Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 616

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 31 октября
EUR/USD
К сожалению, мы поспешили переложить локальную ситуацию на средне- и долгосрочные перспективы укрепления доллара. Аппетиты к риску на рынке ещё сильны, и после понижения ставки FOMC ФРС индекс доллара упал на 0,23% и фондовый рынок подрос на 0,33%, евро прибавил 40 пунктов. Но при этом следует отметить, что непосредственно после понижения ставки рынки начали падать, развернулись в рост только на комментариях Джерома Пауэлла, которые не выглядели ястребиными. Как обычно, Пауэлл не попал в тональность настроений инвесторов. Указания на взятие паузы в цикле смягчения было как в сопроводительном заявлении, так и в речи председателя ФРС, но мягкие и невыразительные.
Предварительные признаки, на которые мы обращали внимание перед релизом ФРС, вышли позитивными: в частном секторе по оценкам ADP было создано 125 тыс новых рабочих мест в октябре, ВВП за 3-й квартал составил 1,9% против ожидания 1,7%. У ФРС (прежде всего у Пауэлла) были основания для более ястребиных формулировок.
Аппетиты к риску усилило и заявление Дональда Трампа о прогрессе в торговых переговорах с Китаем.

На графике дневного масштаба цена вышла над линию сопротивления 110,0%, осциллятор Марлин развернулся вслед за ценой, что указывает на органичность текущего роста. Как следствие, ждём дальнейший рост к уровню Фибоначчи 110,0% на цене 1.1215.

На четырёхчасовом графике цена закрепилась над индикаторной линией Крузенштерна, Марлин растёт, ситуация здесь также повышающаяся. В рамках роста возможно локальное снижение к линии Крузенштерна на отметке 1.1146.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 1 ноября
EUR/USD
В четверг евро проторговался в диапазоне 43 пунктов, закрыв день на уровне открытия. Осторожно инвесторы восстанавливают длинные позиции по евро. Вчера оптимизм придали хорошие данные по ВВП еврозоны, показавший за 3-й квартал прирост на 0,2% против ожидания 0,1%. В США личные расходы и доходы потребителей вышли чуть слабее прогноза: 0,2% по расходам против ожидания 0,3%, 0,3% по доходам, на уровне ожиданий, но индекс деловой активности в производственном секторе Чикаго за октябрь понизился с 47,1 до 43,2 против прогноза роста до 48,4. Для доллара ситуацию могут спасти только сильные сегодняшние данные по занятости, что теперь уже маловероятно. Прогноз по новым рабочим местам вне сельскохозяйственного сектора за октябрь составляет 90 тыс против 136 тыс в сентябре. Уровень безработицы может возрасти с текущих 3,5% до 3,6%.

На графике дневного масштаба отчётливо заметна вчерашняя передышка на уровне Фибоначчи 110,0%, цель на уровне 100,0% по цене 1.1215 стала в пределах досягаемости одного дня. Выход цены над уровень откроет вторую цель 1.1250 – максимум 6 августа.

На четырёхчасовом графике цена оказалась вновь выше линий баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин восстанавливает рост.

 

[Юрий Зайцев]

Жаркий англосаксонский ноябрь
Итоги недели
Последняя торговая неделя октября началась с показательной порки английским парламентом премьер-министра Бориса Джонсона. Несмотря на согласие ЕС на продление даты выхода Великобритании из ЕС до 31 января, парламент проголосовал против досрочных выборов, игнорируя «джентльменское» соглашение между лейбористами и Джонсоном. Фунт стерлингов закрыл день умеренным ростом в 32 пункта. Лейбористская партия всё же недолго мучила Джонсона, согласившись во вторник на проведение досрочных выборов 12 декабря. Для американского президента Трампа вторник стал гораздо более неприятным. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила о начале официальной процедуры по импичменту президента из-за попыток дискредитации сына Джона Байдена, который выдвигается в кандидаты на пост президента от Демократической партии. США ввели экономические санкции против Турции за военную операцию в Сирии. Турецкий фондовый рынок за первые три дня недели потерял 1,65%. Лира, напротив, немного укрепилась, хотя санкции затрагивают преимущественно финансовый сектор.

Подробнее: https://www.mt5.com/ru/weeklyreviews/fullview/311

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 4 ноября
EUR/USD
В минувшую пятницу по занятости в США вышли блестящие данные: в несельскохозяйственном секторе за октябрь было создано 128 тыс рабочих мест против ожидания 89 тыс, сентябрьский показатель был пересмотрен на повышение со 136 тыс до 180 тыс, доля экономически активного населения увеличилась с 63,2% до 62,3%, за счёт чего уровень безработицы немного повысился до 7,0% с 6,9%. Также индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь в оценке ISM повысился с 47,8 до 48,3 и расходы на строительство в сентябре повысились на 0,5% против ожидания 0,2%. Первой реакцией на данные евро потерял около 30 пунктов, но потом покупатели взяли верх и евро закрыл день ростом в 12 пунктов. Данные резко понизили рыночные ожидания в понижении ставки в декабре – с 22% до 12%, золото подросло на 0,12%, медь на 0,91%, нефть на 3,67%, S&P500 +0,97%. Рост аппетитов к риску на лицо.

В текущей ситуации рост евро ничего не сдерживает, но технический характер подъёма предупреждает о возможном развороте. На дневном графике этим знаком служит вероятность формирования дивергенции по осциллятору Марлин. Для её готовности цена может с лёгкостью подрасти до 1.1215 (уровень Фибоначчи 100,0%) или 1.1250 (максимум 6 августа).

На четырёхчасовом графике цена закрепилась над индикаторной линией Крузенштерна, осциллятор Марлин растёт. Ждём цену на уровнях 1.1215, 1.1250. Преодоление последнего открывает более высокую цель 1.1295 (минимум августа 2018 года). Но в этом случае дивергенция уже не состоится и евро может расти в среднесрочной перспективе.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 5 ноября
EUR/USD
Падение евро в понедельник с технической стороны было обусловлено слабой дивергенцией по осциллятору Марлин. Усиление тенденции возможно после закрепления цены под линией ценового канала в районе 1.1108. В этот момент перехода сигнальная линия осциллятора Марлин может оказаться в зоне отрицательных значений, на территории «медведей». Откроется цель 1.1030 – поддержка линии Крузенштерна, являющейся адаптируемой линией тренда. Тем не менее, тенденция пока сохраняется растущей, цель 1.1215, как уровень Фибоначчи 100,0%, сохраняет актуальность.

На графике Н4 также сформировалась дивергенция по Марлину, сигнальная линия осциллятора уже в зоне понижающейся тенденции. Цена под линией Крузенштерна, но баланс успевает адаптироваться под текущую ситуацию и остаётся в зоне роста, что и является основным предупреждением о восстановлении роста. Сигналом к движению к цели 1.1215 станет закрепление цены над линией Крузенштерна (1.1165).

 

[Александр Д]

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 5 ноября. Деловая активность в еврозоне привела к падению евровалюты

EUR/USD

4 ноября для пары EUR/USD завершился снижением на 45 базовых пунктов. Такое большое понижение инструмента(по сравнению с размером волны с), вполне можно трактовать, как попытку завершить построение восходящего набора волн. Если котировки пары выйдут за минимум предполагаемой волны b, то трехволновой повышательный участок тренда официально можно будет считать завершенным. Попытка прорыва максимума волны а оказалась неудачной, а рынки не сумели довести пару даже до ближайшего уровня 61,8% по Фибоначчи.

Фундаментальная составляющая:

Новостной фон в понедельник был средним по силе. С одной стороны, вышло сразу несколько экономических отчетов, касающихся деловой активности в странах Евросоюза. С другой стороны, никаких кардинальных изменений в этих показателях не произошло. Ситуация с деловой активностью в производственном секторе Еврозоны остается весьма плачевной, хотя, судя по вчерашним отчетам, даже присутствуют определенные признаки улучшения ситуации. Вечером выступала Кристин Лагард, однако ее речь носила больше приветственный и церемониальный характер. По крайней мере вопросы денежно-кредитной политики затронуты не были. Все обошлось общими фразами, призывающими Евросоюз проявить мужество и преодолеть экономический кризис, в котором оказался альянс в последние месяцы. Какие действия сама Кристин Лагард готова предпринять, чтобы облегчить борьбу Евросоюза с кризисом, объявлено не было. Сегодня же для рынков второй день индексов деловой активности. Во вторник они выйдут по американскому сектору услуг, и эксперты не ожидают каких-либо ухудшений в этой области экономики.

Цели для покупок:
1,1208 – 61,8% по Фибоначчи
1,1286 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,0879 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и рекомендации:

Пара Евро-Доллар продолжает построение нового повышательного набора волн, но построение волны с могло быть завершено вчера. Покупать инструмент сейчас не рекомендую, так как попытка прорыва максимума волны а оказалась неудачной. Продавать инструмент рекомендую в случае удачной попытки прорыва минимума волны b, который почти совпадает с уровнем 38,2% по Фибоначчи.

GBP/USD

Пара GBP/USD 4 ноября потеряла 50 базовых пунктов, подтвердив таким образом намерение перейти к построению понижательной волны, которая в текущей волновой разметке интерпретируется как волна с. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится минимум к уровню 100,0% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва уровня 100,0% укажет на готовность рынков к дальнейшему снижению фунта стерлингов. Предполагаемая волна 3 или С считает завершенной, а вместе с ней, возможно, и весь повышательный участок тренда. Все будет зависеть от новостного фона.

Фундаментальная составляющая:

А новостной фон в понедельник оставался нейтральным. Деловая активность в строительном секторе Великобритании совершенно не удивила рынки, оставшись около минимальных значений – 44,2. Таким образом, спад наблюдается и в области промышленности, и в строительном секторе, а сегодня там же может оказаться и сфера услуг. С таким новостным фоном фунт стерлингов спокойно может продолжить снижение. Учитывая не прекращающуюся неразбериху с Brexit’ом, который сейчас перешел в новую фазу – фазу парламентских выборов - британской валюте будет сложно рассчитывать на повышение в ближайшие дни. Возможно, фунту стерлингов повезет, и деловая активность в Америке также просядет, но надежды на это не очень большие. Кстати, на этой неделе состоится подведение итогов заседания Банка Англии. Слухи о том, что регулятор готовится к снижению ключевой ставки, ходят уже давно. Может быть не на этом, но на следующем заседании это случится. Пока что расклад голосов среди членов правления Банка Англии остается неизменным – все 9 экономистов выступают за сохранение ставки без изменений. Но ухудшающиеся экономические отчеты не могут оставаться без внимания ЦБ долгое время.

Цели для продаж:
1,2191 – 0,0% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2986 – 127,2% по Фибоначчи
1,3202 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и рекомендации:

Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение восходящего участка тренда. Таким образом, лишь удачная попытка прорыва уровня 1,2986 может расцениваться как усложнение предполагаемой волны 3 или С и стать основанием для новых покупок инструмента. В сторону продаж рекомендую смотреть после удачной попытки прорыва уровня 1,2812(100,0% по Фибоначчи).

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 6 ноября
EUR/USD
Евро вчера закрыл день понижением на 51 пункт. Деловые СМИ указывают причину в оптимистичных настроениях инвесторов относительно предстоящей торговой сделки США и Китая и хороших ISM Non-Manufacturing PMI за октябрь, показавших рост с 52,6 до 54,7. Но при широком взгляде на рынок видно, что инвесторы далеко не испытывают тот интерес к риску, какой был в пятницу после выхода данных по занятости в США. Фондовый индекс Dow Jones подрос всего на 0,11%, а S&P500 понизился на 0,12%. Общее настроение к покупкам доллара остаётся, причём характерно, что цена так и не вышла над те уровни, с которых начались массированные закрытия покупок евро 22 и 24 октября, о которых мы говорили в своё время.

Снижение евро приостановилось на уровне Фибоначчи 123,6% на минимумах 25-29 октября. Здесь может быть передышка перед последующим движением вниз. Сигнальная линия осциллятора Марлин проникает в зону отрицательной тенденции. После передышки ждём снижение цены к линии Крузенштерна на отметке 1.1027. Допускаем коррекционный рост к линии ценового канала близ отметки 1.1104.

На четырёхчасовом графике ситуация полностью понижающаяся: цена под линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин развивается на территории понижающейся тенденции.

 

[Александр Д]

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 6 ноября. И евро, и фунт показывают готовность к новому падению

EUR/USD

5 ноября для пары EUR/USD завершился снижением еще на 50 базовых пунктов. Таким образом, появились весомые основания предполагать завершение построения волны с в составе восходящего коррекционного набора волн. Если это действительно так, то с текущих позиций снижение котировок продолжится в рамках построения нового нисходящего участка тренда, вероятно, импульсного, пяти-волнового. Если и это предположение верно, то для евровалюты есть плохие новости… Удачная попытка прорыва уровня 38,2% косвенно подтверждает готовность рынков к снижению пары Евро-Доллар. Прорыв минимума предполагаемой волны b аналогично показывает готовность к понижению.

Фундаментальная составляющая:

Новостной фон во вторник был средним по силе. А также противоречивым. Индексы деловой активности в сфере услуг США вышли сразу в двух вариациях(как и всегда). Индекс Markit показал очередное замедление и составил всего 50,6 пункта, зато индекс ISM вырос сразу до 54,7. Такое несоответствие в показаниях немного запутало рынки, однако ненадолго. Снижение евровалюты началось с самого утра, а американские экономические отчеты, на общем фоне покупок доллара, были трактованы также в пользу американской валюты. Все-таки индекс ISM считается более важным. Сегодня индексы деловой активности в сфере услуг выйдут в Германии и Евросоюзе. Значения этих показателей стабильны, ухода ниже отметки 50,0 не ожидается. Впрочем, сильного роста этих значений – тоже. Скорее всего, рынки не будут отыгрывать эти отчеты.

Цели для покупок:
1,1208 – 61,8% по Фибоначчи
1,1286 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,0879 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и рекомендации:

Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение восходящего коррекционного участка тренда. Так как попытка прорыва минимума волны b оказалась удачной, то сейчас рекомендую обращать внимание на возможные продажи инструмента с целями, находящимися под 10 фигурой.

GBP/USD

Пара GBP/USD 5 ноября набрала несколько базовых пунктов, что можно расценивать как отсутствие изменений. Предполагаемая волна b считается на данный момент завершенной, таким образом, я ожидаю построения нисходящей волны с с целями, расположенными под 28 фигурой. Остается только выяснить, текущий понижательный набор волн – это начало нового нисходящего участка тренда или волна 4, после которой будет возобновлено повышение пары Фунт-Доллар.

Фундаментальная составляющая:

В Великобритании вчера вышел индекс деловой активности в сфере услуг, который составил ровно 50,0 пунктов. Такое «пограничное» значение говорит и о позитивной динамике сферы услуг, с другой стороны, риск снижения в зону спада также сохраняется и высокий. Исходя из текущей волновой разметки, пара Фунт-Доллар однозначно готовится к новому снижению, как минимум, к 27 фигуре. Новостной фон сейчас не поддерживает ни фунт, ни доллар. И в ближайшее время он может сохранить свою скудность. Инструмент в последние три года живет Brexit’ом, а в ближайший месяц никаких новостей по этому процессу поступать не будет. Сегодня, 6 ноября, Парламент отправляется на очередные каникулы, которые при Борисе Джонсоне как-то слишком часто возникают. Продлятся они до 12 декабря, когда пройдут всенародные парламентские выборы, по результатам которых, можно будет делать определенные выводы. Ранее этого дня, гадать какая из партий победит, сколько голосов наберут консерваторы – не имеет смысла. Рынки, вероятно, понимают это и не спешат форсировать события. Спокойное снижение к 28 фигуре – это то, что сейчас нужно фунту. Выиграть время, не опустится обратно к многолетним минимумам и надеяться на благоприятный исход Brexit.

Цели для продаж:
1,2191 – 0,0% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2986 – 127,2% по Фибоначчи
1,3202 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и рекомендации:

Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение восходящего участка тренда. Таким образом, лишь удачная попытка прорыва уровня 1,2986 может расцениваться как усложнение предполагаемой волны 3 или С и стать основанием для новых покупок инструмента. В сторону продаж рекомендую смотреть после удачной попытки прорыва уровня 1,2812(100,0% по Фибоначчи).

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 7 ноября
EUR/USD
В среду евро немного откорректировал вверх с выходом хороших данных по росту промышленных заказов Германии за сентябрь, показавших 1,3% против ожидания 0,1%, но вечером общий рыночный интерес к покупкам доллара взял верх и евро закрыл день понижением на 8 пунктов. Осциллятор Марлин закрепился под границей с территорией снижения, и теперь цену можно ждать на поддержке линии Крузенштерна 1.1027. Преодоление поддержки открывает цель 1.0985 – уровень Фибоначчи 138,2%.

На четырёхчасовом графике цена вполне спокойно развивается под индикаторными линиями, сигнальная линия осциллятора Марлин немного разрядилась из зоны перепроданности и готова к дальнейшему снижению.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 8 ноября
EUR/USD
В четверг главной новостью рынка стало заявление китайских властей о готовящемся соглашении с США «первого этапа» по взаимной отмене запретительных тарифов. Представители Китая сообщили о возможном подписании договора в течении двух недель. Американская сторона, однако, ещё не подтвердила и не уточнила ни график переговоров, ни объёмы соглашений. Евро по итогу дня снизился на 15 пунктов. Мы уже не раз высказывали мысль, что независимо от успешности американо-китайских переговоров, в основном своём направлении доллар будет укрепляться, только в одном случае он будет расти на уходе инвесторов от риска, а в другом случае на ожиданиях усиления американской экономики.

Цена немного не дотянула вчера до поддержки линии Крузенштерна на графике дневного масштаба, соответственно, цель 1.1025 переносится на сегодня. Закрепление под линией открывает цель по уровню Фибоначчи 138,2% на цене 1.0985. Осциллятор Марлин в зоне отрицательных чисел.

На четырёхчасовом графике по Марлину образовалась небольшая конвергенция. Потенциальная коррекция может развиться в случае выхода позитивных экономических показателей по Европе. Торговый баланс Германии за сентябрь прогнозируется ростом с 18,1 млрд до 19,3 млрд евро, торговый баланс Франции может улучшиться с -5,02 млрд евро до -4,90 млрд. Коррекция может остановиться с выходом индекс потребительского доверия в США в оценке Мичиганского университета – ноябрьский показатель ожидается ростом с 95,5 до 96,0.

 

[Александр Д]

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 8 ноября. Банк Англии намекает на готовность к смягчению денежно-кредитной политики

EUR/USD

7 ноября для пары EUR/USD завершился снижением еще на 15 базовых пунктов. Таким образом, предполагаемая первая волна нового нисходящего участка тренда продолжает свое построение. Удачная попытка прорыва минимума предполагаемой волны b указывает на готовность рынков к дальнейшим продажам евро. Таким образом, если текущая волновая разметка верна, то понижение котировок продолжится с целями, расположенными под 10 фигурой.

Фундаментальная составляющая:

Новостной фон для инструмента Евро-Доллар в четверг оставался крайне слабым. За весь день рынки стали свидетелями только слабейшего отчета по промышленному производству в Германии(сокращение на 4,3% г/г) и отчета по заявкам на пособие по безработице в США(211 тысяч). Обе новости оказали весьма опосредованное влияние на движение пары Евро-Доллар. Но нисходящий импульс сохранился благодаря сильному падению производства в Германии, которое практически автоматически означает, что сократится и аналогичный европейский показатель. Также вчера Европейская Комиссия объявила о понижении ряда ключевых прогнозов для европейской экономики. Прогноз по ВВП на 2019 год понижен до +1,1% г/г, инфляция ожидается на уровне +1,2% г/г. С моей точки зрения, это весьма оптимистичные прогнозы. Например, текущее значение инфляции в Евросоюзе равняется 0,7-0,8% г/г. Учитывая тот факт, что индекс потребительских цен продолжает падать, то к концу года он может снизиться и до рекордно-низких 0,5% г/г.

Цели для покупок:
1,1208 – 61,8% по Фибоначчи
1,1286 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,0879 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и рекомендации:

Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение восходящего коррекционного участка тренда. Так как попытка прорыва минимума волны b оказалась удачной, то сейчас рекомендую продавать инструмент с целями, находящимися под 10 фигурой. Инструмент, вероятно, перешел к построению понижательного участка тренда.

GBP/USD

Пара GBP/USD 7 ноября потеряла около 45 базовых пунктов, что по-прежнему полностью соответствует текущей волновой разметке, которая предполагает дальнейшее снижение инструмента в рамках предполагаемой волны с. Волновая разметка после 21 октября может трансформироваться в понижательный участок тренда, а может принять вид 4 волны в составе восходящего. Учитывая слабость понижения инструмента, пока что есть основания склоняться именно ко второму варианту. Если это так, то после завершения волны с, инструмент возобновит повышение в рамках импульсной волны 5 с целями, находящимися гораздо выше 30 фигуры.

Фундаментальная составляющая:

Помощь или помеху в реализации варианта с построением волны 5 и повышения котировок инструмента гораздо выше 30 фигуры будет оказывать новостной фон. Вчера, впервые за долгое время, рынки имели возможность изучить экономические данные из Великобритании. Правда, речь шла о заседании Банка Англии, на котором ключевая ставка большинством голосов осталась без изменений – 0,75%. Однако, если раньше за сохранение ставки выступали все 9 членов комитета, то есть сейчас их было только 7, двое же проголосовали за понижение ставки. Для фунта это очередной тревожный звоночек. Но как мы видим по вчерашним торгам, рынки все ж не придали такому голосованию членов правления Банка Англии слишком высокое значение и по-прежнему ждут выборов в Британии, их результатов и завершения эпопеи с Brexit’ом. Таким образом, фунту стерлингов пока выдан кредит доверия, который позволяет ему не обрушаться вниз, но вот сколько времени рынки еще будут кредитовать и авансировать фунт валютные рынки? Если экономические отчеты будут слабыми, то рано или поздно спрос на фунт снизится еще сильнее. Тогда волна 4 вполне может трансформироваться в первую в составе нового понижательного участка тренда.

Цели для продаж:
1,2191 – 0,0% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2986 – 127,2% по Фибоначчи
1,3202 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и рекомендации:

Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение восходящего участка тренда. Таким образом, лишь удачная попытка прорыва уровня 1,2986 может расцениваться как усложнение восходящего участка тренда и стать основанием для новых покупок инструмента. В сторону продаж рекомендую смотреть после удачной попытки прорыва уровня 1,2812(100,0% по Фибоначчи) с целями, расположенными около уровня 76,4% по Фибоначчи.

 

[Юрий Зайцев]

Постоянство памяти, или Время течёт по-новому
Итоги недели
Торговая неделя 4-8 октября не выделилась заметными событиями, в основном на рынках продолжалось обсуждение итогов прошедшей недели – решения ФРС по ставке, американских экономических показателей и ход американо-китайских торговых переговоров. Так, в понедельник глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари прямо заявил об отсутствии причин для дальнейшего понижения ставки, из администрации президента США вышло подтверждение о вероятной отмене 15%-й пошлины на китайские товары объёмом 112 млрд долларов. Объём фабричных заказов в США показал сентябрьское падение на 0,6%, но рынки уже настроились на покупки доллара, и индекс американской валюты подрос на 0,44%. Во вторник ЦБ Австралии естественным образом сохранил ставку на уровне 0,75%, так как понизил её третий раз за год только в октябре, а опережать другие мировые Центробанки в деле смягчения монетарной политики явно нет необходимости. Австралийский доллар и другие тихоокеанские валюты целиком были сосредоточены на китайских торговых переговорах, умеренный оптимизм которых выразился в их незначительном понижении в основном под давлением американской валюты. К концу недели индекс доллара прибавляет 1,27%. Евро и фунт теряют одинаково по 140 пунктов, канадский доллар -70 пунктов, австралийский -50 пунктов, новозеландский -90 пунктов.

Подробнее: https://www.mt5.com/ru/weeklyreviews/fullview/312

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 11 ноября
EUR/USD
В пятницу евро снизился на 28 пунктов – ближайшая цель и она же сигнальный уровень – линия Крузенштерна на графике дневного масштаба, достигнута. Теперь у цены открыта цель по уровню Фибоначчи 138,2% на цене 1.0985. Уход цены ниже открывает вторую цель 1.0925 – минимумы 3 и 12 сентября. Это наш основной сценарий.

На четырёхчасовом графике по осциллятору Марлин образовалась слабая конвергенция, но структура линии вписывается в клин, что говорит в пользу продолжения снижения этой линии. Возможная коррекция, вероятно, ограничена уровнем 1.1063 – максимумом 11 октября, ведь именно после преодоления этого уровня евро ускорил падение 7-го ноября.

 

[Александр Д]

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 11 ноября. ВВП и промышленное производство в Британии могут опустить фунт к 27 фигуре

EUR/USD

8 ноября для пары EUR/USD завершился снижением еще на 30 базовых пунктов. Таким образом, предположительно продолжается построение первой волны нового нисходящего участка тренда, так как участок тренда между 1 и 31 октября принял завершенный трехволновой вид. Если это действительно так, то снижение котировок инструмента продолжится с целями, расположенными около 9 фигуры и ниже. То есть с большей долей вероятности это означает возобновление длительного понижательного тренда для пары Евро-Доллар.

Фундаментальная составляющая:

Новостной фон для инструмента Евро-Доллар в пятницу оставался крайне слабым. В течение всего дня вышел только один экономический отчет, в Америке. Индекс потребительского доверия от Мичиганского университета, да еще и лишь его предварительное значение. Таким образом, рынки в пятницу просто продолжали «гнуть свою линию», придерживаясь ранее выбранной стратегии торгов, которая, исходя из волновой картины, заключается в построении нисходящего участка тренда. В понедельник новостной фон будет оставаться крайне слабым, а точнее будет полностью отсутствовать. Удачная попытка прорыва отметки 50,0% по Фибоначчи косвенно указывает на готовность инструмента к продолжению понижения, таким образом, возможно падение к концу дня к отметке 1,0994.

Цели для покупок:
1,1175 – 0,0% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,0993 – 61,8% по Фибоначчи
1,0951 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и рекомендации:

Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение восходящего коррекционного участка тренда. Так как попытка прорыва минимума волны b оказалась удачной, то сейчас рекомендую продавать инструмент с целями, находящимися около расчетных отметок 1,0993 и 1,0951, что приравнивается к 61,8% и 76,4 по Фибоначчи.

GBP/USD

Пара GBP/USD 8 ноября потеряла еще около 40 базовых пунктов, что по-прежнему полностью вписывается к текущую волновую разметку, предполагающую построение понижательного участка тренда в рамках волны с. Если это действительно так, то снижение продолжится с целями, расположенными на подходе к отметке 76,4% по Фибоначчи. В то же время, остается открытым вопрос с трактовкой участка тренда после 21 октября. Он по-прежнему может рассматриваться и как волна 4 в составе повышательного участка тренда, который не завершен, и как волна 1 в составе нового нисходящего участка тренда. Многое будет зависеть от новостного фона в декабре. Именно в декабре, когда станут известны результаты выборов в Парламент.

Фундаментальная составляющая:

После того, как стало известно решение Британского ЦБ не изменять ключевую ставку, фунт стерлингов мог немного подрасти, что противоречило бы текущей волновой разметке. Однако трейдеры обратили внимание на двух членов комитета правления ЦБ, которые проголосовали за снижение ставки. Этот фактор дает основания ожидать, что на следующем заседании их будет трое или четверо. А как только наберется 5 или более голосов, ЦБ понизит ключевую ставку. Однако, сам по себе факт голосования двух членов правления «за» смягчение денежно-кредитной политики говорит не в пользу фунта стерлингов, так как означает обеспокоенность главных лиц Центрального банка положением вещей в экономике Великобритании. Уже сегодня и завтра выйдут сразу несколько важных отчетов, которые как раз могут подтвердить или опровергнуть негативный настрой членов правления Банка Англии. Сегодня нас ждут данные по ВВП и промышленному производству, завтра - по безработице и заработной плате. В случае, если большая часть этих данных будет слаба, фунт стерлингов продолжит построение нисходящей волны c.

Цели для продаж:
1,2667 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2986 – 127,2% по Фибоначчи
1,3202 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и рекомендации:

Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение восходящего участка тренда. Таким образом, лишь удачная попытка прорыва уровня 1,2986 может расцениваться как усложнение восходящего участка тренда и стать основанием для новых покупок инструмента. Так как состоялась удачная попытка прорыва отметки 100,0%, рекомендую сейчас смотреть в сторону продаж с целями, находящимися около 1,2667, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 12 ноября
EUR/USD
Вчера евро задержался на поддержке линии Крузенштерна дневного графика. Цена остаётся над обеими индикаторными линиями – баланса и Крузенштерна, в этом случае вероятно формирование непродолжительной по времени консолидации с тем, чтобы накопить силы для прорыва вниз. Ближайшей целью остаётся уровень Фибоначчи 138,2% на цене 1.0985, под ним вторая цель 1.0925 – минимумы 3 и 12 сентября.

На четырёхчасовом графике цена сохраняется в нисходящей тенденции – индикаторные линии высоко над ценой, сигнальная линия осциллятора Марлин всё ещё в зоне отрицательных чисел. Наиболее значимым признаком роста здесь является двойная конвергенция по осциллятору. Возможная коррекция, вероятно, ограничена уровнем 1.1063 – максимумом 11 октября, ведь именно после преодоления этого уровня евро ускорил падение 7 ноября.

 

[Александр Д]

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 12 ноября. Вместо падения рост фунта стерлингов. Спасибо Найджелу Фараджу

EUR/USD

11 ноября для пары EUR/USD завершился повышением на 10 базовых пунктов. Однако, такой силы повышение явно никакого влияния на текущую волновую разметку не оказало. Таким образом, построение предполагаемой волны с может продолжиться с целями, расположенными вблизи уровней 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва уровня 50,0% приблизит инструмент к исполнению именно этого, рабочего варианта.

Фундаментальная составляющая:

Новостной фон для инструмента Евро-Доллар в понедельник отсутствовал. Никаких интересных событий в Европе и Америке не было, этим и объясняется низкая активность рынка. Сегодня новостной фон останется таким же, таким образом, и сегодня не стоит ожидать высокой активности валютного рынка. Подобные дни следует просто переждать, так как работать в 20-и или 30-и пунктовом диапазоне крайне сложно и неудобно. Тем более, что сейчас большая часть внимания рынка форекс смещена на пару Фунт-Доллар, а точнее на Великобританию, где выходят и важные экономические отчеты, и новости из политической сферы в достаточном количестве. Ну а инструмент Евро-Доллар будет ждать «своих» новостей, которые на этой неделе также будут присутствовать, но начнут поступать на рынок немного позже.

Цели для покупок:
1,1175 – 0,0% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,0993 – 61,8% по Фибоначчи
1,0951 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и рекомендации:

Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение восходящего коррекционного участка тренда. Так как попытка прорыва минимума волны b оказалась удачной, то сейчас рекомендую продавать инструмент с целями, находящимися около расчетных отметок 1,0993 и 1,0951, что приравнивается к 61,8% и 76,4 по Фибоначчи. Новая удачная попытка прорыва уровня 50,0% или сигнал MACD вниз как раз дадут добро на новые продажи инструмента.

GBP/USD

Пара GBP/USD 11 ноября набрала около 60 базовых пунктов, и текущая волновая картина начинает понемногу усложняться и запутываться. Это обусловлено тем, что участок тренда после 21 октября получается каким-то длинным и затянутым, что не слишком хорошо вписывается в возможный вариант с усложнением повышательного участка тренда и построением волны 5. Скорее всего, сейчас пара начнет строить горизонтальный пяти-волновой участок тренда, а мы увидим волны d и e. Если это действительно так, то сейчас стоит ожидать повышения инструмента в область отметки 127,2% по Фибоначчи, а потом опять снижения под уровень 100,0% по Фибоначчи.

Фундаментальная составляющая:

Вчерашние экономические отчеты из Великобритании были такими, что сегодня мы должны были бы увидеть инструмент Фунт-Доллар около 27 фигуры или ниже. Однако, вместо того, чтобы продавать фунт стерлингов, рынок решил его покупать. Конечно, не просто так, а благодаря Найджелу Фараджу, главе партии Brexit, который сделал весьма резонансное заявление о том, что его однопартийцы не будут избираться на тех участках, на которых на выборах 2017 года победили депутаты-консерваторы. Рынок явно посчитал, что подобное сообщение, которое означает только немного бОльшие шансы на победу на выборах консерваторов, гораздо важнее слабого ВВП, провального промышленного производства Великобритании… Как не сложно догадаться, оба отчета оказались значительно хуже ожиданий рынка. Сегодня нас ждут еще два отчета из Великобритании, по заработной плате и безработице. Ожидания рынка сводятся к +3,8% г/г по заработной плате и с учетом премий, и без их учета. Любое значение ниже должно вызвать снижение «британца». В этом случае рынок должен вспомнить и вчерашние отчеты, которые остались без внимания. Уровень безработицы ожидается на отметке 3,9%.

Цели для продаж:
1,2667 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2986 – 127,2% по Фибоначчи
1,3202 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и рекомендации:

Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение восходящего участка тренда. Таким образом, лишь удачная попытка прорыва уровня 1,2986 может расцениваться как усложнение этого участка и стать основанием для новых покупок инструмента. В то же время участок тренда после 21 октября грозит перейти в горизонтальную форму, чтоб не ставит под сомнение дальнейшее понижение инструмента.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 13 ноября
EUR/USD
Евро не стал долго копить силы перед прорывом технической поддержки и вчера вечером преодолел линию Крузенштерна дневного масштаба. Теперь задачей европейской валюты становится закрепление под ближайшим целевым уровнем 1.0985 (уровень Фибоначчи 138,2%) с тем, чтобы наблюдаемый уход цены под линию Крузенштерна не оказался ложным. Далее ждём цену на целевых уровнях 1.0925, 1.0895.

На четырёхчасовом графике сигнальная линия осциллятора Марлин вплотную приблизилась к границе с территорией «быков», причём с образованием локальной конвергенции, что может спровоцировать коррекцию до уровня 1.1063, либо чуть ниже, к вершинам понедельника и вторника (1.1045). К этим уровням также приближается линия Крузенштерна, где и может встретиться с ценой.

 

[Александр Д]

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 13 ноября. В фокусе рынка: немецкая, британская и американская инфляции

EUR/USD

12 ноября для пары EUR/USD завершился снижением на 25 базовых пунктов. Таким образом, построение предполагаемой первой волны в составе нового понижательного участка тренда продолжается с целями, расположенными вблизи уровней 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва любого из этих уровней может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов. В целом волновая разметка предполагает снижение инструмента, как минимум, к 9 фигуре, а, возможно, и ниже.

Фундаментальная составляющая:

Новостной фон для инструмента Евро-Доллар во вторник вновь отсутствовал. Ну а на рынке сохранялась довольно низкая активность, однако все равно преимущество было на стороне американской валюты. Снижение пары медленное, тем не менее, оно есть, в то время как новостей и отчетов для инструмента сейчас немного. Однако, новостной фон будет более сильным сегодня, 13 ноября. В Германии выйдет сегодня отчет по инфляции за октябрь, в Еврозоне – отчет по промышленному производству за сентябрь, а в Америке – отчет по инфляции за октябрь. Европейские отчеты имеют очень низкие прогнозные значения и, вероятнее всего, разочаруют рынки. Однако и инфляция в Америке может оказать ниже ожидаемых +1,7% г/г. В условиях текущей волновой разметки, отход котировок наверх после отбой от любого уровня Фибо был бы логичен. Таким образом, я ожидаю, что во второй половине дня либо отчет по инфляции в Америке, либо выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе немного разочарует рынки, что и приведет к откату наверх.

Цели для покупок:
1,1175 – 0,0% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,0993 – 61,8% по Фибоначчи
1,0951 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и рекомендации:

Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение восходящего коррекционного участка тренда. Таким образом, я рекомендую оставаться в продажах инструмента с целями, находящимися около расчетных отметок 1,0993 и 1,0951, что приравнивается к 61,8% и 76,4 по Фибоначчи, до неудачной попытки прорыва любого из этих уровней.

GBP/USD

Пара GBP/USD 12 ноября потеряла около 10 базовых пунктов, а текущая волновая картина начинает принимать вид горизонтального участка тренда, который будет состоять из пяти волн. Если это предположение верно, то повышение котировок может продолжится с целями, находящимися около 1,2950 в рамках предполагаемой волны d, после чего, согласно текущей волновой картине, возобновится падение в рамках волны e с целями, находящимися ниже уровня 100,0% по Фибоначчи.

Фундаментальная составляющая:

Фунт стерлингов по-прежнему всеми силами сопротивляется новостному фону, который уже должен был бы отправить его к 27 фигуре, а то и ниже. Напомню, что в понедельник очень слабыми получились отчеты по ВВП и промышленному производству в Великобритании, а вчера, во вторник, не менее слабыми оказались отчеты по заработной плате и заявкам на пособие по безработице. Единственная положительное известие – уровень безработицы, который снизился до 3,8%. Однако, вместе с ним снизились и темпы роста заработной платы и увеличились темпы роста числа заявлений на получение пособий по безработице. Сегодня выйдет еще один крайне важный экономический отчет в Великобритании – отчет по инфляции. Судя по прогнозам, индекс потребительских цен не потерпит изменений в октябре, однако, предыдущие отчеты из Британии заставляют задуматься о том, что реальное значение может быть ниже прогноза. После обеда выйдет инфляция в США с таким же прогнозом, +1,7% г/г. Скорее всего, инструмент Фунт-Доллар, если и покажет сегодня активные движения, то произойдет это во второй половине дня, где сосредоточены более важные события. Складывается впечатление, что рынки не интересуются сейчас экономическими данными из Великобритании.

Цели для продаж:
1,2667 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,2986 – 127,2% по Фибоначчи
1,3202 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и рекомендации:

Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение восходящего участка тренда. Таким образом, лишь удачная попытка прорыва уровня 1,2986 может расцениваться как усложнение этого участка, его трансформация в 5-и волновой и стать основанием для новых покупок инструмента. В то же время участок тренда после 21 октября грозит перейти в горизонтальную форму, что не ставит под сомнение дальнейшее понижение инструмента.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 14 ноября
EUR/USD
Евро не проявлял вчера намерения выйти над линию Крузенштерна на графике дневного масштаба. Цена закрепилась под этой линией и сегодня утром продолжает снижение. После закрепления под ближайшим целевым уровнем 1.0985 (уровень Фибоначчи 138,2%) евро последует к уровню 1.0925 – минимумам 3 и 12 сентября, затем к 1.0895 – к скоплениям уровней в более глубокой истории.

На четырёхчасовом графике цена равномерно снижается под красной линией баланса, сигнальная линия осциллятора Марлин движется вдоль границы с территорией роста и может последовать резкий разворот вниз.

 

[Александр Д]

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 14 ноября. Глава ФРС: экономика США растет 11-й год подряд

EUR/USD

13 ноября для пары EUR/USD завершился снижением на 5 базовых пунктов. Несмотря на то, что инструмент не показал практически никакого изменения за целые сутки, предполагаемая волна 1 продолжает свое построение и вышла к отметке 1,0993, что соответствует 61,8% по сетке Фибоначчи, построенной по повышательному участку тренда между 1 и 31 октября. Таким образом, мы имеем коррекцию в 61,8%. Неудачная попытка прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи может привести к завершению построения волны 1 и переходу инструмента Евро-Доллар к построению волны 2 с приблизительными целями, находящимися около 1,1060. Удачная попытка прорыва уровня 1,0993 укажет на готовность рынка форекс продолжать продажи евро с целью 1,0950, что соответствует 76,4% по Фибоначчи.

Фундаментальная составляющая:

Новостной фон для инструмента Евро-Доллар в среду был очень красочным. Продолжение построения волны 1 полностью ему соответствует, хотя само движение могло бы быть и гораздо сильнее. Инфляция в Америке на радость долларовым быкам повысилась в октябре и составила 1,8% г/г. Индекс потребительских цен в Германии, напротив, показал весьма слабую динамику(1,1% г/г), а объемы промышленного производства в Евросоюзе сократились на 1,7% по сравнению с сентябрем предыдущего года, но выросли по сравнению с августом 2019 года на 0,1%. Выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе было также на радость доллару США. Председатель ФРС отметил хорошие темпы роста американской экономики, заявил о рекордно-низких уровнях безработицы и хорошем состоянии рынка труда. Вместе с этим он объяснил, что замедление ВВП в третьем квартале связано с «последствиями забастовки Объединенного профсоюза рабочих автопромышленности на предприятиях корпорации General Motors». Таким образом, небольшое снижение ВВП - это временное явление. Сегодня же отчет по ВВП в Евросоюзе может поспособствовать продолжению построения волны 1, хотя активность рынка, вероятно, останется неизменной. Второе выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе также может поддержать доллар США.

Общие выводы и рекомендации:

Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение первой волны в составе нового нисходящего участка тренда. Таким образом, я рекомендую оставаться в продажах инструмента с целями, находящимися около расчетных отметок 1,0993 и 1,0951, что приравнивается к 61,8% и 76,4 по Фибоначчи, до неудачной попытки прорыва любого из этих уровней.

GBP/USD

Пара GBP/USD 13 ноября набрала 5 базовых пунктов, а текущая волновая картина не претерпела никаких изменений. Таким образом, по-прежнему инструмент находится в рамках построения предполагаемой волны d, цели которой простираются под уровнем 127,2% по Фибоначчи. Если текущая волновая разметка верна, то в области 1,2900 – 1,2950 произойдет разворот вниз и заход на построение понижательной волны e. Альтернативные варианты развития события рекомендую рассматривать после уверенно попытки прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи, около которого завершила свое построение предполагаемая волна 3 или С.

Фундаментальная составляющая:

Пока Борис Джонсон неправильно заваривает чай и подвергает всю Великобританию в культурный шок, никаких новостей из стана лейбористов, консерваторов и других политических партий не поступает. А ведь именно подготовка партий к выборам интересует сейчас рынки больше всего. От результатов напрямую зависит то, чем закончится сам Brexit. Зато экономический отчет по инфляции в Великобритании рынкам сейчас не интересен. Отчет по инфляции в США – также не заинтересовал. Так как новостной фон оказывает сейчас весьма слабое влияние на движение инструмента Фунт-Доллар, хотя сам по себе является достаточно сильным, остается только двигаться в рамках текущей волновой разметки, которая предполагаем повышение еще на 100 пунктов, после чего снижение на 150-200 пунктов. Есть надежда, что отчет по розничными продажам в Великобритании сегодня позволит паре немного вырасти. Все негативные отчеты проигнорированы, но может быть позитивный отчет поможет фунту стерлингов? Вечером – второе выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе, на котором риторика председателя ФРС, вероятнее всего, не поменяется.

Общие выводы и рекомендации:

Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение восходящего участка тренда. Таким образом, лишь удачная попытка прорыва уровня 1,2986 может расцениваться как усложнение этого участка, его трансформация в 5-и волновой и стать основанием для новых покупок инструмента. В то же время участок тренда после 21 октября все больше принимает горизонтальный вид, что позволяет еще ожидать снижение инструмента в район 27 фигуры.