Сервер форума висит третий раз за день по 30-40 минут(.
Сделку закрыл.
Трейлинг за 1.2515 в 13.23 мск. (+0.0005)
Покупка за 1.2511 в 13.28 мск.
Трейлинг за 1.2508 в 13.38 мск (0.0003)
Покупка за 1.2508 в 13.38 мск.
Выход за 1.2529 в 13.46 (+0.0021)
Итог работы с
ECZ14
Убытки: (-0.0002)+(-0.0003)+(-0.0001)+(-0.0002)=
(-0.0008)
Доходы: (+0.0004)+(+0.0011)+(+0.0003)+(+0.0005)+(+0.0005)+(+0.0003)+(+0.0021)=
(+0.0047)
0.0047 - 0.0008 = +0.0039 это
+$487.5 на контракт, а было 4 контракта
+$1950. Вычтем комиссионные за 11 сделок $123.2 x 4 =
$492.8
Результат $1950 - $492.8 =
+$1457.2
добавлено через 5 минут
Спекулянт, я немного не понял откуда берется прибыль в стредлах. Можно пояснить на примере?
О, там чистая магия! Это происходит за счет того, что одна нога дорожает сильнее, чем дешевеет другая при резком изменении цены БА. А в случае, если это происходит на большую абсолютную величину, то понятно, что одна нога совсем стоит ноль, а вторая не имеет предела для роста цены. Вы купили стрэддл за 5 долларов, цена акции изменилась на 6. Сколько у вас будет прибыли по стрэддлу минимально? Простая задачка, не правда ли?
добавлено через 8 минут
Speculant, вынужден задать еще один вопрос. В какое время торгуются опционы и фьючерсы? Насколько я понял из другой темы, опционы на акции, например, можно преобрести только с 17:30 до 24:00. А что с остальными? Вижу, что многими Вы торгуете с самого утра.
Фьючерсы можно торговать почти круглосуточно с ночи воскресенья до ночи пятницы по мск. Валюты, индексы, металы... имеют перерыв от 15 минут до часу в сутки. Другое дело, что интенсивность сделок разная в разное время суток.
добавлено через 17 минут
Куплено 1,2510, продано 1,2514
Приход в 0,0004 что эквивалент 40$ , то есть множитель 100 000
Следовательно капитал в сделке:
1,2510 х 100 000 = 125 100 $
Как так ?
Нет. Я не могу каждого невнимательного читателя обучать основам биржевых знаний, тем более. что все эти основы уже были изложены в самом первом посте:
Фьючерс на австралийский доллар. (ADZ14)
Initial Margin $1,574.00
Maintenance Margin $1,431.00
Tick Size 0.0001 = $10.00
И всегда, когда я менял инструмент, с которым я работал, я указывал тикер инструмента, размер первоначальной маржи, и стоимость его тика. И количество контрактов тоже всегда указывал.
Извините, коллега, ведь любой, учивший арифметику в школе, может разобраться в простейшем: если 39 тиков(0.0039 пипсов) умножить на $12.5, то получится +$487.5 на контракт, размер маржи которого составляет $2541.
И никаких "плечей"!
добавлено через 22 минуты
Коллеги, не забудьте, что сегодня г-н Марио Драги и его коллега из Банка Англии сообщат нам свое видение монетарной политики ЕЦБ и Банка Англии. Не забудьте закрыть перед их выступлениями сделки по валютном фьючерсам и золоту на всякий случай!
добавлено через 25 минут
Speculant,
подскажите, почему не дают купить фьючерс с маржой 770$, хотя вроде бы денег на счете хватает для этого (капитал - 3300$, открыто 2 позиции по опционам на сумму 2300$):
Поставьте лимит ордер, а не маркет. Это может быть связано с этим: денег мало и машина опасается, что не впишется в цену при исполнении маркет ордера
