Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 636

[Юрий Зайцев]

Бездействие в шторм
Итоги недели
Всю неделю 11-15 января основные мировые валюты провели в диапазоне. Наименьший диапазон был у новозеландского доллара, около 80-ти пунктов, набольший у британского фунта – в районе 190 пунктов. События, тем не менее, разворачивались интересные.
В выходные дни и в понедельник в Испании выпал рекордный за последние 30 лет уровень снега. Транспортное сообщение оказалось заблокированным. И вышел разочаровывающий показатель промышленного производства за ноябрь: -3,8% после октябрьского понижения на 1,6%. В прессе появились опасения о рисках начала рецессии в Европе. Также инвесторы вдруг поняли, что их оптимизм относительно быстрого восстановления экономики из-за начала массовой вакцинации во всём мире не имеет реального основания. Это подтвердила и ВОЗ в среду, высказав предположение о 2021-м годе как о более трудным в эпидемиологическом плане. В понедельник индекс доллара подрос на 0,51%.
Во вторник члены правления Банка Англии попали в нелепую ситуацию. Утром Сильвана Тенрейро заявила о важности сохранения политики BoE по траектории обнуления базовой ставки, а после ланча глава регулятора Эндрю Бэйли опроверг этот тезис. Инвесторы склонились в сторону слов «шефа» и фунт подрос на 150 пунктов. Нефть подорожала во вторник на 2,07% и потянула за собой канадский доллар (0,56%) и российский рубль (1,16%).

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/374

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 18 января
GBP/USD
В пятницу британский фунт снизился почти на фигуру, чем по осциллятору Марлин наметился выход вниз из клиновидной конструкции. Такой выход стимулирует валюту к быстрому снижению. Первой целью является исторический уровень 1.3480, второй целью 1.3375 – индикаторная линия Крузенштерна на дневном графике. Осциллятор Марлин уже проникает в зону понижающейся тенденции.

На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась под линией Крузенштерна, вот-вот сдастся и линия баланса (красная), которая показывает настрой рынка к преимущественным покупкам или продажам. Марлин – опережающий индикатор, уже в зоне преобладания «медведей».

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 19 января
EUR/USD
В понедельник евро показал незначительное снижение, преградой которому явилась линия Крузенштерна на дневном таймфрейме. Осциллятор Марлин немного развернулся, что в целом создаёт коррекционную ситуацию. Развитие коррекции возможно в диапазон 1.2132/77, после чего ждём новую ветку снижения.

На графике четырёхчасового масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин вернулась в боковой диапазон и одновременно с этим образовалась конвергенция цены и осциллятора. Коррекционная модель здесь выглядит более чётко. В диапазон 1.2132/77 входит индикаторная линия Крузенштерна, чем подтверждает эту ожидаемую область завершения коррекции. Ждём завершение коррекции и с преодолением вчерашнего минимума 1.2054 движение цены к 1.1915.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 20 января
EUR/USD
Во вторник евро показал коррекционный рост на 50 пунктов с отработкой целевого коррекционного диапазона 1.2132/77. Цена не вышла над индикаторную линию баланса (красную), что может говорить о завершении коррекции, либо и возможном слабом продолжении в пределах указанного диапазона. Сигналом завершения коррекции станет закрепление цены под нижним уровнем диапазона 1.2132. Сигналом к усилению снижения станет уход цены под линию Крузенштерна, ниже отметки 1.2065.

На графике Н4 осциллятор Марлин показал резкий подъём на не очень значительной коррекции, это также может говорить о её скором завершении. Здесь ограничителем выступает линия Крузенштерна.

Итак, ждём завершения коррекции и новый виток укрепления доллара.

 

[Юрий Зайцев]

Джанет Бурерождённая, разбивающая оковы Трампа
Итоги недели
В понедельник в США был выходной праздничный день, поэтому рынки инерционно шли в сторону укрепления доллара. В центре внимания инвесторов стал Китай, сумевший нарастить экономику в 4-м квартале на 6,5% против ожидания 6,2%. Промышленное производство в Китае в ноябре возросло с 7,0% г/г до 7,3% г/г. Снизились розничные продажи: 4,6% г/г против 5,0% г/г в октябре. Уровень безработицы сохранился на 5,2%. И пусть в этот день индекс доллара практически не изменился (-0,01%), в полной мере отработка риска начнётся со следующего дня, когда доллар упадёт на 0,31%, и лидером дня станет евро с результатом 52 пункта роста.
Во вторник правительство Испании определило районы Мадрида, Андалусии, Арагона, Кастилии и другие зонами бедствия из-за снежной бури и мороза -35 градусов в горах и -12 у моря. Перед финансовым комитетом американского Сената выступила будущая министр финансов в правительстве Байдена Джанет Йеллен, она высказалась за «масштабные действия», чем подогрела рисковые настроения участников рынка, которые сохранялись таковыми до конца недели. Платёжный баланс еврозоны за ноябрь показал ухудшение с 25,6 млрд. евро до 24,6 млрд. при ожидании роста до 28,2 млрд. Опросный индекс настроений в деловых кругах еврозоны от ZEW за январь всё же показал рост (что и объясняет общее настроение участников рынка к риску): 58,3 против 54,4 в декабре.

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/375

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 25 января
EUR/USD
Как мы и ожидали в последнем пятничном обзоре, евро консолидировался в диапазоне 1.2132/77. Объёмы торгов были аналогичны предшествующим двум дням, то есть покупки действительно закрывались, но не так интенсивно как мы ожидали. Сегодня этот процесс может продолжиться, чему будут уже помогать германские индексы IFO за январь; прогноз по деловому климату предполагает снижение индекса с 92,1 до 91,8, индекс текущих ожиданий может понизиться с 91,3 до 90,6.
На графике дневного масштаба цена встретилась с сопротивлением индикаторной линии баланса и верхней границы диапазоне консолидации 1.2132/77. Осциллятор Марлин разворачивается вниз. Ждём уход под нижнюю границу диапазона консолидации и последующую атаку на линию Крузенштерна в районе 1.2070, закрепление под которой открывает цель 1.1915.

На четырёхчасовом графике уровень 1.2132 совпадает с индикаторной линией Крузенштерна, соответственно, уровень, как и сам консолидационный диапазон, получает стратегическое значение в краткосрочной текущей ситуации.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 27 января
USD/JPY
Во вторник йена немного укрепилась, но сегодня в азиатскую сессию уже отыграла это укрепление. Все эти действия проистекают над индикаторной линией Крузенштерна при удержании сигнальной линии осциллятора Марлин в растущей позиции, хотя сам Марлин не покидает зону роста с 7-го января. Настроение пары растущее, ждём преодоление ближайшего сопротивления линии ценового канала в районе 104.16 и дальнейший рост доллара к следующей (параллельной) линии ценового канала в районе 105.40.

На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин разворачивается вверх от границы тенденций – растущей и нисходящей, что говорит о намерении цены преодолеть линию Крузенштерна в районе отметки 103.87, после чего открывается цель по графику дневного масштаба на 104.16.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 28 января
GBP/USD
Под общим укреплением американского доллара по заседанию FOMC ФРС британский фунт вчера потерял 50 пунктов. Сегодня в азиатскую сессию цена достигла целевой уровень 1.3648. Сигнальная линия осциллятора Марлин легла на нижнюю образующую линию некогда очерченного клина. Сам же клин переформировался в боковой диапазон, обозначенный серой областью на графике.

С уходом цены под уровень 1.3648 Марлин переместится как под линию собственной поддержки, так и сместится в зону отрицательных значений. После данного сигнала фунт стерлингов может снизиться к целевому уровню 1.3480 – к вершине 1 сентября прошлого года.

На графике четырёхчасового масштаба цена также нашла поддержку на индикаторной линии Крузенштерна. Марлин обосновался в зоне понижающейся тенденции. Ждём сигнала к дальнейшему продвижению британского фунта вниз – закрепление под уровнем 1.3648.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 1 февраля
GBP/USD
В прошедшую пятницу британский фунт продолжил боковой тренд, причём таким образом, что осциллятор Марлин сохранился в линиях своего собственного клина на графике дневного масштаба. Сегодня не намечается фундаментальных причин для прорыва цены в какую-либо сторону, но завтра-послезавтра всё же ждём ухода цены под сигнально-целевой уровень 1.3648 и последующее снижение цены к линии Крузенштерна в районе уровня 1.3480.

На четырёхчасовом масштабе цена развивается выше индикаторных линий баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин находится в зоне роста. На данном масштабе подтверждается вариант о сегодняшнем боковом движении рынка.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 2 февраля
EUR/USD
Вчера евро, наконец, решился на преодоление поддержки индикаторной линии Крузенштерна. Снижение евро составило 75 пунктов. Теперь перед ценой открыта цель 1.1980. Под ней вторая цель – диапазон 1.1870-1.1915. Слабый риск такому снижению видится в начальной стадии формирования конвергенции цены с осциллятором Марлин. Но это всё же альтернативный вариант сегодняшнему сценарию.

На графике Н4 ситуация полностью понижающаяся; цена под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин в зоне отрицательных значений, конвергенции по Марлину нет. С преодолением ценой вчерашнего минимума 1.2056 ждём движения к первой цели 1.1980.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 3 февраля
EUR/USD
Во вторник евро закрепился под индикаторной линией Крузенштерна на графике дневного масштаба. Это говорит о том, что теперь перед ценой открыта дорога в среднесрочное понижение с целью 1.1760 и, вероятно, ниже, в целевой диапазон 1.1550/75. Цели ещё будут уточняться.

Но на текущий момент есть обстоятельство, способное нарушить план по снижению цены к ближайшим целям 1.1980 и 1.1915. Это признак формирования конвергенции цены с осциллятором Марлин. Если эта конвергенция доформируется и окажется сильной, цена сможет вернуться над линию Крузенштерна и тогда новый понижающийся импульс перенесётся ещё на несколько дней. Пока же коррекция ограничена сопротивлением линии Крузенштерна на отметке 1.2083.

На графике четырёхчасового масштаба явных разворотных признаков нет. Осциллятор Марлин растёт в зоне нисходящей тенденции. Цена и осциллятор растут в рамках умеренной коррекции. У основного сценария – скорого завершения коррекции и снижения цены к первой цели 1.1980 и ко второй цели 1.1915 шансов больше, около 70%.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 4 февраля
EUR/USD
В среду евро снизился на 7 пунктов, усиливая коррекционный признак – продолжение формирования конвергенции цены с осциллятором Марлин. Развитие коррекции видится к линии Крузенштерна дневного графика в район 1.2083. Конвергенция, однако, ещё не готова полностью, есть вероятность ещё одного падения цены к 1.1980, но в этом случае коррекционный рост будет уже выше.

На графике четырёхчасового масштаба сформировалась малая конвергенция. Но она увеличивает вероятность роста цены к 1.2083 без дополнительного снижения к 1.1980. На целевом для коррекции уровне 1.2083 также расположена линия Крузенштерна, она усиливает уровень, от него ждём разворот цены в новую нисходящую ветку с преодолением 1.1980, то есть к 1.1915.

 

[Юрий Зайцев]

Мы бы дали частями, но вам нужно всё и сразу
Итоги недели
Прошла первая неделя февраля. И наибольшую динамику в эту торговую пятидневку показали евро, золото и йена. Главным же событием стали не политические или экономические новости, а неожиданное понимание в инвесторском сообществе очевидного факта, что экономика еврозоны почти вступила в рецессию, при том что экономика США показывает восстановление по всем основным направлениям. В СМИ как-то сразу исчезли оптимистичные материалы о чудодейственных вакцинах, способных восстановить европейскую экономику за 1-2 квартала. Но эпидемиологическая ситуация действительно улучшается. Общемировой темп ежедневных заболеваний (заражений) в январе замедлился в 2,4 раза – с 857 тыс. до 382 тыс.
В понедельник розничные продажи в Германии показали декабрьский спад на 9,6%, а рост безработицы в Италии подскочил с 8,8% до 9,0%. Выход данных и положил начало пессимизму относительно перспектив европейской экономики.

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/377

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 8 февраля
EUR/USD
Пятничный рост евро в 83 пункта перекрыл снижение четверга, что в ряде случаев принимается как признак разворота тенденции, но во всех правилах есть исключения – на текущий момент цены ниже открытия четверга, сегодня с открытия торгов гэп был понижающимся.
Данные по труду в США в пятницу вышли не однозначными. В несельскохозяйственном секторе было создано 49 тыс. новых рабочих мест, декабрьский же показатель был пересмотрен на ухудшение до -227 тыс. с -140 тыс. Уровень безработицы упал с 6,7% до 6,3%, но в какой-то мере благодаря снижению доли экономически активного населения с 61,5% до 61,4%. В целом рынки не стали делать преждевременные выводы, доходности государственных облигаций и фондовые индексы даже подросли, что показывает настроение инвесторов увидеть более благоприятные новости в других сферах. Последние сильные показатели США по заказам, доходам, строительству всё же удерживают тренд найма к тому, что в феврале нонфармы могут превысить 200 тыс.

На графике дневного масштаба у евро есть запас хода до 1.2080 чтобы отработать сопротивление линии Крузенштерна, но если 1-2 февраля рынок показал признаки надёжного ухода цены под эту линию, то теперь движением вверх она может и не быть достигнута.

На графике четырёхчасового масштаба цена развернулась от линии Крузенштерна сегодня утром. Рост к 1.2080 в данном случае станет ложным выходом цены над линию Крузенштерна на данном временном масштабе, что не меняет самого разворотного настроения рынка. Цель снижения 1.1870-1.1915.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 11 февраля
AUD/USD
Вчера австралийский доллар снизился на 15 пунктов, ожидаемый нами разворот сигнальной линии осциллятора Марлин от нулевой линии – границы с территорией роста, состоялся. Цена ещё может попытаться отработать целевой диапазон 0.7765/83, но сделать это уже значительно тяжелее, так как цена переместилась под красную индикаторную линию баланса и рыночное настроение (в интерпретации нашей концепции) сместилось к продажам. Теперь ближайшей целью выступает диапазон 0.7625/41. Далее цену ждёт целый ряд уровней: 0.7535, 0.7500, 0.7464, 0.7410.

На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин уже атакует границу с территорией понижающейся тенденции. Здесь сигнальным уровнем можно определить вершину 29 января, преодолев которую цена двинется на взятие первого целевого диапазона 0.7625/41.

 

[Юрий Зайцев]

Власть огня. Приквел
Итоги недели
В понедельник на рынок ворвалась тлеющая, почти забытая, но сильно поданная новость: компания Tesla приобрела биткоины на сумму 1,5 млрд. долларов и впоследствии будет оперировать ими на биржевых площадках, обменивая на реальные ценности (золото, фонды и пр.), а также в некоторых объёмах может продавать электромобили за эту криптовалюту. Биткоин взлетел на 15,98%. Фондовый индекс Russell2000, включающий американские акции второго эшелона, подрос на 2,50%, государственные облигации подверглись распродажам, в частности доходность по 5-летним бумагам возросла с 0,469% до 0,482%. Промышленное производство в Германии за декабрь показало нулевой прирост. Лидером на Форекс стал новозеландский доллар – прибавка на 30 пунктов.
Во вторник рост рынков замедлился. Сам биткоин прибавил ещё 5,97%, фунт стерлингов захватил лидерство на своём поле ростом на 76 пунктов. Инвесторы стали озадачиваться мыслями о реструктуризации американского долга. Дело в том, что США должны погасить в этот год долговых обязательств на 7,5 трлн. долларов, и, конечно, это произойдёт в основном объёме через эмиссию нового долга, для чего потребуется вымыть валюту с мирового рынка, а данный процесс увеличит спрос на доллары.

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/378

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 15 февраля
GBP/USD
Британский фунт в пятницу и сегодня утром показал повышенную активность к росту. Целевой уровень 1.3835 преодолён, теперь он стремится к ближайшей цели 1.3950/65 (минимум 5 апреля 2018 года). Осциллятор Марлин на daily выходит из собственного диапазона вверх. Закрепление цены над целевым диапазоном 1.3950/65 может привести к дальнейшему росту до 1.4070 (вершина февраля 2018 года и минимум января и 2016 года), но рост фунта опережает рынок без явного повода, поэтому пока следим за поведением цены у ближайшей цели 1.3950/65.

Здесь мы также видим, что боковой диапазон Марлина был сформирован внутри повышающегося канала, до верхней границы которого осталось совсем не много и с его достижением вероятность разворота вниз повысится значительно.

График четырёхчасового масштаба, на котором готовится дивергенция, также предупреждает об осторожности. С отработкой целевого диапазона может произойти разворот цены в глубокую (до 1.3565) коррекцию.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 16 февраля
AUD/USD
В понедельник австралийский доллар подрос на 18 пунктов, отработав полностью целевой диапазон 0.7765/83. Сегодня утром цена вырвалась из него вверх, направляясь к целевому уровню 0.7830. Осциллятор Марлин растёт в зоне положительных значений, тенденция восходящая.

На четырёхчасовом графике заметно как после недолгой консолидации в целевом диапазоне цена продолжила рост. Осциллятор Марлин на положительной территории и уже вышел над образующую ложную дивергенцию линию. Следим за растущей тенденцией.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 17 февраля
EUR/USD
Вчера евро так и не смог воспользоваться возможностью отработать диапазон 1.2190-1.2272. Евро не помогли даже отличные европейские ZEW Economic Sentiment, подросший с 58,3 до 69,6 при ожидании 59,2, и ВВП за 4-й квартал, показавший снижение на -0,6% против прогнозных -0,7%. Зато инвесторы бодро отреагировали на рост активности в производственном секторе Нью-Йорка, показавшего рост с 3,5 до 12,1. В итоге евро потерял за день 23 пункта.
Сегодня у инвесторов более серьёзные поводы для укрепления доллара: розничные продажи за январь прогнозируются приростом на 1,1%, рост промышленного производства ожидается увеличением на 0,5%.

На графике дневного масштаба цена уходит обратно вниз под индикаторную линию Крузенштерна, индикатор Марлин также возвращается в зону понижающейся тенденции. Теперь перед ценой открывается цель 1.1870-1.1915.

На четырёхчасовом графике цена также уходит под линию Крузенштерна, Марлин уже закрепился в зоне отрицательных значений. Ждём дальнейшее ослабление евро.

NB: Обвал на американском фондовом рынке намечен на первую неделю марта. Его ждёт падение на 41%.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 18 февраля
GBP/USD
Вчерашнее снижение фунта на 45 пунктов было приостановлено целевым уровнем 1.3835. Конечно, цене нужно закрепиться под ним, чтобы иметь возможность продвигаться дальше вниз, к целевому уровню 1.3565. Но на дневном графике линия Крузенштерна уже выходит над этот уровень, соответственно, создаётся новая промежуточная цель в районе 1.3625. Также осциллятор Марлин всё ещё находится в зоне роста, поэтому разворот происходит не спеша и продажи рекомендуется открывать уменьшенными торговыми лотами.

На четырёхчасовом масштабе цена поддерживается линией Крузенштерна. Закрепление под ней и под уровнем 1.3835 станет первым сигналом к продвижению цены вниз. Марлин уже в нисходящей тенденции, на территории «медведей».