепление цены под линией Крузенштерна на Н4. Такой сигнал вероятен в районе уровня Фибоначчи 238,2% на дневном графике (1.2154), к которому и стремится данная линия.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 27 августа
EUR/USD
В понедельник евро откатил назад, вернувшись в диапазон прошедшей недели ожидания симпозиума в Джексон Хоуле, закрыв день понижением на 41 пункт. Технически откат произошёл от уровня Фибоначчи 110,0% и индикаторной линии баланса на дневном графике. Сигнальная линия осциллятора Марлин колеблется на границе тенденций – понижающейся и повышающейся.

На четырёхчасовом графике цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна, Марлин пока в зоне роста. В целом ситуация сохраняется неопределённой и равновесной; для продолжения снижения необходимо закрепление ниже уровня Фибоначчи 123,6% (1.1074), у движением вверх три сильных сопротивления: 1.1172 – линия ценового канала на daily, 1.1207 как среднее значение линии Крузенштерна и уровня Фибоначчи 100,0%, 1.1250 – максимум 6 августа, от любой цели может произойти разворот цены в среднесрочное понижение.