Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 634

[Юрий Зайцев]

Держитесь подальше от торфяных болот и североморской рыбы
Итоги недели
Завершающаяся торговая неделя 16-20 ноября оказалась скучной и безыдейной. Ключевые макроэкономические данные не выходили, на политической арене даже переговоры по Брексит не смогли привлечь внимание, так как инвесторы уже утомились от постоянных сдвигов локдауна.
В понедельник стало известно, что 12 стран АТР создали крупнейшую мировую зону свободной торговли «Всестороннее региональное экономическое партнерство» (ВРЭП). По сути, это альтернатива детища американских демократов тихоокеанских партнёрств, которое разрушил Д. Трамп. Возможно, поэтому австралийский доллар и стал лидером дня с ростом 52 пункта, но и нефть подросла в этот день на 3,18%.
В Японии ВВП за 4-1 квартал показал рост на 5,0% против ожидания 4,4%. Промышленное производство в Китае за сентябрь увеличилось на 6,9% г/г против прогноза 6,7% г/г, розничные продажи за этот же период составили 4,4% г/г при ожидании 5,1% г/г, но августовский показатель был 3,3% г/г. Безработица в Китае понизилась до 5,3% с 5,4%. Йена на данных укрепилась лишь на 5 пунктов, но в последующие два дня показала себя с лучшей стороны и прибавила ещё 75 пунктов.

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/366

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 23 ноября
EUR/USD
В последние два дня евро продлил консолидацию под индикаторной линией Крузенштерна на графике дневного масштаба. Выраженная консолидация подаёт больше предпосылок для преодоления сопротивления линии Крузенштерна (1.1902), что приведёт евро к отработке верхней границы нисходящего ценового канала недельного масштаба (1.1936) и даже к его прорыву с последующей целью 1.2010. И с фундаментальной стороны усиливает данный сценарий очередной перенос дедлайна по Брексит на 10 декабря, когда на саммите ЕС, как ожидается, будет принято соглашение по Брексит. Собственно соглашение может быть готово до 30 ноября.
Осциллятор Марлин на daily подсказок не даёт, движется горизонтально. Ситуация двойственная, не торговая.

На четырёхчасовом графике Марлин разворачивается вверх от границы с территорией «медведей», цена развивается над линиями баланса и Крузенштерна что в итоге повышает вероятность к продолжению роста примерно до 60%.
Пошатнуть растущее настроение рынка может закрепление цены под линией Крузенштерна на Н4, под отметкой 1.1840. Целевой уровень 1.1750 вновь станет актуальным. Ждём развития событий.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 24 ноября
GBP/USD
Британский фунт в моменте показал вчера рост на 120 пунктов, отработав с небольшим перекрытием целевой диапазон 1.3350/80. К вечеру цена заметно откатила вниз и этим показала главное – намерение сформировать дивергенцию с осциллятором Марлин на графике дневного масштаба. Если сегодняшний день окажется в виде чёрной свечки, то дивергенция состоится. Ближайшей целью цены станет линия Крузенштерна на отметке 1.3190. Закрепление под ней открывает вторую цель 1.3050.

На графике Н4 откат цены был сдержан линией Крузенштерна. Для подтверждения намерения фунта к снижению ему необходимо закрепиться под ней, ниже уровня 1.3287. Только после этого откроется цель по линии Крузенштерна старшего масштаба 1.3190. До этого момента сохраняется риск выхода цены над вчерашний максимум и продолжение роста к 1.3480.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 25 ноября
AUD/USD
Австралийский доллар с успехом воспользовался вчерашней слабостью американской валюты – на ослаблении индекса доллара на 0,40% «австралиец» прибавил 75 пунктов (1,02%). Цена сегодня утром достигла целевой уровень 0.7380 и при этом сформировала тройную дивергенцию (по телам свечей) с осциллятором Марлин. С наибольшей вероятностью теперь возможен разворот цены вниз с атакой на поддержку линии Крузенштерна (0.7255), совпадающего с уровнем минимумов 19 и 10 ноября (и также 4 сентября).

На четырёхчасовом графике цена выше линии баланса и линии Крузенштерна, осциллятор Марлин вчерашний рост цены провёл в боковике, что может быть ранним признаком к развороту или коррекции. Закрепление цены под линией Крузенштерна (0.7342) станет первым признаком состоявшегося разворота, после чего целесообразно дождаться подтверждение данного сигнала и открытие коротких позиций. Подтверждением может стать уход Марлина в отрицательную область, это будет приблизительно при достижении ценой уровня 0.7330.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 26 ноября
USD/JPY
Недавний возврат пары USD/JPY к корреляции с фондовым рынком обернулся для неё первым негативным сюрпризом. По причине смешанных данных по американской экономики инвесторы вышли из рынка накануне сегодняшнего выходного праздничного дня и в итоге S&P500 показал -0,16%, Dow Jones -0,58%, Nasdaq 0,48%. Йена укрепилась на 1 символический пункт.

Сегодня утром снижение усиливается. Сигнальная линия осциллятора Марлин возвращается в зону отрицательной тенденции, хотя и сопротивляется этому. Тем не менее, уровень 104.05 выглядит достаточно сильным, чтобы удержать цену до завтрашнего вечера, когда американские инвесторы вернутся в рынок и переоценят вчерашнюю американскую статистику, ведь она всё же в целом благоприятная. Риск тут один – жёсткий Брексит. Вопрос лишь в том, когда европейские политические игроки и каким образом поставят инвесторов перед этим фактом.
Так как ожидаемый нами вчера оптимизм по фондовым рынкам не оправдался, даже при последующем росте фондовых рынков, йена не успеет дойти до цели 105.88 – объявление Брексита без сделки развернёт цену вниз. Конечно, сделка состояться может, но выход Великобритании из ЕС без сделки нами принимается как основной вариант.

На графике четырёхчасового масштаба цена преодолела поддержку линии Крузенштерна с явным намерением отработать низлежащий уровень 104.05. От него возможет разворот вверх с ещё одной попыткой роста к 104.77.

 

[Юрий Зайцев]

Королевство кривых зеркал
Итоги недели
В первую половину понедельника евро рос под продолжающимся оптимизмом скорого введения вакцин в широкое применение и заявлении компании AstraZeneca об эффективности её вакцины на уровне 90%. Компания Pfizer, глядя на такое дело, повысила эффективность своей вакцины уже до 95%. Евро рос, даже несмотря на ухудшение деловых настроений в Европе: Manufacturing PMI за ноябрь снизился с 54,8 до 53,6, Services PMI ухудшился с 46,9 до 41,3. Вечером вышли показатели PMI по США, и они оказались гораздо лучше: Manufacturing PMI подрос до 56,7 с 53,4, Services PMI улучшился до 57,7 с 56,9 месяцем ранее. Эти данные и послужили поводом для краткосрочного рывка доллара. Евро проторговался в диапазоне 107 пунктов и закрыл день снижением на 17 пунктов. Лидером дня стало золото – падение на 1,76%. Ещё почти столько же золото потеряло и на следующий день.
Во вторник тон рынкам задала нефть. На продолжающемся оптимизме относительно скорого введение в массовое применение новых вакцин и некоего «согласия» Дональда Трампа передать власть Джо Байдену, нефть подорожала на 4,15%.

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/367

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 30 ноября
AUD/USD
Австралийский доллар растёт в пятницу и сегодня утром под впечатлением роста контрдолларовых валют на тонком рынке второй половины прошедшей недели. Но не смотря на рост, сохраняется техническая дивергенция с осциллятором Марлин на графике дневного масштаба.

Разворот может произойти в диапазоне 0.7380-0.7440. Первой значимой поддержкой выступает линия Крузенштерна в районе 0.7252, чуть ниже неё находится технический исторический уровень 0.7222, вероятно, диапазон 0.7222/52 становится целевым.

Но собственно разворота ещё нет. Даже на четырёхчасовом масштабе цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна и Марлин разворачивается вверх в зоне положительных значений. Но завтра, во вторник, состоится заседание РБА, которое может пошатнуть оптимизм спекулянтов. Фондовый рынок Австралии уже не выдерживает напряжения, падая с открытия на 0,73% на общем фоне роста азиатских рынков (Nikkei225 0,04%, China A50 1,32%).

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 1 декабря
AUD/USD
На фоне вчерашнего укрепления американского доллара австралийская валюта снизилась на 44 пункта. Цена вернулась под технический уровень 0.7380 и окончательно сформировала с осциллятором Марлин двойную дивергенцию. Перед ценой открывается ближайшая цель 0.7252 – линия Крузенштерна на дневном масштабе. Если движение вниз будет сильным, то указанная линия будет пробита, какое-то время возможна консолидация на линии Крузенштерна, поэтому более уместным здесь будет говорить о целевом диапазоне 0.7222/52, нижняя граница которого образована минимумами 12 ноября и 4 сентября.

На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под линией Крузенштерна, Марлин достаточно глубоко проник в зону понижающейся тенденции. Ждём дальнейшего движения вниз австралийской валюты в указанный целевой диапазон.

Сегодня в 6:30 (мск) РБА объявит решение по монетарной политике. Изменений не ожидается, но ряд СМИ склоняется к негативной интерпретации регулятора экономических перспектив, что связано с трениями с Китаем и неопределённости относительно Брексит. Впрочем, если Великобритания готова выйти из ЕС без сделки, то руководство РБА об этом уже знает.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 2 декабря
GBP/USD
Во вторник фунт стерлингов подрос на 96 пунктов всего лишь на том, что переговоры по Брексит, пусть и «зашедшие в тупик», продолжаются. Завтра последний день переговоров.
На графике дневного масштаба разворотная дивергенция стала двойной, что усиливает технический признак разворота цены. В случае роста цены до верхней границы целевого диапазона 1.3480 дивергенция может принять немного другой вид, но сохранится в своей основе. Также мы не ждём какого-либо «прорыва» в переговорах и полагаем, что переговорщики лишь дорабатывают свою печальную игру. После закрепления цены под уровнем 1.3390 вероятно снижение цены к линии Крузенштерна в район 1.3202.

На графике четырёхчасового масштаба тенденция полностью восходящая: цена выше обеих индикаторных линий, осциллятор Марлин в зоне роста. Ценовой уровень 1.3390 совпадает на данном масштабе с линией Крузенштерна, что повышает значимость уровня, то есть его преодоление станет важным сигналом к снижению. Промежуточной целью выступает минимум 27 ноября, преодоление которого станет первым сигналом в среднесрочное падение британского фунта. Утверждение данного сценария произойдёт с преодолением ценой линии Крузенштерна на daily в районе 1.3202.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 3 декабря
AUD/USD
Австралийский доллар вчера сумел показать ещё один максимум последних 3-х месяцев, чему был причиной рост евро, но этим «австралиец» только усилил пружину, готовящуюся толкнуть его вниз – дивергенция по Марлину стала уже тройной. Цель снижения видится в диапазоне 0.7222/52, образованную минимумом 12 ноября и линией Крузенштерна.

На четырёхчасовом графике цена закрепилась над обеими индикаторными линиями – линией баланса и линией Крузенштерна, Марлин указывает на рост. Но здесь мы видим повторение ситуаций последних недель, когда цена свободно накручивалась на эту индикаторную линию на относительно тонком спекулятивном рынке. Закрепление цены под 0.7384 может означать старт к преодолению уровня 0.7340, преодоление которого уже раскроет нисходящий потенциал в полной мере.

Примечательно, что на отличный торговый баланс Австралии, опубликованный сегодня утром, австралийский доллар не отреагировал, а торговый баланс за октябрь составил 7,46 млрд. долларов против прогноза 5,83 млрд. Экспорт увеличился на 5,0%.

 

[Юрий Зайцев]

Прогноз по USD/JPY на 4 декабря 2020 года
USD/JPY
Наконец-то йена решилась покинуть диапазон неопределённости и выбрала сценарий укрепления против американского доллара. Уровень 104.05 был пробит, теперь цель 103.18 открыта. Сигнальная линия осциллятора Марлин на дневном графике с силой внедрилась в зону понижающейся тенденции. Такой старт с высокой долей вероятности позволит цене преодолеть ближайшую поддержку и пойти дальше вниз ко второй цели 102.35.

На четырёхчасовом графике наблюдается полностью нисходящее настроение: цена закрепилась под обеими индикаторными линиями – под линией баланса и линией Крузенштерна, осциллятор Марлин снижается в зоне понижающейся тенденции. На текущий момент цена находится в районе минимумов 18-23 ноября, и пока нет заметных причин полагать что цена не справилась с этой промежуточной поддержкой.

 

[Юрий Зайцев]

«Год телёнка» в английской версии
Итоги недели
Первая неделя зимы началась с радостной новости о продолжении переговоров между ЕС и Великобританией. Совсем-совсем крайним сроком был определён четверг, 3 декабря. Значительная часть игроков, впрочем, покинула рынок, индекс доллара на этом подрос на 0,30%. Умеренно-оптимистичные экономические данные помогали спекулянтам закрывать позиции: промышленное производство в Японии в октябре приросло на 3,8% против прогноза 2,3%, китайский Manufacturing PMI за ноябрь возрос до 52,1 с 51,4, в Великобритании было выдано 98 тыс. разрешений на ипотечное кредитование в октябре против ожидания 85 тыс., и только в США чикагский промышленный PMI показал ухудшение с 61,1 до 58,2.
Инвесторы в понедельник и вторник ждали итогов ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, но переговоры были отложены и нефть потеряла за эти дни около 3%.
Во вторник евро подскочил на 144 пункта и стал лидером дня...

Продолжение: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/368

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 7 декабря
AUD/USD
В пятницу пара AUD/USD снизилась на 13 пунктов под влиянием усиления индекса американского доллара на 0,12%. Ценовой уровень 0.7440 найден достаточно сильным, теперь под развивающимся давлением тройной дивергенции цена может опуститься к ближайшей поддержке 0.7340. Закрепление под уровнем открывает вторую цель по линии Крузенштерна в районе 0.7255. Точнее, это целевой диапазон 0.7222/55.

На четырёхчасовом масштабе общая ситуация пока восходящая. Но до перехода сигнальной линии осциллятора Марлин в отрицательную область осталось примерно 30 пунктов. Это расстояние совпадает до линии Крузенштерна на отметке 0.7400. Синхронный переход цены под линию Крузенштерна и уход Марлина в зону отрицательных значений усилят нисходящий потенциал.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 8 декабря
USD/JPY
По итогу вчерашнего дня японская йена укрепилась на 11 пунктов вслед ослаблению американского фондового рынка – S&P500 ослаб на 0,19%. Цена снижается под обеими индикаторными линиями – под красной линией баланса и голубой линией Крузенштерна – рыночное настроение к продажам. Сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается от границы с территорией роста, сама же линия сформировала треугольник, выход из которого вниз ускорит падение осциллятора и самой валютной пары. Первой целью «медведей» выступает минимум 6 ноября (103.18). Далее возможно снижение ко второй цели 102.35.

На четырёхчасовом масштабе цена вчера кратковременно выходила над линии баланса и Крузенштерна, чем показала ложное движение вверх. Соответственно, движение вниз будет уже более существенным. Осциллятор Марлин в отрицательной области, хотя в текущей ситуации и является ведомым ценой (Марлин относится к опережающим индикаторам).

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 9 декабря
AUD/USD
Австралийский доллар вчера потерял не много, 21 пункт, но это снижение значительно усилило тройную дивергенцию цены с осциллятором Марлин, теперь она сформировалась. До перехода осциллятора в зону понижающейся тенденции осталось примерно 40 пунктов ценового движения. Первая цель AUD/USD 0.7340 – минимум 30 ноября и он же максимум 9 и 17 ноября. Закрепление цены под 0.7340 открывает вторую цель 0.7255 заданную линией Крузенштерна. Чуть ниже неё целевой уровень 0.7222.

На графике четырёхчасового масштаба линия Крузенштерна встретилась с ценой. Закрепление цены под этой линией (минимум вчерашнего дня) усилит снижение «австралийца» к первой цели 0.7340. осциллятор Марлин на Н4 закрепился в зоне понижающейся тенденции.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 10 декабря
GBP/USD
Вчерашние экстренные переговоры Бориса Джонсона с Урсулой фон дер Ляйер ожидаемо не смогли преодолеть оставшиеся «серьёзные разногласия» и завершились лишь тем, что новый «крайний срок» перенесли на воскресенье.

Фунт стерлингов не успел перекрыть предшествующий рост до завершения суток, основное падение произошло уже сегодня утром, которое в моменте достигло 83 пункта. В итоге целевой уровень 1.3290 остался не тронутым, теперь ждём вторую попытку рынка к его преодолению. Закрепление под ним открывает вторую цель 1.3180. Сигнальная линия осциллятора Марлин коснулась границы с территорией понижающейся тенденции. Техническое давление на фунт стерлингов усиливается.

На графике Н4 цена кратковременно вышла над индикаторные линии баланса и Крузенштерна, вернулась обратно под них и закрепилась снизу. Подобное действие произошло и с осциллятором Марлин. Теперь ждём повторение попытки цены к преодолению поддержки 1.3290.

 

[Юрий Зайцев]

Брексит: Безумное чаепитие
Итоги недели
Горячей новостью понедельника стало сообщение СМИ о готовности британского премьера Бориса Джонсона прекратить бесперспективный переговорный процесс по Брексит, что откинуло фунт стерлингов вниз на 217 пунктов в моменте. Значительная часть падения была отыграна в этот же день, но фунту хватило итоговой потери 58 пунктов, чтобы стать лидером дня в падении. Хорошо показало себя золото – рост на 1,25%.
Макроэкономические показатели порадовали: торговый баланс Китая за ноябрь возрос с 58,4 млрд долларов в октябре до 75,4 млрд, прогноз же составлял 53,8 млрд. Промышленное производства в Германии в октябре приросло на 3,2% против прогноза 1,8%.
Во вторник вышли хорошие экономические показатели по Японии и еврозоне. Финальная оценка ВВП Японии за 3-й квартал была повышена с 5,0% до 5,3%, платёжный баланс за октябрь составил 1,98 трлн йен против ожидания 1,83 трлн. В зоне евро индекс настроений в деловых кругах от института ZEW за октябрь показал скачок с 32,8 до 54,4 пункта, торговый баланс Франции за октябрь повысился с -5,6 млрд евро до -4,8 млрд, ВВП еврозоны за 3-й квартал был незначительно понижен с 12,6% до 12,5%.

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/369

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 14 декабря
GBP/USD
В минувшее воскресенье Борис Джонсон с Урсулой фон дер Ляйен нашли оригинальный способ предотвратить панику рынков объявив последним днём переговоров 31 декабря, то есть последний день перед официальным выходом Великобритании из ЕС 1-го января. Пятничное падение фунта стерлингов немного не дотянуло до целевого уровня 1.3108. Но теперь ждём повторную попытку, так как сегодняшнее открытие произошло с гэпом. Осциллятор Марлин на этот разрыв этом отреагировал слабо. Закрепить понижающуюся тенденцию снижение цены под линию Крузенштерна, под отметку 1.3216.

На четырёхчасовом масштабе сегодняшний рост остановился на сопротивлении линии Крузенштерна. Осциллятор Марлин достиг границы с территорией роста и по первым признакам готов развернуться от неё. Цена при этом не закрепилась над красной индикаторной линией баланса, то есть утренний рост является коррекцией в понижающейся тенденции. Ждём закрытие окна (гэпа) с закреплением под уровнем 1.3216.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 15 декабря
EUR/USD
В понедельник евро ещё раз протестировал сопротивление 1.2175 – вершину 3 декабря, после чего немного откатился назад. Сегодня утром цена вновь пытается расти, показывая намерение преодолеть это сопротивление и дотянуться до целевого уровня 1.2230. Если так и произойдёт, то дивергенция цены с осциллятором Марлин сформируется и вероятность разворота цены станет ещё выше, чем она имеется на текущий момент. Если допустить разворот цены уже от текущих уровней, то его закрепление произойдёт после снижения цены под линию ценового канала в районе 1.2040.

На четырёхчасовом масштабе цена не смогла преодолеть поддержку линии Крузенштерна (был только краткосрочный прокол), осциллятор Марлин залегает в горизонт. Первое, что должна сделать цена для развития снижения, это закрепиться под линией Крузенштерна, под минимумом вчерашнего дня 1.2123. Закрепление над 1.2175 позволит цене отработать ближайший целевой уровень 1.2230.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 16 декабря
EUR/USD
Во вторник евро подрос на символические 6 пунктов. Сказалось отсутствие новой информации относительно планов по Брексит, нагнетание ситуации вокруг карантина в США перед Рождеством и ожидание сегодняшнего заседания ФРС. От ФРС участники рынка ждут новых данных по программе QE. Но и внесение каких-либо правок в монетарную политику связано с этими же самыми неопределённостями: Брексит, карантин, новый стимул от правительства в 748 млрд. долларов. Самым определённым вопросом считается стимулирующий пакет – обе палаты Конгресса дали согласие за него голосовать, но он также и наиболее важен до момента собственно Брексита, а так как привлечение средств будет происходить от других стран через государственные облигации, то это вызовет спрос на доллары и его укрепление. И это позволит ФРС скорректировать текущую программу QE на её сокращение. Рынки, как правило, сразу приступают к отработке таких сценариев, соответственно, ждём падение евро.

На графике дневного масштаба цена третий день удерживается перед уровнем 1.2175, осциллятор Марлин опускается всё ниже и ниже, понижая вероятность создания дивергенции. Теперь подъём цены к 1.2230 может быть с образованием шипа на краткосрочной спекуляции по выходу новости. В целом мы ждём снижение евро к ближайшей цели 1.2040. С преодолением поддержки ждём дальнейшее снижение к 1.1935 – к линии Крузенштерна на daily.

На графике Н4 цена находится на линии Крузенштерна, осциллятор Марлин залёг в горизонт перед границей с территорией понижающейся тенденции. Ситуация чуть более «медвежья», нежели «бычья».