Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 658

[Юрий Зайцев]

Каникулы Санта Клауса
Итоги недели
Рынки начали неделю 19-23 декабря с ухода из риска, продолжив эту тенденцию, начатую во второй половине прошлой недели. Американский фондовый индекс S&P500 снизился на 0,90%, но европейские индексы ещё успели закрыть день в зелёной зоне. На следующий день индексы всех основных мировых регионов пошли вниз. Доходность по американским гособлигациям возросла – по 5-летним бумагам с 3,62% до 3,72%.
Представители ФРС Л. Местер, М. Дэли, Д. Уильямс выступили с резко ястребиными заявлениями о непонимании рынком опасностей инфляции и потолка ставки, который может быть выше 5% и находиться там очень долго.
Показатель делового климата Германии IFO в декабрьской оценке подрос с 86,4 до 88,6. Индекс промышленных заказов в Великобритании снизился с -5 до -6.
Во вторник, после решения Банка Японии расширить диапазон волатильности по доходности длинных гособлигаций (до +/- 0,50%) и увеличении объёма выкупа облигаций на свой баланс, пара USD/JPY обвалилась на 3,79%...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/475

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 9 января
EUR/USD
Первый рывок доллара к массированному укреплению по всему рынку, сделанный сразу с открытия торговли в новом году, был сведён на нет пятничным ростом контрдолларовых валют и возвращением на рынки аппетитов к риску – фондовые рынки уже превысили котировки предновогодних значений.
Евро в пятницу подрос на 125 пунктов и это один из признаков завершения понижающейся коррекции, но пока цена не закрепится выше диапазона 1.0595-1.0660, и сигнальная линия осциллятора Марлин дневного масштаба не утвердится в положительной области, изменять общую разворотную стратегию преждевременно.

Второй сценарий, с формированием сложной протяжённой дивергенцией, который мы рассматривали в середине декабря, приобретает модернизированный вид – разворот от области поддержки 1.0470 с отработкой целевого диапазона 1.0758-1.0787. На дневном графике он обозначен штриховыми линиями.
На текущий момент, в рамках основного сценария, мы ждём завершения коррекции в диапазоне 1.0595-1.0660 и уход цены под уровень 1.0470, что также будет означать и уход цены под индикаторную линию Крузенштерна.

На четырёхчасовом графике цена закрепилась над линией Крузенштерна, Марлин закрепился в положительной области, ситуация изменяется к росту единой валюты. Но ещё нет закрепления цены и осциллятора на дневном масштабе, поэтому данный выход на Н4 может оказаться ложным.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 10 января
EUR/USD
В понедельник евро подрос на 85 пунктов, верхней тенью достигнув нижнюю границу целевого диапазона 1.0758-1.0787. Цена выполнила минимальное условие для формирования новой дивергенции с осциллятором Марлин, разворот цены возможен уже от текущих уровней.

Но на рынке пока нет сильных фундаментальных предпосылок для укрепления доллара (к политическим факторам инвесторы приобретают иммунитет), вероятно, только в четверг, с выходом данных по инфляции в США, доллар покажет серьёзное намерение к росту. До этого времени пара EUR/USD может освоиться в достигнутом диапазоне и сделать дивергенцию более выраженной.

На графике Н4 формально рост – поднимаются вверх цена и осциллятор. Поскольку торговля в диапазоне сопряжена с повышенным риском, целесообразно дождаться формирования более устойчивых сигналов: для покупок – выход над 1.0787 (вершина 30 мая), для продаж – возврат под 1.0660, или даже чуть ниже – под минимум понедельника (1.0639).

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 11 января
AUD/USD
Австралийский доллар во вторник снизился на 22 пункта, к сожалению, не явно коррелируя с сырьевыми рынками, как мы рассчитывали на это в прошлом обзоре по рассматриваемой валютной паре. Медь вчера подорожала на 1,26%, газ подешевел на 6,9%.

Качественного выхода цены над сопротивление 0.6917 (вершина 1 августа 2022 года) не произошло. Дивергенция с осциллятором уже сформирована (сиреневая линия), но всё же сохраняется риск её модернизации к менее крутому наклону (лазурная пунктирная линия). Пределом роста выступает целевой уровень 0.7048. Вероятно, данный вопрос разрешится завтра, с выходом данных по инфляции в США.

На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась под 0.6917, но цена всё ещё находится выше индикаторных линий и осциллятор Марлин в зоне роста. Цена может без заметных трудностей вернуться над линейное сопротивление. Первым признаком разворота станет преодоление ценой индикаторной линии Крузенштерна, уход под отметку 0.6845.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 12 января
USD/JPY
Японская йена сегодня утром снизилась к нижней границе консолидации последних четырёх дней. Как и европейские валюты, йена ждёт сегодняшнюю публикацию американских данных по инфляции за декабрь. Сигнальная линия осциллятора Марлин делает вторую попытку за неделю перейти на территорию понижающейся тенденции. Успех в этом осциллятора поможет цене продвинуться дальше вниз к поддержке 129.77. Преодоление уровня открывает цель 127.10.

Отмеченные на дневном графике вложенные линии глобального ценового канала изменены в соответствии с текущей ситуацией.
На четырёхчасовом масштабе цена пытается преодолеть поддержку линии Крузенштерна. Ей в этом помогает осциллятор Марлин, уже переместившийся в зону понижающейся тенденции.

Итак, ждём цену на первой цели 129.77. Это основной сценарий.
Альтернатива предполагает преодоление сопротивления 133.50 и возможный дальнейший рост к линии Крузенштерна дневного масштаба (137.00).

 

[Юрий Зайцев]

Тут спекулянты и козявки выползают из-под лавки…
Итоги недели
Первый день недели торговой недели 9-13 января инвесторы провели в лёгком антидолларовом оптимизме, инерционно отрабатывая пятничные данные по американскому ISM Services PMI, обвалившемуся с 56,5 до 49,6. В понедельник данные по объёму промышленного производства в Германии за ноябрь показали рост на 0,2% против октябрьского падения на -0,4%. Также Чарльз Эванс заявил о повышении ставки на ближайшем заседании на 0,25%, а не на 0,50%, как того ждали возбуждённые инвесторы.
Индекс доллара в понедельник снизился на 0,70%. Закрытие американского фондового рынка было смешанным: S&P500 -0,08%, Russell2000 0,11%. Нефть подорожала на 1,60% по случаю открытия Китаем своих границ.
Вторник прошёл спокойно. Индекс доллара подрос на 0,26%...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/476

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 16 января
GBP/USD
«Быки» в текущей ситуации борьбы за ключевой уровень 1.2155 по британскому фунту побеждают. На дневном масштабе цена закрепилась над этим уровнем, под прицелом спекулянтов теперь уровень 1.2410, а в случае закрепления и над этим уровнем откроется целевой диапазон 1.2598-1.2666 (вершина 27 мая).

Осциллятор Марлин закрепился в положительной области, его воздействие на цену повысилось. Собственно цена вышла над индикаторную линию баланса (красная скользящая), что эмпирически показывает смещение интереса участников рынка к покупкам английской валюты.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 13 апреля
EUR/USD
Итак, из четырёх представленных во вчерашнем обзоре вариантов развития событий, евро избрал сценарий роста с образованием дивергенции, которая сейчас сформировалась на графике дневного масштаба. Подтверждения данная формация ещё не получила, поэтому целевой уровень 1.1033 вполне может быть отработан. Дивергенция в этом случае станет менее крутой. Подтверждением разворота станет уход цены под индикаторную линию Крузенштерна, ниже отметки 1.0880.

На четырёхчасовом графике есть более раннее условие для разворота – преодоление ценой поддержки линии Крузенштерна на отметке 1.0938. Ждём охлаждение рынка и следим за развитием событий.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 14 апреля
GBP/USD
В четверг, на фоне падения индекса доллара на 0,57%, фунт стерлингов подрос на 37 пунктов. Как и вчера, осциллятор Марлин почти не сдвинулся вслед за ценой, всем своим видом показывая о намерении сформировать дивергенцию с ценой.

За это время цена может достичь целевой уровень 1.2598 (вершина 7 июня 2022 года). Данный уровень является нижней границей целевого диапазона 1.2598-1.2666, верхняя граница которого образована вершиной 27 мая 2022 года, поэтому первый уровень может быть преодолён.

На графике Н4 цена растёт над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин растёт в положительной области. Ждём ещё 2-3 дня роста британской валюты и следим за формированием разворотных признаков.

 

[Юрий Зайцев]

Весна обманчива – весне дорогу!
Итоги недели
В понедельник, когда Европа отмечала католическую Пасху, американские трейдеры укрепили доллар на 0,44%. Лидером дня стала японская йена, ослабевшая на 1,18%. Отчасти это было связано с ростом платёжного сальдо Японии за февраль с -1,99 трлн йен до 2,19 трлн и в целом растущем фондовом рынке (Nikkei225 0,42%, S&P500 0,10%). Также рыночное ожидание по повышению ставки ФРС на майском заседании на 0,25% чуть повысилось с 67,0% до 67,5% по причине хороших данных по занятости в США в предшествующую пятницу.
Во вторник МВФ понизил прогноз по росту мировой экономики на текущий год с 2,9% до 2,8%. Статистические данные вышли суммарно нейтральными. Американский фондовый индекс S&P500 закрылся почти на уровне закрытия понедельника, похожая ситуация оказалась и с доходностями по американским гособлигациям. Индекс доллара, не имея поддержки, снизился на 0,37%...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/489

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 17 апреля
GBP/USD
Британский фунт опередил наши ожидания в формировании дивергенции. Таковая была создана на дневном масштабе уже по итогу пятницы. Сегодня утром цена пытается ещё больше отдалиться от преодолённого уровня 1.2422.

Ближайшей её целью теперь становится линия Крузенштерна в районе 1.2322. Преодоление поддержки откроет цель 1.2155 (минимум 13 мая 2022 года и примерный максимум 24 ноября 2022 года).

На графике четырёхчасового масштаба цена снижается под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, Марлин углубляется на территорию понижающейся тенденции. Ждём развития нисходящей краткосрочной тенденции. И ждём коррекцию либо от 1.2322, либо от 1.2155.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 19 апреля
EUR/USD
На фоне нейтральных мировых событий во вторник, слабоватых данных по строительству в США и сильных показателей по китайской экономике, индекс доллара потерял 0,35%. Евро подрос на 48 пунктов. Этим ростом началась коррекция от движения 14-17 апреля. Осциллятор Марлин на вчерашний рост отреагировал слабо. Ближайшим уровнем сопротивления из числа сильных выступает вершина 2 февраля на цене 1.1033. Выше него находится верхняя линия ценового нисходящего канала с отметкой 1.1064.

Сегодня выйдут показатели ИПЦ еврозоны в финальной оценке за март, они ожидаются почти без изменения, но платёжный баланс за февраль может быть снижен с 17,1 млрд евро до 10,3 млрд. Также и объёмы строительства могут показать снижение. По США только поздно вечером выйдет Бежевая книга. В итоге уже сегодняшний день может быть в виде чёрной свечки.

На четырёхчасовом графике цена слегка завязла в борьбе с линией Крузенштерна. Тут же находится и линия баланса. Осциллятор Марлин показывает намерение развернуться вниз от нулевой нейтральной линии. Закрепление цены над линией Крузенштерна 1.0974, что совпадает с вершиной 4 апреля, может продлить развитие коррекции. Закрепление цены под данным уровнем возобновит снижение к цели 1.0890 – к линии Крузенштерна дневного масштаба.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 20 апреля
AUD/USD
Австралийский доллар вчера, будто нехотя, снизился на 10 пунктов, так как в целом он пребывает в продолжительной консолидации между уровнями 0.6670 и 0.6730. Но даже преодолев её нижний уровень, консолидация продолжится лишь с увеличенным диапазоном по нижней границы 0.6628. Для кардинального движения (по основному сценарию вниз) цена явно нуждается в хорошей встряске.

На текущий момент, так как цена закреплена выше индикаторной линии баланса, настрой тенденции тяготеет если не к покупкам, то к боковому движению. Также и осциллятор Марлин ещё не покинул зону роста.

На графике Н4 нисходящий потенциал проявлен сильнее. Цена возвратилась под индикаторные линии баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин пытается углубиться в территорию понижающейся тенденции. Как минимум, ждём отработку ближайшей поддержки 0.6670.

 

[Юрий Зайцев]

Совы прячут птенцов
Итоги недели
Чиновники ФРС решили собрать разбежавшихся во мнениях относительно монетарной политики участников рынка и в начале недели объявили (Кристофер Уоллер, Рафаэль Бостик) о твёрдом намерении повысить ставку в мае. Далее инвесторы логично предположили, что ФРС повысит ставку также в июне и июле на 0,25%, чем и завершит цикл повышения ставок. Вероятность повышения ставки на 0,25% в июне подскочила с 1,0% до 22,5%. ЕЦБ, напротив, утверждая о повышении ставки на 0,25% в мае, не даёт дальнейших перспектив. В итоге в понедельник евро снизился на 0,59% и стал лидером падения дня. Доходность 5-летних гособлигаций США повысилась с 3,60% до 3,69%. Фондовый рынок также подрос, но по своей причине – крупнейшие американские банки отчитались о прибыли (S&P500 0,33%).
Индекс производственной активности NY Empire State за апрель подскочил с -24,6 до 10,8 пунктов...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/490

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 24 апреля
GBP/USD
В прошедшую пятницу фунт стерлингов попытался повторить атаку на поддержку минимумов 10 и 17 апреля, чуть ниже которых находится индикаторная линия Крузенштерна дневного масштаба (1.2333). Но попытка не удалась, осталась лишь длинная нижняя тень. Тем не менее, данная свеча показывает текущее стремление цены – отработку линии Крузенштерна. Если следующая попытка окажется успешной, то откроется следующая цель 1.2273.

Для того, чтобы нарушить основной понижающийся план и развить ситуацию по альтернативному восходящему сценарию, цена должна закрепиться над ближайшим сопротивлением 1.2447 – над вершиной 23 января. Не смотря на формально открывшуюся в таком случае цель 1.2598 у цены ещё будет два промещуточных уровня: 1.2524 и 1.2545 – вершины 4 и 14 апреля, поэтому такой мощный рост (до 1.2598) возможен лишь в случае смягчения политики ФРС.

На четырёхчасовом масштабе цена в третий раз пытается выйти над индикаторную линию Крузенштерна. Совпадение данной линии с уровнем 1.2447 и разворот осциллятора вниз пока выглядят крепким аргументом в пользу «медведей». Возможно, что цена на всю неделю заляжет в диапазон (с его верхней границей 1.2447) в ожидании заседания ФРС 3-го мая.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 25 апреля
GBP/USD
Доходности по американским гособлигациям вчера резко снизились, так, по 5-леткам доходность опустилась с 3,66% до 3,57%. Сегодня утром доходность стала 3,55%. Индекс доллара по этой причине снизился вчера на 0,38%, а британский фунт подрос на 0,35%.

Основным целевым уровнем фунта выступает уровень 1.2598, но на этом пути есть ещё два уровня: 1.2524 и 1.2545. «Медведи», тем не менее, далеко не ослабили хватку – осциллятор Марлин не разделяет оптимизм покупателей, предсказывая скорый разворот цены. Возврат цены под 1.2447 подтвердит такой вариант развития событий. Ближайшей целью станет линия Крузенштерна дневного масштаба в районе 1.2340.

На четырёхчасовом масштабе цена развивает рост над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, Марлин в положительной области. Цена растёт и даже нет разворотных признаков, но рост может быть развёрнут на понижение при любом удобном внешнем случае. Так сегодня публикуются данные по ценам на жильё в США, продажам нового жилья и доверию потребителей.

 

[Юрий Зайцев]

Успеть до грозы
Итоги недели
В первый день недели фондовые индексы США закрылись смешанно, доходности по гособлигациям показали повышенную волатильность, индекс доллара снизился на 0,38% в связи с началом пересмотра Конгрессом США потолка госдолга (31,458 трлн долларов). Впрочем, собственных денег Казначейства хватит до конца июля. Этого срока хватит, чтобы Белый дом продавил повышение лимита госдолга (по его плану на 1,5 трлн) без условия сокращения расходов, как того требуют республиканцы и лично глава Минфина Йеллен.
В Германии индекс делового климата за апрель улучшился с 93,2 до 93,6.
Во вторник американский First Republic Bank сообщил о выводе депозитов клиентов на 102 млрд долларов. Акции банка обрушились на 49,38%, утянув за собой S&P500 на 1,58%. Банк сокращает 25% штата сотрудников...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/491

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 1 мая
EUR/USD
Пятничная дневная свеча с нижней длинной тенью нам говорит о том, что «медведи» по евро провели первую и успешную попытку продавливания цены от технических сопротивлений. Цена закрепилась под 1.1033, под действием дивергенции стремится к поддержке линии Крузенштерна в районе отметки 1.0910, также совпадающую с минимумом 17 апреля.

Вероятно, уже завтра сигнальная линия осциллятора Марлин переместится на территорию отрицательных значений, этим усилится техническое давление на цену, что перед заседаниями Центробанков бывает редко, обычно инвесторы в такие дни удерживают цену в нейтральном состоянии.
Сегодня Европа празднует день труда, движение может начаться с открытия американской сессии. Будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе от ISM за апрель – прогноз 46,7 против 46,3 в марте.

На графике четырёхчасового масштаба цена ушла под индикаторные линии баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин на территории понижающейся тенденции. Конечно, в текущей ситуации накручивания цены на линию Крузенштерна выглядит обычным делом, но влияние «медведей» с каждым днём повышается. Цель 1.0910, далее 1.0804.

 

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 2 мая
EUR/USD
Вчера американские трейдеры в полной мере использовали момент тонкого рынка, продавив единую европейскую валюту на 53 пункта – к минимумам 24-26 апреля. Объёмы торгов были наибольшими с 24 марта, поэтому с наибольшей вероятностью это были прямые продажи евро. Очевидно, это была подготовка к завтрашнему повышению ставки ФРС.

Сегодня выходит индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за апрель, ожидается понижение с 47,3 до 45,5. ИПЦ еврозоны может даже подрасти до 7,0% г/г с прежних 6,9% г/г. В США объём промышленных заказов в марте может показать рост на 1,1%. С такими данными евро вряд ли вернётся к 1.1033. Ждём снижение цены.
Осциллятор Марлин доформировал дивергенцию с ценой, его сигнальная линия уже на отрицательной территории.

На четырёхчасовом графике цена закрепилась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин ещё сильнее обосновался на территории понижающейся тенденции. Красткосрочная тенденция понижающаяся. Ждём преодоление ценой линии Крузенштерна дневного масштаба, совпадающую с минимумом 17 апреля (1.0910).

 

[Юрий Зайцев]

Прогноз по GBP/USD на 3 мая 2023 года
GBP/USD
Вчера британский фунт снизился на 26 пунктов, нижней тенью отработав поддержку 1.2447. Сегодня утром цена продолжает восходящую коррекцию, но осциллятор Марлин дневного масштаба уже на отрицательной территории. И так как мы видим уже сформированную двойную дивергенцию цены с осциллятором, то рассчитываем на прорыв ближайшей поддержки и дальнейшее снижение к линии Крузенштерна в районе отметки 1.2366. Преодоление этой линии открывает цель 1.2273 (минимум 3 апреля).

На графике четырёхчасового масштаба цена не стала закрепляться под индикаторной линией Крузенштерна, вероятно, из нежелания опережать сегодняшнее решение ФРС по монетарной политике. Осциллятор Марлин в зоне понижающейся тенденции, он удерживает цену от усиленного коррекционного роста. Цель 1.2273 совпадает с минимумом 21 апреля. Ждём решения ФРС вечером.