Аналитика от компании NPBFX - Страница 112

[Anton-NPBFX]

EUR/GBP: европейская валюта удерживается в районе октябрьских минимумов

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика
Европейская валюта показывает флэтовую динамику в паре EUR/GBP, тестируя отметку 0.8750 на пробой вниз и удерживаясь вблизи локальных минимумов от 28 октября: активность на рынке остаётся сниженной из-за празднования Дня благодарения в США.
Опубликованная в четверг макроэкономическая статистика из еврозоны оказалась умеренно-оптимистичной: так, индекс потребительского доверия в Германии от аналитического портала Gfk Group на декабрь поднялся с –24,1 пункта до –23,2 пункта, объёмы потребительского кредитования по еврозоне в целом в октябре — с 2,6% до 2,8%, а индекс настроений в экономике в ноябре — с 96,8 пункта до 97,0 пункта, тогда как уровень доверия потребителей зафиксировался на отметке –14,2 пункта. Наиболее негативным моментом стало сокращение индекса делового оптимизма в промышленности с –8,5 пункта до –9,3 пункта, тогда как инвесторы предполагали –8,0 пункта. Европейские компании всё чаще сталкиваются с резким увеличением издержек из-за отказа от дешёвых энергоносителей из РФ, ухудшением конъюнктуры на мировых рынках, а также усилением конкуренции со стороны китайских производителей, которые могут предлагать сопоставимую по качеству продукцию ощутимо дешевле. На этом фоне ЕС пытается защитить сектор через внедрение ограничительных тарифов. Сегодня в 15:00 (GMT+2) в Германии на рынок поступят ноябрьские данные по инфляции: прогнозы предполагают, что индекс потребительских цен в годовом выражении ускорится с 2,3% до 2,4%.
Тем временем, позиции фунта также отражают ожидания инвесторов в отношении возможного снижения стоимости заимствований Банком Англии: регулятор так и не решил проблему высокой инфляции. На неделе, как и ожидалось, Министерство финансов Великобритании представило законопроект о бюджете на будущий год: в документе предусматривается общее повышение налогов на 26,1 млрд фунтов, что составляет 38,3% от объёма национального производства. Эксперты отмечают, что увеличение налоговой нагрузки могло быть и более значительным, поскольку дефицит, по разным данным, составляет 20,0-35,0 млрд фунтов. Реализация этих мер, по расчётам Бюро по бюджету Великобритании (OBR), может замедлить рост экономики в течение пяти лет до 1,5% вместо 1,8%, предполагаемых ранее. На 2,0% повышается налог на недвижимость, а также на доходы от вкладов, а сборы с владельцев элитной недвижимости будут рассчитываться пропорционально её стоимости. Также канцлер казначейства Рейчел Ривз заявила, что нижняя граница налога на доходы физических лиц будет оставлена без изменений ещё на три года, начиная с 2028 года. Сегодня в 09:00 (GMT+2) будут представлены сведения по индексу цен на жильё от британского строительного общества Nationwide Building Society, измеряющему изменение средней цены дома с ипотекой, выданной в Соединённом Королевстве, и являющемуся ведущим индикатором на национальном рынке недвижимости: октябрьский показатель прибавил 0,3% в месячном выражении и 2,4% — в годовом.
Уровни поддержки и сопротивления
Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение: ценовой диапазон расширяется, однако за активностью «медведей» в настоящий момент не успевает. MACD опускается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Кроме того, в настоящий момент индикатор пытается закрепиться ниже нулевой отметки. Стохастик демонстрирует похожую динамику, удерживаясь вблизи минимальных значений, что указывает на риски перепроданности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.
Уровни сопротивления: 0.8768, 0.8777, 0.8800, 0.8817.
Уровни поддержки: 0.8744, 0.8732, 0.8712, 0.8686.

Торговые сценарии
Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 0.8744 вниз с целью 0.8686. Стоп-лосс — 0.8768. Срок реализации: 2-3 дня.
Отскок от уровня 0.8744 как от поддержки с последующим пробоем отметки 0.8768 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 0.8817. Стоп-лосс — 0.8744.

 

[Anton-NPBFX]

GBP/CAD: анализ индикаторов Ишимоку

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Рассмотрим четырёхчасовой график. Линия Tenkan-sen ниже Kijun-sen, обе линии горизонтальны. Подтверждающая линия Chikou Span приближается к графику снизу, а текущее облако — восходящее. Инструмент пробил линии Tenkan-sen и Kijun-sen сверху вниз. Ближайшими уровнями поддержки (1.8472) и сопротивления (1.8522) служат границы облака

На дневном графике линия Tenkan-sen выше Kijun-sen, обе линии горизонтальны. Подтверждающая линия Chikou Span находится под графиком цены, а текущее облако — нисходящее. Инструмент торгуется между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen. Предполагаемый уровень поддержки — один из предыдущих минимумов линии Chikou Span (1.8413). Предполагаемый уровень сопротивления — один из предыдущих максимумов линии Chikou Span (1.8609).

Рекомендации​

На обоих графиках инструмент продолжает движение вниз Рекомендуется открывать короткие позиции по текущей цене с целью на уровне предыдущего минимума линии Chikou Span (1.8370) и стоп-лоссом на уровне линии Kijun-sen (1.8522).

 

[Anton-NPBFX]

EUR/USD: волновой анализ

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Вероятность роста сохраняется.
На дневном графике развивается восходящая третья волна старшего уровня 3 of (А), в составе которой завершились первая волна младшего уровня i of 3 и коррекция в качестве второй волны ii of 3. На четырёхчасовом временном интервале началось построение третьей волны iii of 3 и волны (i) of iii. Если предположение верно, то пара EUR/USD вырастет в район 1.1913–1.2350. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.1490.

Основной сценарий
Длинные позиции можно открывать выше уровня 1.1490 с целями 1.1913–1.2350. Срок реализации: 7 дней и более.

Альтернативный сценарий
Пробой и закрепление цены ниже уровня 1.1490 позволят торговому инструменту продолжить нисходящую динамику в район 1.1200–1.1000.

 

[Anton-NPBFX]

EUR/USD: глава ЕЦБ Кристин Лагард прогнозирует рост ВВП еврозоны в 2025 году

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика
В ходе азиатской сессии евро прибавляет в стоимости в паре EUR/USD, вновь тестируя отметку 1.1645, тогда как активность на рынке остаётся достаточно высокой, а инвесторы готовятся к заседанию ФРС США на следующей неделе. Прогнозы предполагают, что регулятор снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов до 3,75%, а также может сигнализировать в пользу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики при слабых макроэкономических показателях. Об этом накануне в очередной раз заявил глава ведомства Джером Пауэлл, выступая с речью на мемориальной лекции Джорджа П. Шульца в Гуверовском институте Стэнфордского университета. Чиновник отметил, что на сегодняшний момент ФРС США готова к ослаблению параметров, однако всё будет зависеть от поступающей статистики, а также сохраняющихся инфляционных рисков. В конце текущей недели не будет опубликован ноябрьский отчёт по рынку труда из-за рекордного по продолжительности шатдауна, который удалось завершить лишь в середине ноября. Данные появятся уже после итогов заседания регулятора и окажут влияние лишь на ожидания в отношении следующих встреч.
Тем временем, макроэкономическая статистика из еврозоны, представленная накануне, оказалась неоднозначной: базовая инфляция по итогам ноября в годовом выражении зафиксировалась на отметке 2,4% при прогнозе в 2,5%, а в месячном — снизилась на 0,5% после повышения на 0,3% месяцем ранее, в то время как более широкий индекс потребительских цен ускорился с 2,1% до 2,2% и опустился с 0,2% до –0,3%. Кроме того, уровень безработицы в октябре остался на отметке 6,4%, тогда как аналитики рассчитывали на замедление до 6,3%. Сегодня в 11:00 (GMT+2) инвесторы будут оценивать данные по деловой активности в секторе услуг от S&P Global и Hamburg Commercial Bank (HCOB) за ноябрь, а в 12:00 (GMT+2) — по динамике цен производителей в октябре.
В целом ситуация с инфляцией в ЕС представляется контролируемой: во всяком случае, Европейский центральный банк (ЕЦБ) сейчас вряд ли будет действовать на опережение. В свою очередь, рынок труда демонстрирует негативную динамику на фоне снижения деловой активности. ЕЦБ сохраняет уверенность в текущей монетарной политике после оценок главы регулятора Кристин Лагард, которая отметила оптимальный уровень стоимости заимствований: регулятор фиксирует ослабление инфляционных рисков, но допускает новые скачки цен из-за торговых пошлин со стороны США, а также сбоев в глобальных цепочках поставок. Чиновница отмечает более устойчивый, чем ожидалось, рост экономики региона и не исключает ускорение валового внутреннего продукта (ВВП) в 2025 году, несмотря на структурные трудности в Германии и фискальные риски во Франции. Большинство экспертов не ожидают изменения стоимости заимствований в декабре, хотя квартальный прогноз может скорректироваться при отклонении инфляции от целевых 2,0%.
Уровни поддержки и сопротивления
Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют преимущественно флэтовую динамику: ценовой диапазон практически не изменяется, ограничивая развитие «бычьего» тренда в ближайших временных интервалах. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Кроме того, индикатор в настоящий момент пытается закрепиться выше нулевой отметки. Стохастик, отступив от максимальных значений, вновь разворачивается в горизонтальную плоскость вблизи отметки «80», сигнализируя о прежних рисках перекупленности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.
Уровни сопротивления: 1.1655, 1.1700, 1.1754, 1.1800.
Уровни поддержки: 1.1600, 1.1571, 1.1541, 1.1500.

Торговые сценарии
Длинные позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 1.1655 вверх с целью 1.1754. Стоп-лосс — 1.1600. Срок реализации: 2-3 дня.
Отскок от уровня 1.1655 как от сопротивления с последующим пробоем отметки 1.1600 вниз может стать сигналом к открытию коротких позиций с целью 1.1500. Стоп-лосс — 1.1655.

 

[Anton-NPBFX]

EUR/TRY: турецкая экономика замедлилась до 3,7% по итогам третьего квартала

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPBFX предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика
Евро прибавляет в стоимости в паре EUR/TRY, развивая восходящий тренд в краткосрочной и сверхкраткосрочной перспективе и обновляя рекордные максимумы, а также тестируя отметку 49.6000 на пробой вверх, вблизи сильного психологического сопротивления 50.0000: поддержку валюте накануне оказала макроэкономическая статистика по деловой активности, в особенности по сравнению с американскими данными, которые повышают вероятность более активного смягчения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США.
Так, индекс в Германии от S&P Global и Hamburg Commercial Bank (HCOB) укрепился с 52,7 пункта до 53,1 пункта, во Франции — с 49,9 пункта до 50,4 пункта, а в целом по еврозоне — с 53,1 пункта до 53,6 пункта. При этом, напомним, показатель в производственном секторе остаётся ниже 50,0 пункта и пока демонстрирует нисходящую тенденцию, несмотря на увеличение государственных расходов в секторе обороны и масштабные инфраструктурные проекты Германии. Также накануне инвесторы обратили внимание на статистику по производственной инфляции в еврозоне за октябрь: в годовом выражении индекс цен производителей потерял 0,5% после –0,2% месяцем ранее, тогда как рынки рассчитывали на –0,4%, а в месячном — скорректировался на 0,1% после –0,1%. Сегодня в 12:00 (GMT+2) будет опубликована октябрьская статистика по розничным продажам в еврозоне: прогнозы предполагают рост годовой динамики с 1,0% до 1,4%, а также с –0,1% до 0,1% — в месячном выражении.
Тем временем, лира накануне оказалась под дополнительным давлением со стороны ожиданий смягчения денежно-кредитной политики со стороны Центрального банка Турецкой Республики. Так, Турецкий институт статистики (TÜİK) сообщил, что потребительская инфляция в ноябре в годовом выражении замедлилась с 32,9% до 31,1%, оказавшись ниже оценок агентства Bloomberg в 31,6%, а в месячном — показатель впервые с мая 2023 года продемонстрировал сокращение ниже 1,0% — с 2,6% до 0,9%. Аналитики отмечают, что наибольший вклад в снижение динамики оказали цены на продукты питания. В свою очередь, валовой внутренний продукт (ВВП) страны в третьем квартале опустился до 3,7% с 4,9% при ожиданиях в районе 4,0%, однако годовой показатель, по прогнозам, все ещё может приблизиться к целевым 4,0%. Данные TÜİK показывают разнонаправленную динамику с сильным ростом строительного сектора на 13,9%, финансовой и страховой деятельности — на 10,8%, промышленности — на 6,5% и сектора здравоохранения — на 2,1% при одновременном сокращении сельского хозяйства на 12,7% из-за климатических потрясений, включая засуху и заморозки. Торговый баланс также оказал давление на ВВП — экспорт сократился на 0,7% в годовом выражении, тогда как импорт увеличился на 4,3%. Строительство получило дополнительный импульс благодаря масштабным проектам восстановления регионов, пострадавших от землетрясений 2023 года, а власти продолжают курс на поддержку промышленности, повышение занятости, борьбу с инфляцией и реализацию структурных реформ, направленных на модернизацию экономики.
Напомним, что следующее заседание турецкого регулятора состоится 11 декабря: на предыдущей встрече чиновники приняли решение снизить процентную ставку сразу на 100 базисных пункта до 39,5%. Сейчас корректировка может оказаться даже более сильной, чем прежде, однако не исключено, что ведомство попытается занять более осторожную позицию на фоне падения курса американской валюты.
Уровни поддержки и сопротивления
Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренный рост: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьих» настроений в настоящий момент не успевает. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, отступив от отметки «80», пытается развить коррекционное снижение, однако уже сейчас прослеживаются тенденции к развороту в горизонтальную плоскость.
Уровни сопротивления: 49.5883, 49.8000, 50.0000, 50.2000.
Уровни поддержки: 49.3573, 49.1969, 48.9812, 48.7646.

Торговые сценарии
Длинные позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 49.8000 вверх с целью 50.2000. Стоп-лосс — 49.5883. Срок реализации: 2-3 дня.
Возвращение «медвежьей» динамики с последующим пробоем отметки 49.3573 вниз может стать сигналом к открытию новых коротких позиций с целью 48.7646. Стоп-лосс — 49.5883.