AUD/USD: коррекция после публикации статистики по рынку труда Австралии
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Брокер
NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.
Текущая динамика
Австралийский доллар корректируется после развития «медвежьего» импульса, сформированного накануне, в ходе азиатской сессии тестируя отметку 0.7047 на пробой вниз, в то время как в центре внимания инвесторов находится ключевая статистика по рынку труда. Так, полная занятость в Австралии по итогам января показала рост на уверенные 50,5 тыс, что оказалось лишь немногим меньше показателя прошлого месяца в 56,8 тыс (декабрьская динамика была пересмотрена в сторону увеличения с прежних 54,8 тыс), а частичная, напротив, снизилась на 32,7 тыс после с 11,7 тыс. Общий индикатор с учётом сезонных колебаний прибавил лишь 17,8 тыс, что существенно меньше 68,5 тыс, показанных в декабре, тогда как рынки ожидали резкого замедления до 20,0 тыс, а вот уровень безработицы с учётом сезонных колебаний остался на прежней отметке в 4,1% вопреки многочисленным прогнозам о коррекции до 4,2%. Ранее данные по изменению заработной платы указали на сохранение значения в районе 0,8% по итогам четвёртого квартала, но он ускорился с 3,3% до 3,4% в годовом исчислении, при этом повышение окладов в частном секторе достигло 3,4%, а в государственном — 4,0%, пика с середины 2024 года.
Американские инвесторы, в свою очередь, обратили внимание на декабрьские данные по заказам на товары длительного пользования, которые служат важным индикатором деловой активности и корпоративных инвестиций: их общий объём опустился на 1,4% в месячном исчислении после коррекции на 5,4%, при этом консенсус-прогноз предполагал достижение –2,0%, тогда как число заказов на капитальные товары за исключением оборонной и авиационной техники выросло на 0,6% при предварительных расчётах в 0,3%, а пересмотренный ноябрьский показатель был скорректирован до 0,8%. Отгрузки в этом сегменте, непосредственно учитываемые при расчёте валового внутреннего продукта (ВВП), прибавили 0,9%, подтвердив продолжающийся инвестиционный импульс на фоне налоговых стимулов. Сама динамика характеризовалась диверсифицированным ростом, затронув сектора коммуникационного оборудования, компьютерной техники, металлов и электрооборудования, при этом наибольший вклад в её ускорение внесли отрасли, ориентированные на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ), что подчёркивает стратегическую направленность корпоративных инвестиций. Одновременно внимание участников рынка привлекли данные по промышленному производству, которые оказались лучше прогнозов: в месячном исчислении объёмы выросли на 0,7% после пересмотра декабрьской оценки с 0,2% до 0,4%, что существенно превышает ожидания в 0,4%. Показатель использования производственных мощностей достиг 76,2% с 75,7% ранее, подтвердив восстановление операционной активности в промышленном секторе. Эти данные, безусловно, окажут ключевое значение для определения вектора денежно-кредитной политики ФРС США: умеренный рост корпоративных инвестиций и восстановление промышленного производства подтверждают способность национальной экономики поддерживать внутренний спрос без существенного давления на инфляцию, что создаёт пространство для сохранения текущей процентной ставки. В совокупности с недавним снижением индекса потребительских цен до 2,4% в годовом выражении (ниже ожиданий в 2,5%) и ростом базового индикатора до 2,5% это усиливает аргументы в пользу выжидательной позиции, позволяя ФРС США действовать планомерно, ориентируясь на поступающие макроэкономические данные.
Для глобальных финансовых рынков, включая Резервный банк Австралии (РБА), такая статистика является сигналом устойчивого внешнего спроса и потенциального давления на мировые цены на сырьё. Рост корпоративных инвестиций в США, особенно в технологический сектор, поддерживает спрос на металлы и энергоносители, экспорт которых критически важен для австралийской экономики. Пока же инвесторы оценивают решение РБА от 3 февраля о повышении процентной ставки на 25 базисных пунктов до 3,85%. Регулятор также скорректировал прогнозы по экономическому росту и динамике инфляции, констатировав, что ценовое давление в четвёртом квартале оказалось значительно сильнее ожиданий и, по словам заместителя главы ведомства Эндрю Хаузера, монетарные власти готовы предпринять любые шаги для его минимизации, добавив, что стратегия по поддержанию экономики вблизи баланса могла сделать Австралию более чувствительной к изменениям спроса.
Уровни поддержки и сопротивления
На дневном графике полосы Боллинджера демонстрируют слабый рост: ценовой диапазон расширяется, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. MACD, напротив, сохраняет нисходящую динамику и достаточно прочный сигнал на продажу, располагаясь ниже сигнальной линии. Стохастик развернулся в горизонтальную плоскость у отметки «20», которая указывает на повышенные риски перепроданности австралийского доллара в сверхкраткосрочной перспективе.
Уровни сопротивления: 0.7100, 0.7150, 0.7202, 0.7250.
Уровни поддержки: 0.7050, 0.7000, 0.6950, 0.6900.
Торговые сценарии
Короткие позиции стоит открывать после уверенного пробоя уровня 0.7000 вниз с целью 0.6900. Стоп-лосс — 0.7050. Срок реализации: 2–3 дня.
Возвращение «бычьей» динамики с последующим пробоем отметки 0.7100 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 0.7202. Стоп-лосс — 0.7050.
