Инвестпортфель акций - Страница 174

[Asal]

И у аналитиков почему-то именно по этой компании из большой тройки наиболее пессимистический взгляд в отношение дивидендов. А у Севки до середины июня вполне возможен вариант новых рекомендаций по дивам, так что движения цены вполне возможны.

Северсталь зависит от внутреннего рынка сильно. ЦБ не будет продлевать льготную ипотеку, так что стройка как драйвер спроса на металл видимо все.

 

[Contemplateur]

. ЦБ не будет продлевать льготную ипотеку, так что стройка как драйвер спроса на металл видимо все.

недавно представитель Северстали давал интервью, так вот он излучал уверенность, что спрос поддержит ИЖС. Ну и новые разрушенные до основания регионы продолжат восстанавливать.

 

[Asal]

недавно представитель Северстали давал интервью, так вот он излучал уверенность, что спрос поддержит ИЖС. Ну и новые разрушенные до основания регионы продолжат восстанавливать.

В России построено жилья на 5 лет при текущих продажах. Это огромный навес+ огромное количество ИЖС стоит пустое и продается по себестоимости.

Я с трудом понимаю, где те миллионы и десятки миллионов людей, что должны вдруг заиметь новую недвижимость в РФ. Демография категорически против.

 

[Contemplateur]

Демография категорически против.

Ну мобилизация сподвигла больше рожать, да и гости из средней азии тоже активно плодятся и заполоняют страну. Царёк доволен.

 

[Asal]

Ну мобилизация сподвигла больше рожать, да и гости из средней азии тоже активно плодятся и заполоняют страну. Царёк доволен.

Предлагаю не полагаться на случай. А возьмем прогнозы Росстата.

Росстат спрогнозировал сокращение населения России до 138,7 млн человек к 2046 году

Население России к 1 января 2046 г. уменьшится на 7,68 млн человек по сравнению с 2023 г. и составит 138,77 млн человек.

www.vedomosti.ru

По достаточно оптимистичному прогнозу в России будет через 22 года, жить на 8 миллионов человек меньше. 8 Миллионов человек, это как минимум 3-4 миллиона объектов недвижимости, которые освободятся естественным путем. При этом Россия урбанизированная страна, деревни и так пустые стоят, они освободятся в городах.
Каким образом тут будет продолжаться активное строительство, для кого?

 

[Contemplateur]

Каким образом тут будет продолжаться активное строительство, для кого?

Знаю деревни, которые за счёт котеджного строительства за последние пару-тройку лет в 3 раза разрослись. Соответственно, там Пятёрочки, Магниты, Чижики и т.д. тоже отстроились с нуля. Чиновников и силовиков у нас с избытком, а они и квартиру в городе и инвест-жильё и недвигу за городом имеют или приобретают/строят.
Потом царёк может вспомнить, что Польша и Финляндия были частью РИ.
Так что я Севку держу, да и вообще у меня стратегия Buy on hold.

 

[Nickma]

Система уходит выше локальных максимумов на хороших новостях из МТС с IPO банка и продажей армянской дочки. Обычно в этих случаях идет быстрая перестановка в новый диапазон цен. Купил средний пакет.

Перестановка в новый диапазон произошла, поэтому сдал половину пакета. Возможно пойдет выше, но это уже не такой надежный вариант, как был по 18р.

 

[Nickma]

Освободившуюся сумму переложил в Интеррао. Конкретных драйверов в ней нет, но это одна из немногих акций, кто еще не подорожал. При переносе пузыря с мирового рынка акций к нам, вполне может выстрелить только по причине своей дешевизны.

 

[Contemplateur]

Освободившуюся сумму переложил в Интеррао. Конкретных драйверов в ней нет, но это одна из немногих акций, кто еще не подорожал. При переносе пузыря с мирового рынка акций к нам, вполне может выстрелить только по причине своей дешевизны.

Газпром ещё не рос!

 

[Nickma]

Подведу итог 2 недель - получена прибыль 6,99%. Для сравнения, индекс ММВБ вырос на 3,85%. Как и ожидалось, мировой пузырь акций продолжил свое повышательное давление и вывел наш индекс на новые локальные максимумы. Раньше уровней индекса 3600 думаю особых откатов быть не должно, как раз к маю можем на них выйти, когда пузырь будет проходить первую проверку на прочность в виде традиционного летнего оттока ликвидности.

Структуры портфеля нет, поскольку делаю крупное приобретение в него и пока еще не завершил. Сократил под это доли Ирао, Лукойла, ВК, Магнита, Системы и ММК.

 

[IIInuoH]

Структуры портфеля нет, поскольку делаю крупное приобретение в него и пока еще не завершил. Сократил под это доли Ирао, Лукойла, ВК, Магнита, Системы и ММК.

Интересно узнать Вашу идею.)

 

[Contemplateur]

Интересно узнать Вашу идею.)

Русснефть тарит, думаете, на каких деньгах она вверх полетела?

 

[Nickma]

Систему продал, думал немного добьет на отчете и там продам, но оказалось акция перегружена засевшими спекулянтами и они обвалили курс. В целом все равно неплохо вышло, 15% по первой части сделки и 30% по второй, притом всего за месяц.

 

[Nickma]

Структуры портфеля нет, поскольку делаю крупное приобретение в него и пока еще не завершил.

Купил еврооблигации Минфина в Евроклире под замещение. Дисконт к ценам Мосбиржи 27%, при этом, с большой вероятностью, замещение произойдет уже в этом году. Еще купил там же зарубежные расписки Новатэка. Дисконт по нему около 35%, но сроки пока неизвестны, брокер через месяц подаст заявление на расконвертацию, а дальше будет заниматься переводом этих акций на Мосбиржу со спецсчета, куда они изначально попадут.

 

[velubet]

Николай, здраствуйте, а у какого брокера так баловаться можно?

 

[Nickma]

На IPO взял небольшой пакет Займера. Ракеты на старте не было, но оценка недорогая и дивдоходность предположительно двузначная, так что его можно подержать подольше.

Николай, здраствуйте, а у какого брокера так баловаться можно?

Это ВТБ предложил. Сама сделка идет через брокера-посредника, как Открытие использовало Инвестпалату.

 

[Nickma]

Подведу итог 2 недель - получена прибыль 0,33%. Для сравнения, индекс ММВБ вырос на 2,09%. На нашем рынке по-прежнему идет растущий тренд, повторяя динамику мировых рынков, находящихся в стадии роста пузыря. Американские индексы на этой неделе откатились от максимумов, но пока это мало что значит, даже если это начало разворота, формирование вершины может идти несколько недель. Думаю собирать урожай нужно начинать не раньше уровня 3600 по нашему индексу, а пока можно спокойно держать акции.
Часть капитала выведена под замещение облигаций, по указу их должны заместить до 1 июля этого года, хотя данный срок в прошлом смещался. По Новатэку пока идет процесс расконвертации адр. Для портфеля облигации и Новатэк учитываю по цене Евроклира с дисконтом.

В портфель добавлен Займер, Интеррао, продан Магнит.

 

[velubet]

Николай, магнит продали для освобождентя средств или другие причины?

 

[Nickma]

Николай, магнит продали для освобождентя средств или другие причины?

Да, нужно было освободить средства, поэтому сократил идеи с наименьшим апсайдом.

 

[Евгений1111111]

Подведу итог 2 недель - получена прибыль 0,33%. Для сравнения, индекс ММВБ вырос на 2,09%. На нашем рынке по-прежнему идет растущий тренд, повторяя динамику мировых рынков, находящихся в стадии роста пузыря. Американские индексы на этой неделе откатились от максимумов, но пока это мало что значит, даже если это начало разворота, формирование вершины может идти несколько недель. Думаю собирать урожай нужно начинать не раньше уровня 3600 по нашему индексу, а пока можно спокойно держать акции.
Часть капитала выведена под замещение облигаций, по указу их должны заместить до 1 июля этого года, хотя данный срок в прошлом смещался. По Новатэку пока идет процесс расконвертации адр. Для портфеля облигации и Новатэк учитываю по цене Евроклира с дисконтом.

В портфель добавлен Займер, Интеррао, продан Магнит.

Николай, здравствуйте! у вас большая доля в портфеле двмп, а чем суть идеи? есть ли какие-то таргеты по бумаге.