Аналитика от компании NPBFX - Страница 111

[Anton-NPBFX]

XAU/USD: пара консолидируется перед заседанием ФРС США

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика
Пара XAU/USD консолидируется возле отметки 4075.00, ожидая появления новых драйверов движения: в фокусе внимания инвесторов находится заседание ФРС США, которое состоится в среду, 29 октября.
Напомним, что у аналитиков практически нет сомнений в том, что регулятор снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,00%, а также будет сигнализировать в пользу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики до конца текущего года. Более того, постепенно растут ожидания и в отношении более активной корректировки значения сразу на –50 базисных пунктов. Этому, отчасти, способствуют данные по инфляции, которые были опубликованы в конце прошлой недели: в сентябре индекс потребительских цен в годовом выражении ускорился с 2,9% до 3,0%, а в месячном — замедлился с 0,4% до 0,3%, тогда как базовый показатель изменился с 3,1% до 3,0% и с 0,3% до 0,2%, соответственно.
Кроме того, давление на доллар США по-прежнему оказывает шатдаун, который начался в октябре и может продолжиться до конца ноября. При этом администрация Белого дома оказывает давление на представителей Демократической партии через массовые увольнения федеральных служащих. Также на днях министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что уже после 15 ноября могут возникнуть сложности с выплатами зарплат военным.
На текущей неделе также состоятся заседания Банка Канады, Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Японии. Канадское ведомство, как и ФРС США, может снизить процентную ставку на 25 базисных пунктов до 2,25%, в то время как европейский и японский регуляторы, вероятно, оставят параметры денежно-кредитной политики без изменений.

Уровни поддержки и сопротивления
Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон практически не изменяется, однако остаётся достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к отметке «20», пытается развернуться в восходящую плоскость, сигнализируя о неуверенных перспективах развития полноценного коррекционного роста в ближайших временных интервалах.
Уровни сопротивления: 4120.00, 4179.79, 4242.04, 4300.00.
Уровни поддержки: 4059.03, 4000.00, 3930.00, 3880.00.

Торговые сценарии
Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 4000.00 вниз с целью 3880.00. Стоп-лосс — 4059.03. Срок реализации: 2-3 дня.
Возвращение «бычьей» динамики с последующим пробоем отметки 4120.00 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 4242.04. Стоп-лосс — 4059.03.

 

[Anton-NPBFX]

EUR/GBP: анализ индикаторов Ишимоку

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Рассмотрим четырёхчасовой график. Линия Tenkan-sen выше Kijun-sen, обе линии горизонтальны. Подтверждающая линия Chikou Span находится под графиком цены, а текущее облако — восходящее. Инструмент скорректировался к линии Tenkan-sen. Предполагаемый уровень поддержки — один из предыдущих минимумов линии Chikou Span (0.8700). Предполагаемый уровень сопротивления — один из предыдущих максимумов линии Chikou Span (0.8755).

На дневном графике линия Tenkan-sen выше Kijun-sen, обе линии горизонтальны. Подтверждающая линия Chikou Span находится над графиком цены, а текущее облако — восходящее. Инструмент пробил линии Tenkan-sen и Kijun-sen снизу вверх. Предполагаемый уровень поддержки — один из предыдущих минимумов линии Chikou Span (0.8636). Предполагаемый уровень сопротивления — один из предыдущих максимумов линии Chikou Span (0.8770).

Рекомендации​

Рекомендуется открывать длинные позиции по текущей цене с целью на уровне предыдущего максимума линии Chikou Span (0.8788) и стоп-лоссом на уровне линии Kijun-sen (0.8709)

 

[Anton-NPBFX]

USD/JPY: инвесторы ожидают итогов завтрашнего заседания Банка Японии по процентной ставке

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика
Пара USD/JPY корректируется в боковом тренде в районе 152.37, вернувшись к относительно стабильной динамике на фоне заинтересованности в повышении стоимости заимствований в Японии со стороны Белого дома.
Так, в начале недели министр финансов США Скотт Бессент в социальной сети X заявил, что готовность нового правительства Санаэ Такаити предоставить регулятору возможность для корректировки процентных ставок будет иметь решающее значение для предотвращения чрезмерной волатильности валюты. Эксперты отмечают, что уменьшение разницы в процентных ставках увеличит прибыль американских экспортёров, однако Такаити поддерживает «голубиную» риторику. Завтра в 05:00 (GMT+2) состоится заседание Банка Японии, где, скорее всего, чиновники оставят показатель на отметке 0,50%, при этом наибольший интерес на рынке вызывают комментарии регулятора относительно его дальнейших действий на заседаниях в конце этого и в начале следующего года.
Американский доллар восстанавливается, торгуясь на отметке 98.60 в USDX, несмотря на продолжающийся четвёртую неделю правительственный шатдаун: положительная динамика развивается при поддержке индекса доверия потребителей от Conference Board, увеличившегося до 94,6 пункта относительно прогнозов в 93,4 пункта. Сегодня в 20:00 (GMT+2) будут опубликованы итоги встречи ФРС США по монетарной политике, и трейдеры единогласно рассчитывают на корректировку стоимости заимствований на –25 базисных пунктов на этом и следующем заседании, в результате чего суммарное сокращение показателя с учётом сентябрьского изменения достигнет –1,00%.
Уровни поддержки и сопротивления
На дневном графике торговый инструмент корректируется в рамках восходящего тренда, приближаясь к линии сопротивления восходящего канала с границами 155.00–148.50.
Технические индикаторы сохраняют сигнал на покупку: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» находятся выше сигнальной линии, а гистограмма АО формирует коррекционные бары в положительной зоне.
Уровни сопротивления: 153.00, 156.50.
Уровни поддержки: 151.10, 146.60.

Торговые сценарии
Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 153.00 с целью 156.50. Стоп-лосс — 152.00. Срок реализации: 7 дней и более.
Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 151.10 с целью 146.60. Стоп-лосс — 153.00.

 

[Anton-NPBFX]

USD/CAD: волновой анализ

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Вероятность снижения сохраняется.
На дневном графике идёт развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны старшего уровня (2), в составе которой завершились волна А of (2) и коррекция в качестве волны B of (2). В настоящий момент началось построение нисходящей волны C of (2) и первой волны младшего уровня i of C. Если предположение верно, то пара USD/CAD снизится в район 1.3722–1.3550. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.4040.

Основной сценарий
Короткие позиции можно открывать ниже уровня 1.4040 с целями 1.3722–1.3550. Срок реализации: 7 дней и более.

Альтернативный сценарий
Пробой и закрепление цены выше уровня 1.4040 позволят торговому инструменту продолжить восходящую динамику в район 1.4164–1.4300.

 

[Anton-NPBFX]

USD/CAD: американский доллар восстанавливается в конце недели

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика
В ходе утренней сессии пара USD/CAD развивает сильный «бычий» импульс, сформированный во второй половине недели после заседания ФРС США по монетарной политике.
Так, процентная ставка, как предполагалось, скорректировалась на –25 базисных пунктов до 4,00%. На следующей встрече 9–10 декабря чиновники могут сохранить «голубиный» курс, если инфляционная динамика и состояние рынка труда не изменятся значительно, а 1 декабря завершится программа количественного ужесточения (QT). Согласно сопроводительному заявлению, экономическая активность умеренно восстанавливается, и в этом году занятость замедляется, а безработица, напротив, растёт, однако остаётся достаточно низкой. Стоит отметить, что регулятор не обладает всем массивом актуальной информации в результате продолжающегося правительственного шатдауна. Кроме того, глава ведомства Джером Пауэлл подчеркнул, что ещё одна корректировка стоимости заимствований в этом году не гарантирована, и предостерёг инвесторов от завышенных ожиданий: регулятор будет опираться на всесторонний анализ статистики, надеясь на скорое возобновление работы американской администрации и поступление данных по рынку труда.
Тем временем, Банк Канады изменил процентную ставку на –25 базисных пунктов до 2,25%, минимума с июля 2022 года, и пересмотрел прогнозы по валовому внутреннему продукту (ВВП) на фоне давления агрессивной тарифной политики Белого дома: теперь в 2025 году показатель ожидается на уровне 1,2%, а в 2026 году — на отметке 1,1% относительно 1,8% ранее.
Уровни поддержки и сопротивления
На дневном графике полосы Боллинджера незначительно снижаются: ценовой диапазон сужается снизу, отражая появление смешанной динамики торгов в сверхкраткосрочной перспективе, индикатор MACD пытается развернуться в сторону роста, формируя сигнал на покупку (гистограмма стремится расположиться выше сигнальной линии), а Стохастик приближается к максимальным отметкам, указывая на растущую вероятность перекупленности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.
Уровни сопротивления: 1.4020, 1.4050, 1.4079, 1.4100.
Уровни поддержки: 1.3981, 1.3958, 1.3930, 1.3887.

Торговые сценарии
Длинные позиции можно открывать после пробоя уровня 1.4020 вверх с целью 1.4079. Стоп-лосс — 1.3990. Срок реализации: 2–3 дня.
Короткие позиции можно открывать после пробоя уровня 1.3981 с целью 1.3930. Стоп-лосс — 1.4010.

 

[Anton-NPBFX]

EUR/USD: деловая активность в странах еврозоны фиксируется на стабильных уровнях

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика
Котировки пары EUR/USD остаются в коррекции, удерживаясь в районе 1.1489: евро так и не может восстановить позиции, поскольку макроэкономическая статистика пока не способна изменить восходящий тренд американской валюты.
Сегодня будут опубликованы окончательные данные по деловой активности за октябрь: согласно прогнозам, индекс в секторе услуг Франции опустится с 46,5 пункта до 47,1 пункта, в Италии — поднимется с 52,5 пункта до 53,0 пункта, а в Германии — с 51,5 пункта до 54,5 пункта, на фоне чего композитный показатель может увеличиться с 52,0 пункта до 53,8 пункта. Деловая активность в секторе услуг еврозоны в целом может ускориться с 51,2 пункта до 52,6 пункта, а композитный индекс от S&P Global — с 51,2 пункта до 52,2 пункта. Учитывая, что сведения по деловой активности в секторе производства также преимущественно были позитивными, ситуацию в экономике блока можно охарактеризовать как стабильную и, если инфляция не будет активно повышаться, Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжит реализацию политики сохранения процентных ставок без особого риска.
Тем временем, глава регулятора Кристин Лагард заявила о намерении запустить цифровую валюту центрального банка (CBDC) как можно скорее, назвав её «символом веры в общее будущее». Совет управляющих объявил о переходе к этапу разработки технической инфраструктуры для тестирования и внедрения розничного цифрового евро. Запуск планируется на 2029 год при условии одобрения соответствующих законов ЕС. Тем не менее, инициатива вызвала критику со стороны криптосообщества: сторонники DeFi-инструментов считают, что CBDC противоречат идее финансовой независимости и могут усилить контроль государства над частными транзакциями.
В свою очередь, динамика доллара США пока всё так же нестабильна: сегодня USDX находится на отметке 99.90 и имеет возможность преодолеть июльский максимум 100.00, поскольку, несмотря на продолжающийся шатдаун, некоторые макроэкономические данные всё же могут быть опубликованы. Так, в 15:15 (GMT+2), как ожидается, будет представлена статистика по занятости в несельскохозяйственном секторе от компании Automatic Data Processing (ADP): показатель может прибавить 32,0 тыс после сокращения на аналогичную величину месяцем ранее. Локальным фактором выходящей динамики национальной валюты остаётся неопределённость дальнейшего монетарного курса ФРС США: напомним, ранее глава ведомства Джером Пауэлл подчёркивал, что решение о сокращении стоимости заимствований на декабрьском заседании пока не принято, а чиновники всё более склоняются к паузе в изменениях параметров. Тем не менее, пока вероятность корректировки процентной ставки на –25 базисных пунктов, согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME Group) FedWatch Tool, оценивается в 74,1%.
Уровни поддержки и сопротивления
На дневном графике инструмент продолжает коррекцию, пытаясь отдалиться от линии поддержки восходящего канала с границами 1.2000–1.1750.
Технические индикаторы развернулись и удерживают сигнал на продажу: быстрые EMA на индикаторе «аллигатор» находятся ниже сигнальной линии, продолжая расширять диапазон колебания, а гистограмма AO формирует новые коррекционные бары, оставаясь в зоне продаж.
Уровни поддержки: 1.1400, 1.1080.
Уровни сопротивления: 1.1560, 1.1810.

Торговые сценарии
В случае продолжения снижения, а также закрепления цены ниже уровня поддержки 1.1400 можно открывать позиции на продажу с целью 1.1080. Стоп-лосс — 1.1500. Срок реализации: 7 дней и более.
В случае продолжения роста, а также закрепления цены выше уровня сопротивления 1.1560 станут актуальны позиции на покупку с целью 1.1810. Стоп-лосс — 1.1450.

 

[Anton-NPBFX]

USD/JPY: свечной анализ

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

USD/JPY, H4
На четырёхчасовом графике наблюдаются противоречивые сигналы: в диапазоне 152.96–153.97 можно идентифицировать построение формации «три бычьи ступени», указывающей на продолжение восходящей динамики, однако при достижении ценой ключевой линии сопротивления 154.47 «медведи» сформировали фигуру «вечерняя звезда», в состав которой вошёл паттерн «падающая звезда», а их комбинация сигнализирует об активизации продаж от этой отметки, предупреждая о возможном развороте инструмента. В случае успешного закрепления ниже ключевого уровня поддержки 152.96 на повышенных объёмах можно рассматривать открытие коротких позиций с целями 151.60–150.25, а альтернативный сценарий возможен, если «быкам» удастся восстановить утраченные позиции выше уровня 154.47, и тогда движение усилится к границам 155.95–157.36.

USD/JPY, D1
На дневном графике цена удерживается в районе 154.01, двигаясь в рамках крупного восходящего тренда, тогда как в диапазонах 151.60–152.96 и 153.72–154.47 появились фигуры «три бычьи ступени», указывающие на давление со стороны покупателей и предупреждающие о продолжении восходящей тенденции. Тем не менее, под ключевым уровнем сопротивления 154.47 в районе верхней границы тренда можно отметить формирование разворотной модели «медвежий харами», которая сигнализирует о потенциальной нисходящей коррекции и развороте на локальной вершине. Вероятнее всего, в ближайшее время продавцы предпримут попытку снизить цену к уровню 152.96, преодоление которого может открыть путь к границам 151.60–150.25.

Уровни поддержки и сопротивления
Уровни поддержки: 152.96, 151.60, 150.25.
Уровни сопротивления: 154.47, 155.95, 157.36.
Торговые сценарии
Короткие позиции можно открывать ниже уровня 152.96 с целями 151.60, 150.25. Стоп-лосс — 153.72. Срок реализации: 9-12 дней.
Длинные позиции можно открывать выше уровня 154.47 с целями 155.95, 157.36. Стоп-лосс — 153.72.

 

[Anton-NPBFX]

XAU/USD: волновой анализ

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Цена в коррекции, вероятность снижения сохраняется.
На дневном графике окончена восходящая третья волна старшего уровня 3 of (5) и идёт формирование коррекции в качестве четвёртой волны 4 of (5). В настоящий момент развивается волна a of 4, в составе которой завершается коррекция в качестве волны (ii) of a. Если предположение верно, то пара XAU/USD снизится в район 3768.00–3406.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 4160.00.

Основной сценарий
Короткие позиции можно открывать ниже уровня 4160.00 с целями 3768.00–3406.00. Срок реализации: 7 дней и более.
Альтернативный сценарий
Пробой и закрепление цены выше уровня 4160.00 позволят торговому инструменту продолжить восходящую динамику в район 4378.00–4600.00.

 

[Anton-NPBFX]

USD/JPY: аналитики прогнозируют паузу в «ястребином» курсе Банка Японии на фоне политики премьер-министра Санаэ Такаити

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика
Пара USD/JPY показывает сдержанный рост, удерживаясь вблизи отметки 154.00: давление на позиции иены оказывают ожидания того, что Банк Японии в ближайшее время не будет спешить с дальнейшим ужесточением денежно-кредитной политики на фоне избрания премьер-министром Санаэ Такаити, которая является приверженицей мягкой монетарной политики и призывает регулятор учитывать будущие структурные реформы в стране. В частности, чиновница планирует увеличить расходы на социальный сектор, а также повысить финансирование вооруженных сил, аргументируя это нестабильной геополитической ситуацией. Сама Такаити, комментируя текущую ситуацию, заявила на прошлой неделе, что страна всё ещё находится на полпути к достижению целевого уровня потребительской и производственной инфляции. Очевидно, что существуют риски замедления динамики роста цен, связанные с торговыми рестрикциями ЕС и США, а также конкуренцией со стороны Китая.
Протокол последнего заседания Банка Японии предполагает, что повышение процентной ставки может произойти уже в декабре, в соответствии с общими прогнозами. При этом была подчёркнута важность тщательного отслеживания динамики базовой инфляции. Глава ведомства Кадзуо Уэда дал сигнал рынку, что ужесточение монетарных параметров может произойти в ближайшие несколько месяцев, однако не уточнил, состоится оно на заседании 19 декабря или будет отложено до начала следующего года. Документ также фиксирует смещение акцента в сторону переговоров по годовой заработной плате: октябрьская встреча стала первой с момента вступления в должность премьер-министра Санаэ Такаити.
Опубликованные сегодня макроэкономические данные из Японии не оказали заметного влияния на динамику инструмента: так, индекс опережающих индикаторов в сентябре поднялся со 107,0 пункта до 108,0 пункта при ожиданиях в 107,9 пункта, а индекс совпадающих индикаторов — со 112,8 пункта до 114,6 пункта.
Тем временем, американские инвесторы наблюдают за шатдауном, который уже стал рекордным по своей продолжительности: федеральное правительство не работает уже почти 40 дней. В прошлый уикенд сенаторы вновь не приняли законопроект о временном финансировании до конца ноября, а президент Дональд Трамп заявил, что не знает, когда кризис будет преодолён и в очередной раз возложил всю вину за случившееся на Демократическую партию США. Между тем, негативный эффект от шатдауна продолжает накапливаться: рост валового внутреннего продукта (ВВП) замедляется, что может привести к новым увольнениям и сокращениям, а также задерживается исполнение контрактов на поставку оружия союзникам по НАТО. Тем не менее, сегодня появилась информация о том, что Сенату США всё же удалось достичь консенсуса в ходе переговоров с представителями Республиканской партии и теперь обновлённому законопроекту нужно пройти голосование в Палате представителей.
Уровни поддержки и сопротивления
Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренный рост: ценовой диапазон сужается, отражая не самый уверенный характер торгов в сверхкраткосрочной перспективе. MACD пытается развернуться вверх, однако сохраняет прежний сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, стремительно приближаясь к отметке «20», которая сигнализирует о росте рисков перепроданности в сверхкраткосрочной перспективе.
Уровни сопротивления: 154.50, 155.00, 155.50, 156.00.
Уровни поддержки: 153.70, 153.00, 152.24, 151.50.

Торговые сценарии
Длинные позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 154.50 вверх с целью 156.00. Стоп-лосс — 153.70. Срок реализации: 2-3 дня.
Возвращение «медвежьей» динамики с последующим пробоем отметки 153.00 вниз может стать сигналом к открытию новых коротких позиций с целью 151.50. Стоп-лосс — 153.70.

 

[Anton-NPBFX]

XAG/USD: волновой анализ

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Вероятность роста сохраняется.
На дневном графике продолжается развитие восходящей третьей волны старшего уровня (3) и волны 3 of (3). В настоящий момент идёт построение третьей волны младшего уровня iii of 3, в составе которой сформировались волна (iii) of iii и коррекция в качестве волны (iv) of iii, а также образуется волна (v) of iii. Если предположение верно, то пара XAG/USD вырастет в район 57.00–60.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 46.88.

Основной сценарий
Длинные позиции можно открывать выше уровня 46.88 с целями 57.00–60.00. Срок реализации: 7 дней и более.
Альтернативный сценарий
Пробой и закрепление цены ниже уровня 46.88 позволят торговому инструменту продолжить нисходящую динамику в район 43.20–40.90.

 

[Anton-NPBFX]

AUD/USD: волновой анализ

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Вероятность роста сохраняется.
На дневном графике развиваются третья волна старшего уровня (3) и волна 1 of (3). В настоящий момент идёт построение третьей волны младшего уровня iii of 1, в составе которой завершились волна (i) of iii и коррекция в качестве волны (ii) of iii и продолжается формирование волны (iii) of iii. Если предположение верно, то пара AUD/USD вырастет в район 0.6800–0.6940. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6457.

Основной сценарий
Длинные позиции можно открывать выше уровня 0.6457 с целями 0.6800–0.6940. Срок реализации: 7 дней и более.

Альтернативный сценарий
Пробой и закрепление цены ниже уровня 0.6457 позволят торговому инструменту продолжить нисходящую динамику в район 0.6354–0.6270.

 

[Anton-NPBFX]

NZD/USD: объёмы розничных продаж в Новой Зеландии активно восстанавливаются

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика
Пара NZD/USD корректируется на уровне 0.5653 на фоне стабилизации котировок американского доллара и нейтральной макроэкономической статистики из Новой Зеландии.
Так, в октябре объём продаж с использованием электронных карт скорректировался на 0,2% или 11,0 млн новозеландских долларов, а для основных отраслей розничной торговли — на 0,2% или на 10,0 млн новозеландских долларов. В годовом выражении показатель изменился с 1,0% до 0,8% с ослаблением в пяти категориях товаров из восьми: больше всего замедлились секторы гостиничного бизнеса (–1,4% или –2,3 млн новозеландских долларов), автотранспортных средства (–1,2%), реализации одежды (–0,6%) и торговли без учёта услуг (–0,3%), при этом положительную динамику индикатора обеспечило увеличение продаж расходных материалов (0,8%) и топлива (0,5%). По всей видимости, сезонное повышение значений в этом году будет менее значительным, чем ранее.
Американский доллар торгуется на отметке 99.40 в USDX, пытаясь вернуться к росту после сообщений о завершении шатдауна: сегодня глава Белого дома Дональд Трамп подписал закон о временном бюджете, позволяющий возобновить деятельность федеральных агентств и ведомств. Соглашение также гарантирует сохранение рабочих мест для служащих, получивших уведомления об увольнении и выплату задолженностей по заработным платам. Инвесторы, в свою очередь, ожидают возобновления публикации актуальной макроэкономической статистики, однако предполагается, что первые данные по рынку труда будут включать только ноябрьские расчёты. Между тем, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик заявил о намерении уйти в отставку в феврале, чем может воспользоваться Дональд Трамп, порекомендовав на его пост кандидата, придерживающегося более «голубиной» монетарной политики.
Уровни поддержки и сопротивления
Торговый инструмент приближается к линии поддержки канала с динамическими границами 0.5760–0.5550.
Технические индикаторы готовы усиливать сигнал на продажу: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» отдаляются от сигнальной линии, а гистограмма АО формирует коррекционные бары в отрицательной зоне.
Уровни сопротивления: 0.5690, 0.5800.
Уровни поддержки: 0.5620, 0.5510.

Торговые сценарии
Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 0.5620 с целью 0.5510. Стоп-лосс — 0.5700. Срок реализации: 7 дней и более.
Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 0.5690 с целью 0.5800. Стоп-лосс — 0.5620.

 

[Anton-NPBFX]

EUR/USD: волновой анализ

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Вероятность снижения сохраняется.
На дневном графике развивается восходящая третья волна старшего уровня 3 of (А), в составе которой сформировалась первая волна младшего уровня i of 3 и продолжается коррекция в качестве второй волны ii of 3. В настоящий момент образуется волна (c) of ii, окончена коррекция в качестве волны ii of (c) и началось построение волны iii of (c). Если предположение верно, то пара EUR/USD снизится в район 1.1380–1.1200. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.1660.

Основной сценарий
Короткие позиции можно открывать ниже уровня 1.1660 с целями 1.1380–1.1200. Срок реализации: 7 дней и более.

Альтернативный сценарий
Пробой и закрепление цены выше уровня 1.1660 позволят торговому инструменту продолжить восходящую динамику в район 1.1913–1.2350.

 

[Anton-NPBFX]

EUR/GBP: анализ индикаторов Ишимоку

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Рассмотрим четырёхчасовой график. Линия Tenkan-sen ниже Kijun-sen, красная направлена вверх, в то время как синяя остаётся горизонтальной. Подтверждающая линия Chikou Span находится под графиком цены, а текущее облако — восходящее. Инструмент торгуется между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen. Ближайшим уровнем поддержки служит линия Kijun-sen (0.88546). Ближайшим уровнем сопротивления служит верхняя граница облака (0.86965).

На дневном графике линия Tenkan-sen выше Kijun-sen, обе линии горизонтальны. Подтверждающая линия Chikou Span находится над графиком цены, а текущее облако — восходящее. Инструмент торгуется между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen. Ближайшим уровнем поддержки служит линия Kijun-sen (0.87544). Предполагаемый уровень сопротивления — один из предыдущих максимумов линии Chikou Span (0.89691).

Рекомендации​

На четырёхчасовом графике инструмент продолжает движение вниз. На дневном графике восходящий тренд всё ещё в силе. Рекомендуется открывать короткие позиции по текущей цене с целью на уровне предыдущего минимума линии Chikou Span (0.86965) и стоп-лоссом на уровне линии Kijun-sen (0.88546).

 

[Anton-NPBFX]

XAG/USD: серебро устремилось к октябрьскому максимуму

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика
Пара XAG/USD торгуется в долгосрочном восходящем тренде с целью на октябрьском максимуме 54.23 при поддержке дефицита структурного дефицита предложения, усиливающегося пятый год подряд: по данным Института серебра, он составит около 820,0 млн унций в год, а потребление повысится до 665,0 млн унций в результате увеличения его использования в солнечных панелях, электронике и электромобилях, в то время как в ряде стран наценки за реальные слитки продолжают положительную динамику из-за ограниченного предложения в банках.
Вторым ключевым драйвером остаётся макроэкономический фон: ослабление американского доллара, ожидания смягчения монетарной политики ФРС США и повышение инфляционных ожиданий усиливают инвестиционный спрос. Так, объём средств в инвестиционных биржевых фондах (ETF) достиг примерно 40,0 млрд долларов, создавая дополнительный интерес относительно промышленного, в результате чего серебро становится привлекательным для капиталовложений крупных инвесторов и банков.
Тем временем, по данным Чикагской товарной биржи (CME Group), объём позиций трейдеров по активу серьёзно изменяется практически еженедельно: в пятницу число фьючерсных сделок находилось на уровне 155,97 тыс, а опционных — 24,447 тыс, а к среде эти показатели скорректировались до 96,323 тыс и 16,635 тыс, соответственно. Таким образом, отток средств за несколько дней сократился более чем на 30,0%, отражая продолжение коррекционной тенденции.
Долгосрочный тренд является восходящим: после обновления исторического максимума 54.23 в ноябре цена отправилась в коррекцию, в рамках которой протестировала уровень поддержки 49.35, откуда рост продолжился к целям 54.23 и 57.80. В случае разворота на отметке 54.23 вероятно снижение в район 49.35 и 45.90 (граница тренда). Цена торгуется выше EMA (21) и EMA (190), фиксируя краткосрочный и долгосрочный восходящие тренды, а индикатор RSI (14) весь сентябрь и половину октября находился в области перекупленности, а затем вернулся в нейтральную область, позволяя рассматривать новые сделки по тренду.
Среднесрочный тренд сменился на восходящий на прошлой неделе: котировки преодолели зону 2 (52.89–52.54) и направились в зону 3 (56.39–56.04), после достижения которой началась коррекция, выступившая катализатором снижения в район 50.89–50.54, однако попытка пробоя оказалась безуспешной. Таким образом, после разворота вблизи ключевой области поддержки тренда можно открывать длинные позиции с целями 52.46 и 54.39, однако в противном случае среднесрочный приоритет для торговли сменится с перспективой теста зоны 47.39–47.04.
Уровни поддержки и сопротивления
Уровни сопротивления: 54.23, 57.80.
Уровни поддержки: 49.34, 45.90, 39.43.

Торговые сценарии
Длинные позиции можно открывать от уровня 49.34 с целью 52.30 и стоп-лоссом 48.25. Срок реализации: 9–12 дней.
Короткие позиции можно открывать ниже уровня 48.25 с целью 45.90 и стоп-лоссом 49.34.

 

[Anton-NPBFX]

NQ 100: индекс снижается, несмотря на сильную финансовую отчётность Nvidia Corp.

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика
Американский фондовый индекс NQ 100 теряет в стоимости в ходе азиатской сессии, удерживаясь вблизи отметки 24074.7 и локальных минимумов от 10 октября и развивая наиболее сильную за последние несколько недель нисходящую динамику. Как отмечают аналитики, давление на рынки оказали сомнения инвесторов в отношении стремительного развития компаний, ориентированных на технологии искусственного интеллекта (ИИ), требующих всё больших расходов на строительство и модернизацию инфраструктуры. При этом рынки также обратили внимание на сильную корпоративную отчётность производителя графических процессоров Nvidia Corp., которая отразила рост чистой прибыли в третьем квартале в 1,7 раза, выручки — в 1,6 раза (57,00 млрд долларов при предварительных расчётах в 54,89 млрд долларов), а прибыль в пересчёте на акцию составила 1,30 доллара при прогнозе в 1,25 доллара, однако трейдеры проигнорировали эти данные, и по итогам сессии четверга акции компании потеряли в стоимости 3,2%.
Тем временем, инвесторы оценивают представленный накануне сентябрьский отчёт по рынку труда США, который не публиковался ранее из-за шатдауна: национальной экономике удалось создать 119,0 тыс новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, тогда как в предыдущем месяце показатель продемонстрировал снижение на 4,0 тыс (пересмотрено с 22,0 тыс), а аналитики ожидали повышения на 50,0 тыс. Уровень безработицы при этом скорректировался с 4,3% до 4,4%, а средняя почасовая заработная плата в годовом выражении зафиксировалась на отметке 3,8% при прогнозе в 3,7% и замедлилась с 0,4% до 0,2% — в месячном, в то время как эксперты рассчитывали на 0,3%. Помимо этого, рынки обратили внимание на динамику продаж на вторичном рынке жилья: в октябре показатель прибавил 1,2%, чуть замедлившись от сентябрьского повышения на 1,3%, а в абсолютном выражении объёмы увеличились с 4,05 млн до 4,10 млн при ожиданиях в 4,08 млн.
Министерство труда США также сообщило, что не станет публиковать отчёт за октябрь, поскольку в этой ситуации представляется невозможным собрать всю необходимую статистику, так что теперь ключевым видится ноябрьский отчёт, который поступит позднее обычного — 16 декабря. Это, вероятно, усложнит процесс принятия решения по процентной ставке ФРС США, заседание которой запланировано на 9–10 декабря, и в этой связи участники торгов увеличили ожидания того, что чиновники, скорее всего, попытаются сохранить параметры без изменений.
Уровни поддержки и сопротивления
Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон расширяется, однако за активностью «медведей» на текущей неделе пока не успевает. MACD опускается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к отметке «20», пытается развернуться в восходящую плоскость, сигнализируя о рисках перепроданности индекса в сверхкраткосрочной перспективе.
Уровни сопротивления: 24238.7, 24500.0, 24625.0, 24782.2.
Уровни поддержки: 23931.7, 23737.3, 23478.3, 23300.0.

Торговые сценарии
Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 23931.7 вниз с целью 23300.0. Стоп-лосс — 24238.7. Срок реализации: 1-2 дня.
Отскок от уровня 23931.7 как от поддержки с последующим пробоем отметки 24238.7 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 24782.2. Стоп-лосс — 23931.7.

 

[Anton-NPBFX]

USD/JPY: утверждение японским правительством пакета стимулирования на 21,3 трлн иен — потенциальный фактор давления на иену

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Доллар США торгуется c околонулевой динамикой в паре USD/JPY у отметки 156.63: инструмент завершил торги прошлой недели умеренным ростом, а также успел обновить рекордные январские максимумы.
Среди прочего, давление на американскую валюту оказали данные по динамике инфляционных ожиданий от Мичиганского университета, согласно которым ноябрьский прогноз на один год был заметно снижен с 4,7% до 4,5%, а на пять лет — с 3,6% до 3,4%, что является сигналом для ФРС США в вопросе дальнейшего снижения стоимости заимствований. Согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME Group) FedWatch Tool, около 65,0% опрошенных аналитиков считают, что учётная ставка останется на текущем уровне 3,75–4,00%, однако многое будет зависеть от поступающей макроэкономической статистики в течение ближайших нескольких недель.
Тем временем, иена остаётся под давлением нарастающей неопределённости в отношении монетарной политики Банка Японии, продолжая активную нисходящую динамику с момента назначения Санаэ Такаити на пост премьер-министра. На сегодняшний день национальная валюта одна из самых слабых по сравнению с конкурентами в «Группе десяти», что резко повышает риски новых интервенций со стороны регулятора, который ранее уже неоднократно применял этот механизм для воздействия на рыночную ситуацию. Такаити, напомним, является сторонницей «голубиной» риторики, поскольку это потребуется для предполагаемых фискальных реформ. Кабинет министров Японии в пятницу одобрил новый пакет стимулов объёмом 21,3 трлн иен — крупнейший с периода пандемии COVID-19: инициатива направлена на поддержку замедляющейся экономики и компенсацию инфляционных издержек для населения. Документ базируется на трёх приоритетах: сдерживание роста цен, укрепление экономического потенциала и расширение оборонных и дипломатических возможностей страны. С января правительство введёт прямые субсидии домохозяйствам — около 7,0 тыс иен на семью в течение трёх месяцев, также предусмотрено увеличение финансовой поддержки регионов, субсидирование затрат на электроэнергию и газ и временная отмена налога на бензин. Дополнительно официальный Токио создаёт 10-летний фонд для развития судостроения и подтверждает курс на повышение оборонных расходов до 2,0% валового внутреннего продукта (ВВП) к 2027 году. Такаити заявила, что пакет будет профинансирован из текущих бюджетных доходов, а недостающая часть — за счёт выпуска государственных бондов. Увеличение заимствований может усилить давление на доходность долговых бумаг Японии и создать дополнительные риски для иены в среднесрочной перспективе.
В пятницу в 01:30 (GMT+2) будет представлена ноябрьская статистика по индексу потребительских цен в регионе Токио: прогнозы предполагают, что годовой показатель замедлится с 2,8% до 2,7%, ослабив ожидания в отношении возможного ужесточения параметров в ходе декабрьского заседания Банка Японии. Помимо этого, в 01:50 (GMT+2) будут опубликованы октябрьские сведения по промышленному производству и розничным продажам: в месячном выражении аналитики ожидают сокращения производства на 0,6% после коррекции на 2,6%, а объёмы продаж могут прибавить 0,8% после 0,5% месяцем ранее.

Уровни поддержки и сопротивления
Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон расширяется вверх, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. MACD разворачивается в нисходящую плоскость, формируя новый коррекционный импульс (гистограмма стремится расположиться ниже сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, отступая от максимальных значений, сигнализирующих о значительных рисках перекупленности доллара в сверхкраткосрочной перспективе.
Уровни сопротивления: 156.90, 157.50, 158.18, 159.00.
Уровни поддержки: 156.00, 155.50, 155.04, 154.50.

Торговые сценарии
Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 156.00 вниз с целью 154.50. Стоп-лосс — 156.90. Срок реализации: 2-3 дня.
Возвращение «бычьей» динамики с последующим пробоем отметки 156.90 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 159.00. Стоп-лосс — 156.00.

 

[Anton-NPBFX]

XAG/USD: волновой анализ

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Вероятность роста сохраняется.
На дневном графике продолжается развитие восходящей третьей волны старшего уровня 3 и волны iii of 3. На четырёхчасовом временном интервале формируется пятая волна младшего уровня (v) of iii, в составе которой завершились волна iii of (v) и коррекция в качестве волны iv of (v), а также началось построение волны v of (v). Если предположение верно, то пара XAG/USD вырастет в район 57.00–60.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 48.66.

Основной сценарий
Длинные позиции можно открывать выше уровня 48.66 с целями 57.00–60.00. Срок реализации: 7 дней и более.

Альтернативный сценарий
Пробой и закрепление цены ниже уровня 48.66 позволят торговому инструменту продолжить нисходящую динамику в район 45.40–43.20.

 

[Anton-NPBFX]

NZD/USD: волновой анализ

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Вероятность роста сохраняется.
На дневном графике завершилась нисходящая коррекция в качестве волны старшего уровня B и началась восходящая волна C, в составе которой сформировалась первая волна младшего уровня 1 of (1) of C. На четырёхчасовом временном интервале образовались нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (1) и волна c of 2. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в волне 3 of (1) of C в район 0.6125–0.6380. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.5570.

Основной сценарий
Длинные позиции можно открывать выше уровня 0.5570 с целями 0.6125–0.6380. Срок реализации: 7 дней и более.

Альтернативный сценарий
Пробой и закрепление цены ниже уровня 0.5570 позволят торговому инструменту продолжить нисходящую динамику в район 0.5480–0.5350.

 

[Anton-NPBFX]

USD/CHF: волновой анализ

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Цена в коррекции, вероятность роста сохраняется.
На дневном графике завершилась нисходящая третья волна старшего уровня (3) of 5 и идёт развитие коррекции в качестве четвёртой волны (4) of 5. На четырёхчасовом временном интервале образуется восходящая волна C of (4), в составе которой окончены третья волна младшего уровня iii of C и коррекция в качестве четвёртой волны iv of C, а также продолжается построение пятой волны v of C. Если предположение верно, то пара USD/CHF вырастет в район 0.8181–0.8250. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.7877.

Основной сценарий
Длинные позиции можно открывать выше уровня 0.7877 с целями 0.8181–0.8375. Срок реализации: 7 дней и более.

Альтернативный сценарий
Пробой и закрепление цены ниже уровня 0.7877 позволят торговому инструменту продолжить нисходящую динамику в район 0.7675–0.7500.