Складывается впечатление, что вы никогда сами не вкладывались в счета с отрицательным КУ. Если КУ отрицательный то вся прибыль записывается на инвесторов, но КУ изменяется на долю управа. А вот когда КУ положительный, то инвесторы получают не 100% а положенную им долю, в данном случае это 50%.
8. Расчеты и перечисления.
8.1. Ежедневно в Ролловер Компанией рассчитывается Баланс Инвестора по следующей
формуле:
balance + profit*F – fees – out + in,
где, balance - Баланс Инвестора на предыдущий день;
profit – торговый результат ПАММ-счета за предыдущие Торговые сутки;
F - коэффициент Управляемого счета за предыдущие Торговые сутки;
fees – выплаченные вознаграждения в Ролловер с Управляемого счета;
out – сумма выведенных средств в Ролловер;
in – сумма введенных средств в Ролловер.
8.2. Средства Инвестора в управлении это величина средств, рассчитываемая по следующим
правилам:
7a. при каждом вводе средств на Управляемый счет Средства Инвестора в управлении
увеличиваются на сумму зачисляемых средств и сумму Комиссии за ввод;
b. после каждого списания Вознаграждения от прибыли Средства Инвестора в управлении
приравниваются к сумме Баланса Инвестора после списания Вознаграждения от прибыли.
c. при каждом выводе средств с Управляемого счета Средства Инвестора в управлении
вычисляются по формуле: capital * (1 - money / balance),
где, capital – Средства Инвестора в управлении до вывода средств;
money – выводимые средства;
balance – Баланс Инвестора до вывода средств.
8.3. Расчет суммы Вознаграждения Управляющего от прибыли осуществляется Компанией по
формуле: (balance – capital) * fee / 100,
где, balance - Баланс Инвестора;
capital - Средства Инвестора в управлении;
fee – Вознаграждение Управляющего от прибыли по соответствующей Оферте Управляющего.
При положительном значении Вознаграждение Управляющего от прибыли выплачивается в
следующих случаях:
a. В последний Ролловер Торгового интервала на всех Управляемых счетах.
b. Непосредственно перед расчетом суммы Штрафа за досрочный вывод средств при
исполнении заявки на досрочный вывод средств.
c. В Ролловер ликвидации ПАММ-счета.
8.4. Расчет суммы Комиссии за ввод осуществляется Компанией одновременно с зачислением
средств на Управляемый счет при исполнении заявки на ввод средств. Сумма Комиссии за ввод
рассчитывается по формуле: money * fee / 100,
где, money – вводимая сумма;
fee – Комиссия за ввод по соответствующей Оферте Управляющего.
8.5. Расчет суммы Штрафа за досрочный вывод средств рассчитывается Компанией
непосредственно перед исполнением заявки на досрочный вывод средств. Сумма Штрафа за
досрочный вывод средств рассчитывается Компанией по формуле: money * fee / 100,
где, money – выводимая сумма (после отчисления Вознаграждения Управляющего от прибыли);
fee – Штраф за досрочный вывод средств по соответствующей Оферте Управляющего.
В случае, если исполнение заявки на досрочный вывод средств совпало с окончанием
Торгового интервала соответствующего ПАММ-счета, отчисление штрафа не производится.
8.6. В случае если сумма вознаграждения Управляющего находится в диапазоне от 0 (не
включая) до 0,01, то значение округляется в большую сторону и с Управляемого счета
списывается вознаграждение равное 0,01 в валюте депозита ПАММ-счета.
8.7. Если в настоящем Регламенте не установлено иное, то перечисления средств на
соответствующие счета осуществляются Компанией в день произведения расчета.
via _http://www.fx-trend.com/download/PAMM_regulations_ru.pdf
