Вставлю свои пять копеек. Могу предложить такой вариант: увеличивать общую сумму оборотных средств на 10-20% каждый месяц, т.е. плавно поднимать "капитализацию" бизнеса ТС. Конечно, это довольно трудно рассчитать точно, поскольку у проектов разные сроки и бюджет. Но примерно держать темп 10% думаю можно.