Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 657

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 24 ноября
GBP/USD
Вчерашний рост британского фунта на 1,42% вывел его в лидеры дня (хотя абсолютным лидером стал новозеландский доллар, подросший на 1,55% по причине повышения ставки РБНЗ на 0,75%), но техническая составляющая указывает на то, что растущий потенциал фунта иссяк.

На графике дневного масштаба цена с осциллятором Марлин формируют уже двойную дивергенцию. Конечно, альтернативный вариант с выходом над 1.2200, с закреплением над уровнем и дальнейшим ростом, как любая альтернатива, существует, поэтому с практической стороны дела рекомендуется дождаться подтверждение какого-либо развития событий. Вероятность разворота с уходом цены под 1.1940 около 65%.

На графике четырёхчасового масштаба цена растёт над обеими индикаторными линиями, но здесь с осциллятором Марлин также имеется перспектива дивергенции. Сегодня в США выходной праздничный день и замедление роста только усилит разворотные технические условия.

 

[Юрий Зайцев]

На барсучьих тропах
Итоги недели
В понедельник Китай сообщил о резком повышении уровня заболеваемости коронавирусом в Пекине, а возврате социальных ограничений и изоляции в ряде областей Китая. Нефть попала в сильную спекулятивную переделку на газетной «утке» о повышении квоты ОПЕК на 500 тыс б/д (-6,33% в моменте), а фондовые индексы вновь стали снижаться на опасениях краха новых (после FTX) криптовалютных площадок (Genesis). На всех этих событиях доллара прибавил 0,78%.
ЦБ Китая сохранил базовую ставку на уровне 3,65%. В Германии октябрьский индекс цен производителей снизился на 4,2% (с 45,8% г/г до 34,5% г/г).
Во вторник Китай ужесточил антиковидные ограничения...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/471

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 28 ноября
GBP/USD
На графике дневного масштаба уже сформирована двойная дивергенция. Если цена не надумает формировать тройную дивергенцию, то ей уже пора разворачиваться в среднесрочное понижение. Подтверждением такому развороту стнет закрепление цены под уровнем 1.1940.

Сегодня будут опубликован индекс изменения объёма розничных продаж в Великобритании за ноябрь – прогноз 2 против 18 в октябре. Данные помогут цене выбрать направление согласно нашему основному сценарию. С преодолением 1.1940 откроется цель 1.1737, затем 1.1500.

На четырёхчасовом графике цена совершает первую попытку по преодолению поддержки 1.1940. Выше уровня находится линия Крузенштерна. Сответственно, уход цены под уровень будет соответствовать и уходу под линию Крузенштерна. Это станет первым, но качественным сигналом разворота. Также осциллятор Марлин, похоже, перейдёт на отрицательную территорию ранее, чем цена уйдёт под поддержку. Давит на цену и протянутая дивергенция.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 29 ноября
GBP/USD
За вчерашний день фунт стерлингов потерял 128 пунктов. Была отработана ближайшая целевая поддержка 1.1940. Принимая во внимание сформированную двойную дивергенцию с осциллятором Марлин, основной задачей цены теперь является преодоление поддержки и попытка продолжения снижения к следующей цели – 1.1737.

Сегодня публикуются данные по кредитованию. Основной вид кредитов как показатель здоровья экономики – ипотечных, ожидает спад: объём за октябрь ожидается в 5,0 млрд фунтов стерлингов против 6,0 млрд в сентябре, число одобренных кредитов может показать снижение с 66,8 тыс до 60,2 тыс.

На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна. Сейчас цена находится на поддержке целевого уровня 1.1940 и на линии баланса (красная скользящая). На преодоление поддержки потребуется некоторое время, но после этого ждём подобное быстрое продвижение цены к цели 1.1737. Здесь цена может задержаться, так как достигнет нижней границы консолидации августа и ноября.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 30 ноября
EUR/USD
Во вторник евро предпринял слабую попытку возврата над верхнюю границу глобального диапазона (1.0360), после чего закрыл день понижением на 9 пунктов. В итоге с технической стороны ничего не изменилось, даже на меньших таймфреймах. Как и вчера, цена под давлением дивергенции на daily стремится к целевому уровню 1.0205.

Фондовые индексы вчера закрылись смешанно, но в большинстве своём в красной зоне. Вероятность повышения ставки ФРС на декабрьском заседании на 0,75% составляет 15%. Также участники рынка настраиваются на хорошие данные по занятости в пятницу – прогноз по нонфармам составляет 200 тыс. Доходности по американским гособлигациям продолжают неспешное движение вверх.

На графике четырёхчасового масштаба цена продолжает борьбу с индикаторной линией баланса. Когда произойдёт закрепление под линией, это будет означать победу игроков на понижение как смена краткосрочного баланса сил. Сигнальная линия осциллятора Марлин в отрицательной области помогает в этой борьбе «медведям». Ждём цену на целевом уровне 1.0205.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 1 декабря
GBP/USD
В среду британский фунт подрос на 110 пунктов, преодолеть поддержку 1.1940 так и не удалось. Дивергенция цены с осциллятором Марлин приобретает вид обычного бокового движения, и это уже первый признак потенциального среднесрочного роста.

Первым делом цена должна преодолеть сопротивление первого целевого уровня 1.2200. Закрепление над ним откроет перспективу дальнейшего роста к 1.2410 – это поддержка 28 апреля и сопротивление 16 июня. Условия разворота рассмотрим на младшем таймфрейме.

На Н4 цена закрепилась над индикаторной линией Крузенштерна, Марлин внедрился в положительную область. Очевидно, для смены тенденции цена и осциллятор должны вернуться обратно под эти линии, ставшие теперь поддержками. Подтверждением разворота станет уход цены под 1.1940. В текущей ситуации мы не ждём роста цены выше 1.2200 – рынки ведут себя слишком импульсивно в последнее время, мало считаясь с глобальными экономическими тенденциями.

 

[Юрий Зайцев]

Первый бронепоезд
Итоги недели
Неделя началась с новости о победе на выборах в Тайване партии Гоминьдана – сторонницы мира с Китаем. Китайский фондовый индекс China A50 подрос на 3,84%, но этот оптимизм не передался на другие рынки; S&P500 снизился на 1,54%, нефть подешевела на 0,53% (WTI), доллар, получив поддержку со стороны сырьевых рынков, укрепился на 0,58%. Вечером выступили представители ФРС Джеймс Буллард и Джон Уильямс и заявили о намерении ФРС проводить жёсткую политику дольше, чем «предполагают рынки сейчас».
Розничные продажи в Австралии за октябрь сократились на 0,2% против прогноза роста на 0,5%, австралийский доллар снизился на 1,03% и стал лидером падения в этот день. Розничные продажи обвалились и в Англии – индекс от CBI за ноябрь показал -19 против ожидания 2 и 18 в октябре.
Во вторник австралийский и канадский доллары вновь захватили лидерство...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/472

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 6 декабря
GBP/USD
Под общим давлением рынка британский фунт вчера снизился на 100 пунктов. Была отработана поддержка 1.2200. Сейчас цена делает попытку оторваться от неё в рост. Успешность попытки приведёт к отработке целевого сопротивления 1.2410.

Осциллятор Марлин снижается к нижней границе собственного диапазона, что немного повышает вероятность победы «медведей». Цена должна закрепиться под 1.2200, чтобы с завтрашнего дня была возможность продолжения снижения. Целью станет ближайшая поддержка 1.1940.

На четырёхчасовом графике цена приостановилась в снижении на индикаторной линии Крузенштерна. Здесь мы видим, что для дальнейшего снижения цена должна закрепиться даже не столько под уровнем 1.2200, сколько под линией Крузенштерна. То есть цена должна уйти ниже вчерашнего минимума 1.2161.
Осциллятор Марлин сумел задержаться на отрицательной территории. Сможет ли он развить успех, потянув за собой цену вниз, станет понятным ближе к обеду.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 7 декабря
GBP/USD
Во вторник фунт стерлингов открыл и закрыл день под целевым уровнем 1.2200. Это означает, что произошло закреление цены под уровнем, теперь целью становится поддержка 1.1933 – минимум 14 июня.

Сигнальная линия осциллятора Марлин уходит под нижнюю границу собственного диапазона и скоро может оказаться в зоне понижающейся тенденции. Возможно, рынок уже испытывает давление двойной дивергенции (лазурная линия), она сформируется, и станет подтверждением разворота в среднесрочную перспективу.

На четырёхчасовом графике цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин продвигается вглубь территории «медведей». Тенденция понижающаяся.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 8 декабря
AUD/USD
Австралийский доллар вчера подрос на 0,58%. Цена ещё раз отработала сопротивление 0.6730, сегодня в азиатскую сессию разворачивается от него вниз. Осциллятор Марлин дневного масштаба уже проникает на отрицательную территорию, развитие данного вторжения приведёт цену к целевой поддержке 0.6642.

Преодоление ценой вчерашнего максимума 0.6743 позволит продолжить рост до целевого сопротивления 0.6799 (вершина 15 ноября).
На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под обеими индикаторными линиями, под уровнем 0.6730. Осциллятор Марлин развивается на территории понижающейся тенденции. Ждём цену на уровне 0.6642 (минимум 29 ноября).

 

[Юрий Зайцев]

Франсуа Виллеруа и сорок разбойников
Итоги недели
В понедельник днём вышли первые в эту неделю тревожные для контрдолларовых валют экономические данные; австралийский PMI в секторе услуг снизился с 49,3 до 47,6, валовая прибыль австралийских компаний в 3-м квартале сократилась на 12,4% против ожидания роста на 0,3%, китайский Services PMI ослаб с 48,4 до 46,7, финальная оценка Services PMI еврозоны за ноябрь уменьшилась с 48,6 до 48,5, розничные продажи в зоне евро за октябрь сократились на 1,8%. Евро сумел выдержать давление данных и к середине дня подрос на 50 пунктов. Возможно, инвесторы впечатлились словами члена Совета управляющих ЕЦБ Габриэля Махлуфа о минимально возможном повышении ставки на заседании 15-го декабря на 0,50%.
Вечером вышли сильные данные по фабричным заказам и деловой активности в США и остановили развитие аппетитов к риску как понедельника, так и всей предшествующей недели. Октябрьские Factory Orders показали прирост на 1,0%, ноябрьские ISM Services PMI подросли с 54,4 до 56,5. Фондовый индекс S&P500 снизился на 1,79%, нефть на 3,66% (WTI), индекс доллара подрос на 0,78%, евро закрыл день потерей 40 пунктов.
Во вторник платёжный баланс Австралии за 3-й квартал показал сокращение на -2,3 млрд...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/473

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 12 декабря
GBP/USD
В прошедшую пятницу фунт стерлингов подтвердил закрепление над поддержкой 1.2155 закрытием второй белой свечой подряд. Сигнальная линия осциллятора Марлин не разделяет оптимизма цены и наметила пробитие нижней границы собственного диапазона.

Цена имеет слабые шансы на отработку уровня 1.2410 (минимум 28 апреля). В этом случае может быть образована тройная дивергенция (по бирюзовой линии). О намерении цены развить нисходящее движение нам покажет обратное закрепление под 1.2155.

На графике Н4 цена вновь поднырнула под линию Крузенштерна и под линию баланса. Марлин пробился под нулевую линию синхронно с прорывом цены под индикаторные поддержки. Это сигнал к краткосрочному понижению цены. Ждём закрепления цены под ближайшей поддержкой 1.2155.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 13 декабря
GBP/USD
Технические индикаторы по британскому фунту застыли в нейтральном положении. Цена этим воспользовалась и продолжила рост. Вчера вышли оптимистичные данные по британской экономике, среди которых отличилось производство в строительном секторе – октябрьский показатель возрос на 0,8%.

Сегодня выйдут данные по занятости – прогнозы смешанные: «грубая» безработица может показать рост с 3,6% до 3,7%, 3-х месячная скользящая средняя по занятости может подрасти с -52 тыс до -17 тыс и рост зарплат прогнозируется повышением на 6,2%. В конечном итоге цена может подрасти по первого целевого уровня 1.2410 и далее продолжить рост к 1.2598.

На графике четырёхчасового масштаба цена наматывается на растущую линию Крузенштерна. Осциллятор Марлин на текущий момент закреплён на положительной территории – на территории роста. Основным сценарием становится рос цены к первой цели 1.2410.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 14 декабря
AUD/USD
Австралийский доллар во вторник показал рост на 111 пунктов. Сегоня утром цена снижается, чем и обновила двойную дивергенцию. Целевой уровень 0.6917 не был достигнут, на что может быть две причины: уровень был в своё время определён не корректно, цена развернулась от ближайшего уровня 0.6894 – от вершины сентября 2019 года.

Подтверждением разворота станет возврат цены под уровень 0.6799. В этом случае откроется цель 0.6730 и далее 0.6642.
Альтернативный сценарий предполагает закрепление над 0.6894-0.6917 и продолжение роста к 0.7048 – к вершине 1 августа.

На графике четырёхчасового масштаба цена в растущей позиции – она выше индикаторных линий, Марлин в зоне роста. Основной импульс цене будет задан итогами сегодняшнего заседания ФРС.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 15 декабря
EUR/USD
Оптимизм «евробыков» относительно прошедшего вчера заседания ФРС оказался напрасным. Американский ЦБ поднял ставку на ожидаемые 0,50%, но сохранил настрой на более долгий период цикла ужесточения, подняв среднее ожидание по финальной ставке членов комитета FOMC c прежних 4,6% до 5,1%. Очевидно, именно это и подразумевал Джером Пауэлл, когда предупреждал участников рынка о вероятном более продолжительном периоде ужесточения, чем это ожидается. Как мы и ожидали во вчерашнем обзоре, фондовый рынок не выдержал повышения ставки на 0,50% и снизился на 0,61% (S&P500). Мы рассматриваем вчерашние события как начало среднесрочного падения фондового рынка (https://www.fx.co/ru/analysis/329480)
Также, как мы и ожидали, промышленное производство зоны евро в октябрьской оценке оказалось хуже прогноза: -2,0% против ожидания -1,5% и против пересмотренного на понижение с 0,9% до 0,8% сентябрьского показателя.
Сегодня состоится решение ЕЦБ по монетарной политике. Пожалуй, это единственная причина, по которой инвесторы не стали распродавать евро, ожидая поддержки со стороны ЕЦБ. Но что нуждается в поддержке, так это европейская экономика. Германия запланировала увеличить эмиссию долга на 540 млрд евро для борьбы с энергетическим кризисом (в пандемийный 2021-й год Германия заняла 490 млрд). Как следствие, ЕЦБ будет пессимистичным.

Техническая картина изменилась. Теперь на дневном графике дивергенция приобретает более классический вид, хотя для традиционного вида ей всё же нужно сформироваться ближе к штриховой розовой линии, что для цены станет ещё одной волной роста в целевой диапазон 1.0758/87. Но цена может уйти вниз и сейчас, закрепившись под диапазоном 1.0615/42, и тогда вчерашний выход над него окажется ложным.

На графике четырёхчасового масштаба сохранилась и усилилась дивергенция, которая вчера из-за заседания ФРС была крайне слабой. Теперь она в силе, толкает цену вниз. Вариант с разворотом от текущих уровней становится основным сценарием. Если ЕЦБ и рынок «правильно поймут» взаимные цели и задачи, то после закрепления цены под 1.0615 ждём её снижения к 1.0470.

 

[Юрий Зайцев]

Ястреб и во сне подстерегает цыплят
Итоги недели
Не смотря на заседания четырёх основных мировых Центробанков на этой недели, рынки провели её вяло. Итогом недели стал очередной цикл ухода инвесторов из риска, который более явственно просматривается на фондовом рынке.
В понедельник позитивные данные вышли по Великобритании, слабые данные вышли по Японии. Объём строительства в Великобритании возрос в октябре на 0,8% (7,4% г/г), ВВП за этот же период прибавил 0,5% (1,5% г/г), промышленное производство показало нулевой прирост, но в годовом исчислении падение сократилось с -3,1% до -2,4% г/г. Торговое сальдо улучшилось с -15,6 млрд фунтов стерлингов до -14,5 млрд. Британская валюта, однако, этими данными не воспользовалась – рост всего на 0,10%.
Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за ноябрь сократился с -5,5% г/г до -7,8% г/г. Индекс цен производителей в октябре снизился с 9,4% г/г до 9,3% г/г, а BSI Manufacturing Index в 4-м квартале упал с 1,7 до -3,6 пунктов. Йена потеряла 0,84%.
Также в понедельник прошёл кратковременный слух о намерении ЕЦБ поднять ставку на 0,75%, что также помогло евро не упасть.
Во вторник рынки оживились. ОПЕК снизил прогноз по спросу на 140 тыс баррелей в сутки...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/474

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 19 декабря
GBP/USD
В пятницу фунт стерлингов не смог преодолеть поддержку 1.2155, но осциллятор Марлин закрепился под нулевой линией, чем и помогает цене закрепиться под поддержкой.
После такого закрепления ждём цену на следующем целевом уровне 1.1933. От уровня 1.1933 вероятна коррекция, так как к нему приближается индикаторная линия Крузенштерна, которая усилит поддержку.

На графике четырёхчасового масштаба цена консолидируется на поддержке 1.2155, закрепившись под индикаторной линией баланса (красная). Сигнальная линия осциллятора Марлин немного подрастает в рамках коррекции, находясь в целом на территории понижающейся тенденции.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 20 декабря
GBP/USD
Рынки начали неделю с ухода их риска, продолжив эту тенденцию начатую во второй половине прошлой недели. Американский фондовый индекс S&P500 снизился на 0,90%, но европейские индексы ещё успели закрыть день в зелёной зоне. Доходность по американских гособлигациям возросла. По 5-летним бумагам с 3,62 (закрытие пятницы) до 3,72%.

Британский фунт закрыл день возле уровня открытия, под уровнем 1.2155. Сегодня утром цена продолжает присматриваться к продвижению вниз, снижающийся осциллятор Марлин разделяет такое намерение цены. Цель 1.1933.

На графике четырёхчасового масштаба цена провела двое суток под индикаторной линией баланса, что говорит о консолидации перед импульсным продвижением вниз. Поддержкой консолидации выступал целевой уровень 1.2155 (минимум 13 мая), сейчас этот уровень преодолён. Разворот сигнальной линии осциллятора Марлин предполагает, что развитие нисходящего движения будет уже сегодня.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 22 декабря
AUD/USD
Австралийский доллар во вторник отработал целевую поддержку 0.6642, а теперь выходит над сопротивление 0.6730. Закрепление над уровнем позволит цене продолжить рост до ближайшего сопротивления 0.6799. В этом случае осциллятор Марлин уже окажется в положительной области (выше нулевой линии) и, после закрепления на 0.6799 пара AUD/USD сможет штурмовать диапазон 0.6894-0.6917.

Но на текущий момент говорить о росте преждевременно, возможно, цена всё же уйдёт под 0.6730, так как Марлин вполне устойчиво себя чувствует на отрицательной территории. Ключевым уровнем для нисходящей краткосрочной тенденции является 0.6590. К нему приближается линия Крузенштерна, и от этого уровня действительно серьёзно встанет вопрос – будет ли разворот цены в среднесрочный рост, либо, после преодоления поддержек, откроется перспектива среднесрочного понижения.

На четырёхчасовом масштабе цена вышла над линию Крузенштерна, осциллятор Марлин в сильной растущей позиции. Это первый сигнал к продолжению локального роста до ближайшего уровня 0.6799 (максимум 15 ноября).

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 23 декабря
EUR/USD
В четверг евро ещё раз отработал обе границы торгового диапазона 1.0595-1.0645, и на этот раз осциллятор Марлин уже переместился на отрицательную территорию. Теперь цене будет чуть легче закрепиться под поддержкой 1.0595.

Сегодня сокращённый рабочий день в Великобритании, в понедельник работает только Япония, во вторник выходные в Великобритании и Австралии. Значит, либо сегодня, либо во вторник, возможно сильное движение на тонком рынке по аналогии с 2008-м или 2020-м годами, когда Рождество приходилось на локальный пик рынка.

На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под линией Крузенштерна, следующим шагом, по основному сценарию, станет закрепление под уровнем 1.0595. Осциллятор Марлин вернулся на отрицательную территорию. Теперь только время покажет нам что в итоге задумали и реализовали хитрые биржевые спекулянты.

Друзья, коллеги, читатели! Я ухожу в отпуск до 8-го января. Следующий обзор выйдет в понедельник 9-го. Поздравляю вас с наступающими праздниками!