Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 612

[Александр Д]

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 27 августа. Новости вновь толкают доллар США вверх

EUR/USD

Понедельник, 26 августа, завершился для пары EUR/USD снижением на 40 базовых пунктов. Спрос на американскую валюту восстановился несмотря на то, что волновая картина подразумевает продолжение построения восходящей волны с. Однако, еще не все потеряно. Вчерашнее снижение пары евро-доллар можно интерпретировать, как построение внутренней волны 2 в будущей с. Если это действительно так, то уже сегодня-завтра повышение возобновится с целями, расположенными над отметкой 1,1250. А вот рост выше этой отметки вызывает большие сомнения. Я уже не раз обращал внимание на новостной фон, который совершенно не предполагает сильное повышение курса евро в паре с долларом. Из раза в раз рынки получают хорошие отчеты из Америки и слабые из Еврозоны. Если бы не торговая война с Китаем, то американская экономика чувствовала бы себя еще лучше. Сложно тогда представить, где была бы евровалюта сейчас. Однако, негативное влияния от конфликта с Пекином имеется, что приводит к необходимости смягчать денежно-кредитную политику ФРС и тормозит рост американской валюты. В течение сегодняшнего дня я буду ждать только индикатор потребительской уверенности в США. Его снижение относительно цифры 135,7 поддержит евровалюту.

Цели для покупок:
1,1264 – 61,8% по Фибоначчи
1,1322 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,1027 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара евро-доллар предположительно завершила построение волны b. Я рекомендую покупать пару с целями, расположенными над отметкой 1,1250. Продавать инструмент рекомендую не ранее получения подтверждения о готовности рынка к построению нового понижательного набора волн.

GBP/USD

Пара GBP/USD 26 августа потеряла 65 б.п., но оставила текущую волновую разметку, предполагающую построение, как минимум, коррекционного набора волн, неизменной. В течение всего участка тренда, берущего свое начало 12 августа, откаты вниз были неотъемлемой частью. Да и как может быть иначе, если события в Великобритании должны отправить фунт стерлингов к новым минимумам, однако вместо этого британская валюта все же повышается? Евросоюз официально заявил, что никаких новых переговоров по соглашению по Brexit’y не будет, а если Борис Джонсон откажется выплачивать 50 млрд долларов, предусмотренных за Brexit, то Евросоюз не останется в стороне и примет меры. Например, откажется от всех договоренностей, достигнутых с Терезой Мэй и предусматривающих отношения между ЕС и Британией после Brexit’a. Напомню, ранее Борис Джонсон заявлял, что не Великобритания не будет обязана выплачивать многомиллиардный долг, если Брюссель откажется заключать сделку. В общем, отношения между ЕС и Британией накаляются, я жду новых выступлений представителей этих государств, однако вряд ли теперь стоит рассчитывать всерьез на то, что Brexit будет «мягким».

Цели для продаж:
1,2016 – 0,0% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2306 – 38,2% по Фибоначчи
1,2401 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Понижательный участок тренда предварительно считается завершенным. Таким образом, сейчас ожидается построение восходящего коррекционного участка тренда с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,2306 и 1,2401, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Покупать фунт можно, но я не рекомендую делать это большими объемами.

 

[Александр Д]

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 28 августа. Евровалюта сохраняет спокойствие и ждет новостей

EUR/USD

Вторник, 27 августа, завершился для пары EUR/USD снижением всего на несколько базовых пунктов. Волновая картина остается прежней, не изменилась вчера и, вероятнее всего, не измениться сегодня. Единственной новостью вчерашнего дня стал индекс потребительского доверия в Америке, который вряд ли мог оказать сильное влияние на движение пары евро-доллар. Сегодня же и вовсе никаких экономических сообщений не ожидается валютным рынком ни из Америки, ни из Европы. Исходя из этого рынку остается только ждать новых данных и надеяться на то, что они будут не в пользу доллара, так как текущая волновая разметка подразумевает построение восходящей волны с с целями, расположенными около 13 фигуры. Но даже с такой несложной задачей(рост на 200 базовых пунктов) покупатели сейчас справится не могут. Новостной фон, как я уже сказал, отсутствует в последние дни, но в целом он остается перманентно в пользу американской валюты. Поэтому многие трейдеры откровенно опасаются покупок евровалюты. Возможно, ситуация измениться завтра или послезавтра, когда в Америке и ЕС выйдет несколько действительно важных и интересных экономических отчетов.

Цели для покупок:
1,1264 – 61,8% по Фибоначчи
1,1322 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,1027 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара евро-доллар предположительно завершила построение волны b. Я рекомендую покупать пару с целями, расположенными над отметкой 1,1250. Продавать инструмент рекомендую не ранее получения подтверждения о готовности рынка к построению нового понижательного набора волн, то есть после удачной попытки прорыва минимума волны с.

GBP/USD

Пара GBP/USD 27 августа набрала 70 б.п., нивелировав, таким образом, потери предыдущего дня, однако сегодня рухнула вниз после того, как стало известно о намерении Бориса Джонсона обратиться к Королеве Елизавете II с просьбой приостановить работу Парламента до 14 октября. Естественно, это нужно г-ну Джонсону для того, чтобы беспрепятственно реализовать Brexit до 31 октября. Также сообщается, что приостановить работу Парламента Джонсон хочет с середины сентября. Теперь у оппозиции во главе с Джереми Корбином остается совсем немного времени, чтобы противопоставить что-либо уловке Джонсона. Ну а что будет с фунтом стерлингов, если г-н Джонсон реализует свой замысел видно по первым минутам реакции рынка на само сообщение о приостановке работы парламентариев. Неудачная попытка прорыва отметки 38,2% по Фибоначчи также сыграла свою роль. Понижательный участок тренда грозится принять еще более сложный и протяженный вид, однако до прорыва его текущего минимума более перспективным все же остается построение как минимум трех волн вверх.

Цели для продаж:
1,2016 – 0,0% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2306 – 38,2% по Фибоначчи
1,2401 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Понижательный участок тренда предварительно считается завершенным. Таким образом, сейчас ожидается построение восходящего коррекционного участка тренда с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,2306 и 1,2401, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Покупать фунт можно, но я не рекомендую делать это большими объемами.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 29 августа
EUR/USD
В среду евро снизился на 13 пунктов, достигнув важного технического уровня 123,6% уровня Фибоначчи от базового движения 24 сентября-12 ноября 2018 года, закрепление под которым открывает дорогу к снижению до следующего уровня 138,2%, в район 1.0980. Сегодня в азиатскую сессию цена немного корректирует вверх. Сигнальная линия осциллятора Марлин сохраняется в отрицательной зоне.

На четырёхчасовом графике Марлин также в зоне снижения, цена развивается под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, последняя из которых создаёт сопротивление на цене 1.1100. Закрепление цены над данным уровнем позволит коррекции усилиться, возможно, цена войдёт и в диапазон 1.1164/80, образованным на дневном масштабе линией ценового канала и линией Крузенштерна. Нижняя граница диапазона при этом совпадает с вершиной 26 августа. Преимущественный вариант дальнейшего развития остаётся нисходящим, то есть с закреплением цены под 1.1074.

Сегодня выйдут данные по американскому ВВП за 2-й квартал во 2-й оценке, прогноз 2,0% против 2,1% ранее. Выход данных на уровне ожидания может задержать развитие основного сценария.

 

[Александр Д]

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 29 августа. Борис Джонсон сделал «шах». Ждем ответа его оппонентов

EUR/USD

Среда, 28 августа, завершилась для пары EUR/USD снижением еще на 10 базовых пунктов. Таким образом, пара евро-доллар продолжает «сползать» к минимумам волны b, а заодно и к минимумам волны с, которые располагаются недалеко друг от друга. Удачная попытка прорыва минимума волны b укажет на готовность рынков к продолжению построения понижательного участка тренда, который на данный момент считается завершенным. Шансы на построение повышательной волны с остаются, однако новостной фон продолжает оказывать давление на евровалюту. Сегодня, например, выйдет отчет по инфляции в Германии. Консенсус-прогноз указывает на замедление до 1,5% г/г, хотя в последние три месяца наблюдалось ускорение с 1,4% до 1,7% г/г. Новое снижение индекса потребительских цен в крупнейшей экономике Евросоюза может внести долю разочарования на рынки. После обеда нас ждет публикация годовых данных по ВВП и здесь тоже ожидается снижение показателя до 2,0%. А в этом заключается шанс евровалюты и быков в четверг, 29 августа. Слабые новости из Америки – это шанс на построение волны с. Но нужно, чтобы отчет по ВВП разочаровал.

Цели для покупок:
1,1264 – 61,8% по Фибоначчи
1,1322 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,1027 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара евро-доллар предположительно завершила построение волны b. Я рекомендую покупать пару с целями, расположенными над отметкой 1,1250 с ордером Stop Loss под минимумом от 1 августа. Продавать инструмент рекомендую не ранее получения подтверждения о готовности рынка к построению нового понижательного набора волн, то есть после удачной попытки прорыва минимума волны с.

GBP/USD

Пара GBP/USD 28 августа потеряла более 70 б.п., а попытка прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи завершилась провалом. Таким образом, пара фунт-доллар начала отход от достигнутых ранее максимумов, а поспособствовало этому решение Бориса Джонсона обратиться к Королеве Елизавете II с просьбой о приостановке работы Парламента, которая была немедленно удовлетворена. Стоит понимать, что Королева в Великобритании выполняет больше формальные функции. То есть, грубо говоря, отказать Премьер-министру Елизавета II не могла. Теперь у Парламента остается суммарно не более 3-х недель рабочего времени, чтобы попытаться предотвратить Brexit без сделки с Евросоюзом, который, по мнению многих, станет катастрофой для Объединенного Королевства. Ну а самый интересный вопрос, которым задаются сейчас абсолютно все, что сможет противопоставить оппозиция и противники политики Джонсона? На следующей неделе Парламент официально выходит из отпусков, тогда и узнаем ответ на этот вопрос. Но шансов на то, что Brexit без сделки получиться предотвратить с каждым днем все меньше и меньше.

Цели для продаж:
1,2016 – 0,0% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2306 – 38,2% по Фибоначчи
1,2401 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Понижательный участок тренда предварительно считается завершенным. Таким образом, сейчас ожидается построение восходящего коррекционного участка тренда с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,2306 и 1,2401, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Покупать фунт можно, но я не рекомендую делать это большими объемами, во-первых, а во-вторых, делать это стоит после завершения текущей коррекционной волны вниз, по сигналу MACD «вверх».

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 30 августа
EUR/USD
Экономические показатели по США вчера вышли смешанными, но оптимизм на смежных рынках удержал укрепление доллара – евро снизился на 20 пунктов, преодолев не только уровень Фибоначчи 123,6% на дневном масштабе, но и минимум 23 августа. ВВП за 2-й квартал был пересмотрен на понижение с 2,1% до 2,0%, торговый баланс за июль улучшился с -74,2 млрд до -72,3 млрд.
Сегодня макроэкономическое давление на евро может повыситься. Розничные продажи в Германии за июль ожидаются сокращением на 1,3%, общий ИПЦ по еврозоне за август может сохраниться на 1,0% г/г, а в США личные доходы потребителей за июль ожидаются ростом на 0,3%, расходы на 0,5% и индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за текущий месяц прогнозируется ростом до 48,1 с 44,4.

Ждём снижение евро к уровню Фибоначчи 138,2%, в район 1.0980 – на дневном графику снижению уже ничто не мешает.
На четырёхчасовом графике после двукратного отражения цены от Линии Крузенштерна цена с ускорением двинулась вниз, осциллятор Марлин в стабильной понижающейся позиции.

 

[Александр Д]

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 30 августа. Евро готовится к прорыву важного уровня, открывающего дорогу к 1,05 – 1,07

EUR/USD

Четверг, 29 августа, завершилась для пары EUR/USD снижением еще на 20 базовых пунктов. Таким образом, пара евро-доллар выполнила удачную попытку прорыва минимума предполагаемой волны b и приближается к минимума волны с, уход ниже которых будет означает необходимость внесения коррективов и дополнений в текущую волновую разметку. Причинами невыполнения «рабочего сценария», предполагающего построение повышательного участка тренда, являются только новости из ЕС. Вчера инфляция в Германии показала отрицательную динамику. Сегодня выйдет инфляция по Евросоюзу в целом, и от нее рынки также не ждут ничего хорошего. А любое новое снижение инфляции приближает ЕЦБ к немедленному стимулированию экономики, а курс евровалюты – к новым падениям. Конечно, даже при условии прорыва минимума волны с, шансы на построение восходящей волны с останутся, но волновая картина в связи с этим примет более сложный и запутанный вид. В любом случае, до сигнала MACD «вверх» покупать пару евро-доллар точно не рекомендуется. Продавать пару на текущих, минимальных значениях также довольно рискованно.

Цели для покупок:
1,1264 – 61,8% по Фибоначчи
1,1322 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,1027 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и рекомендации:

Пара евро-доллар продолжает находится в рамках построения понижательной волны, предположительно b. Я рекомендую покупать пару с целями, расположенными над отметкой 1,1250 с ордером Stop Loss под минимумом от 1 августа по сигналу MACD «вверх». Продавать инструмент рекомендую не ранее удачной попытки прорыва минимума волны с, но даже в этом случае продавать пару рекомендую крайне осторожно.

GBP/USD

Пара GBP/USD 29 августа потеряла около 40 б.п., а попытка прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи так и осталась единственной и неудачной. Таким образом, пара фунт-доллар начала построение предполагаемой волны b в рамках повышательного набора волн. Если это действительно так, то после завершения построения текущей нисходящей волны, ожидается возобновление повышения инструмента с целями, расположенными над 23 фигурой. Помешать исполнению этого варианта, как всегда, может негативный новостной фон из Великобритании. События, связанные с Brexit, «душат» фунт стерлингов, а рынкам не оставляют ничего другого, кроме как продавать фунт и побыстрее. Последние новости из Британии приближают страну к жесткому Brexit’y и только принятие закона, запрещающего Brexit без соглашения с Евросоюзом, может остановить Бориса Джонсона. Или же его добровольная отставка, вызванная вотумом недоверия. Во второй вариант не верит никто, а на реализацию первого у Парламента остается около полутора недель. Жесткий Brexit для фунта стерлингов означает падение под 20 фигуру с вероятностью 95%.

Цели для продаж:
1,2016 – 0,0% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2306 – 38,2% по Фибоначчи
1,2401 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и рекомендации:

Понижательный участок тренда предварительно считается завершенным. Таким образом, сейчас ожидается построение восходящего коррекционного участка тренда с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,2306 и 1,2401, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Покупать фунт можно, но я не рекомендую делать это большими объемами, во-первых, а во-вторых, делать это стоит после завершения текущей коррекционной волны вниз, по сигналу MACD «вверх».

 

[Юрий Зайцев]

Игра на Брекзит
Итоги недели
Последняя неделя лета прошла под общим укреплением доллара – доллар укреплялся на Forex, поднимался фондовый рынок, дорожало сырьё и другие биржевые товары, котируемые в долларах. Только золото к вечеру пятницы торгуется на уровне открытия понедельника, балансируя между геополитическими страхами и рыночной тенденцией. Геополитические страхи, между тем, стали утихать; в Италии демпартия и «Пять звёзд» в понедельник объявили о создании коалиции, что снимает риск досрочных выборов, техническое правительство может быть собрано. США и Китай после истерики по тарифам в конце прошлой недели успокоились и объявили о готовности вернуться к переговорам. Также и Япония готова обсуждать с США тарифы на автомобили. Но главная идея рынка завершающейся недели нам представляется в другом – инвесторы «переосмыслили» в выходные дни пятничную речь Джерома Пуаэлла в Джексон Хоуле, где он не дал каких-либо обещаний в так желаемом для многих понижении ставки в сентябре и «ещё раз до конца года». Объём заказов на товары длительного пользования в США, опубликованный в понедельник, показал июльский прирост на 2,1%. Индекс доллара в этот день прибавил 0,40%.

Подробнее: https://www.mt5.com/ru/weeklyreviews/fullview/302

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 2 сентября
EUR/USD
В пятницу евро снизился до первой цели 1.0980, отработав уровень Фибоначчи 138,2%. Осциллятор Марлин на daily снижается в зоне отрицательной тенденции.

На четырёхчасовом графике сигнальная линия осциллятора немного загнулась вверх, что вполне соответствует и нашему ожиданию небольшой коррекции от первого целевого уровня. Коррекция возможна до минимума 1 августа на цене 1.1027.

В США сегодня национальный праздник, что также способствует передышке рынка перед дальнейшим снижением. Следующая цель 1.0840 – район близкого расположения уровня Фибоначчи 161,8% с линией ценового канала на графике дневного масштаба.

 

[Александр Д]

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 2 сентября. Деловая активность в производстве ЕС и Британии могут вызвать новое падение евровалют

EUR/USD

Пятница, 30 августа, завершилась для пары EUR/USD снижением еще на 70 базовых пунктов, что привело к трансформации волновой разметки. Теперь весь участок тренда, берущий свое начало 25 июня, интерпретируется как 5-волновая импульсная структура. Таким образом, мы имеем завершенные волны 1 и 2 в ее составе, а также завершенные волны 1 и 2 в составе будущей 3. Если текущая волновая разметка верна, то снижение пары евро-доллар продолжиться в ближайшие недели в рамках построения волны 3. Вызвано снижение евро в пятницу было выступление Кристин Лагард, которая через 2 месяца сменит на посту председателя ЕЦБ Марио Драги. Она заявила, что ставки будут понижаться, так как текущее состояние мировой экономики и экономики ЕС требует вмешательство и стимулирования. Такая однозначность ее заявления вызвал бурю эмоций на валютном рынке. Естественно, при прямых заявлениях и смягчении денежно-кредитной политики, евро попал под давление. Более того, новостной фон подразумевает, что евровалюта будет оставаться под этим давлением, так как теперь все будут ожидать от ЕЦБ снижения ставок и других стимуляций экономики, а сегодня, к слову, выйдет индекс деловой активности в производственном секторе Евросоюза.
Как видим, индекс упал в последние месяцы «ниже плинтуса» и надежд на его рост выше уровня 50 в ближайшие месяцы немного. Промышленная отрасль Евросоюза остается, таким образом, в плачевном состоянии.

Цели для покупок:
1,1248 – 0,0% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,0969 – 127,2% по Фибоначчи
1,0893 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и рекомендации:

Пара евро-доллар продолжает построение понижательной волны, которая теперь интерпретируется как 3, в 3. Я рекомендую продавать пару с целями, находящимися около расчетных отметок 1,0969 и 1,0893, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва уровня 127,2% может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.

GBP/USD

Пара GBP/USD 30 августа потеряла всего около 20 б.п., так как впервые за долгое время акцент валютного рынка форекс был смещен в сторону пары EUR/USD. Исходя из текущей волновой разметки, я ожидаю завершения построения в ближайшее время волны b и нового роста пары в рамках волны с с целями, расположенными над 23 фигурой. Как и прежде, помешать этому может новостной фон. А новостей в Великобритании в ближайшие дни ожидается предостаточно. Уже завтра из отпусков выйдут британские депутаты, которым в экстренном режиме придется решать вопрос нового отпуска, который стартует 9 сентября, который организовал им премьер Борис Джонсон. Так как это не просто отпуск, а прямая угроза реализации Brexit’a без соглашения, чего всеми силами старается Парламент, то времени на решение этого вопроса остается очень немного. Первый и самый главный вопрос – будет ли вынесен Борису Джонсону вотум доверия? Если да, то каковы будут его последствия, не вспыхнет ли настоящая война внутри Парламента между депутатами и премьером? Как вы понимаете, все это может, во-первых, влиять на фунт, во-вторых, негативно влиять на фунт. Фунт стерлингов сейчас и так находится в незавидном состоянии, любой новый негатив – реальный шанс отправиться ниже 20 фигуры. Сегодня валюта Великобритании будет иметь возможность продолжить построение волны b, так как выйдет индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании и особых изменений рынки не ждут.

Цели для продаж:
1,2016 – 0,0% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2306 – 38,2% по Фибоначчи
1,2401 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и рекомендации:

Понижательный участок тренда предварительно считается завершенным. Таким образом, сейчас ожидается построение восходящего коррекционного участка тренда с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,2306 и 1,2401, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Покупать фунт можно, но я не рекомендую делать это большими объемами. Открывать покупки можно по сигналу «вверх» MACD.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 3 сентября
EUR/USD
В понедельник евро не стал консолидироваться на достигнутой цели уровня Фибоначчи 138,2%, но закрепился под уровнем и сегодня в азиатскую сессию продолжил решительное снижение. Ближайшая цель образована областью схождения уровня Фибоначчи 161,8% и линией понижающегося ценового канала, это область отметки 1.0840.

На четырёхчасовом графике сигнальная линия осциллятора Марлин, вчера показывавшая на перспективу коррекции или консолидации, развернулась вниз. Техническая ситуация полностью понижающаяся. Коррекция теперь возможна от целевого уровня 1.0840.

 

[Александр Д]

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 3 сентября. В ожидании индексов деловой активности США

EUR/USD

Понедельник, 2 сентября, завершился для пары EUR/USD снижением еще на 20 базовых пунктов. Таким образом, предполагаемая волна 3, в 3 в составе понижательного участка тренда продолжает свое построение с целями, находящимися около уровня 161,8% по Фибоначчи. Вчера в Германии индекс деловой активности в промышленном секторе снизился с 43,6 до 43,5 пункта, а общеевропейский индекс не изменился по сравнению с июлем и составил 47,0 пункта. Оба показателя сильно разочаровывают, так как указывают на спад в области промышленности и Германии, и в целом Евросоюза. Таким образом, новые продажи пары евро-доллар не вызывают удивления. Сегодня я жду продолжения снижения инструмента, как минимум, до американской торговой сессии, во время которой выйдут индексы деловой активности в промышленности по Америке. Прогнозы говорят о падении деловой активности и в США, однако вопрос в том, насколько сильно снизятся индексы ISM и Markit. Если взглянуть на значения индексов за последний год, то не остается сомнений, чего ожидать от этих показателей сегодня. Любое снижение этих индексов может привести к тому, что медведи немного умерят свой пыл, а пара перейдет к построению внутренней коррекционной волны в составе 3, в 3.

Цели для покупок:
1,1248 – 0,0% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,0893 – 161,8% по Фибоначчи
1,0807 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и рекомендации:

Пара евро-доллар продолжает построение понижательной волны, которая теперь интерпретируется как 3, в 3. Я рекомендую продавать пару с целями, находящимися около расчетных отметок 1,0893 и 1,0807, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва уровня 161,8% может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.

GBP/USD

Пара GBP/USD 2 сентября потеряла почти 100 базовых пунктов и продолжает снижение в рамках предполагаемой волны b в рамках построения коррекционного повышательного участка тренда. Однако с каждым часом вероятность того, что волна b не трансформируется в новую импульсную понижательную волну, а весь волновая разметка не потребует внесения дополнений и коррективов, все больше приближается к 0. Уже в ближайшие час или два инструмент может выполнить удачную попытку прорыва минимума предполагаемой волны 5, в e. Безусловно, волна b может немного зайти за минимум волны e, после чего может начаться построение восходящей c, однако такая волновая картина уже будет не «как по учебнику». Новостной фон же и вовсе предрекает новое длительное снижение фунта стерлингов. Сегодня – первый рабочий день Парламента после летних каникул и сразу же будет решаться несколько важнейших вопросов: об вотуме доверия Борису Джонсону, о законопроекте, запрещающем Brexit без соглашения с Брюсселем. Рынки мало верят в том, что ситуацию с жестким Brexit удастся исправить, однако все возможно. Теоретические шансы на повышение фунт стерлингов сегодня имеет. Также обращаю внимание на индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании, которые тоже практически гарантированно окажется ниже 50,0.

Цели для продаж:
1,2016 – 0,0% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2306 – 38,2% по Фибоначчи
1,2401 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и рекомендации:

Понижательный участок тренда предварительно считается завершенным. Таким образом, сейчас ожидается построение восходящей волны с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,2306 и 1,2401, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Покупать фунт можно, но я не рекомендую делать это большими объемами. Открывать покупки можно по сигналу «вверх» MACD, которого по-прежнему нет. Удачная попытка прорыва минимума от 12 августа укажет на готовность рынков к новому падению и потребует внести изменения в текущую волновую картину.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 4 сентября
EUR/USD
В первой половине дня евро продолжал снижение предшествующих дней, снижаясь к вечеру на 40 пунктов, но с выходом разочаровавших PMI развернулся вверх и закрыл день в плюсе на 6 пунктов. Индекс деловой активности в производственном секторе в оценке ISM за август снизился с 51,2 до 49,1. При этом расходы на строительство в июле увеличились только на 0,1% против прогноза 0,3%. Также сразу двое чиновников ФРС Джеймс Буллард и Эрик Розенгрен заявили о желательном «агрессивном» (сразу на 0,5%) превентивном понижении ставки прежде удара мирового кризиса по США.

На графике дневного масштаба по осциллятору Марлин начала формироваться конвергенция, это признак глубокой коррекции, как вариант, к 1.1160 – к магнитной точке совпадения уровня Фибоначчи 110,0%, линии ценового канала и индикаторной линии Крузенштерна. Но для начала цене необходимо закрепиться над минимумом 1 августа 1.1027.

На четырёхчасовом графике уровень 1.1027 совпадает с сопротивлением линии Крузенштерна. Не исключено, что цена не сможет преодолеть это сопротивление. В этом случае конвергенция на daily не сформируется и сигнальная линия Марлина возобновит снижение.
Итак, ждём развития текущей нейтральной ситуации. Снижение евро под минимум вчерашнего дня вновь открывает цель 1.0840 – район уровня Фибоначчи 161,8% и линии ценового канала.

 

[Александр Д]

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 4 сентября. Евро и фунт неожиданно получили поддержку в среду

EUR/USD

Вторник, 3 сентября, завершился для пары EUR/USD повышением на 5 базовых пунктов, хотя в течение дня инструмент уходил вниз на 40-50 б.п. Таким образом, появились основания предполагать начало построения коррекционной внутренней волны в составе 3, в 3, или же волны 4, в 3. Так или иначе, сейчас возможен отход котировок от ранее достигнутых минимумов. Новостной фон для пары евро-доллар во вторник неожиданно был позитивным. Американский индекс деловой активности в секторе производства ISM спустился под 50,0 и составил в августе 49,1. Такое низкое значение свидетельствует о спаде в промышленном секторе США, таком же, какой сейчас фиксируется в Евросоюзе. Эта новость очень разочаровала рынки и поспособствовала повышению курса евро.
Сегодня я обращаю внимание на индекс деловой активности в сфере услуг Евросоюза, от которого, впрочем, никто не ждет кардинальных изменений.
А также на изменение объемов розничных продаж в Евросоюзе за июль, где ожидается снижение темпов роста показателя до 2,0% г/г. В США сегодня не будет никаких важных экономических отчетов. Таким образом, если отчеты из ЕС не будут иметь реальные значения гораздо хуже ожиданий рынка, то коррекционная восходящая волна продолжит свое построение.

Цели для покупок:
1,1248 – 0,0% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,0893 – 161,8% по Фибоначчи
1,0807 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и рекомендации:

Пара евро-доллар продолжает построение понижательной волны, которая теперь интерпретируется как 3, в 3. Я рекомендую продавать пару с целями, находящимися около расчетных отметок 1,0893 и 1,0807, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи, по сигналу MACD «вниз».

GBP/USD

Пара GBP/USD 3 сентября набрала около 15 базовых пунктов, хотя в течение дня также, как и евро, опускалась гораздо ниже цены закрытия дня. Более того паре фунт-доллар удалось выполнить прорыв минимума предполагаемой волны e, однако сейчас этот пробой интерпретируется, как ложный, а инструмент сохраняет шансы на построение повышательной волны с с целями, расположенными над 23 фигурой. Новостной фон для фунта стерлингов неожиданно изменился на позитивный. Вчера в Парламенте Великобритании состоялась первая рабочая сессия после каникул и на ней было принято решение о вынесении на голосование вопроса о недопустимости Brexit’a без сделки с Евросоюзом. Уже в ближайшее время, скорее всего сегодня, депутаты проголосуют за этот законопроект и он, вероятно, будет принят. Это будет огромная «палка в колесо» жесткому Brexit’y Бориса Джонсона, который уже успел пригрозить депутатам новыми парламентскими выборами, если они будут ему мешать реализовать Brexit 31 октября. Однако, рынок форекс видит в этом позитивные новости для фунта, так как жесткий Brexit однозначно интерпретируется, как негативный фактор для британской валюты. Чем дальше он от реализации, тем лучше для фунта.
От индекса деловой активности в сфере услуг Великобритании я не жду сегодня ничего обескураживающего и неожиданного. Прогноз 51,0 в августе.

Цели для продаж:
1,2016 – 0,0% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2306 – 38,2% по Фибоначчи
1,2401 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и рекомендации:

Понижательный участок тренда по-прежнему считается завершенным. Таким образом, сейчас ожидается построение восходящей волны с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,2306 и 1,2401, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Покупать фунт можно, но я не рекомендую делать это большими объемами.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 5 сентября
EUR/USD
Техническая конвергенция, формирующаяся на графике дневного масштаба, начинает укрепляться и развиваться – вчера евро подрос на 60 пунктов, преодолев сигнальный уровень 1.1027 – минимум 1-го августа, чем открывает первую «бычью» цель 1.1073 – уровень Фибоначчи 123,6%. Закрепление над уровнем открывает цель 1.1160, образованную совпадением уровня Фибоначчи 110,0%, линией ценового канала и индикаторной линией Крузенштерна.

На четырёхчасовом графике цена закрепилась над линией Крузенштерна, уход цены под неё, ниже 1.1018 возможен, так как сигнальная линия осциллятора Марлин начинает разворачиваться вниз. Но при желании рынка расти возможное понижение будет не глубоким.
Итак, ждём цену на 1.1073.

 

[Александр Д]

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 5 сентября. Фунт стерлингов готов к росту к 24 и 25 фигурам

EUR/USD

Среда, 4 сентября, для пары EUR/USD завершилась повышением на 60 базовых пунктов. Такова была реакция рынка на неплохие по значениям индекс деловой активности в сфере услуг и композитный индекс Евросоюза. Также порадовали валютный рынок и розничные продажи в Европе в июле, выросшие на 2,2% по сравнению с июлем 2018 года. Однако, будет ли продолжено повышение евро? Текущая волновая разметка указывает на незавершенность нисходящей волны 3, внутри которой ожидается построение волны 5. Даже если волна 3 будет интерпретирована, как с, то есть понижательный участок тренда закончится на минимуме волны 3 или с, все равно должна быть построена еще одна волна вниз. Новостной фон может либо поддержать эту волновую картину, либо нарушить ее. Я, конечно, надеюсь на первый вариант. Сегодня все новости придут из Америки. Там сначала выйдет отчет по изменению числа занятых от ADP(ADP Employment Change) с нейтральным прогнозом – прирост 150 тысяч. Чуть позже выйдет индекс деловой активности в сфере услуг(Services PMI) с прогнозом 50,9. И индекс деловой активности в сфере услуг ISM(ISM Non Manufacturing PMI) с прогнозом 54,0. Учитывая неплохие прогнозы по всем экономическим отчетам, можно ожидать роста американской валюты, что как раз совпадет с построением понижательной волны 5.

Цели для покупок:
1,1248 – 0,0% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,0893 – 161,8% по Фибоначчи
1,0807 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и рекомендации:

Пара евро-доллар продолжает построение понижательной волны 3 и ее внутренней коррекционной волны 4. Я рекомендую продавать пару с целями, находящимися около расчетных отметок 1,0893 и 1,0807, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи, по сигналу MACD «вниз».

GBP/USD

Пара GBP/USD 4 сентября набрала около 175 базовых пунктов благодаря сначала положительным ожиданиям от судьбоносного заседания Парламента Великобритании, а потом и на основании результатов этого заседания. В его рамках было принято решение о переносе Brexit на 2020 год, если премьер-министру Борису Джонсону не удастся заключить соглашение с Евросоюзом до 31 октября. Учитывая, что до этой даты остается менее двух месяцев, а краеугольный вопрос о «бэкстопе» на североирландской границе остается открытым, вряд ли соглашения удастся достичь. Таким образом, Brexit, похоже, в очередной раз откладывается на неопределенный срок. Это положительные новости для фунта стерлингов, так как рынки очень сильно опасаются жесткого Brexit, который хотел реализовать Джонсон. Сейчас в ближайшие месяцы можно не опасаться жесткого разрыва связей с ЕС, поэтому фунт может получить поддержку от новостного фона. Я ожидаю построения волны с с целями, находящимися выше 23 фигуры.

Цели для продаж:
1,2016 – 0,0% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2306 – 38,2% по Фибоначчи
1,2401 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и рекомендации:

Понижательный участок тренда по-прежнему считается завершенным. Таким образом, сейчас ожидается построение восходящей волны с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2306 и 1,2401, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Покупать фунт сейчас можно, когда новостное напряжение немного спало, но я все равно не рекомендую делать это большими объемами.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 6 сентября
EUR/USD
В четверг на пике роста евро прибавлял 50 пунктов, но с выходом хороших американских экономических показателей вернулся на исходные позиции. В частном по версии ADP в августе было создано 195 тыс рабочих мест против прогноза 148 тыс, ISM Non-Manufacturing PMI возрос с 53,7 до 56,4, объём фабричных заказов в США прибавил 1,4% при ожидании 1,0%.

На графике дневного масштаба верхняя тень вчерашней свечи достигла первой цели на уровне Фибоначчи 123,6%, одновременно коснувшись индикаторной линии баланса. Осциллятор Марлин замедлил рост и всё ещё находится в зоне отрицательных чисел. Данная ситуация вполне допускает, что после закрепления цены под сигнальным уровнем 1.1027 (минимум 1 августа) евро опустится к уровню Фибоначчи 138,2% на цене 1.0986, после чего разовьётся новое нисходящее движение. Конвергенция по осциллятору Марлин выдохнется.

На четырёхчасовом графике ближайшей поддержкой цене выступает линия Крузенштерна (1.1012). Соответственно, закрепление цены под 1.1027 подразумевает уход цены ниже 1.1012.
Сегодня выйдут важные данные по занятости в США. Вероятно, они и зададут дальнейшее краткосрочное направление евро. Прогноз по новым местам в несельскохозяйственном секторе за август составляет 163-164 тыс – на уровне показателя предшествующего месяца. В целом прогноз позитивный, но неожиданности, как часто бывает, могут быть. Выход цены над 1.1073 при слабых данных откроет второе дыхание покупателям с целью 1.1158 – к точке совпадения уровня Фибоначчи 110,0%, линии ценового канала и линии Крузенштерна на дневном графике.

 

[Юрий Зайцев]

Космос, нервная система, Брексит и биткоин
Итоги недели
Неделя началась с национального праздника в США, Дня труда, но с этого дня начали действовать дополнительные американские тарифы на китайские товары на 15% на объём товаров 110 млрд долларов. Китайцы ответили повышением тарифов на американскую нефть. В США также вспомнили, что ровно 84 года назад, также в День труда, на Флориду обрушился сильнейший ураган скоростью 240-320 км/ч, с порывами до 400 км/ч, после которого погибли более 400 человек и был нанесён ущерб в 1,7 млрд долларов по тем деньгам. Но нынешний ураган Дориан обещал быть ещё сильнее, его скорость около 290 км/ч, в трёх штатах началась эвакуация. Аргентина ввела валютный контроль из-за опасности дефолта. В Гонконге из-за массовых протестов прекратилось воздушное и железнодорожное сообщение. В Англии усилилось противостояние правительства с парламентом, которое в спешке пытается запретить Брексит без сделки, и в этот день Manufacturing PMI за август снизился с 48,0 до 47,4, что в итоге обвалило фунт более чем на 100 пунктов. Во вторник по новостным каналам прошла новость (якобы инсайд) о понижении ставки ЕЦБ на заседании 12 сентября, а в США ISM Manufacturing PMI за август понизился с 51,2 до 49,1 пункта. Инвесторы склонились в сторону «неминуемого кризиса в США» и распродавали доллар во вторник и ещё в среду. В Великобритании 21 член Консервативной партии перешел на сторону лейбористов в вопросе Брексита, зачинщиком стал бывший министр юстиции Филипп Ли. Консервативная партия потеряла большинство в Палате общин. Борис Джонсон решил провести досрочные выборы, но лейбористы выдвинули встречное условие принятие закона о продлении даты Брексита до 31 января.

Подробнее: https://www.mt5.com/ru/weeklyreviews/fullview/303

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 9 сентября
EUR/USD
Пятничный отчёт министерства труда США оказался нейтрально-позитивным; в несельскохозяйственном секторе было создано 130 тыс новых рабочих мест против ожидания 163 тыс, за июль показатель был понижен до 159 тыс с 164 тыс, но зато доля экономически активного населения возросла с 63,0% до 63,2% и почасовая заработная плата за август возросла на 0,4%. Рынки так и не смогли определиться – достаточные ли это показатели для смягчения монетарной политики или нет.

Евро также закрыл пятницу с символическим понижением. На дневном графике ситуация остаётся понижающейся – цена под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, между уровнями Фибоначчи 138,2% и 123,6%, сигнальная линия осциллятора Марлин в зоне понижающейся тенденции.

На четырёхчасовом графике ситуация полностью повышающаяся – цена выше индикаторных линий, Марлин в зоне роста. Для развития среднесрочного понижения цена должна закрепиться под линией Крузенштерна на Н4 (1.1007) и уровнем Фибоначчи 138,2% (1.0986) – откроется ближайшая цель 1.0844 – уровень Фибоначчи 161,8%. Для возможного рывка евро вверх, к цели 1.1157, образованной пересечением трёх линий на дневном графике, необходимо закрепление над уровнем Фибоначчи 123,6% на цене 1.1073.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 10 сентября
EUR/USD
В понедельник евро предпринял ещё одну попытку отработки целевого уровня 1.1073 – уровня Фибоначчи 123,6%, но на этот раз немного не дотянул – позитивных новостей о росте торгового баланса Германии за июль с 18,0 млрд евро до 20,2 млрд и задумки Германии учредить параллельные прогосударственные структуры для привлечения инвестиций через повышение государственного долга, оказалось для этого недостаточно.

На графике дневного масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин показывает намерение разворота вниз от границы с территорией роста. Это первый, но слабый и единственный признак возможного разворота цены вниз, других нет даже на четырёхчасовом графике.

На Н4 цена развивается выше индикаторных линий баланса и Крузенштерна. Марлин также в зоне роста тенденции. В случае закрепления цены над уровнем 1.1073 возможен рост к уровню Фибоначчи 110,0% на цене 1.1157. Развитие нисходящей тенденции возможно после ухода цены под линию Крузенштерна на Н4 (1.1006) и под уровень Фибоначчи 138,2% на цене 1.0986. В этом случае целевым уровнем выступает уровень Фибоначчи 161,8% на цене 1.0844.

 

[Александр Д]

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 10 сентября. Все внимание опять на Великобританию

EUR/USD

Понедельник, 9 сентября, для пары EUR/USD завершился повышением на 20 базовых пунктов. Однако, инструмент не вышел за пределы предполагаемой волны 4, таким образом, текущая волновая разметка не нарушена и по-прежнему предполагает построение понижательной волны 5 с целями, расположенными ниже 9 фигуры. Выход за максимум волны 4 приведет к необходимости внесения коррективов в текущую волновую разметку.

Фундаментальная составляющая:

По инструменту EUR/USD сейчас полный штиль. Новостной фон отсутствовал в понедельник, будет отсутствовать сегодня и завтра. Лишь в четверг, когда члены монетарного комитета ЕЦБ встретятся, чтобы обсудить внесение изменений в текущую денежно-кредитную политику Евросоюза, можно будет рассчитывать на поступление информации, которая повлияет на ход торгов. До четверга рынки могут оставаться в полу-спящем состоянии. Я по-прежнему рассчитываю на построение понижательной волны 5, поспособствовать чему может снижение ставки Европейским ЦБ, а также любые другие меры, которые будут направлены на помощь экономике Евросоюза. Также любое выступление председателя ЕЦБ Марио Драги с «голубиным» окрасом вызовет дополнительный спрос на американскую валюту, а евро будет дешеветь.

Цели для покупок:
1,1248 – 0,0% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,0893 – 161,8% по Фибоначчи
1,0807 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и рекомендации:

Пара евро-доллар продолжает построение понижательной волны 3 и предположительно завершила построение внутренней коррекционной волны 4 около отметки 1,1081. Я рекомендую продавать пару с целями, находящимися около расчетных отметок 1,0893 и 1,0807, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи, по новому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5, в 3.

GBP/USD

Пара GBP/USD 9 сентября набрала 60 базовых пунктов благодаря довольно неплохим экономическим отчетам из Великобритании. Изменение объема ВВП в июле оказалось выше, чем ожидали рынки, +0,3% м/м, а промышленное производство выросло на 0,1%, хотя ожидалось значение -0,3% м/м. Таким образом, фунт-доллар продолжает построение предполагаемой волны с в составе коррекционного восходящего участка тренда, берущего свое начало 12 августа. Несмотря на то, что волна b зашла за минимум волны 5, в e, волновая структура выглядит вполне убедительно. Вопрос лишь в том, насколько протяженной получиться волна с? И поддержит ли ее построение новостной фон?

Фундаментальная составляющая:

Ни для кого не секрет, что новостной фон в последние дней 10 кардинально изменился для «британца». Если еще две недели назад рынки рассматривали только возможности продавать пару GBP/USD, так как все шло к реализации жесткого Brexit’a Борисом Джонсоном. То сейчас все идет, наоборот, к отсрочке Brexit’a, что открывает дополнительные возможности перед Парламентом Великобритании по недопущению выхода из состава ЕС без сделки. Что касается насущных экономических составляющих, то сегодня все основные новости дни опять поступят из Великобритании.
Наиболее интересные данные будут касаться уровня безработицы, которая в прошлом месяце выросла с 3,8% до 3,9%. На фоне неразберихи с Brexit, рост безработицы – вполне нормальное явление.
Вторая, и более интересная новость дня, - изменений уровня заработной платы в Объединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии в июле. Ожидаемое значение +3,7%, что не отличается от июньского значения. Таким образом, превышение этого прогноза, а также прогноза по показателю изменения заработных плат без учета премий(+3,8%), будет благоприятным новостным фоном для пары фунт-доллар.

Цели для продаж:
1,2016 – 0,0% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2401 – 50,0% по Фибоначчи
1,2489 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и рекомендации:

Понижательный участок тренда по-прежнему считается завершенным. Таким образом, сейчас ожидается продолжение построения восходящей волны с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2401 и 1,2489, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Покупать фунт сейчас можно, так как новостной фон изменился для «британца», но опять-таки небольшими лотами, так как волна с может завершиться уже в ближайшее время.