Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 656

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 12 октября
EUR/USD
Евро вчера проторговался в солидном диапазоне 103 пункта, но закрытие дня произошло почти на уровне открытия и фактически закрепление цены на дневном графике под ключевым уровнем 0.9724 состоялось. Как следствие, теперь ждём более уверенного снижения цены к уровню 0.9520.

Сегодня выйдут данные по промышленному производству еврозоны за август. Ожидается прирост на 0,6% и улучшение годового темпа с -2,4% до 1,2% г/г. Основное внимание участников рынка обращено на сегодняшнюю публикацию протоколов FOMC с последнего заседания – инвесторам необходимо узнать – оправданы ли их ставки по федеральным фондам в 78% вероятности повышения ставки на 0,75% на заседании ФРС 2 ноября.

На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под линией Крузенштерна и под уровнем 0.9724 теперь уже после ложного выхода над эти линии. Ждём продолжение выбранного курса. Недалеко от целевого уровня 0.9520 находится промежуточная цель 0.9554 – минимум 26 сентября. Уровень сильный, поэтому цель движения можно определить и как диапазон 0.9520/54.

 

[Юрий Зайцев]

Красный фургон
Итоги недели
Уходящая неделя началась с новости о резком увеличении темпа выкупа Банком Англии государственных облигаций на баланс – в 5 раз. Срок операции до 14 октября остался неизменным. Но на «длинные» доходности это решение ВоЕ не повлияло – доходность по 10-летним бумагам возросла с 4,23% до 4,47%. Бегство из риска продолжалось и на других рынках: S&P500 -0,75%, золото -1,53%, нефть -2,57%, индекс доллара 0,37%.
Вторник стал разворотным днём в настроениях инвесторов и на рынках...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/465

 

[Юрий Зайцев]

Прогноз по GBP/USD на 17 октября 2022 года
GBP/USD
Фунт стерлингов вернулся к поддержке 1.1170 в пятницу после того, как премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уволила главу минфина Квази Квартенга, занимавшего этот пост всего 38 дней. И так как распродажи фунта были эмоциональные (-148 пунктов), сегодняшнее открытие было с повышающимся гэпом. Гэп нам говорит о том, что рынок его попытается закрыть, что будет означать уход цены под уровень поддержки 1.1170, а дальше может продолжиться снижение к поддержке 1.0815 – к линии ценового канала зелёного цвета.

На графике четырёхчасового масштаба цена раздумывает в диапазоне уровней 1.1170 и 1.1305 над тем, как ей закрыть окно – либо от текущих уровней, либо с предварительным тестированием сопротивления 1.1305. Сегодня важных данных по Великобритании и США не запланировано, а завтра по США выйдут данные по промышленному производству за сентябрь, прогноз по которому составляет 0,1% после августовского снижения на 0,2%. До этого момента цена вполне вольно может себя чувствовать в диапазоне 1.1170-1.1305. Далее мы ждём снижение британской валюты.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 19 октября
GBP/USD
Вчера британский фунт немного откатился от достигнутого в понедельник сопротивления образованного индикаторными линиями баланса (красная) и Крузенштерна (голубая) дневного масштаба. Сейчас цена находится между целевым уровнем 1.1305 и линией Крузенштерна. Соответственно, закрепление цены над 1.1380 позволит цене преодолеть ближайшее сопротивление 1.1500 и продолжить рост к 1.1760. Закрепление под 1.1305 открывает первую и слабую цель 1.1170, уход под которую откроет цель 1.0810. Сегодняшний день, получается, день ожидания выбора направления цены.

На графике четырёхчасового масштаба сформировалась слабая дивергенция, это повышает вероятность закрепления цены под поддержкой 1.1305. Закрепление цены под уровнем покажет её настрой на закрытие гэпа, то есть отработку уровня 1.1170.

Закрепление цены над 1.1380 может продлить коррекционный рост до 1.1500. Ждём развития событий.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 20 октября
GBP/USD
По вышедшим вчера инфляционным показателям в Великобритании стало ясно, что рекордно высокая инфляция последних 40 лет в 10,1% не думает снижаться. Фунт потерял за день 0,94%.

На графике дневного масштаба цена развернулась вниз от точки совпадения индикаторных линий баланса и Крузенштерна. Сейчас цена приближается к поддержке 1.1170, преодоление которой открывает цель 1.0810 – ближайшую линию ценового канала зелёного цвета месячного таймфрейма.

На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под линией Крузенштерна. Сигнальная линия осциллятора Марлин закрепилась под нулевой линией – на территории понижающейся тенденции. Цена готовится к преодолению поддержки 1.1170.

 

[Юрий Зайцев]

Скалолазы
Итоги недели
Главными драйверами понедельника стали британский фунт и американский фондовый рынок. Новый министр финансов Англии Джереми Хант отменил так называемый «мини-бюджет» своего предшественникака Квартенга, на чём валютный и долговой рынок Великобритании пошли в рост. Фунт подрос на 1,05%, S&P500 на 2,65%, также растущий под впечатлением хороших корпоративных отчётов.
Хорошие экономические данные вышли в Японии: промышленное производство за август увеличилось на 3,4%, деловая активность в сфере услуг подросла на 0,7%.
Но импульс понедельника не получил развитие. Во вторник стали терять позиции канадский доллар, фунт, йена...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/466

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 24 октября
GBP/USD
Британский фунт вторую неделю подряд открывает неделю с повышающимся гэпом. Это негативный для фунта признак. Сопротивление цена встретила со стороны индикаторной линии Крузенштерна дневного масштаба. Если в процессе закрытия гэпа цена спустится ниже 1.1170, то дальнейшее продвижение к 1.0805 может быть уже более успешным, нежели это произошло в пятницу.

Для закрепления растущей краткосрочной тенденции цене нужно выйти над сопротивление 1.1500. Рост может продолжаться в этом случае до 1.1760. На данном уровне может завершиться краткосрочный рост и цена всё же вернётся к закрытию сегодняшнего разрыва.
Сегодня выйдут показатели PMI Великобритании за октябрь. Прогноз по Manufacturing PMI предполагает снижение с 48,4 до 48,0 пунктов, по Services PMI с 50,0 до 49,6. Закрытие гэпа вероятнее раньше, чем позже.

На четырёхчасовом графике цена выглядит закреплённой над линией Крузенштерна, но открытое окно создаёт признак ложности такого закрепления. Снижение цены обратно под линию Крузенштерна, ниже отметки 1.1282, вернёт настрой цены к преодолению поддержки 1.1170. Осциллятор Марлин к этому времени уже будет в отрицательной зоне.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 27 октября
AUD/USD
Австралийский доллар в полной мере воспользовался ростом контрдолларовых валют, прибавив вчера 103 пункта. Цена вплотную подошла к целевому диапазону 0.6514/32, усиливаемого прямо сейчас индикаторной линией Крузенштерна дневного масштаба, поэтому на текущий момент цена корректирует вниз.

Потенциал роста не исчерпан, но для его раскрытия требуется преодолеть верхнюю границу целевого диапазона 0.6532, что автоматически приведёт и к выходу над линию Крузенштерна.

На четырёхчасовом масштабе цена снижается согласованно с осциллятором Марлин. Это выглядит как коррекция. Ближайшей поддержкой выступает уровень 0.6453. если он не устоит, то коррекция углубится до 0.6392. Более глубокое снижение может уже говорить о восстановлении среднесрочного падения «австралийца».

 

[Юрий Зайцев]

Хулиганы Малибу
Итоги недели
Торговая неделя 24-28 октября началась с более глубоко осмысления первых сигналов ФРС о снижении темпа повышения ставки, прозвучавшие из уст главы ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли и растиражированные под видом аналитических статей в деловых СМИ ещё с пятницы. Обобщённо и примитивно мысль звучала так: до выборов в Конгресс рынку упасть «не дадут». Но до выборов уже совсем мало времени (9 ноября), поэтому, в отличие от фондовых рынков, валютный рынок провёл день сдержанно, индекс доллара подрос на 0,09%.
Хорошие данные вышли по Китаю. ВВП за 3-й квартал показал рост на 3,9% против прогноза 3,3%, промышленное производство за август приросло до 6,3% г/г против ожидания 4,9% г/г. Снизился тем розничных продаж с 5,4% г/г до 2,5% г/г и безработица возросла до 5,5% с июльских 5,3%. Торговый баланс, как всегда, оказался хорошим: 574 млрд юаней в сентябре против 536 млрд в августе. В зоне евро Manufacturing PMI за октябрь снизился с 48,4 до 46,6, в Великобритании ухудшился с 48,4 до 45,8. В предварительной оценке Manufacturing PMI от Markit в США снизился с 52,0 до 49,9. И эти данные стали подтверждением намерения ФРС замедлить темп ужесточения...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/467

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 1 ноября
USD/JPY
Пара USD/JPY вчера подросла на 130 пунктов, остановившись посередине пути к сопротивлению 150.00. Остановка была вызвана разворотом сигнальной линии осциллятора Марлин он нулевой линии. С наибольшей вероятностью цена предпримет нисходящий сценарий, то есть преодолеет поддержку 147.50 и далее спустится к линии ценового канала в область 145.45, куда уже стремится линия Крузенштерна. Это ключевой уровень, преодоление которого, либо разворот от которого определит дальнейшее среднесрочное движение цены. На текущий момент небольшое преимущество у варианта с дальнейшим продвижением к 141.50.

На четырёхчасовом графике цена развернулась от сопротивления линии Крузенштерна. Марлин также разворачивается вниз и набирает ход. Первой задачей цены будет закрепление под 147.50.

 

[Юрий Зайцев]

Сказка Клима Самгина. История пустой души
Итоги недели
Уходящая неделя, практически, первая неделя ноября, началась с осторожного ухода из риска. Китайский Manufacturing PMI за октябрь снизился с 50,1 до 49,2 пунктов, Non-Manufacturing PMI ухудшился с 50,6 до 48,7. В Японии сентябрьское промпроизводство сократилось на 1,6% и объём строительства новых домов уменьшил годовой темп роста с 4,6% до 1,0%.
В Германии розничные продажи в сентябре увеличились на 0,9%, но инфляция еврозоны (ИПЦ) показала продолжение роста: 10,7% г/г в октябре против 9,9% г/г в сентябре. ВВП еврозоны за 3-й квартал показал прирост только на 0,2% против ожидания 1,0%, годовой же темп уменьшился с 4,3% до 2,1% г/г. Как следствие, евро подешевел за день на 0,73%.
Лидером дня стал британский фунт, потеряв 1,06% стоимости относительно доллара. Причиной стали продолжающаяся нервозность инвесторов относительно намерения правительства повысить налоги и закрытие позиций в ожидании заседания ЦБ в четверг.
Во вторник валютный и долговой рынки совершили широкодиапазонную торговлю...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/468

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 7 ноября
GBP/USD
В пятницу фунт стерлингов показал хороший рост, отыграв падение четверга. Понедельник открылся с разрывом вниз – цена решила передохнуть на линии Крузенштерна дневного масштаба. С наибольшей вероятностью разрыв будет закрыт. Возможно, цена даже отработает сопротивление 1.1500, но после этого основной наш сценарий предписывает цене разворот и возврат к поддержке 1.1170.

Если цене удастся закрепиться над 1.1500, то рост может продолжиться к следующему сопротивлению 1.1760. Осциллятор Марлин на daily вернулся в положительную область, чем повышает вероятность хотя бы краткосрочного роста (1.1500).

На четырёхчасовом масштабе сигнальная линия осциллятора Марлин слегка разворачивается вниз от нулевой нейтральной линии, чем может спровоцировать небольшое снижение цены перед дальнейшим локальным ростом.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 8 ноября
GBP/USD
Второй день подряд фунт стерлингов показывает значительный рост. Вчера котировка достигла целевой уровень 1.1500. Теперь у цены два традиционных варианта: закрепить успех и продолжить рост к следующей цели 1.1760, развернуться от сопротивления и вернуться к 1.1170. На этом пути у цены имеется промежуточная поддержка 1.1315 – индикаторная линия Крузенштерна.

С учётом начавшихся сегодня политических выборов в США, где обе партии выступают за укрепление доллара, мы отдаём большую вероятность разворотному сценарию. Технически в эту сторону пока склоняется лишь осциллятор Марлин, который разворачивается вниз. Нам остаётся только следить за развитием событий.

На графике четырёхчасового масштаба цена пытается консолидировать над достигнутым уровнем 1.1500. Консолидация происходит и над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, что показывает явный интерес «быков» к дальнейшим активным действиям. Но политический фактор сегодня и завтра сильны, поэтому в случае падения фунта текущая ситуация будет интерпретироваться как ложная и усиливающая последующее падение британской валюты. Британский истеблишмент настроен на победу демократов, так как именно с ними связан английский клан Ротшильдов, поставивший на премьерский пост Риши Сунака.

 

[Юрий Зайцев]

Безумный день, или Женитьба инвестора
Итоги недели
Неделя началась со слухов и ожиданий, которые в понедельник ослабили доллар. Это новая волна газетных спекуляций о якобы намерениях Федрезерва смягчить монетарную политику, о намерениях Китая снятия значительной части антиковидных ограничений, о готовящихся переговорах между Россией и Украиной. Инвесторы прикупили рисковые инструменты и в итоге S&P500 подрос на 0,95%, доходность по 5-летним американским гособлигациям возросла с 4,33% до 4,40%, индекс доллара снизился на 0,54%. Торговое сальдо Китая за октябрь составило 85,15 млрд долларов против 84,74 млрд в сентябре.
На следующий день рынки инерционно продолжили рост, но так как всё мировое сообщество стало следить за выборами в американский конгресс, волатильность, конечно, уменьшилась. Лидером дня стала японская йена (0,63%) по случаю принятия японским правительством новых бюджетных расходов на 29,1 трлн йен. Нефть подешевела на 3,46%...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/469

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 15 ноября
EUR/USD
Весь вчерашний день евро создавал первоначальные условия для разворота – закрыл гэп, развернул технические индикаторы вниз. Структура разворота может быть сложной, даже после ухода цены под уровень 1.0205 нельзя утверждать что разворот состоялся, поэтому продажи рекомендуется открывать пониженными объёмами. Растущие тенденции недельного графика ещё не выдохлись, возможно, они и запаздывают. Риск заключается в том, что небольшое снижение евро связано с фиксацией прибыли.

Сегодня выйдут данные по ценам производителей (PPI). Месячный прирост за октябрь прогнозируется на 0,4%, годовой индекс ожидается снижением с 8,5% до 8,3% г/г. Если данные не будут сильно отличаться от прогнозных, то евро может продолжить снижение.
Осторожно ждём снижение цены под 1.0205. Далее откроется цель 1.0100/20.

На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин с высокой скоростью приближается к нулевой линии, преодолев которую он уже с большей силой будет тянуть цену вниз. В диапазон 1.0100/20 внедряется индикаторная линия Крузенштерна, поэтому данная область может считаться критичной для роста, то есть восходящая тенденция окажется сломленной, если цена сможет её преодолеть.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 16 ноября
GBP/USD
Британский фунт умудрился вчера подскочить на 270 пунктов без нарушения дивергенции с осциллятором Марлин на графике дневного масштаба. Это признак разворота тенденции, то цена находится в диапазоне консолидации 22-26 августа 1.1737-1.1933, поэтому крайне важно дождаться выхода цены из этого диапазона в ту или иную сторону с закреплением. Основной наш сценарий понижающийся, поэтому целью пары GBP/USD предстаёт уровень 1.1500.

На графике четырёхчасового масштаба образовалась дивергенция цены с осциллятором Марлин. Этим повышается вероятность преодоления поддержки 1.1737 с первой попытки. Закрепление под уровнем открывает цель 1.1500, но на этом пути цену ждёт линия Крузенштерна (1.1625), поэтому здесь возможна небольшая коррекция. Сопротивлением коррекции и будет выступать уровень 1.1737.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 18 ноября
GBP/USD
Вчера британский фунт сделал первую попытку разворота от сопротивления 1.1940, фактически у него была задумка произвести коррекцию от всего 16-ти фигурного роста с 26 сентября. Задача сложная, поэтому цена не пока решилась атаковать поддержку 1.1737. Дивергенция цены с осциллятором Марлин набирает силу. Вероятно, на будущей неделе такая атака состоится.

Ближайшая задача цены – не уйти в рост после тестирования данной поддержки.
Сегодня по Великобритании выходят данные по розничным продажам – прогноз за октябрь 0,3% после сентябрьского обвала на 1,4%. Прогноз по продажам вторичного жилья в США за октябрь составляет 4,38 млн против 4,71 млн месяцем ранее, поэтому в итоге мы не ждём сегодня активных действий доллара в борьбе с фунтом.

На графике Н4 цена получила поддержку со стороны индикаторной линии баланса. Осциллятор Марлин в зоне нисходящей тенденции. Поэтому развитие роста всё же затруднено. На текущий момент основным сценарием фунта является боковое движение в диапазоне 1.1737-1.1940.

 

[Юрий Зайцев]

«Бойцы поминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они»
Итоги недели
Торговая неделя 14-18 ноября началась с закрытия инвесторами позиций, открытых против доллара во второй половине прошлой недели. Подталкивала их к этому нефть, подешевевшая на 4,27%. И также данные по промышленному производству еврозоны, показавшего рост в сентябре на 0,9% (игроки фиксировали прибыль против данных). Индекс доллара подрос на 0,44%.
Во вторник утром вышли разочаровывающие данные по Азии. В Китае промышленное производство снизило темп роста с 6,3% г/г до 5,0% г/г при уменьшении инвестиций в основное производство с 5,9% г/г до 5,8% г/г, розничные продажи в октябре сжались с 2,5% г/г до -0,5% г/г. В Японии ВВП за 3-й квартал обвалился на -0,3% против ожидания роста на 0,3%, в годовом исчислении экономика сжалась на -1,2% против роста на 4,6% в прошлом периоде. Промпроизводство потеряло за сентябрь 1,7%. Йена подешевела на 0,39%.
В Великобритании безработица за сентябрь увеличилась с 3,5% до 3,6%, а во Франции снизилась с 7,4% до 7,3%...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/470

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 21 ноября
EUR/USD
В пятницу евро удалось закрепиться под верхней границей широкого диапазона 0.9710-1.0360. Осциллятор Марлин теперь со всей решительностью продвигается вниз. По всей видимости, целевой уровень 1.0205 будет «медведями» скоро взят.

На графике четырёхчасового масштаба цена уже преодолела индикаторную линию баланса (скользящая красная). Осциллятор Марлин продолжает нисходящее движение на территории отрицательных значений. С преодолением линии Крузенштерна (1.0275) цена продолжит движение к целевой поддержке 1.0205. Закрепление под уровнем открывает целевой диапазон 1.0100/20.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 23 ноября
GBP/USD
Вчера индекс доллара снизился на 0,60%. Последовавший за ним фунт подрос на 62 пункта. На дневном графике развитие цены последних 5 дней выглядит как консолидация в диапазоне целевых уровней 1.1737-1.1940. Осциллятор Марлин дневного масштаба развивает продвижение вниз. Прорыв цены к ближайшей поддержке 1.1737 уже назрел. Закрепление под уровнем открывает цель 1.1500.

На графике четырёхчасового масштаба цена не может выйти над индикаторную линию баланса, что подтверждает коррекционный характер текущего локального роста последних суток. Осциллятор Марлин намечает разворот вниз от нулевой нейтральной линии. Преололение ценой поддержки линии Крузенштерна (1.1800) подтвердин твёрдость намерения цены преодолеть и целевой уровень 1.1737.