Обзор торгового дня - Страница 6

[Hi2morrow.com]

#ОбзорДня

Доброго времени суток.
Вот и начался конец великолепного «перемирия» между США и Ираном.
Разумеется, мало кто действительно верил, что война закончится настолько просто. Скорее Трамп откладывал новую эскалацию, чтобы выиграть время, нарастить и обновить американскую группировку вокруг Ирана.
Многие также предполагали, что конфликт останется на паузе хотя бы на время чемпионата мира.
Но вот США вылетают — и буквально через пару дней перемирие начинает разваливаться.
Похоже, Трамп просто потерял интерес к футболу.
Шутки шутками, но рынки действительно повалились.
Пока движение нельзя назвать катастрофическим. Однако проблема не столько в размере гэп-дауна, сколько в его расположении.
Последние две недели рынки постепенно собирали новые формации, восстанавливали структуру и пытались вернуться к полноценному росту.
Вчерашняя сессия уже была относительно слабой.
А сегодня сверху добавляется новый гэп-даун.
И если давление продолжится после открытия, часть этих формаций может быть окончательно сломана.
Больше всего в такой ситуации, разумеется, страдает #SPY.

США и Иран​

Самое интересное заключается в том, что перемирие фактически прекращается, но Трамп одновременно допускает продолжение переговоров.
Как именно они будут проходить — пока непонятно. Иран на момент подготовки обзора также не дал полноценного официального ответа.
То есть рынок снова оказался в своей любимой ситуации:
— эскалация есть;
— переговоры формально остаются возможными;
— конкретики практически нет.
А я-то думал, что главной новостью дня станут минутки FOMC.
Но Трамп снова всех переплюнул.

Что делать сегодня​

Лично я сегодня вообще ничего не трогал бы до появления понятного направления рынка.
По традиции новости вокруг Ирана сами по себе не должны ломать фундаментальную базу американского рынка и запускать полноценный глобальный обвал.
Поэтому короткая коррекция с последующим восстановлением вполне возможна.
Но ключевое слово здесь — возможна.

Заранее закладывать такой сценарий я бы не стал.
Сегодня особенно важно посмотреть на открытие и понять, готовы ли покупатели снова агрессивно выкупать геополитический гэп.

#QQQ​

#QQQ прямо сейчас находится у ключевой точки: 700$
Ниже расположена ещё одна важная зона поддержки: 695–698$

И вот после неё ситуация становится значительно опаснее.
Сильных технических зон ниже уже заметно меньше. Поэтому полноценный пробой 695$ способен запустить значительно более глубокую коррекцию.

Ключевые уровни:
700$ — основная точка
695–698$ — крайняя зона поддержки
705$ — ближайшее сопротивление

Если #QQQ быстро вернут выше 705$, текущий гэп-даун может оказаться очередным ложным движением.
Если же рынок начнёт закрепляться ниже 700$, давление существенно усилится.

#SPY​

Как я и говорил ранее, #SPY сейчас чувствует себя значительно хуже.
Ближайший ориентир — наклонная поддержка: 741.5$
Ниже расположена сильная горизонтальная зона: 740–740.5$
При этом важно понимать, что #SPY всё ещё находится выше своего локального боковика.

Поэтому технически сценарий полноценного: ретест → отскок → продолжение роста

пока остаётся возможным.

Если 740$ удержат и покупателей вернут в рынок, текущая коррекция может оказаться обычным ретестом ранее пробитого диапазона.
Следующая значительная поддержка находится уже в районе: 730$

Но пока я не думаю, что #SPY обязательно должен туда дойти.
Сверху ключевая зона сопротивления: 748–750$
Возврат выше неё практически полностью изменит текущую картину.

FOMC Minutes​

И всё же не стоит забывать, что сегодня выходят протоколы последнего заседания FOMC.
На фоне новостей по Ирану это событие временно ушло на второй план, но именно минутки могут добавить вторую волну волатильности уже внутри торговой сессии.
Особенно если рынок увидит более жёсткую позицию ФРС по инфляции или будущей траектории ставки.
Поэтому сегодня мы потенциально получаем сразу два источника неопределённости:

— геополитика;
— денежно-кредитная политика ФРС.

Итог​

Торговых идей сегодня не будет.


Удачных торгов.

 

Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!

[Hi2morrow.com]

#ОбзорДня

Доброго времени суток.
Моё удивление по поводу того, что рынки настолько «остро» отреагировали на прекращение перемирия между США и Ираном, вчера подтвердилось мощным откатом.
А прогноз о том, что в понедельник мы увидели новые лоу на ближайшее время, пока тоже полностью отрабатывает.
Малину испортил только гэп-даун во вторник.
Рынки одним мощным импульсом ретестнули эти лоу — и практически таким же импульсом вернулись обратно.
Единственным исключением стал #SPY, который чуть острее реагирует на изменение цен на нефть. Поэтому вчера индекс всё-таки решил сходить на полноценный ретест лоу пре-маркета.
И это тоже можно логически объяснить.
Откат на пре-маркете + сильный лонг-импульс сразу после открытия — слишком ненадёжная конструкция для полноценного разворота.

А вот: слив → ретест лоу → удержание ключевой зоны → отскок
уже выглядит значительно убедительнее.
В итоге ключевые точки были удержаны.
И теперь мы снова возвращаемся к лонг-сценарию.

Рынок возвращается в лонг​

Самое интересное сейчас происходит даже не в индексах, а внутри отдельных тикеров.
Многие акции начинают пробивать свои 2–3-недельные даун-тренды.
А это уже потенциально очень сильный сигнал.
Если подобные пробои начнут подтверждаться массово, отдельные тикеры способны запустить полноценное лонг-ралли и уже своим движением потянуть вверх сами индексы. Слабость пока сохраняется в основном в двух направлениях:

— банки;

— software.

Но относительно всего рынка это меньшинство.
Большая часть сильной «попсы» снова начинает выглядеть так, будто готова продолжать рост.

FOMC Minutes​

По итогам публикации FOMC Minutes ничего принципиально нового рынок не получил.
Фактически протоколы подтвердили то, что уже звучало на пресс-конференции.
Но самое важное — никаких конкретных заявлений о необходимости повышения ставки не появилось.
Да, подобные сценарии внутри ФРС рассматриваются.
Но при растущей инфляции это совершенно нормально.
Сам факт обсуждения возможного ужесточения ещё не означает, что регулятор действительно готов переходить к повышению ставки.
Для рынка это скорее нейтрально-позитивный исход.
Особенно учитывая, насколько нервно инвесторы реагировали на эту тему ранее.

Сегодняшний гэп-ап​

Сегодня мы видим мощный гэп-ап. И благодаря этому #QQQ наконец пробивает свой недельный даун-тренд.
Это важный технический сдвиг. Последние недели рынок неоднократно пытался восстановиться, но каждый раз упирался в локальные зоны сопротивления.
Сейчас ситуация начинает меняться.

Перейдём к индексам.

#QQQ​

Ключевая зона для пробоя находилась в районе: 714–715$

Сейчас #QQQ успешно оттолкнулся от неё и продолжает движение в лонг.

Следующий важный уровень: 720$

Именно здесь вполне возможна локальная остановка или формирование боковика.
Если 720$ не пробьют ещё на пре-маркете, я бы не исключал сценарий ретеста: 715$
После такого ретеста можно снова искать продолжение движения вверх.

Следующие ориентиры: 725$

и далее: 730$

Если #QQQ справится с 725$, потенциал движения к 730$ уже сегодня выглядит вполне реальным.
Базовый сценарий по индексу сейчас снова лонговый.

#SPY​

#SPY вчера сформировал хорошее двойное дно.
Но самое важное — эта формация появилась непосредственно на ключевом уровне: 740$
Это значительно усиливает сигнал.

Получили: ретест → удержание 740$ → двойное дно → отскок
И сейчас #SPY, как и #QQQ, начинает пробивать небольшой локальный даун-тренд.
Ключевая поддержка: 745$

Ближайшие сопротивления: 748$ 750$
При этом именно по #SPY я пока не жду каких-то фантастических цифр роста.
Даже при сильном продолжении движения потенциальным максимумом дня для меня выглядит зона: 753$

То есть сценарий лонговый, но пространство для роста здесь заметно ограниченнее, чем у #QQQ.

Итог​

Вчерашний откат подтвердил, что первоначальная реакция рынка на прекращение перемирия действительно могла быть чрезмерной.
Ключевые зоны поддержки удержаны.
#SPY сформировал двойное дно на 740$.
#QQQ пробивает недельный даун-тренд.

FOMC Minutes не принесли новых жёстких сигналов.
А множество отдельных тикеров начинают выходить из своих 2–3-недельных нисходящих трендов.
Всё это возвращает рынок к лонг-сценарию.

По #QQQ ключевые ориентиры: 714–715$ → 720$ → 725$ → 730$

По #SPY: 745$ → 748$ → 750$ → потенциально 753$

Пока ключевые поддержки удерживаются, базовый сценарий — продолжение восстановления.
Хочешь больше дневной аналитики от активных трейдеров? Заходи в hi2club :
Удачных торгов.

 

Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!

[Hi2morrow.com]

Аналитика дня — hi2morrow​

Доброе утро. hi2morrow на связи.

Рынки​

Речь Уорша в итоге не дала рынку ничего принципиально нового. После его комментариев индексы перешли в боковой режим, а SPY, несмотря на попытку пробоя вверх, к закрытию всё равно вернулся обратно в консолидацию.
Сегодня ситуация уже другая. На рынок вышел гораздо более важный макроблок, и именно он теперь задаёт основной тон.

Экономические новости​

Сегодняшняя статистика получилась смешанной, но ключевой вывод здесь один.
уровень безработицы вышел чуть лучше ожиданий;
заявки по безработице остались примерно на прежнем уровне;
Non-Farm Payrolls вышел почти в 2 раза ниже ожиданий и примерно в 2.5 раза хуже предыдущего значения.
Это уже серьёзный сигнал о том, что рынок труда начинает охлаждаться. Новых рабочих мест становится меньше, а значит в ближайшее время риск роста безработицы действительно повышается.
Почему же на этом фоне растут индексы?
Логика проста: слабый рынок труда усиливает аргументы в пользу более мягкой денежно-кредитной политики. Если рынок продолжит видеть такое охлаждение, это будет работать в сторону удержания ставки, а в перспективе и в пользу её снижения.
Именно поэтому, с учётом второй подряд важной макродаты, которая скорее поддерживает бычий сценарий, базовая логика остаётся прежней — рынок пока выглядит скорее bullish, чем наоборот.

Что было вчера​

Если коротко резюмировать вчерашнюю сессию:
после новости по META сама META выросла, а вот AI-сектор, как и ожидалось, пошёл вниз.
Наибольшее давление пришлось на:
GLW, NBIS, AAOI, LITE
Слабость затронула и memory-сектор, хотя прямой связи на первый взгляд не было.
Ключевой момент в том, что сценарий second day не реализовался. С учётом общего бычьего рынка идея на разворот этих бумаг выглядела логичнее, и именно это сейчас начинает подтверждаться. На текущий момент многие из этих тикеров уже выглядят как кандидаты на продолжение восстановительного импульса.

Техническая картина​

SPY​

SPY и до выхода данных выглядел конструктивно, а после макростатистики эта картина только усилилась.
Главный ориентир — хай предыдущего дня, это примерно 748$.
Выше идёт круглый уровень 750$, а затем до 755$ плотных сопротивлений почти нет.
По структуре рынок сейчас выглядит так, будто способен продолжить движение именно в эту сторону.
Ключевые уровни:
сопротивление: 748$, затем 750$
верхняя цель дня: 760$
поддержка: 755$
При этом обновление ATH сегодня всё же выглядит менее вероятным.

QQQ​

QQQ вчера действительно выглядел слабее, и это было ожидаемо. Но именно за счёт вчерашнего движения индекс успел сформировать локальный даун-тренд, который сейчас уже начинает пробивать вверх.
Ключевая зона здесь:
730$ — главный уровень
далее сопротивления: 735$ и 737$
вероятный максимум дня — около 743$
поддержка — 725$
Если QQQ удержится выше 730$, структура движения начнёт всё больше смещаться обратно в сторону лонга.

Итог по рынку​

Слабый Non-Farm Payrolls усилил аргументы в пользу более мягкой ставки, а значит текущий макрофон рынок скорее интерпретирует как поддержку для акций, а не как повод к распродаже. На этом фоне и SPY, и QQQ выглядят готовыми к продолжению восстановления, хотя QQQ всё ещё должен подтвердить свою силу через пробой ближайших сопротивлений.
Основной сценарий: Продолжение роста на фоне слабого рынка труда и ожиданий более мягкой политики ФРС, с приоритетом за лонговым сценарием.
Условие отмены сценария: Если SPY не удержит силу выше 748$, а QQQ вернётся ниже 730$, текущий рост может оказаться только реакцией на новость, а не началом нового полноценного импульса.

---

Материал не является инвестиционной рекомендацией.
Рационального управления риском.

 

Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!

[Hi2morrow.com]

Аналитика дня — hi2morrow​

Доброе утро. hi2morrow на связи.

Рынки​

Наконец начался полноценный сезон отчётности. Как и часто бывает, старт задают банки-тяжеловесы, но первая реакция рынка выглядит неоднозначной: около 80% уже отчитавшихся компаний торгуются в гэп-дауне.
Дополнительное давление пришло со стороны IBM. Даже без самого отчёта предварительные прогнозы оказались слабее ожиданий, и рынок отреагировал крайне жёстко. Бумага уходит в сильное снижение, а сам пересмотр ожиданий настолько насторожил инвесторов, что под давление попал весь software-sector, включая европейские и китайские компании.
На этом фоне особенно заметен контраст: software слабый, а AI-стоки, наоборот, продолжают получать спрос.

Экономические новости​

Сегодня сразу два важных фактора:

инфляционная дата
первое выступление нового главы ФРС перед Конгрессом в 10:00
Формально это важное событие, но нужно учитывать, что это не первое публичное выступление Уорша как главы ФРС. До этого его риторика уже выглядела достаточно предсказуемо: без сюрпризов, с опорой на ту же линию, которая уже звучала на FOMC.
Тем не менее рынок всё равно будет внимательно следить за его речью, потому что Уорш воспринимается как человек, близкий к Трампу. А значит, пусть и с низкой вероятностью, он может использовать более мягкие или популистские формулировки, на которые рынок способен среагировать заметно сильнее обычного.
Дополнительная сложность в том, что инфляция выйдет до его выступления. Это создаёт сразу несколько вариантов:
данные могут изменить сам тон рынка ещё до начала речи;
Уорш может частично встроить новую дату в риторику;
либо, наоборот, он останется в рамках уже заранее подготовленного сценария и не будет сильно на неё реагировать.

Базовая логика дня​

С учётом этого сегодняшний день удобнее разбирать не через один жёсткий прогноз, а через сценарии.
По индексу QQQ вчерашняя динамика всё ещё оставалась слабой. Несмотря на то что внутри дня падение относительно гэпа было умеренным, индекс продолжил снижаться и лишь немного удержался выше поддержки 710$.
Сейчас QQQ стоит прямо на уровне 715$. Это медианная точка внутри локального боковика, и именно она становится главным ориентиром на день. Пока индекс находится прямо на этом уровне, рынок ещё не выбрал направление.

Сценарии по QQQ​

Позитивный сценарий​

QQQ удерживает 715$, на инфляционной дате открывается гэпом вверх от этого уровня, после чего начинает борьбу за 720$.
Если этот уровень будет взят, следующим ориентиром становится 725$, а с учётом силы самой инфляционной даты движение выше этой зоны тоже нельзя исключать.

Нейтральный сценарий​

Рынок остаётся в диапазоне 710–720$ и формирует локальный боковик со сквизами в обе стороны.
Причём этот сценарий вполне реален даже в случае роста к 720$ на инфляции: рынок может проколоть уровень на открытии, а затем вернуться обратно в диапазон.

Негативный сценарий​

QQQ теряет 715$, уходит в борьбу за 710$ и в случае проигрыша получает полноценное продолжение снижения.
Если 710$ не удержится, следующими целями становятся 700$, а при расширении движения возможны проливы вплоть до 695$.

Техническая картина по SPY​

По SPY ситуация выглядит слабее с технической точки зрения.
Индекс не удержал свой пробой и вернулся обратно под наклонную линию сопротивления внутри глобального нисходящего тренда. Пока это ещё можно трактовать как ретест, потому что закрытие прошло незначительно ниже 750$ — примерно на один пункт.
Ключевая логика здесь следующая:

если SPY быстро вернёт 750$, это станет сильной точкой для возобновления глобального ап-тренда;
если этого не произойдёт и рынок не удержит 748$, тогда откроется пространство для коррекции как минимум к 745$;
следующая более плотная зона поддержки — 742.5–740$

Итог по рынку​

Рынок входит в очень чувствительный день: слабый старт сезона отчётности, давление на software, сильный AI-контраст, инфляционная дата и выступление нового главы ФРС в один день.
Именно поэтому сегодня важнее не угадывать движение заранее, а работать от сценариев и подтверждений после выхода данных.
Основной сценарий:
Рынок будет принимать решение у ключевых уровней 715$ по QQQ и 750$ по SPY, а итоговое направление зададут инфляция и последующая реакция на речь Уорша.
Условие отмены сценария:Если инфляция окажется жёстче ожиданий, а индексы не смогут удержать ключевые уровни поддержки, рынок быстро перейдёт от локального боковика к расширению коррекции.

---

Материал не является инвестиционной рекомендацией.
Рационального управления риском.

 

Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!

[Hi2morrow.com]

#ОбзорДня

Доброго времени суток.
Начнём с итогов вчерашней сессии.
Данные по инфляции вышли позитивными. Никакого инфляционного spike рынок не получил, а сразу после публикации статистики ожидания возможного повышения ставки ФРС в этом году резко снизились.
Казалось бы, идеальный повод для продолжения роста. Сразу после выхода данных индексы действительно резко пошли в лонг.
Но, как я и предполагал вчера, если рынок открывается слишком высоко, первая реакция очень часто превращается в обычную коррекцию.
Именно это мы и увидели.

Итоги вчерашнего дня​

В результате реализовался нейтральный сценарий с локальным боковиком.
Правда, была одна особенность.
Поскольку #QQQ ещё до открытия успел уйти выше 720$, диапазон, который мы рассматривали как 710–720$, автоматически сместился выше.
Фактически весь день индекс торговался внутри нового диапазона: 714–723$
Это была вполне логичная адаптация сценария под изменившийся премаркет. Отдельно стоит отметить реакцию технологического сектора.
То, что большинство техов полетит вниз сразу после открытия, выглядело вполне ожидаемо. Но гораздо важнее оказалось другое.
Практически весь этот слив был выкуплен.

Лучший пример — #NVDA.
После открытия акция буквально за пять минут потеряла около 2%, однако затем покупатели полностью перехватили инициативу.
К закрытию бумага не только восстановилась, но и завершила день в плюсе. Именно такие развороты обычно говорят о том, что спрос на сектор сохраняется.

#SPY​

Очень понравилось поведение #SPY.
Рынок практически идеально реализовал сценарий ретеста уровня 750$.
Да, сразу после открытия был небольшой ложный прокол. Но его достаточно быстро выкупили.
Позже индекс ещё раз протестировал эту область уже ближе к середине торговой сессии.
После повторного удержания поддержки покупатели окончательно забрали инициативу.
Для меня подобная структура выглядит максимально bullish.
Несколько успешных ретестов одного и того же уровня обычно значительно усиливают вероятность дальнейшего продолжения движения.

---

Что изменилось сегодня​

Сегодняшний день начинается с ещё одного позитивного сигнала. Вышли данные по инфляции цен производителей.
И они фактически подтвердили вчерашнюю статистику. То есть рынок получает уже второе подряд подтверждение того, что инфляционное давление пока не усиливается.
Это ещё один сильный аргумент в пользу бычьего сценария.

Выступление Уорша​

Что касается выступления нового главы ФРС Кевина Уорша, здесь никаких сюрпризов не произошло. Как и ожидалось, принципиально новых заявлений рынок не услышал.
И пока нет оснований думать, что второй день выступлений кардинально изменит ситуацию. Поэтому основное внимание снова возвращается к технической картине.

---

#QQQ​

На текущем премаркете #QQQ уже выглядит так, будто ключевой уровень успешно пробит.
Теперь самое важное условие — не возвращаться ниже зоны 721–722$, которая фактически совпадает со вчерашними максимумами.
Если после открытия рынок сразу даст сильный лонг-импульс, это можно будет считать полноценным подтверждением нового бычьего сценария.
Не исключаю, что именно отсюда может начаться очередной этап роста с регулярным обновлением локальных максимумов.
Но есть один нюанс.
Сейчас #QQQ находится внутри очень сильной зоны сопротивления.
Она расположена примерно между: 720–730$
Именно здесь сосредоточено сразу несколько технических уровней.
Поэтому даже успешный выход выше этой области ещё не гарантирует автоматического продолжения роста.
Хороший пример — движение 30 июня, когда после аналогичного пробоя рынок достаточно быстро развернулся обратно.
Тем не менее прямо сейчас мой базовый сценарий остаётся прежним.

Лично я продолжаю смотреть #QQQ в лонг.

---

#SPY​

По-прежнему считаю, что именно #SPY сейчас выглядит сильнее.
Самое важное — индекс уже не один, а сразу несколько раз подтвердил уровень 750$.
Подобные повторные ретесты редко происходят случайно.
Именно поэтому вероятность продолжения движения к новым историческим максимумам остаётся высокой.
Ближайшие сопротивления: 755$ 758$
Выше этой зоны пространство становится значительно свободнее.
Теоретически #SPY способен протестировать и 760$, однако такой сценарий я пока рассматриваю как менее вероятный.
Базовой целью всё же остаётся район 758$.

---

Итог​

Вчера рынок получил сразу несколько позитивных факторов.
Инфляция вновь оказалась лучше ожиданий.
Вероятность повышения ставки продолжила снижаться.
Технологический сектор полностью выкупил утренний слив.
#SPY несколько раз подтвердил поддержку 750$.
Сегодня эту картину дополнительно усиливают данные по инфляции производителей.
При этом рынок уже подошёл к сильным зонам сопротивления, поэтому импульсное движение наверх потребует подтверждения непосредственно после открытия.
По #QQQ ключевой ориентир — удержание 721–722$.
По #SPY продолжаем следить за реакцией на 755$ и 758$.
Пока эти уровни не сломаны, базовый сценарий остаётся лонговым.

Хочешь больше дневной аналитики от активных трейдеров? Заходи в hi2club :

Удачных торгов.

 

Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!

[Hi2morrow.com]

#ОбзорДня

Доброго времени суток.
Только что вышел сразу блок из трёх экономических показателей. По отдельности они не относятся к ключевым драйверам рынка, однако в совокупности способны заметно повлиять на настроение инвесторов.
Речь идёт о:
— Jobless Claims (заявки на пособие по безработице);
— Retail Sales (розничные продажи);
— Manufacturing Index.

При этом реакция рынка оказалась практически нулевой. Индексы почти не сдвинулись, а значит, внимание участников сейчас сосредоточено совсем на других событиях.

Главные драйверы дня​

Сейчас рынок живёт сразу двумя историями.
Первая — заявление #IBM о том, что корпоративные клиенты начинают сокращать расходы на инфраструктуру искусственного интеллекта: серверы, дата-центры, память и системы хранения данных.

Именно эта новость во многом объясняет вчерашнюю мощную коррекцию в memory-секторе, который последние месяцы оставался одним из главных лидеров рынка.

Второй фактор — отчёт #TSMC.
Как и ожидалось, компания вновь превзошла прогнозы как по результатам, так и по собственному гайденсу.
Однако инвесторы обратили внимание на другую деталь.
TSMC значительно увеличила план капитальных расходов на фоне краткосрочного давления на маржу.
Именно это рынок воспринял негативно, что и стало причиной сегодняшнего гэп-дауна в акциях компании.

---

Что это означает для рынка​

Несмотря на желание увидеть продолжение лонгового сценария, сейчас приходится смотреть на ситуацию максимально объективно.
Последняя надежда покупателей — сценарий reverse news movement.
Это ситуация, когда рынок сначала резко уходит в шорт на негативной новости, а затем именно на этом негативе начинается активный выкуп.
Подобные развороты мы уже наблюдали совсем недавно.

Например:

— разворот #QQQ 9 июня;

— разворот #SPY 26 июня.

Но есть важное отличие.

Тогда сами индексы находились в гораздо более уязвимых технических точках.
Сейчас же они выглядят значительно устойчивее, поэтому вероятность классического разворота ниже, хотя полностью исключать такой сценарий пока рано.

---

#SPY​

Пока индекс сохраняет локальный аптренд, который сформировался ещё в конце июня.
До полноценного слома структуры ещё достаточно далеко.
Для этого необходимо уверенно пробить 747$.
Причём перед этой зоной остаются сразу несколько сильных уровней поддержки.
Главные из них: 750$ 748$
Именно от этих уровней рынок уже неоднократно получал хороший отскок.
Сегодня основное внимание будет приковано к реакции цены возле вчерашних минимумов.
Если продавцы не смогут обновить их после очередного ретеста 750$, вероятность разворота значительно возрастёт.

---

#QQQ​

Здесь ситуация выглядит заметно напряжённее.
Индекс продолжает формировать крупный треугольник, где нижняя граница проходит примерно в зоне: 705–706$
На данный момент ключевой уровень — 710$.
Однако ожидать разворот именно от этой отметки было бы слишком оптимистично.
Гораздо вероятнее увидеть очередной ложный прокол.
Ниже располагается поддержка 705$, которая одновременно совпадает с восходящей линией тренда внутри текущего треугольника.
Именно поэтому её пробой может стать очень сильным техническим сигналом.
Если продавцы закрепятся ниже этой зоны, то удержать индекс уже вряд ли смогут ни 705$, ни психологический уровень 700$.
Ближайшее сопротивление расположено в районе: 718.5$

---

Итог​

Экономическая статистика сегодня практически не изменила настроение рынка.
Главное внимание инвесторов переключилось на две новости — заявление IBM о снижении корпоративных расходов на ИИ-инфраструктуру и неоднозначную реакцию рынка на сильный отчёт TSMC.
Пока #SPY сохраняет более устойчивую техническую картину и остаётся внутри локального аптренда.
#QQQ выглядит значительно слабее и подходит к одной из самых важных зон поддержки последних недель.
Сегодня многое решится именно реакцией индексов возле текущих уровней. Если продавцы не смогут развить давление после открытия, рынок вполне способен вновь показать классический сценарий с выкупом утренней слабости.

Хочешь больше дневной аналитики от активных трейдеров? Заходи в hi2club :

Удачных торгов.

 

Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!

[Hi2morrow.com]

#ОбзорДня
Доброго времени суток.
Вчера рынок провёл полноценную шортовую сессию, но в целом индексы удержали ключевые уровни и закрылись на приемлемых значениях.
Сегодня на премаркете картина уже совершенно другая.

Распродажа в Азии​

На азиатских рынках прошла масштабная волна продаж:
— корейский индекс KOSPI упал на 6.4%;
— японский Nikkei снижался почти на 4%;
— тайваньский TAIEX потерял более 3%
— китайские индексы падали примерно на 2%.
Сильнее всего на общий настрой повлиял именно корейский рынок.

Сейчас корейские индексы фактически выступают одним из главных индикаторов состояния memory-сектора, который, в свою очередь, остаётся важнейшей частью всего ИИ-бума.
Поэтому слабость азиатских производителей памяти быстро перешла и на американские технологические индексы.
Если в предыдущие дни рынок просто корректировался, но продолжал удерживать поддержки, то сегодня мы сразу открываемся в полноценном пробивном гэп-дауне.

#QQQ​

#QQQ пробил треугольник, о котором мы говорили во вчерашнем обзоре
и сейчас торгуется значительно ниже глобальной зоны поддержки: 695–700$
В последний раз индекс опускался ниже этой области только 9 июня.
Тогда минимум сформировался около: 686$
Но называть эту отметку сильной технической поддержкой пока сложно.
Скорее это была точка обычного отскока после чрезмерной внутридневной коррекции примерно на 5.5% — почти исторического движения для #QQQ, особенно без учёта гэпа.
Поэтому заранее утверждать, что сегодня индекс обязательно развернётся от 686$, бессмысленно.
Новые уровни придётся искать уже внутри торгового дня — если рынок вообще даст понятную структуру.
Пока всё выглядит как тот самый фундаментальный сдвиг, который способен изменить среднесрочный вектор движения и запустить более продолжительную коррекцию.
Но остаётся и альтернативный сценарий.
Текущая распродажа может оказаться масштабной фиксацией прибыли в начале отчётного сезона. В таком случае после сильного импульса вниз на открытии рынок способен начать откуп уже внутри сегодняшней сессии.
Причём самый первый импульс снова может оказаться лонговым — как это было вчера.
Тем не менее базовая логика сейчас простая:

пока #QQQ не вернётся выше 700$, индекс остаётся в bearish-состоянии.

#SPY​

#SPY также пробил свой локальный аптренд.
Технически это сильный шортовый сигнал.
Но, в отличие от #QQQ, у широкого рынка впереди остаются заметные зоны поддержки.
Основные уровни: 740$ 730$

Необязательно, что индекс протестирует обе зоны именно сегодня. Но именно там может появиться крупный объём и начаться полноценная борьба покупателей с продавцами.
Индексы уже достаточно давно двигаются неравномерно.
Поэтому сценарий, при котором #QQQ продолжит глубокую коррекцию, а #SPY ограничится более умеренным снижением, вполне реален.
Для возвращения #SPY в bullish-состояние необходимо как минимум удержать район 740$ и не допустить полноценного закрепления значительно ниже.

Итог​

Сегодня рынок впервые за последние недели открывается не просто в слабости, а сразу ниже важных технических конструкций.
#QQQ пробил треугольник и потерял зону 695–700$.
#SPY вышел вниз из локального аптренда, но пока сохраняет поддержки на 740$ и 730$.
Главный вопрос дня — станет ли текущая распродажа началом более глубокой коррекции или превратится в очередную точку фиксации, которую покупатели снова попробуют быстро выкупить.
На открытии возможны резкие движения в обе стороны, поэтому торопиться с выводами не стоит.
Первые ипульсы покажут, готов ли рынок продолжать падение или продавцы уже исчерпали основную часть движения.

Хочешь больше дневной аналитики от активных трейдеров? Заходи в hi2club :

Удачных торгов.

 

Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!

[Hi2morrow.com]

#Дайджест

Доброго времени суток.
Прошлая неделя получилась откровенно слабой.
От закрытия 10 июля до минимума 17 июля #QQQ потерял примерно 5.5%.
Причин для коррекции можно найти много: экономическая статистика, новости вокруг конфликта США и Ирана, а также начало сезона отчётности. Но главным событием, которое действительно могло повлиять на технологический сектор, стала новая волна китайских AI-моделей.

Китай снова сокращает отставание в ИИ​

Китайский AI-стартап Moonshot AI представил open-source модель Kimi K3 на 2.8 трлн параметров.
По заявлениям разработчиков, сейчас это крупнейшая AI-модель в мире.
Следом Alibaba сообщила о выпуске Qwen 3.8 Max, которая по своим возможностям лишь немного уступает решениям Anthropic.
Разумеется, подобные новости пошатнули уверенность рынка в том, что Китай стабильно отстаёт от США в развитии искусственного интеллекта минимум на 3–6 месяцев.
Если китайские компании действительно способны выпускать конкурентные модели настолько быстро, технологический отрыв американских игроков может оказаться значительно меньше, чем предполагалось ранее.
Именно эта история могла стать одним из главных факторов давления на американский технологический сектор.

Обратный эффект для memory-сектора​

При этом у новых AI-моделей есть и обратная сторона.
Чем крупнее и сложнее становится модель, тем больше вычислительных мощностей, хранилищ и памяти требуется для её обучения и дальнейшей работы.
Поэтому на фоне новых разработок снова начинает расти memory-сектор, представители которого ещё в пятницу обновляли трёхмесячные минимумы.
Получается интересная ситуация:
с одной стороны, развитие китайского ИИ давит на американские технологические компании;
с другой — создаёт дополнительный спрос на чипы памяти и инфраструктуру.

Главный сценарий рынка​

Сейчас общая логика сводится к двум вариантам.
Первый сценарий: пятничная коррекция сформировала новое локальное дно, после которого рынок начнёт восстанавливаться или хотя бы возвращаться в предыдущие тренды.
Второй сценарий: текущий рост является лишь отскоком к новому даунтренду в рамках классической A–B–C-коррекции.
Скорее всего, уже сегодня или завтра станет понятно, какой из вариантов начинает реализовываться.
Правда, даже если рынок сформирует понятную структуру в начале недели, в среду её могут полностью переписать.
После закрытия основной сессии отчитаются #GOOGL и #TSLA.
Особенно важен отчёт Alphabet. Компания способна самостоятельно повлиять на весь технологический сектор и потянуть за собой индексы.
Поэтому любые выводы, сделанные до среды, пока стоит считать предварительными.

#ОтчётыНедели​

Вторник — до открытия​

#NVS #DHR

Среда — до открытия​

#PM #GEV

Среда — после закрытия​

#GOOGL #TSLA #TXN #NOW

Четверг — до открытия​

#RTX #LMT #TMUS #CMCSA

Четверг — после закрытия​

#INTC

Пятница — до открытия​

#AXP

Эта неделя выглядит важной прежде всего из-за корпоративной отчётности, а не из-за макроэкономических событий.
Главное внимание, разумеется, будет сосредоточено на #GOOGL и #TSLA в среду после закрытия.

Из остальных компаний я бы отдельно следил за несколькими отчётами.

#INTC — сектор чипов уже находится под давлением, поэтому реакция на результаты компании может повлиять и на другие полупроводниковые бумаги.

#TXN — отчёт способен дать дополнительный сигнал по состоянию рынка аналоговых и промышленных чипов.

#NOW — software сейчас выглядит одним из наиболее интересных секторов после давления на компании, связанные с AI-инфраструктурой.

Макроэкономика​

Несмотря на плотный календарь отчётности, для самих индексов неделя может оказаться спокойнее предыдущей.
По-настоящему важных экономических публикаций в ближайшие дни не ожидается.
Гораздо большее значение будет иметь заседание FOMC, которое состоится уже на следующей неделе.
До этого момента рынок, скорее всего, будет двигаться под влиянием:

— корпоративных отчётов;

— отдельных новостей вокруг ИИ;

— реакции индексов на ключевые технические уровни.

Индексы​

По индексам логика остаётся максимально простой.
Настроение рынка я буду оценивать относительно двух ключевых точек.

#QQQ — 700$​

Пока индекс находится выше 700$, рынок сохраняет возможность удержать лонговую структуру и вернуться в предыдущий восходящий тренд.
Уход ниже будет означать, что пятничный отскок, вероятно, оказался не новым дном, а обычным ретестом перед продолжением коррекции.

#SPY — 750$​

По #SPY главным ориентиром остаётся уровень 750$.

Удержание выше него будет говорить о сохранении относительной силы широкого рынка.
Закрепление ниже усилит вероятность того, что коррекция ещё не закончена.

При этом нужно помнить, что уже в среду после закрытия отчёты #GOOGL и #TSLA могут полностью изменить текущую картину. Их влияние будем оценивать уже в четверг.

Итог​

Прошлая неделя показала явную слабость рынка, особенно технологического сектора.
Главный удар мог прийти не только со стороны макроэкономики и геополитики, но и от новой волны китайских AI-моделей, которая снова ставит под сомнение идею устойчивого технологического отрыва США.
При этом memory-сектор получает противоположный драйвер: чем крупнее и тяжелее становятся AI-модели, тем больше памяти и вычислительной инфраструктуры им требуется.

Сейчас рынок находится на распутье.
Либо пятничные минимумы стали новым локальным дном, либо текущий рост является лишь отскоком в рамках более глубокой коррекции.

Главные уровни недели:

#QQQ — 700$

#SPY — 750$

Главные отчёты:

#GOOGL и #TSLA — в среду после закрытия;

#TXN #NOW #INTC — дополнительные индикаторы состояния важных рыночных секторов.

На этом всё.

Всем удачной торговой недели!

 

Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!

[Hi2morrow.com]

Аналитика дня — hi2morrow​

Добрый день. Сегодняшняя сессия действительно выглядит многообещающе.

Рынки​

Если быстро разобрать вчерашний день, то ключевой вывод простой: лонг-сценарий не реализовался. Я отмечал, что для сохранения бычьей структуры индексы не должны глубоко уходить ниже открытия и тем более закрываться ниже важных уровней, прежде всего 700$ по QQQ. В итоге именно это и произошло: примерно за два часа до закрытия поддержка была потеряна, а индексы завершили день на своих лоях.
На таком фоне любые лонги внутри вчерашней сессии выглядели уже опасно. Но есть важная деталь: при всей слабости рынок не пробил лои предыдущего дня. Если смотреть на картину постфактум, это уже больше похоже не на слом структуры, а на ретест, то есть на потенциальное формирование двойного дна.

Что меняет ситуацию сегодня​

Сегодняшний гэп-ап — именно тот сигнал, которого рынок ждал после этой коррекции. И он важен не только сам по себе, а по контексту: даже после слива под ключевые уровни, даже после слабого закрытия индексы всё равно открываются выше.
Ещё важнее то, что под это движение нет сильного внешнего повода. Нет крупной макроэкономической даты, нет новой геополитики, нет отчётов, которые могли бы резко вытолкнуть рынок вверх. А значит, это движение выглядит как чисто техническое.
Именно поэтому текущая структура для меня выглядит как сильный намёк на начало нового локального лонг-тренда. Не обязательно большого и долгого, но как минимум на сегодняшний день вероятность хорошего лонг-импульса выглядит высокой.

Базовый сценарий​

Мой базовый сценарий — продолжение роста после открытия. Но, как и всегда, нельзя игнорировать альтернативу.
Есть риск, что рынок сначала даст импульс вниз, соберёт слабые стопы и только после этого перейдёт к росту. Поэтому сама идея дня остаётся лонговой, но работать её нужно не вслепую, а через подтверждение удержания уровней.
С учётом отсутствия важных макроновостей и крупных отчётов день действительно выглядит почти идеальным для технической торговли. Когда рынок двигается без сильного внешнего новостного шума, уровни и формации работают заметно чище.

Уровни на день​

QQQ​

Сейчас QQQ находится в коридоре 704–706$ и уже тяготеет к верхней границе.
Логика здесь простая:
пробой 706$ — это сигнал в лонг;
если рынок всё же провалится ниже, оптимальный сценарий — дождаться ретеста 702$ и уже оттуда искать лонг со стопом ниже 700$.
То есть даже при локальной слабости базовая идея всё равно остаётся в сторону выкупа.

SPY​

SPY пока выглядит слабее, чем QQQ, и торгуется в зоне поддержки 745–748$.
Главная цель для него остаётся прежней — 750$, но до полноценного возврата к этому уровню рынок ещё должен дойти.
Ключевая задача на сегодня — просто не провалиться ниже текущей поддержки.
основная поддержка: 744$
ближайшая цель вверх: 750$

Итог по рынку​

После вчерашнего слабого закрытия рынок сегодня даёт первый серьёзный шанс на разворот структуры обратно в лонг. Гэп-ап без сильного новостного повода — это важный технический сигнал, который в текущей конфигурации выглядит как потенциальное начало нового импульса вверх.
Основной сценарий:
Удержание текущих зон и продолжение роста с акцентом на лонговый день.
Условие отмены сценария:
Если QQQ не удержит 702–700$, а SPY потеряет 744$, текущий гэп-ап может оказаться не началом нового тренда, а всего лишь коротким техническим отскоком.

---

Материал не является инвестиционной рекомендацией.
Рационального управления риском.

 

Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!