Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 644

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 4 октября
USD/JPY
На графике дневного масштаба йена в пятницу проторговалась в диапазоне уровней Фибоначчи 23,6-38,2%, сегодня утром цена визуально намерена продолжить путь к уровню Фибоначчи 50,0%, который расположен рядом с трендовой линией ценового канала 110.67. Осциллятор Марлин резко развернулся на понижение, очень вероятно, что цена преодолеет ближайшую поддержку и продолжит свой путь вниз к более глубокой коррекции до уровня Фибоначчи 76,4%, возле которого располагается линия Крузенштерна (109.83).

На четырёхчасовом графике цена в снижении достигла поддержку линии Крузенштерна. Немногим ниже её находится целевой уровень 110.67. Преодоление ценой последнего станет сигналом к дальнейшему продвижению пары USD/JPY вниз.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 5 октября
EUR/USD
В понедельник евро подрос на 23 пункта при поддержке растущего осциллятора Марлин на дневном графике. Полное же формирование разворотного паттерна, похоже, история долгая, ведь для этого цене нужно закрепиться над индикаторной линией Крузенштерна, выше 1.1695. В эту пятницу выйдут данные по занятости в США за сентябрь, консенсус-прогноз экономистов такой: в несельскохозяйственном секторе будет создано 488 тыс. рабочих мест, безработица сократится с 5,2% до 5,1%. Мы полагаем, что Nonfarm Payrolls окажется хуже прогноза, так как еженедельные заявки на пособия по безработице три недели подряд выходят хуже прогнозных. Слабые данные помогут евро подрасти.

На графике четырёхчасового масштаба цена отработала сопротивление линии Крузенштерна и развернулась от него вниз. Для роста цена должна закрепиться выше этой линии (1.1621). Осциллятор Марлин закрепился в зоне растущей тенденции, что подтверждает намерение цены подрасти выше. Но евро пока не спешит.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 6 октября
EUR/USD
Неспешность роста европейской валюты, о чём мы говорили во вчерашнем обзоре, обернулась для неё потерей 23 пунктов. Осциллятор Марлин на дневном графике по-прежнему выглядит бодро и продолжает развивать рост, что говорит о начале формирования разворота цены. В случае подтверждения такого намерения первой целью станет индикаторная линия Крузенштерна, в районе отметки 1.1706, которая совпадает с минимумом 11 августа.

Основные события разворачиваются на четырёхчасовом масштабе – цена двое суток не может преодолеть сопротивление линии Крузенштерна. Закрепление над этой линией позволит цене развить наступление. Осциллятор Марлин удерживается в положительной области, что и поддерживает вероятность растущего сценария на уровне 55%. Закрепление цены под поддержкой 1.1570 откроет альтернативный сценарий с падением до 1.1448 (вершина марта 2019 года).

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 7 октября
USD/JPY
В среду йена показала диапазонную торговлю в 60 пунктов, закрыв день укреплением всего в 5 пунктов, причём произошёл (вероятно ложный) прокол целевого уровня 111.67. Это самостоятельный разворотный сигнал, хотя и слабый, и пока не получивший подтверждения. Также осциллятор Марлин, хотя и снижается, но ещё не покинул свою верхнюю половину растущей тенденции. В случае же подтвердившегося разворота первой целью снижения станет вложенная линия ценового канала в районе отметки 110.67. Повторный выход цены над уровень 111.67 открывает цель 112.22 (вершина февраля).

На четырёхчасовом масштабе вчерашнее понижение приостановилось на поддержке индикаторной линии Крузенштерна. В случае удавшегося ухода цены под данную линию (то есть с закреплением, ниже отметки 111.30) можно будет говорить о краткосрочной понижающейся тенденции к цели 110.67. На текущий момент цена собирается атаковать уровень 111.67, но насколько этому будут благоприятствовать внешние условия станет понятным только вечером. Основные же события развернутся завтра, когда будут опубликованы американские данные по занятости.

 

[Юрий Зайцев]

Кидали многие, попадали меткие
Итоги недели
Торги на валютном рынке в неделю 4-8 октября прошли в относительно широком диапазоне, что с технической стороны связано с нахождением контрдолларовых валю на «дне» от всего снижения с начала года, а с фундаментальной стороны связано с продолжающейся неразберихой на мировом рынке углеводородов, эпидемии и политикой ФРС.
ОПЕК+ отказалась от призыва США от увеличения темпа прироста добычи нефти от запланированных ранее 400 тыс. б/д на основании элементарного превышения предложения на фоне 4-й волны коронавируса. Относительно политики ФРС инвесторы всю неделю сомневались в сильных данных по занятости в США в пятницу, что вполне может повлиять на перенос запуска ужесточения политики на месяц-второй.
Розничные продажи в Швейцарии за август возросли на 0,5%, индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за октябрь понизился с 19,6 до 16,9 пунктов, объём фабричных заказов в США за август увеличился на 1,2%. В итоге индекс доллара в понедельник ослаб на 0,27%, хотя доходности по гособлигациям в этот день подрастали. Вероятно, причина крылась в падении фондовых рынков – американский S&P500 потерял 1,30%, Nasdaq -2,14%.
Во вторник валюты торговались смешанно...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/412

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 11 октября
GBP/USD
На графике дневного масштаба в пятницу и сегодня утром цена касалась сопротивления линии Крузенштерна. Сигнальная линия осциллятора Марлин близка к преодолению границы с территорией роста. Совместный выход цены и осциллятора над свои сопротивления придаст импульс росту фунта. Целью движения станет вложенная линия ценового канала старшего временного масштаба в районе отметки 1.3872.

На графике четырёхчасового масштаба цена растёт над индикаторными линиями, но осциллятор марлин залёг в горизонт, в консолидацию. Так как консолидация развивается в положительной области, то последующий выход из неё с большей вероятностью произойдёт вверх. Сигнальным уровнем служит вершина пятницы – 1.3658.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 12 октября
AUD/USD
После долгих трудов австралийский доллар достиг целевой диапазон 0.7340/90 и сегодня утром выходит из неё обратно вниз. Мы это ожидали с наибольшей вероятностью, так как консолидация в данном диапазоне июля-августа была всё же сильна. Осциллятор Марлин вышел в положительную область с запасом, которого хватит для коррекции цены в 1-2 дня.

На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин также находится в положительной области, но в процессе коррекции он может безопасно уйти в отрицательную область, у него есть собственные уровни поддержки (например, -0.0027). Поддержкой цене служит линия Крузенштерна, в районе отметки 0.7272.

Ждём завершения коррекции и продолжении роста австралийского доллара.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 13 октября
USD/JPY
Во вторник пара USD/JPY подросла на 29 пунктов, закрепившись над вложенной линией ценового канала старшего недельного таймфрейма. Осциллятор Марлин акцентировано показал разворот вниз, но у цены ещё сохраняется потенциал к продолжению роста до целевого уровня 114.22 – к максимуму ноября 2018 года. Поддержкой выступает линия ценового канала – 113.10. Возможно не глубокое преодоление ценой данной линии без потери растущего потенциала.

На четырёхчасовом масштабе быстро снижающийся осциллятор Марлин указывает на ослабление растущего потенциала, однако, полностью он исчерпается лишь при уходе цены под линию Крузенштерна, ниже отметки 112.50. Пока ждём рост цены к обозначенной цели 114.22, откуда может последовать спад цены в район 110.65 к низлежащей линии ценового канала на графике дневного машстаба под давлением фондового рынка.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 14 октября
EUR/USD
Как нами ожидалось во вчерашнем обзоре, евро не стал медлить с реализацией разворотных технических паттернов и выстрелил вверх на 65 пунктов. Уровень 1.1570 преодолён, теперь целью выступает линия Крузенштерна на графике дневного масштаба в районе отметки 1.1670.

На четырёхчасовом графике цена закрепилась над линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин растёт в положительной области. Отметит, что резкий рост начался после касания ценой индикаторной линии Крузенштерна, это и усилило движение вверх.

Инвесторы, вероятно, также закладывают в цену евро ожидаемый рост нефти, так как сегодня выходят данные по запасам сырья и дистиллятов, а прогнозы по ним негативные, и также пятничные данные по розничным продажам в США за сентябрь, прогноз по которым -0,2%.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 15 октября
USD/JPY
Вчера рост пары USD/JPY перекрыл снижение среды, и сегодня в азиатскую сессию уже приблизился к целевому уровню 114.22. Осциллятор Марлин дневного масштаба остановился в росте, поэтому при достижении целевого уровня цена может направиться вниз в коррекцию. Возможно, даже в среднесрочный разворот.

На графике четырёхчасового масштаба вероятность ожидаемой нами дивергенции цены с осциллятором повышается. Основным сценарием дальнейшего развития цены становится её разворот от целевого уровня 114.22 в глубокую коррекцию.

 

[Юрий Зайцев]

«Флибустьеры и авантюристы, братья по крови горячей и густой»
Итоги недели
В торговую неделю 11-15 октября контрдолларовые валюты развивали наступление при внешне не очень удобных обстоятельствах.
Лидером понедельника стала японская йена, ослабившаяся против доллара на 0,97%. Австралийский доллар подрос на 0,63% против укрепления американского доллара на 0,28%. Причины такого роста валют до сих пор не известны. Но скорее всего, укрепление «австралийца» и доллара связано с проведением американским Казначейством аукциона по размещению средне- и долгосрочных облигаций на сумму 120 млрд. долларов в понедельник-среду, плюс к этому векселей до года на сумму 118 млрд. долларов. Снятие потолка госдолга для США наступило в среду (на компромиссный период до 3-го декабря). Также промышленное производство Италии за август сократилось на -0,2%.
Во вторник индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за октябрь показал падение с 31,1 до 21,0 пунктов. Члены FOMC ФРС Кларида и Бостик высказались за начало сворачивания мягкой политики (выкуп облигаций) не взирая на слабые сентябрьские данные по занятости. Евро снизился на 22 пункта, а фунт стерлингов, поддерживаемый сократившейся безработицей за август до 4,5% с 4,6%, снизился всего на 5 пунктов.
В среду значительный рост показало золото – 1,87%. Оживились фондовые рынки: China A50 1,32%,..

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/413

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 18 октября
AUD/USD
Рост австралийского доллара к текущему моменту притормозился у целевого уровня 0.7445. Осциллятор Марлин начал разворот вниз и появилась вероятность коррекции перед дальнейшим ростом. Вероятно, уровень 0.7445 достаточно сильный и весь октябрьский рост лишь с небольшими откатами ослаб на столько, что для борьбы с указанным сопротивлением цене потребуется накопить силы.

На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин снижается к нижней границе собственной консолидации. Выход из неё может усилить коррекцию. Поддержкой нисходящему движению служит линия Крузенштерна, ориентировочно на отметке 0.7360.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 19 октября
GBP/USD
В понедельник фунт стерлингов снизился на 23 пункта, а сегодня уже в тихоокеанскую сессию рост цены перекрыл вчерашнее снижение. На текущий момент цена выше индикаторной линии баланса, осциллятор Марлин растёт в положительной области. Цена планомерно движется к цели 1.3878 – к вложенной линии ценового канала старшего таймфрейма.

На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин разворачивается вверх после предшествующей разрядки. Цена заметно выше индикаторных линий баланса и Крузенштерна. Рост продолжается.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 20 октября
USD/JPY
Вчера японская йена попыталась уйти под целевой уровень 114.22, но ей это удалось лишь на краткое время, закрытие дня произошло выше данного уровня. Сегодня утром цена показала новый максимум в наблюдаемой борьбе последних дней, но осциллятор Марлин остаётся непоколебимым и снижается, удерживая понижающийся сценарий основным. Первой целью снижения выступает вложенная линия ценового канала старшего (месячного) таймфрейма в районе 113.12.

Но у данного понижающегося сценария есть очень сильное внешнее препятствие – растущий фондовый рынок. За последнюю неделю американский фондовый индекс S&P500 подрос на 3,88% и вплотную приблизился к историческому максимуму от 2-го сентября. Продолжающийся рост внешних рынков подтолкнёт пару в целевой диапазон 115.80-116.15, заданному минимумами января и августа 2015 года.

На графике Н4 нисходящий вариант поддерживает двойная дивергенция цены с осциллятором Марлин. Уход цены под индикаторную линию Крузенштерна (113.98) позволит цене углубить коррекцию до 113.12. Осциллятор Марлин внедрился в отрицательную зону, чем и поддерживает коррекционный сценарий как основной.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 21 октября
EUR/USD
Евро продолжает борьбу с техническим сопротивление на дневном масштабе. Преодоление ценой вершины вторника (1.1669) будет означать выход над индикаторную линию Крузенштерна и над минимум августа. Осциллятор Марлин растёт в своей положительной области, что поддерживает цену в этой борьбе с сопротивлениями. В случае успеха откроется цель 1.1750 – область вершин 21-24 сентября и минимума 21 июля.

На графике четырёхчасового масштаба цена продвигается вверх, Марлин развернулся в новую волну роста после предварительного снижения из зоны перекупленности.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 22 октября
EUR/USD
Евро вчера сделал попытку выхода над индикаторную линию Крузенштерна и над сигнальный уровень 1.1669. Сопротивление оказалось сильным, евро закрыл день снижением на 27 пунктов. Сегодня утром евро начал с роста, осциллятор Марлин на графике дневного масштаба развернулся вверх от нулевой линии. Маловероятно что сегодня уровень 1.1669 будет преодолён, но если день закроется белой свечой, то уже в понедельник можно ждать атаку на этот сигнальный уровень.

На четырёхчасовом графике коррекция вчерашнего дня происходила над индикаторной линией баланса, то есть с сохранением общей повышающейся тенденции. Осциллятор Марлин внедрился в зону отрицательных значений, но уже разворачивается вверх и закрытие дня может быть в положительной области. Чем, собственно, и подготовится база для роста в понедельник.

 

[Юрий Зайцев]

Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу
Итоги недели
Первый день завершающейся торговой недели начался с умеренного отхода инвесторов от риска – упало промышленное производство и ВВП Китая за 3-й квартал. ВВП показал рост на 4,9% против ожидания 5,0% и 7,9% во 2-м квартале, промышленное производство в августе сократило темп с 5,3% г/г до 3,1% г/г. Азиатские и европейские площадки закрыли день в минусе, а вот американские в плюсе, хотя промышленное производство в США за сентябрь показало сокращение на 1,3% и это обстоятельство резко понизило прогноз по ВВП США на 3-й квартал с 1,2% до 0,5% в оценке ФРБ Чикаго. Индекс доллара по итогу дня практически не изменился.
На следующий день резко возросли аппетиты к риску. Лидером стал новозеландский доллар, показавший рост на 0,95%, а драйвером выступил фондовый рынок; китайский China A50 подрос на 1,22%, европейский EuroStoxx50 прибавил 0,36%, американский S&P500 0,74%. Доходность по 10-летним гособлигациям США возросла с 1,59% до 1,64%. А между тем экономические релизы продолжали выходить унылыми: торговый баланс Швейцарии за сентябрь сжался с 5,13 млрд. франков до 5,05 млрд. (прогноз 6,23 млрд), в США за этот же месяц было заложено 1,56 млн. г/г новых домов против 1,58 млн. г/г в августе и прогноза увеличения до 1,61 млн. г/г.
Со вторника также стали выступать члены FOMC ФРС: Бостик, Боумен, Уоллер и другие...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/414

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 25 октября
AUD/USD
Пятничный рост австралийского доллара не смог преобразоваться в полноценный рост и день был закрыт потерей двух пунктов.

Сегодня с открытия сессии цена растёт, сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается вверх. Это признак дальнейшего развития роста, но он может быть не ровным и даже с возможной доработкой поддержки 0.7445, что видно на графике меньшего масштаба.

На графике Н4 цена разворачивается вверх от индикаторных линия баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин движется вверх, но ещё не вышел из отрицательной зоны. В некоторых случаях данный паттерн достаточен для завершения коррекции и роста цены, но не отработанность целевой поддержки 0.7445 создаёт шаткость ситуации. Коррекция может завершиться на уровне 0.7445 или же углубиться до 0.7414. Преодоление ценой пятничного максимума 0.7513 снимет эту дилемму и рост продолжится к первой цели 0.7566. Это минимумы 25 марта и 2 февраля текущего года.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 26 октября
AUD/USD
В понедельник австралийский доллар подрос на 25 пунктов. Рост уверенный, осциллятор Марлин растёт. Но Марлин замедлил свой рост, и очень возможно, что при достижении, или даже на подходе к целевому уровню 0.7566 образуется дивергенция цены с Марлином. Это будет означать, что при достижении ближайшей цели может произойти коррекция, и её цель диапазон 0.7414/45, что составит откат в 38,2% от всего роста с 30 сентября.

На четырёхчасовом графике цена уже достаточно долго развивается по индикаторной линии Крузенштерна, преимущественно над ней. Если цена не сможет от неё оторваться в ближайшее время, то произойдёт обвал (цель та же: 0.7414/45). Помогает цене развить отрыв осциллятор Марлин, который совсем чуть-чуть, но переместился на положительную территорию. Во всяком случае, осциллятор указывает на общее настроение рынка. Ждём развитие роста цены согласно основному сценарию.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 27 октября
EUR/USD
Вчерашний день евро закрыл снижением на 12 пунктов, но на дневном масштабе осциллятор Марлин не поддержал евро и стал разворачиваться от собственной нулевой линии, являющейся границей между растущей и понижающейся тенденций. Закрепление цены над индикаторной линией Крузенштерна (1.1640) позволит цене преодолеть важный уровень 1.1669, который был 19-25 октября непреодолимым сопротивлением, и продолжить продвижение к целевому уровню 1.1750.

На четырёхчасовом масштабе цена с осциллятором Марлин сформировали небольшую конвергенцию. Очень вероятно, что коррекция нашла дно и теперь цена планирует ещё один бросок вперёд-вверх с атакой индикаторной линии Крузенштерна (1.1635), которую не смогла преодолеть вчера.

Также отметим, что линии Крузенштерна на daily и Н4 почти совпадают по цене (1.1640 и 1.1635), что придаёт данному уровню более сильное значение, чем даже 1.1669. Ждём развития роста в соответствии с изложенным основным сценарием. Понижающийся сценарий откроется после закрепления цены под уровнем 1.1572 – под минимумом 18 октября.