Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 614

Александр Д · 27.09.2019

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 27 сентября. Евровалюта нацелилась на 1,08. Фунт стерлингов также готов к падению

EUR/USD

Четверг, 26 сентября, для пары EUR/USD завершился потерей еще 25 базовых пунктов. Таким образом, была осуществлена удачная попытка прорыва минимумов волн 3 и 5, в 3. Получено подтверждение готовности валютного рынка форекс продолжать построение понижательного участка тренда, волновая структура которого приобрела 5-и волновой вид. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжиться в направлении уровня 161,8% по Фибоначчи. Вчерашний отчет по ВВП за второй квартал в Америке зафиксировал прирост на 2,0%. Ровно столько же ожидали увидеть рынки, поэтому никакой эйфории не было. Однако, доллар США продолжил повышаться несмотря на то, что другие новостей и отчетов не было в течение дня. «Медвежий» настрой рынков виден невооруженным глазом.

Фундаментальная составляющая:

Новости с возможным импичментом Дональду Трампу не слишком сильно заинтересовали рынок. Рынки же с нетерпением ждут экономических отчетов, которые придут сегодня из США. Речь, в первую очередь, идет об изменении количества заказов на товары долгосрочного использования.
За последний год сразу 4 месяца завершились в минусе, последние два показывали прирост заказов. Таким образом, в августе может опять последовать спад, о чем и говорит большинство прогнозов. Ожидается сокращение на 1,0%. У этого показателя есть и несколько вариаций: показатели без учета транспорта, без учета оборонных заказов, без учета оборонных и авиационных. Все они также важны, а реакция рынка будет складываться из реакций на каждый из 4 отчетов.
Также сегодня выйдет отчет по изменению личных доходов и личных расходов американцев. Согласно прогнозам, темпы роста личных доходов должны вырасти на 0,4%, а расходов – сократиться до 0,3%. Однако, эти цифры в любом случае будут означать увеличение и расходов, и доходов американского населения.
Последним выйдет индекс потребительского доверия от института Мичиган. В последние два месяца, как видим, доверие потребителей снизилось, но остается все же достаточно высоким. По итогам сентября существенных изменений индекса не ожидается.

Цели для покупок:
1,1109 – 0,0% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,0876 – 127,2% по Фибоначчи
1,0814 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и рекомендации:

Пара Евро-Доллар трансформировала всю волновую разметку. Теперь я ожидаю продолжение снижения пары с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0876 и 1,0814, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Волна 5 может получиться, как весьма протяженной, так и укороченной. Все будет зависеть от новостного фона.

GBP/USD

Пара GBP/USD 26 сентября снизилась еще на 25 базовых пунктов. Таким образом, построение предполагаемой первой волны в составе нового нисходящего участка тренда продолжается. Календарь новостей Великобритании в последние дни совершенно пустой, а рынкам остается только отслеживать сообщения из Парламента Великобритании, который не прекращает быть главным источником новостей. Но, к сожалению, и там сейчас, кроме дебатов и новых яростных призывов Бориса Джонсона поддержать Brexit до 31 октября или внеочередные выборы, не происходит. В США также продолжаются дебаты вокруг возможной отставки Дональда Трампа. Запущена процедура расследования по делу о давлении на Киев из-за желания Трампа расследовать деятельность его главного конкурента в борьбе за президентское кресло на будущих выборах Джо Байдена. Так вот, для того, чтобы процедура импичмента официально стартовала, нужна поддержка 218 голосов Палаты представителей. И, похоже, что нужное количество голосов имеется в распоряжении демократов. Доллар, правда, не особо реагирует на эти новости.

Фундаментальная составляющая:

Сегодня календарь экономических новостей Великобритании вновь пуст. Но до тех пор, пока Великобритания официально не покинула Евросоюз, в распоряжении рынков будет неиссякаемый поток новостей от британского и европейского правительств, которые с завидной регулярностью высказываются по теме Brexit. Помимо этого, имеется огромный поток новостей из Парламента Великобритании, в котором продолжается противостояние Бориса Джонсона и оппозиции. Таким образом, именно эти новости я рекомендую отслеживать.

Цели для продаж:
1,2297 – 50,0% по Фибоначчи
1,2229 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2582 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и рекомендации:

Повышательный участок тренда предположительно завершил свое построение. Таким образом, сейчас я ожидаю снижения инструмента в направлении уровней 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Новостной фон из Великобритании и экономические отчеты из США продолжают оказывать наибольшее влияние на динамику инструмента Евро-Доллар.

Юрий Зайцев · 27.09.2019

Политическая тряска в США и Англии оказалась на пользу доллару
Итоги недели
Лидером последней недели сентября стал опять британский фунт. Падение более 200 пунктов на продолжающейся неразберихе с Брекситом. Евро теряет около 100 пунктов, нефть -3,46%, фондовый индекс S&P500 консолидировался в широком диапазоне. Неделя началась с того, что в понедельник евро постигло двойное разочарование: индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за сентябрь понизился с 47,0 пункта до 45,6, активность в сфере услуг понизилась с 53,5 до 52,0, и вечером глава ЕЦБ Марио Драги, выступая в Европарламенте с квартальным отчётом, заявил о продолжающемся производственном спаде, который тянет вниз другие экономические сферы. А британский фунт открыл неделю в смятении из-за намерения Верховного суда Англии рассмотреть вопрос предполагаемого обмана Борисом Джонсоном королевы Великобритании в «исходных данных» по Брекситу, из-за чего она визировала отстранение парламента от работы на месяц. Тут и глава Лейбористкой партии Джереми Корбин подготовил бомбу перед возможными перевыборами – проект закона о национализации водопроводных и электрических компаний.

Подробнее: https://www.mt5.com/ru/weeklyreviews/fullview/306

Юрий Зайцев · 01.10.2019

Обзор рынка Forex на 1 октября
EUR/USD
В понедельник евро снизился на 38 пунктов. Показания технических индикаторов стали ещё более «медвежьими». На графике дневного масштаба осциллятор Марлин глубже проникает в зону отрицательной тенденции. Целевым диапазоном сохраняется промежуток от линии ценового канала до уровня Фибоначчи 161,8% – 1.0806/44. Закрепление цены под ним открывает вторую цель 1.0710 – минимум января 2016 года.

На четырёхчасовом графике сигнальная линия развивается одновременно в двух противоречивых паттернах; сформирована разворотная формация конвергенция, но в рамках простого прямоугольника. Оба сигнала в таком случае теряют силу. Вечером выйдет ISM Manufacturing PMI в сентябрьской оценке – прогноз 50,4 против 49,1 в августе, также по расходам на строительство за август может быть показан прирост – прогноз 0,5% против 0,1% ранее. Ждём дальнейшее ослабление евро.

Александр Д · 01.10.2019

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 1 октября. Экономические отчеты из ЕС и Великобритании могут вновь поддержать доллар

EUR/USD

Понедельник, 30 сентября, для пары EUR/USD завершился снижением на 40 базовых пунктов. Таким образом, построение предполагаемой волны 5 понижательного участка тренда продолжается с целями, расположенными вблизи 8 фигуры. По-прежнему будущее пары зависит от новостного фона, который в последние дни и недели совершенно не меняется. Неудачная попытка прорыва уровня 127,2% может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.

Фундаментальная составляющая:

Вчерашний день стал очередным разочарованием для валюты Евросоюза. Экономические отчеты из Германии и ЕС в большей части оказались разочаровывающими. Так, например, розничные продажи и индекс потребительских цен в Германии оказались гораздо ниже ожиданий рынка. Уровень безработицы в Евросоюзе сократился до 7,4%, а в Германии остался на уровне 5,0%. Однако и первых двух отчетов хватило для того, чтобы рынки вновь начали продавать инструмент. Сегодня выйдут новые отчеты в Германии, Евросоюзе и Америке. Все они будут касаться деловой активности в производственной сфере, а в ЕС будет опубликован еще отчет по инфляции за сентябрь.
Одним из наиболее интересных отчетов является деловая активность в сфере производства ЕС. Последние 8 месяцев активность находится на очень низких значениях, что не добавляет оптимизма рынкам. Вряд ли сегодня стоит ожидать, что ситуация измениться в лучшую сторону.
То же самое касается и инфляции в Евросоюзе. Последние два отчета фиксировали 1,0% инфляции. В сентябре, по разным прогнозам, инфляция может составить от 0,9% до 1,0%, то есть в лучшем случае остаться неизменной, а в худшем - еще больше снизиться. Таким образом, я жду сегодня нового падения евровалюты.

Цели для покупок:
1,1109 – 0,0% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,0876 – 127,2% по Фибоначчи
1,0814 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и рекомендации:

Пара Евро-Доллар продолжает построение нисходящего набора волн. Я ожидаю продолжение снижения пары с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0876 и 1,0814, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Волна 5 может получиться, как весьма протяженной, так и укороченной.

GBP/USD

Пара GBP/USD 30 сентября прибавила несколько базовых пунктов, что совершенно никак не влияет на текущую волновую разметку, которая по-прежнему предполагает построение нового понижательного набора волн, после завершения 3-х волновой восходящей структуры. Вчера отчет по ВВП за второй квартал Великобритании уберег инструмент Фунт-Доллар от нового падения, однако есть подозрение, что ненадолго. Сегодня ожидаю снижения к отметке 1,2232.

Фундаментальная составляющая:

В Великобритании сегодня также выйдет отчет по деловой активности в сфере производства.
Он, также как европейский и немецкий индексы, не предвещает ничего хорошего. Последние 4 месяца деловая активность находится в области «под 50», что указывает на замедление. Сегодня рынки ждут падения индекса до 46,5 – 47,0.
Последними выйдут индекс деловой активности в США с прогнозом 51,0, который в августе показал намерение отодвинуться от опасной области «ниже 50» и индекс деловой активности ISM, который в августе как раз ушел под отметку 50. В случае с американскими индексами деловой активности все не так однозначно, так как колебание этих показателей может отправить их и выше 50, и ниже 50, что будет очень важно с точки зрения определения, спад или рост сейчас присутствует в производственной сфере США.

Цели для продаж:
1,2229 – 61,8% по Фибоначчи
1,2147 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2582 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и рекомендации:

Повышательный участок тренда предположительно завершил свое построение. Таким образом, сейчас я ожидаю снижения инструмента в направлении уровней 61,8% и 76,4% по Фибоначчи в рамках построения первой волны. Новостной фон предполагает продолжение снижения инструмента, вопросы имеются только к отчетам из Америки.

Юрий Зайцев · 02.10.2019

Обзор рынка Forex на 2 октября
EUR/USD
Во вторник евро резко подскочил на 40 пунктов после выхода разочаровавшего индекса деловой активности в производственном секторе от ISM – в сентябрьской оценке показатель упал до 47,8 с 49,1, тогда как инвесторы ждали рост к 50,4. Техническая картина теперь стала практически разворотной – на дневном графике образовалась двойная конвергенция. Но этот первый взгляд может оказаться ошибочным. Если допустить такой вариант, то теряется смысл крупных игроков в продавливании евро с 18-го сентября, о чём мы писали ранее. Также перед ценой находится два сильных сопротивления: 1.0985 – уровень Фибоначчи 138,2%, и 1.1065 – уровень Фибоначчи 123,6% и линия Крузенштерна. И пока не будет преодолено первое сопротивление, наблюдаемый рост будет интерпретироваться нами как имеющий лишь психологическую основу.

На четырёхчасовом графике повышающийся момент выражен сильно; сигнальная линия осциллятора Марлин отработала конвергенцию с переходом в зону роста и вышла вверх из диапазона, отмеченного в окне серым цветом. Но этим показывается и кратковременность движения – линия Марлина отрисовалась вертикально вверх, скоро достигнет зоны перекупленности, что и предуказывает на вероятное восстановление понижающегося тренда.

Итак, после преодоления ценой первого сопротивления 1.0985, вероятно продолжение коррекции к цели 1.1065. После ухода цены под минимум вчерашнего дня 1.0879 евро вновь попытается отработать целевой диапазон 1.0805/45.

Александр Д · 02.10.2019

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 2 октября. Евро и фунт воспрянули духом, но надолго ли?

EUR/USD

Вторник, 1 октября, для пары EUR/USD завершился повышением на 35 базовых пунктов. Неудачная попытка прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи, как я и предполагал вчера, привела к отходу котировок пары от достигнутых минимумов. Вместе с тем, текущая волновая разметка не претерпела никаких изменений. По-прежнему ожидается построение понижательной волны 5 в составе нисходящего участка тренда. Если это предположение верно, то уже сегодня или завтра инструмент возобновит снижение.

Фундаментальная составляющая:

Интересных экономических отчетов вчера вышло достаточно большое количество. Не будем останавливаться подробно на каждом из них, перечислим лишь «голые» цифры. Индексы деловой активности в производственных сферах Германии и Евросоюза составили 41,7 и 45,7 соответственно. Инфляция в Евросоюзе снизилась до 0,9% в сентябре, а индексы деловой активности в сфере производства США составили 51,1 и 47,8. При чем именно последний индекс со значением 47,8(PMI ISM), вероятно, и расстроил рынки больше всего. Иначе объяснить взлет евро и фунта во второй половине дня нельзя.
Сегодня в Америке выйдет отчет от ADP по изменению числа занятых в частном секторе, который предполагает создание новых 140 000 рабочих мест.
Как видно из иллюстрации, это значение будет ниже предыдущего месяца, превысить который будет очень непросто. Но в любом случае, рынки будут интересоваться в первую очередь соответствием реального значения и из собственных ожиданий. Таким образом, для того, чтобы медведи сегодня вновь активно продавали инструмент нужно, чтобы отчет ADP показал большее количество рабочих мест, чем 140 000.

Цели для покупок:
1,1109 – 0,0% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,0876 – 127,2% по Фибоначчи
1,0814 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и рекомендации:

Пара Евро-Доллар продолжает построение нисходящего набора волн. Я ожидаю сегодня возобновление снижения пары с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0876 и 1,0814, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Продавать инструмент рекомендую по сигналу MACD «вниз».

GBP/USD

Пара GBP/USD 1 октября прибавила еще несколько базовых пунктов, хотя в течение дня совершала внушительные рывки и вверх, и вниз. Неудачная попытка прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи, а также слабые экономические данные из Америки, привели к отходу котировок от достигнутых минимумов и построению внутренней коррекционной волны в составе предполагаемой 1 нового нисходящего участка тренда. Если это предположение верно, то прогноз такой же, как и по паре EUR/USD, - возобновление снижения.

Фундаментальная составляющая:

Британский индекс PMI для производственной сферы вчера показал позитивную динамику, увеличившись с 47,7 до 48,3. Однако, этого все равно недостаточно для того, чтобы констатировать улучшение состояния всей отрасли. Сегодня я жду из Британии индекса деловой активности в строительном секторе, который может быть даже более важным, чем в производственном. Но и прогнозы тут гораздо ниже – 45,0, что свидетельствует об еще более удручающем состоянии этой отрасли. По теме Brexit’a сказать сейчас можно лишь одно: он плотно застрял на «мертвой точке». Борис Джонсон пытается найти альтернативу «бэкстопу», депутаты Парламента думают, когда им лучше вынести вотум доверия Джонсону, а Евросоюз – ждет предложений от Лондона по соглашению по Brexit’y.

Цели для продаж:
1,2229 – 61,8% по Фибоначчи
1,2147 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2582 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и рекомендации:

Инструмент Фунт-Доллар предположительно продолжает построение понижательного участка тренда. Таким образом, сейчас я ожидаю возобновления снижения инструмента в направлении уровней 61,8% и 76,4% по Фибоначчи в рамках построения первой волны. Сигнал MACD «вниз» может указать на построение новой понижательной волны.

Юрий Зайцев · 04.10.2019

Обзор рынка Forex на 4 октября
EUR/USD
В ожидании сегодняшних важных данных по занятости в США евро вышел на нейтральные технические позиции для, вероятно, серьёзного движения. На дневном графике цена удерживается на уровне Фибоначчи 138,2%, сигнальная линия осциллятора Марлин прощупывает границу с территорией роста, от которой может быть либо разворот вниз, либо, с пробитием, дальнейший рост. Прогноз по новым рабочим местам вне сельскохозяйственного сектора составляет 145 тыс против 130 тыс в августе, прирост средней оплаты труда за сентябрь ожидается на 0,3%. Вышедшие ранее данные по занятости в частном секторе и подындексы занятости в структуре ISM PMI склоняют к мысли о более слабых Nonfarm Payrolls сегодня, но долю оптимизма придают в целом позитивные данные по еженедельным заявкам на пособия по безработице, общее же число граждан, получающих это пособие, снижается 5 недель подряд. В такой ситуации инвесторы уже могут задаваться вопросом: на сколько хуже прогноза должны выйти данные, чтобы считаться слабыми, чтобы их принял ФРС как одну из причин для понижения ставки в конце месяца? На такой вопрос зачастую ответов не бывает. Исторически таким пограничным числом по нонфармам считается 100 тыс.

Наш основной сценарий - Nonfarm Payrolls выйдут хорошими. Главным индикатором здесь признаём наименее подверженные манипуляциям (как это считается рядом крупнейших консалтинговых компаний) еженедельные отчёты по заявкам на пособия по безработице. Основываясь на них, мы выходим точно на прогнозную цифру в 140-145 тыс. При поддержке не хуже ожиданий прироста заработных плат (0,3%) доллар может вернуться к укреплению. Технически при уходе евро под сигнальный уровень 1.0926 открывается цель 1.0845 – уровень Фибоначчи 161,8%. Выход всё же слабых данных выведет евро к линии Крузенштерна с целью 1.1055.

На четырёхчасовом графике цена консолидируется между поддержкой линии Крузенштерна и сопротивлением уровня Фибоначчи 138,2% (1.0985). Индикатор Марлин в зоне роста движется горизонтально. Ситуация нейтральная, рынок в ожидании важных данных.

Юрий Зайцев · 04.10.2019

Ветреный октябрь
Итоги недели
Октябрь начался с нового поднятия вопроса главой ЕЦБ Марио Драги об общем бюджете еврозоны. Это заявление может означать, что его приемственница Кристин Лагард займётся этим вопросом более плотно. Министр экономики Швейцарии Гай Пармелин заявил о возможной рецессии. В понедельник вырвалась вперёд нефть – падение составило 3,45%. Вместе с ней падало и золото: -1,60%. Дешевели также промышленные металлы. На этом фоне индекс доллара смог легко укрепиться (0,26%), и, соответственно, ряд контрдолларовых валют показал падение. И это несмотря на то, что розничные продажи в Германии за август увеличились на 0,5%, безработица в Италии сократилась с 9,8% сразу до 9,5%, в еврозоне в целом с 7,5% до 7,4%, а индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго в сентябре понизился с 50,4 до 47,1. Во вторник Резервный банк Австралии понизил ставку с 1,00% до 0,75%. Но более ощутимым воздействием на рынок стало повышение в Японии налога на продажи с 8% до 10%. Об этом много и долго говорилось, и пара USD/JPY с этого дня только падала, потеряв к концу недели более 90 пунктов. Подвели йену и квартальные индексы Tankan: деловая активность крупнейших производителей в 3-м квартале понизилась с 7 до 5 пунктов, непроизводственный сектор понизился с 23 до 21. Европейские валюты почувствовали слабину и смогли восстановиться от падения в понедельник.

Подробнее: https://www.mt5.com/ru/weeklyreviews/fullview/307

Юрий Зайцев · 07.10.2019

Обзор рынка Forex на 7 октября
EUR/USD
Пятничные данные по занятости в США вышли хорошими. До выхода новостей в деловых СМИ нагнетались сомнительные настроения: рынок труда слаб, прогнозы чрезмерно оптимистичны – и это давление сыграло свою роль – доллар немного ослаб, так как инвесторы уже настраивались на худшие данные. Евро подрос на 14 пунктов, но фондовый рынок показал соответствующий оптимистичный рост – S&P500 +1,42%. Даже британский FTSE100 прибавил 1,10%. Рынок «умных денег» также оказался более осторожным – декабрьского понижения ставки он уже не ждёт, вероятность октябрьского понижения за один день понизилась с 86,5% до 78,0%.
В несельскохозяйственном секторе было создано 136 тыс рабочих мест, близ прогнозных 140 тыс, показатель за август пересмотрен на повышение до 168 тыс (было 130К), уровень безработицы понизился с 3,7% до 3,5%, достигнув уровня декабря 1969-го года.

Технически, тем не менее, появились более чёткие признаки ослабления единой валюты. На дневном графике цена так и не смогла закрепиться над уровнем Фибоначчи 138,2%. Двойная конвергенция сохраняет свою угрозу, но вариант с разворотом индикатора вниз, при котором двойная конвергенция преобразуется в одинарную с завершением её отработки движением 3-13 сентября, набирает бонификацию. Мы не исключаем некое «переосмысление» рынком вышедших показателей по занятости.
На повестку дня выходят торговые переговоры США и Китая. Ожидается, что соглашение может быть достигнуто на этой неделе. На этом фоне и новый взгляд на старые экономические данные, включая слабые ISM Non-Manufacturing PMI, будет уже другим.

На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин разворачивается вниз. Для смены тенденции на понижающуюся цене здесь нужно уйти ниже линии Крузенштерна (1.0955). Более основательно понижающаяся тенденция оформится при уходе цены под сигнальный уровень 1.0926. Это наш основной ожидаемый сценарий. Рост цены к линии Крузенштерна на дневном масштабе, в районе 1.1060, возможен после закрепления цены над уровнем Фибоначчи 138,2% (1.0985).

Юрий Зайцев · 08.10.2019

Обзор рынка Forex на 8 октября
EUR/USD
В понедельник евро немного снизился, третий день подряд закрывая свечу ниже уровня Фибоначчи 138,2%. Такое поведение рынка больше становится похожим на консолидацию, что становится признаком как минимум ещё одного рывка цены вверх. Здесь целевым уровнем выступает сопротивление линии Крузенштерна на дневном масштабе (1.1047). Сигнальная линия осциллятора Марлин на минимальную величину вышла в зону роста. Двойная конвергенция по осциллятору продолжает работать. Уход цены под сигнальный уровень 1.0926 раскроет понижающийся сценарий.

На четырёхчасовом графике по Марлину образовалась разворотная дивергенция, но она сама по себе слаба, так как цена лишь на 1 пункт превосходила пики предшествующих вершин, и сигнальная линия всё ещё остаётся в зоне роста. Цена развивается над линиями баланса и Крузенштерна – это признак сохранения повышающейся тенденции. На данном графике консолидация цены заметна более детально.

Итак, для развития среднесрочного движения вниз, цене необходимо первым делом закрепиться под линией Крузенштерна на Н4 (1.0953), а непосредственным сигналом к старту послужит уход цены под сигнальный уровень 1.0926. Рост евро к ближайшей цели 1.1047 возможен после закрепления над 1.0985.

Юрий Зайцев · 09.10.2019

Ждём ослабление рубля на 7% в среднесрочной перспективе.
USD/RUR
По российскому рублю началось давно ожидаемое ослабление, которое обещает быть продолжительным. На недельном графике разворот произошёл в третьей декаде сентября от линии коррекции 23,6% (фактически это коррекция в 76,4% от роста июня-августа). В это же время сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась вверх от границы с территорией «медведей».

Целевые, наиболее значимые уровни, корректно в данной ситуации определяются по уровням Фибоначчи. Первая цель 65.81 – уровень Фибоначчи 76,4%. Далее ждём значительный рост к уровню реакции 110,0%, совпадающий с максимумом 28 ноября 2018 года. Третья цель – уровень 123,6% на цене 67.95, совпадающей с вершиной 13 ноября 2018 года. Над ней располагается уровень реакции 138,2% на цене 68.65, эта цель отрабатывалась 23 августа, 7, 13 сентября, и трижды в декабре 2018 года. Ещё выше, близ уровня реакции 161,8% располагается новогодний пик января текущего года на цене 69.62. От этой цели и ждём более-менее глубокую коррекцию.

На дневном графике цена вышла над линию Крузенштерна и осциллятор Марлин внедрился в зону положительных чисел – в зону растущей тенденции.

Александр Д · 09.10.2019

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 9 октября. Глава Европейского Парламента Давид Сассоли заявил о двух альтернативах Brexit

EUR/USD

Вторник, 8 октября, для пары EUR/USD завершился снижением еще на 15 базовых пунктов, а инструмент в течение дня успел выполнить четвертую неудачную попытку прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи. Таким образом, можно сказать, что на текущий момент рынки вновь склоняются к продажам евровалюты, хотя новостной фон в последние дни абсолютно пустой или, по крайней мере, не является негативным для евровалюты. Ожидать новое повышение пары Евро-Доллар я бы стал только после удачной попытки прорыва уровня 61,8%. До этого момента сохраняются достаточно высокие шансы на усложнение нисходящего участка тренда и его внутренней волны 5.

Фундаментальная составляющая:

Новостной фон для пары Евро/Доллар сейчас сводится только к ежедневным выступлениям президента ФРС Джерома Пауэлла. На первый взгляд его вчерашнее выступление могло вызвать сильные распродажи доллара США и, как следствие, повышение евро, что как раз и предполагает текущая волновая разметка. Однако, на практике слова о том, что Федеральная Резервная Система планирует начать закупку краткосрочных ценных бумаг(векселей), то есть вновь увеличивать свой баланс, не вызвали особого резонанса на валютном рынке. Пауэлл сразу же пояснил рынкам, что речь идет не о новом этапе программы QE, а лишь о временном выкупе активов для того, чтобы «поддержать нормальный уровень резервов». Таким образом, никакой паники на рынке не возникло, а американская валюта осталась на том же месте, на котором была и до выступления Пауэлла.

Цели для покупок:
1,1109 – 0,0% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,0876 – 127,2% по Фибоначчи
1,0814 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и рекомендации:

Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение нисходящего набора волн. В то же время до удачной попытки прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи сохраняются определенные шансы на усложнение волны 5 нисходящего участка тренда с целями, распложенными около отметок 1,0876 и 1,0814. Поэтому с покупками инструмента я рекомендую сейчас быть осторожными.

GBP/USD

Пара GBP/USD 8 октября потеряла еще 75 базовых пунктов и, таким образом, подтвердила готовность к построению понижательной волны с. Если это предположение верно, то снижение опять-таки продолжится с целями, расположенными ниже 22 фигуры, а при благоприятном(для доллара) новостном фоне, гораздо ниже 22 фигуры. На текущий момент я ожидаю построения минимум 3-х волновой нисходящей структуры, однако в перспективе мы можем увидеть и полноценный 5-и волновой участок тренда.

Фундаментальная составляющая:

Очередной раунд переговоров Бориса Джонсона с европейскими коллегами не принес никаких результатов. Более того, Ангела Меркель вчера заявила, что Северная Ирландия должна остаться в Таможенном Союзе и только в этом случае Лондону стоит рассчитывать на соглашение с Брюсселем. Все предложения Джонсона отвергнуты. Также вчера глава Европейского Парламента Давид Сассоли заявил об отсутствии какого-либо прогресса в переговорах с Джонсоном, а также об альтернативных вариантах по Brexit’y. По мнению Сассоли, сейчас возможно либо продление сроков Brexit’a, либо же отсутствие сделки и выход Великобритании без соглашения 31 октября. Таким образом, почти все официальные лица, напрямую причастные к переговорному процессу по Brexit, признали, что соглашение на текущем этапе практически невозможно заключить. В этом случае действительно остается лишь два варианта: либо переносить Brexit на более поздний срок, либо расходиться без соглашения. Остается только понять, какой из вариантов будет реализован. Для фунта стерлингов, к слову, оба варианта являются негативными, но первый все же оставляет надежду на благосклонность рынка к британской валюте.

Цели для продаж:
1,2147 – 76,4% по Фибоначчи
1,2013 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2582 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и рекомендации:

Инструмент Фунт-Доллар предположительно продолжает построение нового понижательного участка тренда. Таким образом, сейчас я ожидаю продолжения снижения инструмента в направлении уровней 1,2147 и 1,2013, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи в рамках построения волны 3 или с. Сигнал MACD «вниз» указал на переход инструмента к построению новой понижательной волны.

Юрий Зайцев · 10.10.2019

Обзор рынка Forex на 10 октября
EUR/USD
Вчера евро совершил ещё одно тестирование уровня Фибоначчи на графике дневного масштаба 138,2%, а сегодня в азиатскую сессию устремляется выше неё. Сигнальная линия осциллятора Марлин вернулась в зону роста, двойная конвергенция по осциллятору заработала в полную силу. Целью роста выступает линия Крузенштерна в районе цены 1.1042.

На четырёхчасовом графике цена последние сутки поддерживается линией баланса, Марлин также в зоне роста тенденции. Сигналом на открытие позиции станет преодоление ценой вершины 7-го октября (1.1001).

Александр Д · 10.10.2019

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 10 октября. Инфляция в Америке может вряд ли вернет спрос на доллар.

EUR/USD

Среда, 9 октября, для пары EUR/USD завершилась повышением на 15 базовых пунктов, а инструмент в течение дня выполнил еще одну отработку уровня 61,8% по Фибоначчи. Таким образом, сегодня пара Евро-Доллар может выполнить новую неудачную попытку прорыва этого уровня, которая может вернуть все-таки инструмент в нисходящее русло. В то же время, удачная попытка прорыва уровня 61,8% позволит инструменту продолжить построение первой волны в составе нового повышательного участка тренда. Именно такой вариант остается рабочим на данный момент. Вариант с усложнением нисходящего участка тренда – резервный.

Фундаментальная составляющая:

Новостной фон для пары Евро/Доллар по-прежнему сводится только к ежедневным выступлениям президента ФРС Джерома Пауэлла. Лучше сказать «должен был бы сводится», так как ничего важного и полезного председатель ФРС за 4 своих выступления так и не сообщил рынкам. Была лишь невнятная информация относительно QE-4, как уже окрестили желание ФРС начать новые покупки ценных бумаг на свой баланс. Однако, Пауэлл сразу объяснил, что речь идет не о полномасштабной программе количественного стимулирования, а лишь о временных мерах. Вчера вечером и вовсе ничего интересного не прозвучало из уст Пауэлла. Таким образом, новостной фон за последние 3 дня можно смело назвать нейтральным, что объясняет поведение рынков, которые продолжают толкаться около уровней 61,8% и 76,4%. Сегодня я рекомендую обратить внимание на отчет по инфляции в Америке. Согласно прогнозам, рынки могут увидеть ускорение инфляции в сентябре до 1,8%, что может оказать локальную поддержку американской валюте.

Цели для покупок:
1,1109 – 0,0% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,0876 – 127,2% по Фибоначчи
1,0814 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и рекомендации:

Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение нисходящего набора волн. В то же время до удачной попытки прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи сохраняются определенные шансы на усложнение волны 5 нисходящего участка тренда с целями, расположенными около отметок 1,0876 и 1,0814. Поэтому с покупками инструмента я рекомендую сейчас быть осторожными.

GBP/USD

Пара GBP/USD 9 октября потеряла еще 25 базовых пунктов и продолжила, таким образом, построение волны с в составе нового понижательного участка тренда, который пока интерпретируется, как 3-х волновой. Если это действительно так, то снижение котировок продолжиться с целями, расположенными гораздо ниже 22 фигуры. Удачная попытка прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи косвенно указывает на готовность рынка к дальнейшим распродажам.

Фундаментальная составляющая:

Так как никаких интересных событий вокруг Brexit’a сейчас не происходит, то предлагаю сегодня сосредоточиться на экономических отчетах. Как я уже говорил, в Америке сегодня выйдет отчет по инфляции, а в Великобритании – отчеты по промышленному производству и ВВП. Отчет по ВВП – не квартальный, а месячный, за август. Таким образом, следует понять, есть ли шансы на повышение у британской валюты сегодня. Учитывая прогнозы по британским отчетами – шансов немного. ВВП в августе ожидается без увеличения, промышленное производство – с сокращением почти на 1% по сравнению с августом 2018 года. Таким образом, с вероятностью 70-80% рынки сегодня будут вновь смотреть на Юг. Общий новостной фон по паре Фунт-Доллар также предполагает дальнейшее снижение, так как процесс Brexit вперед не продвигается, переговоры между сторонами стоят на месте, консенсуса нет. Предпосылок того, что сторонам удастся в ближайшие дни прийти к соглашению, также немного.

Цели для продаж:
1,2147 – 76,4% по Фибоначчи
1,2013 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2582 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и рекомендации:

Инструмент Фунт-Доллар предположительно продолжает построение нового понижательного участка тренда. Таким образом, сейчас я ожидаю продолжения снижения инструмента в направлении уровней 1,2147 и 1,2013, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи в рамках построения волны 3 или с.

Юрий Зайцев · 11.10.2019

Обзор рынка Forex на 11 октября
EUR/USD
Евро закрыл вчерашний день ростом на 34 пункта на информации о готовности США и Китая заключить промежуточное соглашение по торговле – «всеобъемлющей», по словам Трампа, торговой сделки стороны не успеют заключить чисто технически. Китай готов увеличить закупки американской сельхозпродукции. В деловых СМИ рост евро на данной новости объясняется как уход инвесторов из валюты-убежища (доллара) и готовности покупать риск (акции). Но дело в том, что данное торговое соглашение более выгодно США, следовательно, скоро наступит переоценка данного события и доллар будет укрепляться. При этом основной импульс на рынке был задан сильнейшим ростом британского фунта на новости о вероятной сделки по Брекситу.

На графике дневного масштаба цена пытается пробиться над красную индикаторную линию баланса при поддержке растущей линии осциллятора Марлин. Но линия Крузенштерна близка (1.1042), при её касании ценой она может вернуться обратно под линию баланса. Это наш сценарий на сегодняшний день.
В дальнейшем, следуя нашей основной канве укрепления доллара, мы ожидаем снижение евро к уровню Фибоначчи 138,2% (1.0985). Рост цены к уровню Фибоначчи 123,6% возможен после выхода над 1.1042. Ещё более высокий рост, к 1.1126, возможен только при новых, не менее сильных фундаментальных новостей, например, провальных данных по США на следующей неделе по розничным продажам и промышленному производству.

На четырёхчасовом графике цена выше обеих индикаторных линий, но Марлин расти не торопится, чем подготавливает почву для разворотной дивергенции.

Александр Д · 11.10.2019

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 11 октября. Борис Джонсон и Лео Варадкар заявили о прогрессе в переговорах по Brexit

EUR/USD

Четверг, 10 октября, для пары EUR/USD завершился повышением на 40 базовых пунктов. Таким образом, инструмент выполнил удачную попытку прорыва уровня 61,8% и обозначил свое желание продолжать повышение. Шансы на то, что понижательный участок тренда действительно завершен растут, сомнение остается только из-за новостного фона, который по-прежнему не является в пользу европейской валюты. Однако текущая волновая разметка предполагает построение именно восходящего набора волн, хотя бы коррекционного.

Фундаментальная составляющая:

Вчерашний день был интересен для пары EUR/USD лишь отчетом по инфляции в Америке. Рынки ожидали, что индекс потребительских цен немного вырастет, до 1,8% г/г, однако в реальности инфляция осталась по итогам сентября без изменений – 1,7% г/г. Таким образом, доллар США не получил поддержки от новостного фона. Более того, чем хуже выходят экономические отчеты в Америке, тем больше шансов на новое понижение ключевой ставки ФРС в конце месяца, хотя многие игроки в этом не сомневаются. Сегодня мы также можем узнать о планах Марио Драги на ближайшее заседание, которое для него станет последним во главе Европейского ЦБ. От президента ЕЦБ рынки не ждут обнадеживающей информации, таким образом, в лучшем случае его риторика не вызовет новые продажи евровалюты. Любые намеки на возможное новое снижение депозитной или кредитной ставки, может привести к усложнению нисходящего участка тренда.

Цели для покупок:
1,1109 – 0,0% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,0876 – 127,2% по Фибоначчи
1,0814 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и рекомендации:

Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение повышательного набора волн. При этом новостной фон сохраняет определенные шансы на усложнение волны 5 нисходящего участка тренда с целями, распложенными около отметок 1,0876 и 1,0814. Поэтому с покупками инструмента я рекомендую сейчас быть по-прежнему осторожными.

GBP/USD

Пара GBP/USD 10 октября набрала целых 235 базовых пунктов, таким образом, значительно усложнила предполагаемую волну b в составе нисходящего коррекционного набора волн. Если текущая волновая разметка верна, то снижение котировок возобновится уже сегодня в рамках построения будущей волны с с целями, расположенными под 22 фигурой. В то же время такое сильное повышение пары Фунт-Доллар может привести к изменению настроения на валютном рынке на повышательное. Неудачная попытка прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи может ознаменовать возобновление снижения котировок.

Фундаментальная составляющая:

Новостной фон для пары Фунт-Доллар вчера сводился к отчетам по ВВП и промышленному производству в Великобритании, а также индексу потребительских цен в США. И ВВП, и производство показали негативную динамику, оказавшись значительно хуже ожиданий рынка. Но и инфляция в США не добавил позитивного настроения рынкам. В целом можно сказать, что фунт стерлингов просто проигнорировал все эти три важных отчета, зато с лихвой отработал информацию о том, что Борис Джонсон и премьер-министр Ирландии Лео Варадкар достигли прогресса в переговорах по границе между Ирландией и Северной Ирландией. О каких именно договоренностях идет речь неизвестно, так как обе стороны предпочли не раскрывать свои карты. Однако Варадкар заявил, что последнее предложение Британского Премьера может стать основой для будущего соглашения по Brexit’y. Что об этом думает Евросоюз, также неизвестно. Точнее, по последней информации, Евросоюз как раз настроен скептически, а Ангела Меркель и вовсе открыто отвергла предложение Джонсона. Однако, фунт стерлингов, как это часто бывает в последние годы, среагировал на откровенные слухи. Рынки «додумали» полученную информацию и сделали вывод, что сделка все же возможна до 19 октября, хотя остается всего одна неделя…

Цели для продаж:
1,2147 – 76,4% по Фибоначчи
1,2013 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2582 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и рекомендации:

Инструмент Фунт-Доллар предположительно продолжает построение нового понижательного участка тренда, несмотря на сильное повышение накануне. Таким образом, сейчас я ожидаю возобновления снижения инструмента в направлении уровней 1,2147 и 1,2013, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи в рамках построения волны 3 или с по сигналу MACD «вниз».

Юрий Зайцев · 12.10.2019

Англия против Англии
Итоги недели
Неделя началась с тревожных новостей для Великобритании и Китая: британский премьер-министр Борис Джонсон начал через Верховный суд добиваться права отстаивания Брексита в назначенный срок без обязательства требования отсрочки, проект соглашения премьера с ЕС провалился, по американо-китайским торговым переговорам наметился провал ещё до встречи делегаций в Вашингтоне, намеченной на четверг, – китайцы отвергли требование американской стороны сократить государственные субсидии для экономики, а США наложили санкции на восемь китайских компаний, производящих системы видеонаблюдения (коим принадлежит треть мирового рынка). Доллар в этот день прибавил 0,17%, Shanghai Composite потерял 0,92%, британский фунт потерял 45 пунктов, на следующий день ещё более 70-ти. Во вторник США подписали торговое соглашение с Японией – теперь США без препятствий будут поставлять в Японию свою ГМО-продукцию, а за это не станут вводить пошлины на японские автомобили. Японский фондовый индекс Nikkei225 прибавил 0,99%, подросла немного и пара USD/JPY. Объём промышленного производства в Германии за август показал прирост на 0,3% против прогноза -0,2%, но торговый баланс Франции ухудшился с -4,54 млрд евро до -5,02 млрд, розничные продажи в Италии за сентябрь сократились на 0,6% и в итоге евро немного снизился в этот день.

Подробнее: https://www.mt5.com/ru/weeklyreviews/fullview/308

Юрий Зайцев · 14.10.2019

Обзор рынка Forex на 14 октября
EUR/USD
В пятницу евро прибавил ещё 30 пунктов к росту прошедшей недели, остановившись на сопротивлении линии Крузенштерна дневного масштаба. Пик дня немного не достиг уровня Фибоначчи 123,6%, но это не обязательное условие для потенциального разворота – диапазон сопротивлений второй половины сентября достигнут. При альтернативном сценарии выход цены над 123,6% (1.1074) продлит рост до линии ценового канала к цене 1.1126. Далее возможен рост к уровню Фибоначчи 100,0% – к сопротивлению первой половины августа.

На четырёхчасовом графике ожидаемая нами дивергенция по осциллятору Марлин почти сформировалась. Уход цены под диапазон локальной поддержки 1.0985-1.1000 запустит новую волну снижения с ближайшей целью 1.0926, которая исполняет роль сигнального уровня к снижению до 1.0845 – уровню Фибоначчи 161,8%.

Александр Д · 14.10.2019

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 14 октября. Фунту стерлингов будет сложно продолжить рост на этой неделе

EUR/USD

Пятница, 11 октября, для пары EUR/USD завершилась повышением на 30 базовых пунктов. Таким образом, понижательный участок тренда по-прежнему считается завершенным, инструмент предположительно находится в рамках построение первой волны в составе нового восходящего участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться в рамках предполагаемой волны a с целями, расположенными вблизи отметки 38,2% по Фибоначчи.

Фундаментальная составляющая:

Фундаментальный фон для пары EUR/USD сейчас остается достаточно неопределенным. С одной стороны, позитивных экономических отчетов из Еврозоны не приходит, с другой стороны, и в Америке, не все сейчас хорошо, начиная от расследования Конгресса деятельности Трампа, которое может привести к импичменту или, как минимум, бросить тень на президента США, которая не позволит ему выиграть гонку у Джо Байдена в 2020 году, заканчивая торговой войной с Китаем, которая хоть и медленно движется к подписанию торгового соглашения, но все же еще очень далека от этого момента. В понедельник в Евросоюзе выйдет отчет по промышленному производству и рынки ожидают увидеть цифру -2,5% г/г, что будет указывать на серьезный спад в отрасли. Хотя, учитывая слабейшие показатели деловой активности в производственном секторе Еврозоны, такое сокращение промышленного производства не вызывает удивления. Таким образом, уже сегодня волна а может завершить свое построение.

Цели для покупок:
1,1083 – 38,2% по Фибоначчи
1,1145 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,0879 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и рекомендации:

Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение нового повышательного набора волн. При этом новостной фон в любой момент может «развернуть» инструмент вниз, но я пока я все же ожидаю умеренного повышения котировок с целями, расположенными около уровней 1,1083 и 1,1145. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1083 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов и построению волны b.

GBP/USD

Пара GBP/USD 11 октября набрала еще 205 базовых пунктов, таким образом, преобразовав существующую волновую разметку. На текущий момент волновая картина предполагает построение 3-х волнового участка тренда, который уже может быть завершен, учитывая слишком быстрый рост фунта стерлингов за последние два дня. Таким образом, предполагаемая волна С получит либо слишком протяженный вид, либо укороченный. Многое в этом вопросе будет зависеть от новостного фона, так как на этой неделе будет предостаточно событий, которые повлияют на динамику и направление инструмента Фунт-Доллар.

Фундаментальная составляющая:

Пока фунт стерлингов бил рекорды волатильности, рынки продолжают думать, чем завершиться на этой неделе саммит ЕС. В конце прошлой недели, на фоне информации, которая вроде бы повышает вероятность заключения сделки между Лондоном и Брюсселем, британская валюта очень сильно выросла. На теперь выданные ей авансы нужно подтверждать. А подтверждать их придется Борису Джонсону, так как именно он является главным распространителем информации о положительном исходе переговоров между ЕС и Британией. На этой неделе, либо подтвердится то, во что, пожалуй, никто уже давно не верит, стороны придут к соглашению, либо же случиться то, вероятность чего составляет 90%, - очередной перенос Brexit’a. К слову, даже если Джонсон договориться с Евросоюзом, нужно, чтобы потом сделку одобрил Парламент Великобритании, а мы все знаем, насколько британские депутаты придирчивы и любят отклонять предложения Премьер-министров. Если сделку заключить не удастся, а Brexit будет вновь перенесен, такой новостной фон будет благоприятным для американской валюты и построения нового понижательного участка тренда. Жесткий Brexit – также открывает путь инструменту вниз.

Цели для продаж:
1,2191 – 0,0% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2666 – 76,4% по Фибоначчи
1,2817 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и рекомендации:

Инструмент Фунт-Доллар трансформировал волновую разметку. Таким образом, новые покупки инструмента я могу порекомендовать в случае удачной попытки прорыва уровня 76,4% по Фибоначчи, которая укажет на готовность рынков к новому повышению фунта. Однако, также указываю, что текущие уровни – очень высокие для фунта, и если Brexit не решится в пользу Великобритании на этой неделе, то высока вероятность построения нового нисходящего участка тренда. Соответственно, текущие уровни выглядят очень привлекательными для продаж.

Юрий Зайцев · 15.10.2019

Обзор рынка Forex на 15 октября
EUR/USD
В понедельник торговля на рынке прошла спокойно, тон задавала нефть, подешевевшая на 2,55% (WTI) и немного надавившая на контрдолларовые валюты. Евро снизился на 11 пунктов – на графике дневного масштаба сверху давление оказывала индикаторная линия Крузенштерна, снизу поддерживала линия баланса. Осциллятор Марлин в зоне растущей тенденции.

На четырёхчасовом графике дивергенция по осциллятору сформирована, но цена устойчиво держится над линией баланса, что создаёт вероятность создания двойной дивергенции, и если она сформируется, то шанс на разворот цены увеличится. Рост евро возможен к 1.1074 – уровню Фибоначчи 123,6% на daily, и если дивергенция примет классически правильный вид, выход цены над линию Крузенштерна на дневном масштабе может оказаться ложным.

Уход цены под диапазон 1.0985-1.1000 может развить движение вниз сразу. Первой целью выступит минимум 12 и 3 сентября 1.0926.

Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 614

ТОП-МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

МАСТЕР

МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

МАСТЕР

Похожие темы