Paul van Reyn
Специалист
Как торговая дисциплина улучшает вашу торговлю
«Дисциплина - это практика, когда людей заставляют подчиняться правилам или стандартам поведения и наказывают их, когда они этого не делают. Дисциплина - это способность вести себя и работать контролируемым образом, что предполагает соблюдение определённых правил или стандартов». - collinsdictionary.com
Торговая дисциплина предполагает соблюдение своих собственных торговых правил. Самодисциплина позволяет трейдеру последовательно торговать по своей системе в течение долгого времени, как он и планировал, с правильным размером позиции, стоп-лоссами и, при необходимости, трейдинг стопами и при этом постоянно получать прибыль.
Часто трейдер может одновременно чувствовать себя как два разных человека. Он может чувствовать себя спокойными и рациональными, когда рынок закрыт, и в состоянии объективно проводить анализ, разрабатывать систему и планировать стратегию, которую он будет использовать в последствии для входа и выхода из сделок, а также рассчитывать размер своей позиции. Затем, когда рынок открывается, цены движутся, и трейдер погружается в стихию рынка, зарабатывает или теряет деньги, тогда эмоции и эго могут взыграть и затруднить чёткое мышление и способность следовать заранее определённому плану. Быть профессиональным трейдером - это определённо способность поступать правильно в соответствии со своей торговой системой, независимо от того, как вы себя чувствуете и находитесь ли вы в сделке или вне её.
Я надеюсь, что большинство читателей понимают, что работа на рынке постоянно подвергается воздействию двух очень сильных эмоций человека – страха и жадности. Именно эти эмоции несут ответственность за нарушение нами своих же торговых правил. Страх шепчет – «ты не туда вошёл, нужно идти в другую сторону» или «закрой сделку пока она в прибыли» или «на ставь стоп-лосс, он зафиксирует убыток» или «какая сильная свеча, нужно скорее войти, а то рынок убежит без тебя». И ещё множество различных надуманных или реальных причин для нарушения ваших торговых правил. Жадность же используя другие слова, например, «ну ещё немного заработаем» или «таким мелким лотом ты никогда не заработаешь» или «давай усреднимся, цена всё равно развернётся и заработаешь больше» или «нужно срочно открыть ещё несколько сделок, а то не заработаешь» и ещё много и много различных причин найдётся, чтобы нарушить все правила. И хотя, казалось бы, страх и жадность находятся по разные стороны гаммы чувств, делают они одно плохое дело – заставляют трейдера поступать не в соответствии с правилами, а под воздействием эмоций. А эмоциональный вход в сделку фактически является случайным входом, входом без причины, также, как и случайный выход под воздействием эмоций является выходом без причины. Казалось бы, мы всегда говорим о случае, который оказывает влияние на результат сделки, но в варианте, когда вы входите и выходите под воздействием эмоций, без причины вы не просто нарушаете торговую дисциплину, вы отдаёте на откуп рынку те две единственные возможности контроля над ситуацией, которые у вас только и есть – выбор в соответствии со своей торговой системой точки входа и точки выхода, и тем самым лишаетесь вашего единственного оружия в трейдинге.
Ниже я перечислил несколько примеров, когда трейдер может испытывать искушение забыть про дисциплину и следовать своим эмоциям, желаниям или эго в отношении своего торгового плана и того, что с этим делать.
Отсутствие дисциплины для открытия сделки даже при наличии сигнала может иметь разрушительные последствия, поскольку вы упускаете хорошие сделки. Страх может удерживать вас от начала торговли. Причины могут заключаться в том, что вы не верите или не до конца верите своим сигналам, потому что не проверили их достаточно, или не понимаете преимуществ или просто торгуете слишком активно и устали. В торговле у вас всегда будут убыточные сделки, и вы должны смириться с ними, если хотите торговать. Если вы чувствуете слишком сильный стресс при открытии сделки, уменьшите размер позиции до такого значения, пока не почувствуете себя достаточно комфортно для выполнения входа.
«Я придерживаюсь точки зрения, что пропуск важной сделки - гораздо более серьёзная ошибка, чем совершение плохой сделки». - Уильям Экхардт
Страх упустить выгодную сделку может привести к тому, что трейдер потеряет дисциплину и войдёт в сделку слишком поздно, что приведёт к плохому соотношению риска и прибыли. Знание, что ни одна сделка не будет иметь большого значения в ваших следующих 100 сделках, поможет снизить желание преследовать какую-то одну. Будут и другие сделки, нужно только их дождаться.
Слишком раннее вступление в сделку тоже является нарушением дисциплины торговли. Входить раньше сигнала, чтобы попытаться получить лучшую цену, опасно, потому что вы входите в сделку до формирования нужного сетапа, т.е. случайно и без преимущества. Сигнал - это защитный фильтр, повышающий ваши шансы заработать на сделке. Если у вас нет дисциплины, чтобы дождаться сигнала, у вас нет преимущества перед другими трейдерами.
«В результате отсутствия системы и правил у них нет возможности эффективно управлять своей торговлей. Как вы думаете, насколько хорошо компания будет работать без планов, бизнес-систем и правил? Поскольку у них нет правил, которым нужно следовать, все, что делают дискреционные трейдеры без правил, является ошибкой». - Ван Тарп
Если вы позволяете вашим собственным убеждениям относительно того, что рынок должен делать, или вашей предвзятости относительно того, что рынок будет делать в будущем, взять верх то это может помешать вашей дисциплине следовать вашей собственной торговой системе. Трейдер должен обладать умственной гибкостью, чтобы понимать, что на рынке может случиться всё, что угодно, а также быть настолько дисциплинированным, чтобы следовать своей торговой системе, для того чтобы трейдер мог входить в сделки, только когда правила позволяют это сделать.
Дисциплина в выполнении всех правил вашей торговой системы - это ваше преимущество. Если ваша торговая система имеет количественный статистический фактор прибыльности по серии сделок или вы дискреционный трейдер с правилами, которые создают хорошее соотношение риска и прибыли, ваша задача - просто быть дисциплинированным трейдером и позволить своему преимуществу со временем проявиться. Вы и есть ваше самое главное преимущество.
В трейдинге дисциплина - это самое главное преимущество. Возможность последовательно реализовывать свой торговый план в режиме реального времени сделает вас лучшим трейдером и позволит реализовывать лучшие сделки. Никакая торговая система не будет прибыльной, независимо от того, насколько она хороша сама по себе, если вы не сможете применять её дисциплинированно в долгосрочной перспективе.
Дисциплина - это искусство исполнения. Дисциплина может возникнуть из веры в себя и свою торговую систему, поэтому ваш торговый план можно и нужно использовать как компас для определения направления движения по выбранному маршруту, а не как пожелание пойти куда-нибудь и блуждать без определённой цели.
В следующей статье я расскажу о том, кто такие системные трейдеры и дискреционные трейдеры (эти понятия вы наверняка уже встречали), чем они отличаются друг от друга в чём их преимущества и недостатки и, может быть, вы поймёте к какому типу трейдеров вы относитесь и на что обратить своё внимание, чтобы улучшить результаты вашей торговли.
Если статья вам понравилась не забудьте поставить лайк, поделиться с друзьями и подписаться на мой блог. Ещё больше полезной информации, в том числе ежедневные обзоры рынка Форекс вы найдёте здесь.
