Alfa Forex Assistant
Специалист
Прежде, чем Вы решитесь инвестировать свои средства, необходимо подобрать инвест-счет. Главным критерием подбора инвест-счета является агрессивность торговли. Вы, как инвестор, определяете для себя, что для Вас является приоритетным: быстрый рост прибыли с высоким риском или небольшой процент прибыли, но с меньшими рисками потери депозита. Также Вы можете составить для себя инвестиционный портфель, в который будут входить сразу несколько инвест-счетов с различной стратегией торговли управляющих.
Для определения агрессивности торговли Вам необходимо обратить внимание на графики «Просадка» и «Загрузка депозита» в мониторинге инвест-счета.
График «Просадки» отображает максимальное значение уменьшения депозита по отношению к балансу инвест-счета за определенную дату.
Пример:
На инвест-счете 10 000 USD; открыты сделки с отрицательным значением прибыли в общей сложности на минус 500 USD. При таких показателях просадка на инвест-счете составляет 5%. Это хороший показатель, поэтому такие счета подойдут для долгосрочного инвестирования.
Принцип: чем меньше просадка, тем лучше.
Низкая просадка означает, что Управляющий контролирует свои сделки и старается как можно скорее закрыть убыточные позиции согласно своей торговой стратегии. «Загрузка депозита» - другой немаловажный график. В нем отображается информация о том, какая часть депозита счета используется в качестве залога под открытые позиции.
Пример:
На инвест-счете 100 000 рублей. Открыто несколько позиций с залогом в 50 000 рублей. Показатель загрузки при этом равняется 50%. В залоге половина средств счета. Это значит, что объем позиций в рынке большой, и сильное движение цены потенциально может привести к значительным убыткам. Высокая загрузка депозита характерна для счетов с агрессивной торговой стратегией.
Принцип: чем меньше загрузка, тем безопаснее, но и тем ниже доходность. Стабильность счета определяется по графикам «Доходность» и «Средства и баланс». Если график «Доходности» ровный и не имеет резких скачков как прибыли, так и убытков, то это обычно позиционирует счет как стабильный, то есть торговая стратегия Управляющего сбалансирована и имеет четкие модели входа и выхода из рынка. Как правило, счета с высоким процентом прибыли имеют «пилообразную» форму графика. На графике «Средства и баланс» отображается сразу два показателя: «Баланс» (сумма вводов и выводов без учета открытых позиций) и «Средства» (фактические активы счета). Не должно быть сильного расхождения этих показателей, иначе это характеризует счет как крайне нестабильный.
Если средства меньше баланса, на инвест-счете есть незафиксированный убыток. На графике эти два показателя отображаются зеленой (Баланс) и красной (Средства) линиями.
График «Капитал управляющего» отображает сумму инвестиций владельца счета. Высокий капитал характеризует Управляющего как трейдера с серьезным подходом к делу. Капитал можно снять только в случае ликвидации инвест-счета. Последним показателем, на который стоит обращать внимание при подборе инвест-счета, является срок существования. Если счет работает долго, доходность растет, а график средств не отдаляется от графика баланса слишком сильно, то можно сделать вывод, что стратегия Управляющего работает.
