Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex - Страница 659

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 4 мая
GBP/USD
Британский фунт вчера перестарался в росте на нейтральном решении ФРС (рост на 0,76% против роста евро на 0,57%), хотя объём торгов и был высокий. Для слома технической дивергенции цена должна уйти прилично выше целевого уровня 1.2666 (вершина 27 мая 2022 года), что это пока выглядит маловероятным. Цена вполне может достичь 1.2666 к моменту публикации американских данных по занятости в пятницу, но текущий рост, а тем более рост после пятничных данных, находится под риском.

На четырёхчасовом масштабе цена демонстрирует усиленный рост над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, но осциллятор Марлин устал расти. Небольшой разворот цены от текущих уровней создаст дивергенцию, что и станет первым признаком разворота. Ждём решения ЕЦБ по ставке и с ещё большим волнением завтрашние данные по труду.

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[Юрий Зайцев]

Никто не хотел банкротиться
Итоги недели
Первая неделя мая оказалась жаркой. В понедельник стало известно, что крупнейший американский банк JPMorgan Chase купил First Republic Bank. Этим рынок удержался от очередного потрясения и упрочил позиции демократической партии на предстоящих президентских выборах (JPMorgan финансирует демократов). Американский ISM Manufacturing PMI в апреле подрос с 46,3 до 47,1. Индекс доллара укрепился на 0,43%.
Производственный PMI в Японии за апрель окреп на 0,3 пункта до 49,5, индекс доверия домашних хозяйств улучшился с 33,9 до 35,4. Йена стала лидером дня (-0,87%).
Во вторник ЦБ Австралии неожиданно повысил ставку с 3,60% до 3,85% против ожидания участников рынка о сохранении её без изменения. Заданного «австралийцу» импульса роста (0,49%) было достаточно, чтобы удержаться в числе лидеров до конца недели...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/492

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 8 мая
GBP/USD
В пятницу фунт стерлингов избрал имеющий краткосрочную перспективу альтернативный сценарий – на вполне хороших данных по занятости в США преодолел сопротивление 1.2598 и приблизился к целевому уровню 1.2666. Теперь весь вопрос в уровне наклона дивергенции по осциллятору Марлин.

Рост цены может продолжиться до второй цели 1.2785 и дивергенция не будет нарушена. Данный целевой уровень есть усреднённое значение экстремумов июня 2020 года и ноября 2019 года. Такой сценарий может реализоваться при закреплении цены над 1.2666. Если цена закрепится под 1.2598, то фунт приложит дополнительные усилия, чтобы отработать 1.2447.

На четырёхчасовом графике цена, индикаторы и осциллятор растут. Настрой «быков» оптимистичный, осталось дождаться закрепления цены над 1.2666. Вероятность реализации описанных сценариев одинаковая.

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 9 мая
GBP/USD
В понедельник фунт стерлингов закрыл день чёрной свечкой, но верхней тенью отработал целевой уровень 1.2666. С осциллятором Марлин начинает формироваться обновлённая дивергенция, и если она усилится, можно констатировать разворот цены в среднесрочное снижение. Первая цель 1.2447, к уровню приближается индикаторная линия Крузенштерна. Первым сигналом к развороту послужит закрепление цены под ближайшей поддержкой 1.2598.

На четырёхчасовом графике дивергенция уже сформирована, это обстоятельство повышает вероятность закрепления цены под 1.2598. Ниже уровня находится линия Крузенштерна, в районе отметки 1.2547. Если она будет преодолена, то путь к 1.2447 станет открытым. С высокой долей вероятности от линии Крузенштерна (1.2547) последует коррекция.

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[Юрий Зайцев]

Инфляция на ниточке
Итоги недели
В понедельник индекс доллара начал ещё одну попытку восстановления от дна (101.00), начавшего формирование с середины апреля. Движущей силой этому стал рост доходностей по американским гособлигациям, растущими третий день.
Промышленное производство Германии за март показало снижение на -0,1% против ожидания роста на 3,0%. Индекс доверия инвесторов в мае снизился с -8,7 до -13,1 пунктов. Данные дополнительно надавили на котировки евро.
Во вторник рынки провели полную подготовку к американским данным по инфляции...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/493

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 15 мая
USD/JPY
В прошедшую пятницу пара USD/JPY оттолкнулась от поддержки вложенной линии ценового канала (134.55) и с разбега вышла над сопротивление 135.40. Теперь перед ценой открыта цель 138.50 (основной сценарий). Если цена вернётся под уровень 134.55, то падение продолжится до линии Крузенштерна в район отметки 133.45.
В пятницу доходность по 5-летним американским гособлигациям возросла с 3,35% до 3,45%. Доллар получил поддержку в борьбе с йеной.

На четырёхчасовом графике цена закрепилась над уровнем 135.40, который теперь является поддержкой для вероятной коррекции, так как сигнальная линия осциллятора Марлин немного развернулась вниз. В целом цена также закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна и утвердилась в краткосрочном повышающемся тренде.

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 16 мая
EUR/USD
Понедельник евро провел в спокойной коррекции после сильного падения в предшествующие два дня. На дневном графике завершения коррекции не видно, поэтому она может продлиться до сопротивления линии ценового канала на отметке 1.0900. Возможно преодоление этой линии, и тогда цену остановит индикаторная линия Крузенштерна, находящаяся на 15 пунктов выше. Далее вероятен разворот цены в новую волну снижения с ближайшей целью 1.0804.

На графике Н4 бросается в глаза ускоренный рост осциллятора Марлин. Это может быть признаком разряжения осциллятора перед дальнейшим последующим падением, либо евро ждёт более сложная коррекция от нового локального минимума с формированием конвергенции, как это показано на графике пунктирными линиями. Возможно, до конца месяца евро проведёт в боковом широкодиапазонном коридоре.

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[Юрий Зайцев]

Мы насосы, мы насосы…
Итоги недели
Первый день недели рынки провели внешне спокойно. Промышленное производство в зоне евро в марте потеряло 4,1%. Данные приглушили рост евро (0,26%) на фоне общего снижения доллара. Лидером дня стал австралийский доллар (0,83%) по причине роста сырья (нефть 1,80%, индекс цветных промышленных металлов 0,63%). В Канаде строительство новых домов в апреле увеличило темп на 22% г/г (CAD 0,68%). Доходность по американским гособлигациям незначительно возросла, но S&P500 подрос на 0,29% и немного поддержал контрдолларовые валюты. Внутренне же инвесторов беспокоили споры и договорённости Белого дома и Конгресса о потолке американского госдолга. Также индекс производственной активности Нью-Йорка за май показал спад с 10,80 до -31,80 пунктов.
Сдержанность инвесторов выплеснулась на рынки во вторник; индекс доллара 0,17%, S&P500 -0,64%, доходность по 5-летним американским гособлигациям возросла с 3,47% до 3,53% при ослабевших экономических показателях Китая, Великобритании, Германии и США. Промышленное производство Китая в апреле показало слабый рост с 3,9% г/г до 5,6% г/г, что при низкой базе неудовлетворительный результат (прогноз составлял 10,9% г/г). Безработица в Великобритании возросла с 3,8% до 3,9%, индекс экономических настроений ZEW Германии в мае снизился с 4,1 до -10,7, а зоны евро в целом с 6,4 до -9,4...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/494

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 22 мая
AUD/USD
Пятничный рост австралийского доллара был остановлен целевым сопротивлением 0.6670 и индикаторной линией баланса (красная). Сегодня утром цена ещё раз протестировала целевой уровень. Осциллятор Марлин не пытается расти, поэтому цена ещё может задержаться на какое-то время в диапазоне 0.6628/70, прежде чем решится на прорыв его верхней или нижней границы. Ближайшая цель роста 0.6697, ближайшая цель снижения 0.6567.

На четырёхчасовом графике цена показывает намерение развернуться от усиленного индикаторной линией баланса сопротивления 0.6670. Перешедший в пятницу осциллятор Марлин в положительную область разворачивается в обратную сторону. Теперь диапазон 0.6628/70 становится зоной свободного блуждания цены, так как для дальнейшего движения цене нужно преодолеть одну из границ данного диапазона.

Линия Крузенштерна дневного масштаба 0.6697 совпадает с линией Крузенштерна на Н4 (также 0.6697), что усиливает данный уровень и определяет его как предел роста коррекции.

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 23 мая
GBP/USD
Вчерашний диапазон фунта в 56 пунктов был ограничен снизу индикаторной линией Крузенштерна, сверху индикаторной линией баланса. Закрепление цены произошло под уровнем 1.2443. Осциллятор Марлин придерживается нейтральности на отрицательной территории.

Возможность развития нисходящего движения у фунта есть, для этого нужно закрепиться под индикаторной линией Крузенштерна, ниже уровня 1.2405. Откроется цель 1.2273. Закрепление цены над 1.2443 может придать «быкам» свежие силы, но их может оказаться недостаточно для продвижения к высокой цели 1.2583, так как на этом пути располагается много промежуточных уровней, образованных с апреля.

На четырёхчасовом графике цена удерживается под уровнем 1.2443 и под индикаторной линией баланса. Осциллятор Марлин с трудом удерживается на положительной территории. Вероятность дальнейшего снижения выше, чем продолжения роста. Одним из сопротивлений такого роста выступает линия Крузенштерна в районе 1.2500.

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[Юрий Зайцев]

Потолок ледяной, Джанет скрипучая…
Итоги недели
Неделя началась с того, что американским политикам не удалось договориться по лимиту госдолга в выходные. Но инвесторы уже настроились на отток ликвидности по причине скорого массового заимствования Казначейством (по его плану на 2 квартала в 1,4 трлн. долларов), поэтому ускорили выход из акций (S&P500 почти без изменения в понедельник, -1,12% во вторник, -0,73% в среду…) и усилили покупки гособлигаций и долларов.
Глава американского Минфина Йеллен заявила о грядущих банковских слияниях, чем показала на вялотекущие проблемы в банковском секторе.
В зоне евро объёмы строительства за март показали сокращение на 2,41%, в Японии базовые заказы в машиностроении снизились на 3,5%. Йена и стала лидером падения в этот день (-0,48%)...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/495

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 30 мая
AUD/USD
На графике дневного масштаба цена в коррекционном росте вернулась к линии сопротивления 0.6567 (минимум 8 марта). Сигнальная линия осциллятора Марлин бодро растёт вверх и опосредованно помогает цене преодолеть сопротивление.

Также осциллятор может провести разрядку напряжения, и когда он почувствует сверху усиление давления, развернётся в среднесрочное понижение. Ближайшая цель 0.6425.
На четырёхчасовом масштабе на пути цены к цели 0.6628 находится два сопротивления: ещё не преодолённый уровень 0.6567 и индикаторная линия Крузенштерна 0.6583.

Осциллятор Марлин всеми силами помогает цене с этими сопротивлениями справиться. Как у «австралийца» это получится при повышении потолка американского госдолга покажет ближайшее будущее.

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[Юрий Зайцев]

Не говори плохо о конгрессменах. Они намного лучше спекулянтов
Итоги недели
В первый день недели пришла новость о победе Эрдогана в президентских выборах (52,13%). Для фондовых рынков это, конечно, была оптимистичная новость, но лира потеряла 0,86% и ещё 2,36% во вторник. В США, Великобритании и Швейцарии был выходной день. EuroStoxx50 снизился на 0,40%, индекс доллара прибавил 0,05%.
Во вторник утром в Японии состоялась экстренная встреча Минфина, Банка Японии и Агентством финансовых услуг. Уровень безработицы за апрель снизился с 2,8% до 2,6%. Йена укрепилась на 0,45%. Нефть упала в цене на 4,75% (WTI) по случаю возвращения на рынок американских спекулянтов, невзрачных экономических данных и ожидании сделки по госдолгу США. Индекс производственных настроений в еврозоне за май ухудшился с -2,8 до -5,2 пунктов, разрешения на строительство в Австралии в апреле сократились на 8,1%, ВВП Швейцарии за 1-й квартал прибавил 0,3% (прогноз 0,1%), индекс доверия потребителей в США в мае снизился до 102,3 пунктов с апрельского 103,7...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/496

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 6 июня
USD/JPY
В понедельник пара USD/JPY отработал целевое сопротивление 140.35, но в очередной раз была от него отброшена вниз, хотя и не сильно. Сегодня утром цена пытается расти, но сигнальная линия осциллятора Марлин снижается, что в итоге может привести цену обратно к 138.57. Если доллар всё же найдёт в себе резервные силы для роста, то после преодоления 140.35 ему откроется цель 142.28 – ближайшая линия глобального ценового канала.

На четырёхчасовом масштабе видно, что целевой уровень 140.35 был усилен линией Крузенштерна, что и привело к локальному развороту цены от него. Закрепление цены над сильным уровнем повысит шансы цены к почти двухфигурному походу до цели 142.28. Осциллятор Марлин пытается развернуться вверх от границы с территорией понижающейся тенденции. Это даёт цене поддержку, но недостаточную. Текущая ситуация нейтральная, даже ранних признаков движения в одну из сторон нет.

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 8 июня
GBP/USD
Фунт стерлингов закрыл вчерашний день с небольшим повышением, высокой верхней тенью проколов целевой уровень 1.2457 и индикаторную линию баланса дневного масштаба. Теперь цена вновь консолидируется в узком диапазоне между линией Крузенштерна и сопротивлением 1.2457. Марлин приближается к нулевой линии, от которой может последовать разворот вниз, поэтому стремление фунта к росту пока представляется преждевременным.

С технической стороны закрепление цены над 1.2457 имеет меньше шансов к продолжению роста до 1.2583, чем преодоление сигнального уровня 1.2367 с последующим достижением 1.2273.

На графике четырёхчасового масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин вписывается уже в классический клин, выход из которого вниз статистически выше. Но за этим прорывом последует лишь атака на линию Крузенштерна, а для закрепления под 1.2367 нужны более веские причины. Очевидно, они появятся вскоре.

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[Юрий Зайцев]

Главные по ставкам
Итоги недели
В понедельник наибольшую волатильность показала нефть, так как в воскресенье ОПЕК+ зафиксировала недобор нефтяной добычи участниками картеля в виде сокращённых новых квот, зафиксировав недобор на уровне февраля текущего года. Чтобы изменить рыночную ситуацию – реально сократить предложение и этим повысить стоимость нефти, Саудовская Аравия добровольно сократила свой лимит ещё на 1 млн баррелей в сутки. Если расчёты МЭА окажутся верными (оптимистичными), то на рынке к концу года сформируется дефицит сырья в 2% от мирового спроса. С открытия рынка нефть подскочила на 4,4%, но к закрытию дня весь этот рост был отыгран.
В крупнейших регионах вышли слабые показатели деловой активности за май. В зоне евро Services PMI ухудшился с 56,2 до 55,1, в Великобритании снизился с 55,9 до 55,2. В США ISM Services PMI составил 50,3 пункта против апрельского 51,9. Финальная оценка Services PMI (Markit) была понижена с 55,1 до 54,9. Фабричные заказы в США за апрель увеличились на 0,4% против ожидания 0,8-1,1%. Объём промышленных заказов без учёта транспортных средств сократился на 0,2%. Рыночные ожидания повышения базовой ставки ФРС на заседании 14 июня понизились с 25,3% до 21,8%. Фондовый индекс S&P500 снизился на 0,20%.
Президент США Байден подписал закон о снятии лимита госдолга (31,47 трлн) до 1 января 2025 года, после чего он будет опять повышен. За неделю американский долг возрос до 31,857 трлн долларов....

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/497

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 12 июня
GBP/USD
Фунт стерлингов в пятницу отработал целевой уровень 1.2583. Сегодня утром он слегка снижается при поддержке разворачивающегося вниз осциллятора Марлин. Первой целью снижения выступает уровень поддержки 1.2457. Под ним находится индикаторная линия Крузенштерна (1.2410).

Получается, что для закрепления среднесрочной тенденции цену нужно пройти вниз не менее 150 пунктов. Это может произойти быстро, если в среду ФРС повысит ставку.
Мы полагаем, что ставка будет повышена, поэтому перспективной целью ближайшего времени выступает уровень 1.2273 – минимум 3 апреля.

На графике Н4 дивергенция цены с осциллятором усиливается. Но здесь, как и на дневном графике, цена находится выше индикаторной линии баланса (красная), поэтому снижение может оказаться робким, тем более важнейшие данные по инфляции в США выходят только завтра. Поддержкой режима ожидания выступает диапазон ближайших экстремумов 1.2533/43.

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 13 июня
GBP/USD
Фунт стерлингов вчера снизился на 66 пунктов, сумев преодолеть поддержку индикаторной линии баланса дневного масштаба. Эмпирически это означает, что инвесторы теперь предпочитают продажи покупкам. Осциллятор Марлин приближается к границе с территорией понижающейся тенденции. Для полной уверенности в восстановлении среднесрочного понижения цена должна преодолеть линию Крузенштерна (1.2415).

На графике четырёхчасового масштаба цена преодолела промежуточную поддержку 1.2533/43, теперь её целью выступает уровень поддержки 1.2457. Уровень усилен индикаторной линией Крузенштерна.

Дивергенция цены с осциллятором сработала, сигнальная линия Марлина уже на отрицательной территории. Цена готова к атаке на 1.2457, осталось дождаться сигнала с внешней стороны (экономической).

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[Юрий Зайцев]

Обзор рынка Forex на 14 июня
USD/JPY
Доллар приблизился к важному сопротивлению 140.35. Преодоление уровня естественным образом открывает цель 142.30. Осциллятор Марлин удерживается в положительной области, но выглядит он слабым.

Вероятно, пара таким образом вошла в режим ожидания в день решения ФРС по ставке. Если под действием такого решения цена преодолеет поддержку диапазона 138.60-140.35, то сможет приостановиться на линии Крузенштерна 137.55.

На четырёхчасовом графике цена вышла над индикаторную линию Крузенштерна, Марлин развивается в зоне растущей тенденции. Текущая ситуация благоволит к росту, но окончательный выбор рынок примет по релизу ФРС и пресс-конференции главы регулятора Джерома Пауэлла.

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером

[Юрий Зайцев]

Узники замка ЦБ
Итоги недели
Первый день недели прошёл спокойно, так как в этот день не было данных по экономике или заметных политических событий. Инвесторы ждали решение ФРС по ставке и предшествующий ему выход данных по инфляции в США во вторник. Выделились в этот день фунт стерлингов (-0,53%) и нефть (-2,8%), упавшие в целом без явных причин, если не принимать во внимание продолжающиеся опасения за китайскую экономику. Также швейцарский франк упал на 0,61% по неизвестным причинам. Фондовый индекс S&P500 решил всё же подрасти на 0,93%, проигнорировав рост рыночной вероятности повышения ставки ФРС с 23% до 30%. На следующий день, во вторник, японский Nikkei225 покажет рост на 1,80%.
Рынок труда в Великобритании, по релизу во вторник, показал улучшение: безработица снизилась с 3,9% до 3,8%, причём прогноз был 4,0%, средний уровень заработной платы с учётом премий возрос с 6,1% до 6,5%. Британский фунт стал лидером дня, показав рост на 0,79%. Безработица в Италии за 2-й квартал показала рост с 7,9% до 8,0%.
Индекс экономических настроений еврозоны ZEW за июнь ухудшился с -9,4 до -10,0...

Подробнее: https://www.fx.co/ru/weekly-reviews/498

 

Реклама: ⭐ Wolfstreet.Cash: Обменник | QR-коды Tinkoff и Сбер | Прием Рублей | Наличные курьером