В общем, техподдержка ответила на запрос.
Разобрались в Вашей ситуации:
1) на момент ролловера 20.04.2015 на балансе инвест счета находилась сумма 286,31 USD.
2) Затем на ПАММе были открыты позиции и в итоге с 20 до 21 числа была допущена просадка.. На ПАММе баланс упал с 8761,69 USD до 7582,90 USD.
3) Пропорционально Ваша доля на момент 20.04.2015 составляла 8761,69/286,31=30,60
4) Соответственно доля баланса к ролловеру 21.04.2015 составляла 7582,9/30,60=247,80
5) В ролловер зачисляется Ваш перевод: 247,80+101,6=349,40. (подсчет относительный, так как при ручном подсчете параметры округлялись до двух знаков). На графике отобразилась сумма 350,09 USD.
6) В этот же ролловер на ПАММ поступают другие инвестиции и в итоге баланс становится 37 089,35 USD. Делим на его на баланс Вашего инвест счета 350,09 USD и получаем долю 105,94.
7) Cчитаем прибыль к следующему ролловеру: баланс ПАММа стал 46 592,30 USD, умножаем на долю и получаем 439,79 USD (подсчет относительный). У Вас отобразилось на графиках 438,85 USD.
Просадка на графиках видна не была, так как у нас она просчитывается на конец дня и на момент просчета на счете ее не было.
--------------------------------------------
по ходу из-за такой системы лучше не доинвестировать в момент открытых сделок у управляющего).
Да, и Пантера отписала на оф.форуме, что больше не будет открывать ролловер при наличии открытых сделок из-за непоняток начисления.
