Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 635

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 17 декабря
EUR/USD
Заседание FOMC ФРС вчера закрылось без каких-либо изменений или важных для инвесторов объявлений. Джером Пауэлл обратил внимание на снижение темпов восстановления рынка труда, сохраняющуюся подавленность инфляции. Также глава регулятора указал на проблематику вокруг вакцин и вакцинации. На наш взгляд это важнейший момент в выступлении Пауэлла, но рынки его не совсем поняли (по крайней мере, вчера вечером). Дело в том, что последние два месяца тренд на укрепление контрдолларовых валют был в значительной степени обусловлен ожиданиями скорой регистрации вакцин, начала вакцинации и пр., то есть на росте аппетитов к риску. Но эффект от поголовной вакцинации, даже если и будет положительным, даст эффект только через два квартала, и фактически только в третьем квартале будущего года это может отразиться в экономических показателях. Интересно отметить, что оптимизма не проявили фондовые рынки – индекс Dow Jones по итогу дня так и не подрос, сохранив подавленное настроение – снижение на 0,15%.

Риск разворота по евро сохраняется. Дивергенция цены с осциллятором Марлин продолжает формирование в более чёткую конструкцию, цена может подрасти выше целевого уровня 1.2230. Закрепление над уровнем с продолжающимся активным ростом приведёт цену к уровню 1.2330 (рядом минимум октября 2008 года). Разворот евро по сформировавшейся дивергенции может совпасть с окончательным провалом переговоров по Брексит на следующей недели, но ждём развития событий.

Ситуация на четырёхчасовом графике не дополняет основную картину. Цена удерживается в восходящем тренде без признаков разворота до конца недели.

 

[Юрий Зайцев]

Прогноз по AUD/USD на 18 декабря 2020 года

Австралийский доллар подрос в четверг на 48 пунктов. Целевой диапазон 0.7660/75 может быть не достигнут, поскольку сигнальная линя осциллятора Марлин в точности отработала образующую линию дивергенции и развернулась от неё. Закрепление цены под 0.7600 станет первым признаком того, что уровень 0.7500 будет достигнут.

На графике Н4 на пути к целевому уровню 0.7500 перед ценой имеется поддержка линии Крузенштерна в районе 0.7545. Эта поддержка может быть преодолена с тем, чтобы отработать нижнюю границу диапазона 11-16 декабря (серая область). Закрепление под ней, что означает и под уровнем 0.7500, открывает цене дальнейшие перспективы снижения.

Также на Н4 образовалась разворотная дивергенция цены с осциллятором Марлин. Дивергенции двух временных масштабов значительно усиливают разворотный момент.

 

[Юрий Зайцев]

Ток-шоу «Развод по-европейски»
Итоги недели
Неделя началась с известия о переносе «последнего срока» переговоров по Брексит до 31-го декабря. Фунт стерлингов открыл неделю с гэпом и завершил день ростом на 98 пунктов. Но ещё больше он прибавил во вторник – 136 пунктов. По зоне евро тоже прошла оптимистичная новость – промышленное производство за октябрь подросло на 2,1% против 0,1% в сентябре. Евро подрос на 30 пунктов. Но лидером дня стал российский рубль, подешевевший к евро на 1,18%, так как ОПЕК дал мрачный прогноз по мировому потреблению нефти на 2021-й год (89,99 млн. баррелей в сутки). В Германии и Турции был объявлен жёсткий карантин до начала января.
Во вторник вновь вышли хорошие экономические данные, хотя и с оговорками. В Китае октябрьское промпроизводство возросло с 6,9% г/г до 7,0% г/г, розничные продажи увеличились с 4,3% г/г до 5,0% г/г (прогноз 5,1% г/г), безработица понизилась до 5,2% с прежних 5,3%. В Великобритании безработица повысилась с 4,8% до 4,9% (прогноз 5,1%). Торговый баланс Италии возрос с 5,85 млрд. евро до 7,57 млрд. а в США промышленное производство за ноябрь прирос на 0,4%. Но на американских ценностях это не отразилось – индекс доллара потерял 0,26%, и даже гособлигации подверглись распродажам, которые продолжились до пятницы.

Подробно: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/370

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 21 декабря
GBP/USD
Британский фунт сегодня получил двойной удар: провал переговоров по Брексит в выходные дни и закрытие границ из-за вспышки новой разновидности коронавируса на юго-востоке Англии. Только за утро фунт потерял 160 пунктов.

На графике дневного масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин внедрилась в зону отрицательных значений, теперь цене предстоит затяжное падение. Ранее мы также говорили, что даже в случае заключения соглашения между Великобританией и ЕС фунт стерлингов будет падать, как говорится, «на факте», по причине его перекупленности на ожиданиях и понимании того факта, что сделка лишь смягчит экономический удар для Англии, но не отменит его.
Первой целью и поддержкой GBP/USD является линия Крузенштерна на дневном графике – 1.3246. Уход под линию открывает вторую цель 1.3108. далее 1.3005.

На четырёхчасовом графике цена закрепилась под линией Крузенштерна, осциллятор Марин с силой падает глубоко вниз. Вероятно, от уровня 1.3246 последует коррекция, при которой Марлин выйдет из зоны перепроданности и разрядится для дальнейшего снижения.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 22 декабря
AUD/USD
Австралийский доллар вчера испытал сильное падение в 160 пунктов, чему помогала также дешевеющая нефть (-1,60%). Но затем последовал резкий рост цены, образование большой нижней тени на дневном графике, а сегодня в азиатскую сессию цена теряет 12 пунктов.
Сигнальная линия осциллятора Марлин на дневном масштабе коснулась нижней границы собственного канала. Выход из него вниз может спровоцировать повторное сильное снижение цены. Первая цель 0.7445, затем 0.7345.

На четырёхчасовом графике цена вернулась над линию Крузенштерна после вчерашнего обвала, но осциллятор Марлин сохраняется в зоне отрицательных значений. И когда цена закрепится под линией Крузенштерна, ниже 0.7560, будет уже готовый сигнал к повторной атаке на целевой уровень 0.7445.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 23 декабря
EUR/USD
Вчера единая европейская валюта упала на 80 пунктов. Объёмы торгов были выше средних, что может говорить уже о прямых продажах евро. Вариант с двойной дивергенцией, который мы допускали вчера, отменяется, так как сигнальная линия осциллятора Марлин уже вплотную приблизилась к границе с отрицательной тенденцией и переход за неё придаст новый импульс к снижению. Цель снижения определяется диапазоном 1.1985-1.2040, он определён индикаторной линией Крузенштерна и вложенной линией ценового канала недельного таймфрейма. Преодоление диапазона открывает цель 1.1885 (вершина 21 октября).

На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась под индикаторными линиями баланса (красная) и Крузенштерна (голубая), осциллятор Марлин снижается. Ждём развития нисходящей тенденции в целевую область.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 24 декабря
EUR/USD
В среду евро подрос на 23 пункта, корректируя падение во вторник. Объёмы торгов были выше средних, что может говорить о быстром восстановлении длинных позиций. Столь высокий спекулятивный интерес в рождественский период не наблюдался очень давно. Сегодня в Германии и Швейцарии выходной день, в ряде других европейских стран и в США сокращённый рабочий день. Рынок образовался тонкий, из-за геополитической ситуации сложились хорошие условия для сильного спекулятивного прорыва. Повод же можно использовать практически любой. Вполне возможно «организовать» падение евро в целевой диапазон 1.1985-1.2042. Конечно, такой атаки может и не быть, но именно в текущий год ситуация сама подталкивает игроков рынка на организацию рыночного фейерверка.

На графике дневного масштаба ситуация за сутки не изменилась – осциллятор Марлин также стремится уйти в отрицательную зону.

На графике четырёхчасового масштаба цена пытается выйти над сопротивление линии Крузенштерна, осциллятор Марлин пока в зоне понижающейся тенденции, но показывает намерение перейти в повышающуюся. Если такой паттерн и произойдёт, но, скорее всего, окажется ложным, так как для целевых покупок нет фундаментальных условий. Даже сегодня по заказам на товары длительного пользования в США за ноябрь прогнозируется рост на 0,7%.
В общем итоге мы рекомендуем пропускать сигналы в покупку и ждать обратного сигнала в продажу.

 

[Юрий Зайцев]

Инвесторы, которые кричали «Волк!»
Итоги недели
Предновогодняя неделя началась для финансовых рынков с небольшого шока: в выходные дни провалились переговоры между ЕС и Великобританией по Брексит, что привело к массовым распродажам акций и контрдолларовых валют, хотя стороны и заявляли что ещё возможно что-то сделать, одновременно с этим правительства многих стран мира испугались нового британского штамма коронавируса и закрыли границы, включая авиасообщение, с Великобританией, правительство США оказалось в опасности попасть в финансовый локдаун, но успело принять пожарный план по двухдневному финансированию до утверждения бюджета на следующий год. Фунт стерлингов в моменте обрушился на 330 (!) пунктов (-2,45%), но к вечеру был выкуплен как и другие европейские валюты. Только российский рубль не выкупили, он потерял за день 2,15%. Но ЦБ РФ не смог бы помочь, ведь нефть подешевела на 2,80% (WTI).
Первоначальный шок был преодолен новостью о готовности британского премьер-министра Бориса Джонсона пойти на попятную в рыболовном споре с ЕС, установив квоту в 66% от текущих объёмов. Только ответ получен не был.
Не было ответа и во вторник, поэтому основные валюты возобновили снижение (упорство ЕС в этом вопросе ответом в текущей ситуации не считается). Дональд Трамп неожиданно заявил, что наложит вето на принятый Конгрессом законопроект поддержки в 892 млрд. долларов, если не будет внесена поправка об увеличении выплат гражданам с 600 долларов до 2000 долларов.

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/371

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 28 декабря
EUR/USD
За последние четыре праздничных дня на рынке значимых изменений не произошло. Рынок утончился и после напряжённых ожиданий относительно Брексит и у инвесторов появляется желание получить прибыль за эти старания. Поэтому ожидаемый нами ранее прорыв цены вниз возможен. Если прорыва не будет, то ждём более спокойное движение к первой цели 1.1995 – это поддержка линии Крузенштерна на графике дневного масштаба. Для более устойчивого снижения цены не хватает перехода осциллятора Марлин в зону отрицательных значений. Это может произойти примерно после снижения котировки ниже 1.2150.

На графике четырёхчасового масштаба общее настроение евро понижающееся, но сигнальная линия осциллятора Марлин подозрительно сильно изогнулась вверх, показывая намерение выйти в положительную зону. Если это произойдёт, то цена выйдет и над индикаторную линию Крузенштерна, что повлечёт за собой ещё некоторый рост в диапазоне свободного блуждания, ведь рынок остаётся тонким. По завершению этого блуждания (которое не будет долгим) ждём восстановления понижающейся картины по всем индикаторам.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 29 декабря
EUR/USD
В понедельник евро подрос на 32 пункта, оставаясь в диапазоне 22-го декабря. Признаков прорыва цены вниз стало меньше. Возможно, в этом году его уже и не будет, цена так и проведёт последние дни в диапазоне 18-21 числа. Дивергенция цены с осциллятором Марлин сохраняется, первая значимая цель определяется линией Крузенштерна в районе 1.1990.

На четырёхчасовом масштабе цена накручивается на линию Крузенштерна, что также является признаком залегания цены в диапазон. Сигнальная линия осциллятора Марлин похожим образом синусоидно накручивается на нулевую нейтральную линию. Уход цены ниже 1.2180 станет признаком первой попытки прорыва вниз.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 30 декабря
EUR/USD
Во вторник евро подрос на 32 пункта, и теперь уже до конца месяца вряд ли реализуются какие-либо инвесторские идеи. Пока же сдержанный оптимизм наблюдается в процессе прохождения в сенате исправленного президентом Трампом законопроекта по увеличению «антипандемических» выплат гражданам США. Объёмы торгов ниже средних.

На графике дневного масштаба цена стремится к созданию двойной дивергенции с осциллятором Марлин, целью роста выступает уровень (диапазон) 1.2323-1.2330 близ минимума октября 2008 года.

На четырёхчасовом графике цена полностью в растущем краткосрочном тренде, который может преобразоваться в боковой тренд. В целом же ситуация не торговая.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 4 января
EUR/USD
В последние два торговых дня евро сформировал двойную дивергенцию с осциллятором Марлин, недвусмысленно давая понять что с натужным ростом цены наконец-то покончено. Не смотря на тонкий рынок 31-го числа, падение евро на 77 пунктов произошло на среднедневных объёмах декабря. С преодолением минимума последнего торгового дня прошлого года 1.2215 ждём дальнейшего снижения цены к линии Крузенштерна на дневном графике в район 1.2028.

На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин уже в зоне отрицательной (понижающейся) тенденции, цена совершила ретест линии Крузенштерна с открытия рынка с образованием гэпа. Теперь ждём закрытие этого окна и дальнейшее продвижение цены к обозначенной цели.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 5 января
EUR/USD
В понедельник рынок встряхнулся. На высоких объёмах евро проторговался в диапазоне 80 пунктов (без учёта новогоднего гэпа), но тенденция ещё сохранилась повышающейся. Вероятно, она станет нисходящей после снижения цены под минимум 31-го декабря 1.2215, после чего возможно снижение к поддержке индикаторной линии Крузенштерна на графике дневного масштаба (1.2032). Развитию такого сценария способствует двойная дивергенция цены с осциллятором Марлин.

На графике четырёхчасового масштаба падение цены во второй половине дня было остановлено линией Крузенштерна. Сигнальная линия осциллятора Марлин переместилась в отрицательную зону, что является признаком намерения цены поддержку линии Крузенштерна преодолеть уже сегодня. Закрепление цены под данной линией автоматически совпадёт с переходом цены под сигнальный уровень 1.2215, что станет уверенным сигналом к движению евро до ближайшей цели 1.2032.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 6 января
EUR/USD
Вчера Банк Китая повысил официальный курс юаня до 6.4760, что помешало доллару развить наступление. Изменение НБК, впрочем, не значительное, чуть подкорректированное к предновогоднему курсу, который был 6.5240, то есть на 0,735%. На евро новость реализовалась в формировании более выраженной двойной дивергенции и слабой тройной. Целевой уровень 1.2330 практически отработан. Китайская новость поглощена рынком, теперь ждём снижение евро к поддержке линии Крузенштерна в район 1.2040.

На четырёхчасовом графике также сформировалась двойная дивергенция цены с осциллятором Марлин. Сигналом к выраженному падению станет закрепление цены под линией Крезенштерна, ниже 1.2257.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 7 января
USD/JPY
Техническая конвергенция цены и осциллятора Марлин по японской йене набирает силу. Вчера пара подросла на 33 пункта, показывая в моменте рост на 76 пунктов. Ограничителем роста выступила индикаторная линия баланса на графике дневного масштаба. Закрепление цены над уровнем 103.18 открывает цель 103.65 – линию Крузенштерна, далее вероятен рост к вложенной линии ценового канала в районе 104.28.

На четырёхчасовом графике после отработки конвергенции осциллятор Марлин закрепился в зоне растущей тенденции. На текущий момент цена борется с сильным уровнем 103.18, к которому подошла и линия Крузенштерна. Полагаем, цена справится с этим сопротивлением и продолжит рост к 103.65.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 8 января
EUR/USD
Вчера, на фоне «прямого действия» сторонников Дональда Трампа, штурмовавших здание Сената в процессе утверждения итогов выборов президента страны, продолжали резко подниматься в доходности государственные облигации и укрепляться доллар. Инвесторы решили воспользоваться ситуацией и успешно закрыли ранние покупки евро и принялись скупать доллары как перспективную валюту в ожидании скорого оживления экономики с приходом к власти Байдена. Доходность по 5-летним облигациям со вторника по четверг поднялась с 0,353% до 0,427%.

Евро, таким образом, так и не реализовал долго накапливаемый потенциал к отработке цели 1.2414. Теперь вероятно преодоление ценой контрольного уровня 1.2215 и движение к линии Крузенштерна в район 1.2060. Осциллятор Марлин после формирования двойной или даже тройной дивергенции сместился в отрицательную зону – на территорию понижающейся тенденции.

На графике Н4 цена с силой оторвалась от линии Крузенштерна сегодня утром, явно собираясь атаковать 1.2215. Марлин ускоренно снижается вниз. С преодолением контрольно-целевого уровня вероятна небольшая задержка с подъёмом Марлина (разрядки перепроданного индикатора) и дальнейшее продвижение вниз к 1.2060, 1.1885.

 

[Юрий Зайцев]

Присказки Трампа: Президенты и капуста
Итоги недели
В первый торговый день недели и года лидерство на себя взяли золото и британский фунт – золото подросло на 2,59%, фунт на обвалился на 90 пунктов. Причиной стало введение обещанное ещё до нового года Борисом Джонсоном национального карантина в Англии.
Другие мировые валюты показали малую волатильность кроме евро (с амплитудой 40 пунктов), чему способствовали смешанные экономические данные. В США финальная оценка Manufacturing PMI за декабрь была повышена с 56,5 до 57,1, но расходы на строительство за ноябрь составили 0,9% против прогноза 1,1%. Финальная оценка Manufacturing PMI еврозоны была понижена с 55,5 до 55,2, а Manufacturing PMI Швейцарии повышен с 55,2 до 58,0.
Нефть в понедельник подсела на -1,74% на опасениях падения спроса в Европе, но со вторника устремилась в рост до конца недели с общим итогом 6,06%, так как Саудовская Аравия в одностороннем порядке сократила добычу нефти и в США упали недельные коммерческие запасы. Впрочем, ситуация с Саудовской Аравией давно назревала, ведь США полностью прекратили закупки сырья с этой недели из этой страны.

Подробно: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/373

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 12 января
EUR/USD
В понедельник евро опустился почти на 70 пунктов, остановившись в назначенном диапазоне 1.2152/77. Сегодня утром в диапазоне наблюдается консолидация. С выходом из консолидации вниз, точнее, с уходом цены под минимум вчерашнего дня 1.2132, ждём продолжение снижения к цели по линии Крузенштерна 1.2045.

На графике Н4 цена проводит консолидацию в узком диапазоне 1.2152/77, но коррекционный разворот осциллятора Марлин предупреждает о возможном выходе цены из данного диапазона немного выше него. Сигналом к продолжению снижения станет переход цены под минимум вчерашнего дня 1.2132.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 13 января
EUR/USD
Вчера евро до глубокого вечера торговался в диапазоне 1.2132/77, формируя консолидацию. В последние часы торгов евро вышел из консолидации вверх. Решив отыграть полноценную коррекцию после предшествующего трёхдневного падения. Коррекция к сегодня утром составила ровно 38,2%. В ближайшее время ждём очередную ветку снижения к линии Крузенштерна на отметке 1.2045.

На графике четырёхчасового масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин вышла в зону положительных значений. Вероятно, это признак продолжающейся коррекции к линии Крузенштерна в районе 1.2245. В этом случае коррекция от предшествующего падения составит 50,0%. Ждём разворот цены и последующую отработку обозначенной цели 1.2045.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 14 января
EUR/USD
В среду евро снизился на 48 пунктов и вернулся в диапазон консолидации 1.2132/77. Выход из диапазона вверх можно будет принять за ложное движение после того как цена уйдёт под нижнюю границу диапазона, и это придаст дополнительную уверенность в настрое цены на атаку не только ближайшей цели 1.2050 по линии Крузенштерна на daily, но и ниже, к целевому уровню 1.1920 (вершина 9 ноября и 10 сентября).

На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин обрабатывает нулевую нейтральную линию, это в какой-то мере ослабляет его ведущую роль опережающего индикатора. Но с другой стороны при снижении цены у осциллятора будет достаточный запас для нисходящего движения. Ждём развития ситуации. До выхода цены под 1.2132 цена может ещё раз попытаться оттестировать линию Крузенштерна у отметки 1.2225.