Tima2785, брокерам не нужна ликвидность, их клиенты торгуют на рынках - фондовых, валютных, и прочих, на которых сами создают ликвидность торгуя друг с другом своими деньгами.
У форекс-дилингов ситуация иная. Они заключают договора с поставщиками котировок, которые потом поступают в торговый терминал МТ4. Дилинги расплачиваются с поставщиками или частью спреда от котировок по которым заключили сделки их клиенты, или фиксированной платой за такой то оборот. Сами котировки не имеют никакой ценности кроме спреда.
Многие задаются таким вопросом, откуда же появляются сами котировки, которые потом расходятся по агрегаторам и форекс-дилингам от тех или иных поставщиков ?
Понимаете, те брокеры которые предлагают клиентам настоящий рынок Форекс через межбанковский информационно-торговый терминал, а это в основном Банки, хедж-фонды и прочие (треть мирового торгового оборота принадлежит Citi и Deutsche Bank), они кроме как предоставлением брокерских услуг своим клиентам занимаются ещё и параллельной трансляцией котировок со своих межбанковский терминалов разного рода агрегаторам , таким как Integral, Currenex, LMAX и прочие.
А также трансляция котировок (индикатива) идёт информационным системам Reuters, Bloomberg, Tenfor, DBC. При этом, получаемые из информационных систем котировки не означают факт совершения сделки по той или иной цене, а результат некоторых реальных сделок может и вовсе туда не попасть.
Вот вы например клиент банка или хедж-фонда, которые предоставили вам межбанковский информационно-торговый терминал. За этот терминал вы должны будете платить в месяц 6000$, плюс комиссии со сделок. На самом рынке Форекс где ваша минимальная позиция будет равна не менее 5 млн.$. , вы будете торговать своими деньгами с другими клиентами таких же банков и хедж-фондов создавая ликвидность своими деньгами, как и другие люди торгующие на рынке Форекс через те же терминалы.
Тоесть, вы торгуете на самом рынке Форекс.
Так вот, как только начинается параллельная трансляция котировок каким нибудь банком или хедж-фондом со своего межбанковского терминала в какой нибудь из агрегаторов Integral, Currenex, LMAX и прочие, то эта котировка перестаёт иметь какую либо ценность, кроме спреда.
Тоесть, сама котировка она уже отработанная на реальном Форексе и ничего из себя не представляет.
После этого, разного рода агрегаторы котировок, наподобе Integral, Currenex, LMAX (их сейчас развелось полно разных, то же AMTS от Rann), начинают продавать свой поток котировок любому желающему форекс-дилингу, беря плату частью спреда, или за миллион торгового оборота агрегируемого потока.
Ну в-общем на этом рынок Форекс заканчивается, и начинается торговля котировкой-(индикатив) переходя в разряд розничного Форекса, или как его ещё называют социального, через форекс-дилинги.
Допустим вы открыли форекс-дилинг с МТ-4, настроенным агрегатором, серверами, договорными обязательствами с платёжными системами. Платёжки тоже нужно выбрать в зависимости от расположения клиентов. Если ваш дилинг ориентирован на клиентов из СНГ и России, то заключаем договора росплатёжками и какими нибудь из СНГ. Лицензию можно получить в каком нибудь дешёвом офшоре за копейки, под ту же юрисдикцию и спрятать свой дилинг.
Размещаем на счетах каждой из платёжных систем там по 5 000$ пока клиента мало, для выплаты прибылей (если они вообще будут у самих клиентов).
Обязательно следим за совокупным депозитом дилинга. Ни в коем случае не подпускаем арбитражников, весь депозит дилинга заберут ещё придётся доплачивать. Прибыльных клиентов тоже берём на заметку. Там каждый по своему действует.
Идём дальше, платформу МТ-4 нужно наполнить котировками по валютным парам, ну ещё там по золоту, серебру, нефти, индексам и прочей CFD, чтобы клиенты могли по ним торговать, а вы могли иметь прибыль с их торговли.
Первым делом ищем поставщиков котировок.
Смотрим условия разных агрегаторов Integral, Currenex, LMAX, вон Rann тоже предлагает агрегируемый поток в AMTS.
Допустим условия AMTS, Ликвидность (Forex, CFD) - > 10 миллиардов $ 7 $ за миллион.
Подсчитываем, ну в месяц допустим в дилинге будет начальный торговый оборот там 20 млн.$ (200 лотов), в зависимости от числа клиентов.
Считаем 20 млн.$ * на 7$ = 140$ мне нужно будет отдать AMTS в месяц, минимум. Если объём пройдёт выше, то и плата будет больше.
Можно на всякий случай побольше положить , там 350$ за 50 млн.$ оборота. Сколько в дилинге у вас оборота пройдёт за месяц столько поставщик с вас снимет денежных средств со счёта который вы у него открыли.
Считаем остальное.
Устанавливаем свою комиссию, ну пускай будет за лот = 0.01 комиссия 0.05$, за лот=1 комиссия 5$. За обе стороны.
200 лотов * на 5$ = 1000$ прибыль дилинга с комиссий в месяц.
Свопы, ну пускай ещё + 1000$ в месяц.
Устанавливаем маркап на спреды котировок которые вам поставляет поставщик, на каждую пару, допустим по 0.5 пункта.
1 пункт маркапа с Лотом=1 будет равен 10$.
0.5 пункта маркапа с Лотом=1 будет равен 5$.
200 лотов * на 5$ = 1000$ дополнительной прибыли с маркапа.
Если учесть что к маркапу прибавляют ещё проскальзывания (разновидность того же маркапа), когда по всем парам в один момент проскальзывания могут вырастать в разы или даже в десятки раз, значит 1000$ можно смело умножать на 5-6 = 5-6000$ дохода с проскальзываний.
Ну пускай будет 5000$.
Считаем общую прибыль дилинга в месяц:
Комиссия 1000$ + Свопы 1000$ + Проскальзывания 5000$ = 7000$ доход дилинга в месяц с торговли клиентов (торговый оборот 20 млн.$ (200 лотов)).
Из этих 7000$ отнимаем 140$ за пользование котировками AMTS (из расчёта 20 млн.$ торгового оборота * на 7$) = 6860$.
Платим там мелкую прибыль клиентам 1000$, если она вообще у них будет, c платёжных систем у которых у вас открыты счета для выплаты клиентам (6860$ – 1000$) = 5860$.
Ну ещё дилинговые расходы (сервера, аренда помещения, зарплата паре сотрудников, ну и себе).
Можно на рекламу немного кинуть.
Ну и нормально для начала, когда клиентов будет больше, то и совокупный депозит дилинга увеличится, прибыль будет больше.
Можно работать с теми поставщиками с которыми вам удобней, или со всеми вместе в зависимости от глубины вашего кошелька, клиентской базы и масштабов вашей деятельности.
Поставщиков сейчас много развелось, и каждый берёт плату или частью спреда, или фиксированной платой за миллион оборота индикатива. Разные условия есть, нужно просто выбрать более выгодные для вас.
Вот Rann говорит что расчитывается с Admiral Markets комиссией 10$ с миллиона оборота, за поставку от них котировок. Значит прибыль от спреда потока котировок по которым открывают позиции клиенты RannForex он берёт себе, плюс своп и вторую часть комиссии 10$ за миллион.
За это Адмирал разрешает RannForex пользоваться их потоком котировок и серверами на которых размещена их торговая платформа МТ-4 (от МТrading).
Вроде такого джентльменского соглашения.
