Аналитика от компании NPBFX - Страница 114

[Anton-NPBFX]

NZD/USD: волновой анализ

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Вероятность роста сохраняется.
На дневном графике развивается восходящая волна C, в составе которой сформировались первая волна младшего уровня 1 of (1) of C и коррекция в качестве второй волны 2 of (1) of C, а также образуется третья волна 3 of (1) of C. На четырёхчасовом временном интервале уже появилась волна iii of 3, окончена коррекция в качестве волны iv of 3 и идёт построение волны v of 3. Если предположение верно, восходящая динамика пары NZD/USD продолжится в район 0.6200–0.6350, а критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария видится 0.5847.

Основной сценарий
Длинные позиции можно открывать выше уровня 0.5847 с целями 0.6200–0.6350. Срок реализации: 7 дней и более.
Альтернативный сценарий
Пробой и закрепление цены ниже уровня 0.5847 позволят торговому инструменту продолжить нисходящую динамику в район 0.5715–0.5579.

 

Реклама: ⭐ Виртуальные карты Heleket. Пополни криптой — плати $ по всему миру

[Anton-NPBFX]

NZD/USD: долгосрочный тренд сменился на нисходящий

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика
В пятницу пара NZD/USD пробила уровень 0.5843, сменив долгосрочный тренд на нисходящий на фоне укрепления американского доллара как актива-убежища, а также после публикации макроэкономической статистики из Новой Зеландии.
Так, февральский индекс деловой активности в производственном секторе составил 55,0 пункта, выше в прогноза 54,6 пункта; однако предыдущий показатель был пересмотрен с 55,2 пункта до 55,1 пункта, а объём розничных продаж по электронным картам в аналогичном периоде увеличился с –1,1% до 1,4%. Слабая экономика, инфляция, высокий уровень безработицы и растущие трудности с оплатой повседневных расходов спровоцировали рекордный отток жителей из Новой Зеландии в размере 75,9 тыс, при этом в соседнюю Австралию из них направились 58,0%. Тенденция особенно заметна среди студентов и молодежи, на что влияют географическая и языковая близость, а также упрощённая визовая политика Канберры, благодаря которой переезд практически не требует затрат. При этом приток населения в Новую Зеландию сокращается, и в 2025 году чистая миграция, составляющая разницу между прибывшими и уехавшими, составила всего 14,0 тыс, хотя два года назад этот показатель достигал 135,0 тыс, а среднее значение за последние 25 лет составляет 60,0 тыс в год.
Дополнительным фактором, оказывающим давление на новозеландский доллар, является продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке и укрепление валюты США и цен на энергоносители (котировки WTI Crude Oil сегодня достигали отметки 99.70): импортозависимые государства сталкиваются с незапланированным ускорением инфляции вследствие роста издержек.
На прошлой неделе торговый инструмент пробил ключевой уровень поддержки 0.5843 и закрепился ниже: таким образом долгосрочный тренд сменился на нисходящий по направлению в район 0.5744 (минимум декабря–января) и 0.5582. Сегодня котировки незначительно корректируются, и после теста уровня сопротивления 0.5948 станут актуальны короткие позиции с целью на минимуме прошлой недели 0.5778, однако в случае его пробоя вероятно достижение уровня 0.5948. Цена торгуется ниже EMA 21 и EMA 190, что отражает краткосрочный и долгосрочный нисходящие тренды. Индикатор RSI (14) приближается к зоне перепроданности, но пока не заходит в нее, позволяя рассматривать короткие позиции.
Среднесрочный тренд является нисходящим: на прошлой неделе актив приближался к области сопротивления 0.5979–0.5966, откуда началось снижение с обновлением минимума от 3 марта и преодолением зоны 2 (0.5832–0.5819) вниз по направлению в зону 3 (0.5702–0.5689). Короткие позиции следует рассматривать на коррекции от области сопротивления тенденции 0.5913–0.5900 с целями 0.5841 и 0.5770.
Уровни поддержки и сопротивления
Уровни сопротивления: 0.5848, 0.5948, 0.6074.
Уровни поддержки: 0.5844, 0.5684, 0.5582.

Торговые сценарии
Короткие позиции можно открывать вблизи уровня 0.5848 с целью 0.5777 и стоп-лоссом в районе 0.5878. Срок реализации 9–12 дней.
Длинные позиции можно открывать выше уровня 0.5878 с целью 0.5948 и стоп-лоссом в районе 0.5844.

 

Реклама: ⭐ Виртуальные карты Heleket. Пополни криптой — плати $ по всему миру

[Anton-NPBFX]

WTI Crude Oil: иранские власти не исключили возможности разблокировки прохода через Ормузский пролив

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика
Котировки нефти марки WTI Crude Oil продолжают коррекционную динамику в районе 92,3 доллара за баррель на фоне сохраняющейся неопределённости на рынке, вызванной эскалацией военного конфликта на Ближнем Востоке и уже повлёкшей блокировку Ормузского пролива, через который проходит около 20,0% мирового экспорта нефти.
В результате достигнутых договорённостей иранские власти разрешили проход отдельных иностранных судов, в частности индийских и турецких, а также некоторых азиатских, через этот морской путь, при условии отсутствия связей с США и их союзниками. Такая выборочная система транзита формально открывает пролив, но фактический поток грузов остаётся ограниченным. Аналитики отмечают, что это несколько снижает давление на рынок энергоносителей и уменьшает экстремальную волатильность цен, однако не устраняет фундаментальную неопределённость, поскольку контроль над ключевым маршрутом остаётся у Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что страны, импортирующие нефть через пролив, должны принять участие в обеспечении безопасности судоходства, однако по подсчётам аналитической компании Lloyd’s List Intelligence, это позволит восстановить траффик лишь на 8,0–10,0% от обычного уровня.
Что касается локальных факторов, накануне Американский институт нефти (API) зафиксировал повышение запасов на 0,600 млн баррелей, находящихся в хранилищах, после коррекции на −1,700 млн баррелей на прошлой неделе. Сегодня в 16:30 (GMT+2), появится аналогичный отчёт Управления по энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США и может отразить рост объёмов на 0,400 млн с 3,824 млн баррелей ранее.
Что касается инвестиционного спроса, то данные фиксируют падение объёмов торгов, что вполне логично, учитывая готовность Ирана пойти на компромисс в отношении пропуска судов из некоторых стран. Так, согласно статистике Чикагской товарной биржи (СМЕ), в минувший вторник было наторговано 1,49 млн фьючерсных позиций, что является одним из минимальных значений с начала месяца, тогда как опционная позиция составила всё ещё высокие 333,0 тыс. Естественно, что такое снижение объёмов торгов сопровождается менее резкими колебаниями котировок, и, если объём продолжит плавно снижаться и далее, они смогут вновь вернуться к боковой динамике со сниженной волатильностью, что позволит инвесторам удерживать более длительные сделки.
Уровни поддержки и сопротивления
На дневном графике инструмент торгуется выше промежуточного уровня поддержки 90.00.
Технические индикаторы уже давно развернулись и удерживают стабильный сигнал на покупку: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» находятся значительно выше сигнальной линии, а гистограмма АО формирует коррекционные бары недалеко от уровня перехода.
Уровни поддержки: 89.10, 81.00.
Уровни сопротивления: 97.60, 108.00.

Торговые сценарии
Длинные позиции стоит открывать после закрепления цены выше уровня 97.60 с целью 108.00. Стоп-лосс — 95.00. Срок реализации: 7 дней и более.
Короткие позиции стоит открывать после закрепления цены ниже уровня 89.10 с целью 81.00. Стоп-лосс — 93.00.

 

Реклама: ⭐ Виртуальные карты Heleket. Пополни криптой — плати $ по всему миру

[Anton-NPBFX]

Brent Crude Oil: котировки «чёрного золота» вновь тестируют отметку 108.00 на пробой вверх

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика
В ходе утренней сессии цены на нефть марки Brent Crude Oil развивают краткосрочный восходящий тренд и тестируют отметку 108.00, в то время как инвесторы оценивают итоги вчерашнего заседания ФРС США и вероятность дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Ключевым драйвером энергетического кризиса стала фактическая блокировка Ираном Ормузского пролива, через который в обычных условиях проходит около 20,0% мировых поставок углеводородов. Международное сообщество пока не смогло выработать эффективного ответа: призывы президента США Дональда Трампа сформировать военно-морскую коалицию для обеспечения безопасности судоходства не нашли широкой поддержки у ключевых союзников, что лишь усиливает неопределённость и сохраняет геополитическую премию в котировках на высоких уровнях, а стоимость топлива на заправках в США достигла максимума за последние 2,5 года, превысив 3,84 доллара за галлон. Аналитики подчёркивают, что в настоящее время не просматривается никакого реалистичного пути к деэскалации, и, соответственно, котировки «чёрного золота» могут оставаться на повышенных уровнях вблизи 100.00–110.00 как минимум до середины года. Учитывая эти факторы, Белый дом официально снял запрет на ведение бизнеса с государственной нефтегазовой компанией Венесуэлы (PDVSA) американским корпорациям: новая лицензия позволяет предприятиям, работавшим до января 2025 года, приобретать у организации сырьё и реализовывать его на мировых рынках. Также президент Дональд Трамп принял решение приостановить действие Закона о торговом флоте США (Закон Джонса), регулирующего внутренние морские маршруты, на 60 дней для сдерживания роста издержек при транспортировке нефти, природного газа и производных продуктов. Сам Закон Джонса, действующий в современной форме с 1920 года, ограничивает каботажные перевозки, разрешая их только судам под флагом США, что исторически было направлено на поддержку американского флота и обеспечение экономической и военной безопасности, но привело к удорожанию логистики по сравнению с международными ставками. Временная отмена ограничений фактически открывает внутренний рынок для иностранных морских операторов и снижает расходы на доставку.
Ведущие инвестиционные банки пересматривают свои оценки относительно динамики котировок энергоносителей: так, специалисты Citigroup Inc. повысили краткосрочный целевой уровень по Brent Crude Oil до 110.00–120.00, прогнозируя, что в ближайшие 4–6 недель масштаб перебоев с поставками может достичь 11,0–16,0 млн баррелей в сутки, однако даже этот сценарий предполагает меньший ущерб, чем первоначально ожидавшаяся полная остановка экспорта через пролив.
Между тем, вчерашнее заседание ФРС США привлекло пристальное внимание трейдеров, обеспокоенных вторичными инфляционными эффектами от повышения стоимости полезных ископаемых. Как уже было учтено в котировках, регулятор сохранил процентную ставку в диапазоне 3,5%–3,75%, но при этом скорректировал расчёты по базовой инфляции, признав, что кризис оказывает устойчивое ценовое давление. Точечный график отразил резкое изменение настроений среди чиновников: в этом году вероятно лишь одно смягчение монетарной политики, хотя ещё в конце обсуждалась возможность трёх корректировок стоимости заимствований.
Уровни поддержки и сопротивления
На дневном графике полосы Боллинджера растут: ценовой диапазон расширяется, освобождая «быкам» путь к локальным максимумам, индикатор MACD сохраняет прочный сигнал на покупку (гистограмма находится выше сигнальной линии), а Стохастик располагается вблизи пиковых значений, указывая на вероятность перекупленности инструмента в ближайших временных интервалах.
Уровни сопротивления: 109.00, 112.00, 114.30, 117.00.
Уровни поддержки: 106.00, 103.24, 100.00, 96.54.

Торговые сценарии
Длинные позиции можно открывать после пробоя уровня 109.00 вверх с целью 114.30. Стоп-лосс — 106.00. Срок реализации: 1–2 дня.
Короткие позиции можно открывать после отскока от уровня 109.00 и пробоя уровня 106.00 с целью 100.00. Стоп-лосс — 109.00.

 

Реклама: ⭐ Виртуальные карты Heleket. Пополни криптой — плати $ по всему миру

[Anton-NPBFX]

USD/CAD: Банк Канады планирует удерживать процентную ставку на уровне 2,25% в течение всего года

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика
Пара USD/CAD торгуется на отметке 1.3730 после решения Банка Канады по монетарной политике.
Как и предполагалось, процентная ставка осталась на уровне 2,25%, а глава регулятора Тифф Маклем предупредил, что, если подорожание энергоносителей вследствие перекрытия Ормузского пролива в ходе американо-иранского военного противостояния вызовет устойчивое повышение инфляции, чиновники могут вернуться к «ястребиной» риторике для сдерживания роста потребительских цен. Также он отметил, что в процессе обсуждения был рассмотрен ещё один вариант развития дальнейших событий: если эскалация конфликта прекратится, а операция перейдёт в завершающую стадию, «чёрное золото» вновь подешевеет, и центральный банк перейдёт к обсуждению снижения стоимости заимствований.
Американский доллар демонстрирует нестабильную динамику, и на сегодняшних торгах котировки незначительно укрепились, достигнув отметки 99.20 в USDX: несмотря на сохраняющуюся относительно жёсткую позицию ФРС США, валюта находится под давлением, поскольку ключевым фактором является не столько величина процентной ставки, сколько ухудшение общего макроэкономического баланса в стране. Повышение стоимости нефти Brent Crude Oil в область 85.00–95.00 с вероятностью достижения уровня 100.00 под воздействием геополитической напряжённости в районе Персидского залива усиливает импортируемую инфляцию через топливный компонент, что не позволяет обратиться к быстрому смягчению денежно-кредитной политики, но одновременно ограничивает потребительскую активность до 70,0% валового внутреннего продукта (ВВП). Тем временем, инвесторы реагируют на итоги заседания ФРС США: в среду чиновники одиннадцатью голосами против одного утвердили сохранение ключевой процентной ставки в диапазоне 3,50–3,75%, скорректировав ожидания экономического роста в этом году с 2,3% до 2,4%, а усиления инфляции — с 2,4% до 2,7%. Глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что подорожание углеводородов на фоне американо-иранского противостояния отразится на скорости повышения индекса потребительских цен, однако для оценки масштабов и продолжительности потенциального воздействия на экономику пока недостаточно данных, что эксперты восприняли как намёк на осторожный подход к изменению монетарной политики в ближайшее время. Тем не менее, «точечный прогноз» продемонстрировал, что большинство членов Совета рассчитывает на одно снижение стоимости заимствований в 2026 году и ещё на одно — в 2027 году, однако количество сторонников полного отказа от «голубиной» риторики увеличилось с шести до семи. Кроме того, трейдеры были разочарованы январским отчётом по продажам нового жилья, отразившим снижение с 712,0 тыс до 587,0 тыс, минимума с 2022 года, относительно предполагаемых 722,0 тыс, поскольку данные могут указывать на охлаждение строительного рынка.
Уровни поддержки и сопротивления
На дневном графике торговый инструмент находится чуть выше линии сопротивления нисходящего канала с границами 1.3680–1.3400.
Технические индикаторы усиливают полученный недавно сигнал на покупку: диапазон колебаний индикатора «аллигатор» расширяется, быстрые ЕМА отдаляются от сигнальной линии, а гистограмма АО формирует коррекционные бары в положительной зоне.
Уровни сопротивления: 1.3770, 1.3920.
Уровни поддержки: 1.3680, 1.3490.

Торговые сценарии
Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 1.3770 с целью 1.3920. Стоп-лосс — 1.3710. Срок реализации: 7 дней и более.
Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 1.3680 с целью 1.3490. Стоп-лосс — 1.3760.

 

Реклама: ⭐ Виртуальные карты Heleket. Пополни криптой — плати $ по всему миру

[Anton-NPBFX]

XAG/USD: волновой анализ

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Вероятность снижения сохраняется.
На дневном графике сформировалась восходящая третья волна старшего уровня 3 и развивается коррекция в качестве четвёртой волны 4, тогда как на четырёхчасовом интервале формируется волна c of 4, в составе которой наблюдается третья волна младшего уровня (iii) of с. Если предположение верно, нисходящая динамика пары XAG/USD усилится в район 60.00–55.00, а критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария станет 74.40.

Основной сценарий
Короткие позиции стоит открывать ниже уровня 74.40 с целями 60.00–55.00. Срок реализации: 7 дней и более.
Альтернативный сценарий
Пробой и закрепление цены выше уровня 74.40 позволят торговому инструменту продолжить восходящую динамику в район 90.00–96.50.

 

Реклама: ⭐ Виртуальные карты Heleket. Пополни криптой — плати $ по всему миру

[Anton-NPBFX]

USD/JPY: Япония инвестирует 73,0 млрд долларов в американскую энергетику

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика
Доллар США восстанавливается после развития «медвежьего» импульса на предыдущей сессии, тестируя отметку 158.75 на пробой вверх, в то время как в центре внимания рынка находится статистика по инфляции в Японии. Так, национальный индекс потребительских цен замедлился с 1,5% до 1,3% в годовом выражении по итогам февраля, что оказалось чуть ниже ожиданий аналитиков, а этот же индикатор, не включающий в расчёт стоимость продуктов питания и энергоносителей, — с 2,6% до 2,5%. При этом, отдельно стоит отметить, что статистика не включает изменения цен на энергоносители на фоне эскалации ближневосточного кризиса, начавшегося 28 февраля, а потому нынешнее ослабление не является показательным.
В 15:45 (GMT+2) американские инвесторы сфокусируются на отчёте по индексам деловой активности: если показатель в производственном секторе продолжит восходящую динамику с текущих 51,6 пункта, а в секторе услуг — 51,7 пункта, это не только локально поддержит позиции национальной валюты, но и выступит аргументом для ФРС США в пользу продолжения выжидательной позиции в вопросе корректировки процентной ставки после того, как на завершившемся 18 марта заседании значение было зафиксировано в диапазоне 3,50–3,75%. Тем не менее, в текущем году ведомство ожидает роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 2,4%, что на 0,1% лучше прежней, декабрьской оценки, тогда как предварительные расчёты по 2027 году пересмотрены с 2,0% до 2,3%, а по 2028 году — с 1,9% до 2,1%.
В свою очередь, завтра в 01:50 (GMT+2) Банк Японии опубликует протокол заседания Комитета по денежно-кредитной политике, который может уточнить планы финансовых властей в отношении корректировки параметров. Напомним, 19 марта они сохранили стоимость заимствований на уровне 0,75%, что совпало с ожиданиями подавляющего большинства аналитиков, однако решение не было единогласным: член правления Хадзимэ Таката вновь призвал к немедленному изменению показателя до 1,00%, аргументировав это возвращением потребительских цен к целевому уровню и рисками ускорения темпов инфляции на фоне американо-иранского противостояния. При этом, глава регулятора Кадзуо Уэда сохранил «ястребиную» риторику, подтвердив в последующем заявлении, что в случае реализации прогноза по экономической активности и инфляции ужесточение монетарной политики продолжится, даже если спад, вызванный подорожанием энергоносителей из-за перекрытия Ормузского пролива, окажется временным и не окажет значительного влияния на макроэкономические показатели. Несмотря на слабость экспорта и глобальные факторы, валовой внутренний продукт (ВВП) сохраняет положительную динамику, что поддержало иену в среднесрочной перспективе. Таким образом, как и прежде, около 60,0% аналитиков ожидают корректировки процентной ставки на 25 базисных пунктов уже на апрельском заседании.
Тем временем, на прошлой неделе в Белом доме состоялась встреча премьер-министра Японии Санаэ Такаити и президента США Дональда Трампа, в рамках которой стороны объявили о разработке совместного плана действий по конкретизации многостороннего торгового соглашения, направленного на обеспечение стабильных поставок критически важных полезных ископаемых. Эта инициатива отражает растущую озабоченность уязвимостью цепочек поставок и стратегической зависимостью от отдельных поставщиков. В рамках расширения сотрудничества был подписан меморандум по разработке редкоземельных металлов в акватории вокруг острова Минамиторисима, параллельно представлен второй пакет инвестиций в американскую экономику на сумму до 73,0 млрд долларов, включающий строительство малых модульных реакторов и другие стратегические инициативы. Правительства двух стран намерены поддержать 13 совместных проектов с участием национальных компаний, среди которых Mitsubishi Materials Corp. и Sumitomo Metal Mining Co., что направлено на стабилизацию поставок и снижение зависимости от внешних рисков.
Уровни поддержки и сопротивления
На дневном графике полосы Боллинджера демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон сужается снизу, отражая смешанный характер торгов в сверхкраткосрочной перспективе. MACD сохраняет относительно прочный сигнал на продажу, располагаясь под сигнальной линией. Стохастик прервал уверенный рост, обусловленный повышением инструмента в конце прошлой недели, поэтому участникам торгов следует дождаться уточнения сигналов индикатора.
Уровни сопротивления: 159.00, 159.45, 160.00, 160.50.
Уровни поддержки: 158.50, 158.08, 157.50, 157.00.

Торговые сценарии
Длинные позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 159.00 вверх с целью 160.00. Стоп-лосс — 158.50. Срок реализации: 1–2 дня.
Отскок от уровня 159.00 как от сопротивления с последующим пробоем отметки 158.50 вниз может стать сигналом к открытию коротких позиций с целью 157.50. Стоп-лосс — 159.00.

 

Реклама: ⭐ Виртуальные карты Heleket. Пополни криптой — плати $ по всему миру

[Anton-NPBFX]

EUR/USD: в центре внимания участников торгов – предварительные данные по деловой активности

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Европейская валюта развивает коррекционный импульс предыдущей сессии, тестируя отметку 1.1590 на пробой вниз, в то время как инвесторы ожидают появления новых драйверов для движения котировок.
Так, сегодня в 11:00 (GMT+2) они обратят внимание на мартовский индекс делового климата Германии от Института экономических исследований (IFO), основанный на опросе руководителей 7,0 тыс предприятий обрабатывающей промышленности, строительного сектора, оптовой и розничной торговли: ожидается, что он опустится с 88,6 пункта до 86,3 пункта. Завтра в 09:45 (GMT+2) и 11:00 (GMT+2) появится статистика по деловому доверию потребителей Франции и Италии. Пока же в распоряжении участников торгов находятся предварительные мартовские данные по деловой активности, которые оказались смешанными: в производственном секторе еврозоны показатель вырос с 50,8 пункта до 51,4 пункта при предварительных расчётах в 49,4 пункта, а в сфере услуг — опустился с 51,9 пункта до 50,1 пункта, более серьёзно, чем прогнозировали эксперты (51,1 пункта) и оказался на грани стагнации. Композитный индикатор также уменьшился с 51,9 пункта до 50,5 пункта. Похожая ситуация сложилась и в крупнейшей в ЕС немецкой экономике: индекс деловой активности в производственной сфере увеличился с 50,9 пункта до 51,7 пункта, хотя участники торгов ожидали 49,6 пункта, а в сфере услуг — с 53,5 пункта до 51,2 пункта по сравнению с 52,5 пункта, тогда как композитное значение скорректировалось с 53,2 пункта до 51,9 пункта. Столь слабые данные подтверждают, что энергетический кризис от расширяющегося ближневосточного кризиса и сохраняющаяся неопределённость уже отражаются на реальной экономике, усиливая стагфляционные риски. В свою очередь, аналогичные американские отчёты зафиксировали умеренный рост индекса деловой активности в производственном секторе с 51,6 пункта до 52,4 пункта, в то время как аналитики рассчитывали на 51,0 пункта, и коррекцию значения в сфере услуг с 51,7 пункта до 51,1 пункта вопреки нейтральным прогнозам. В то же время индикатор деловой активности в производственном секторе Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда по итогам марта поднялся с –10,0 пункта до 0,0 пункта, в то время как участники торгов ожидали –5,0 пункта.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании 19 марта, как и ожидалось, сохранил монетарные параметры без изменений: депозитную ставку на уровне 2,00%, ставку основных операций рефинансирования — 2,15%, при этом повысил ожидания по инфляции на текущий год и признал, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке и вызванный ею энергетический кризис создают устойчивое ценовое давление, одновременно понизив прогноз экономического роста. Глава ЕЦБ Кристин Лагард прямо указала, что текущая неопределённость негативно влияет на функционирование товарных рынков и оказывает давление на реальные доходы и уверенность бизнеса и домохозяйств. Экономические потери ЕС в результате санкций против российского энергетического сектора и на фоне резкого роста цен на газ могут превысить 3,0 трлн евро к концу года, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Подорожание «голубого топлива» примерно на 100,0%, по его словам, может привести к значительным экономическим последствиям, включая риски деиндустриализации.
Уровни поддержки и сопротивления
На дневном графике полосы Боллинджера демонстрируют попытку разворота в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон практически не изменяется, указывая на разнонаправленный характер торгов в сверхкраткосрочной перспективе. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку и располагаясь выше сигнальной линии. Стохастик в настоящий момент располагается у отметки «80», указывая на риски перекупленности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.
Уровни сопротивления: 1.1600, 1.1621, 1.1655, 1.1681.
Уровни поддержки: 1.1577, 1.1529, 1.1500, 1.1450.

Торговые сценарии
Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 1.1577 вниз с целью 1.1500. Стоп-лосс — 1.1610. Срок реализации: 1–2 дня.
Возвращение «бычьей» динамики с последующим пробоем отметки 1.1621 вверх может стать сигналом к открытию длинных позиций с целью 1.1700. Стоп-лосс — 1.1577.

 

Реклама: ⭐ Виртуальные карты Heleket. Пополни криптой — плати $ по всему миру

[Anton-NPBFX]

EUR/USD: «энергетический шок», связанный с нарушением судоходства через Ормузский пролив, формирует проинфляционный импульс для экономики еврозоны

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика
Европейская валюта развивает коррекционный импульс, отыгрывая «медвежий» импульс последних трёх сессий и готовясь завершить очередную неделю с околонулевой динамикой, пока участники рынка анализируют итоги заседаний Европейского центрального банка (ЕЦБ) и ФРС США по монетарной политике.
Напомним, американский регулятор, как и ожидалось, сохранил процентную ставку в целевом диапазоне 3,50–3,75%, однако характер сопроводительных сигналов оказался значительно более жёстким, чем предполагали эксперты. В обновлённом точечном графике медианная оценка по-прежнему предполагает лишь одно снижение стоимости заимствований до конца года, но распределение голосов изменилось: теперь четырнадцать из девятнадцати чиновников ожидают не более одного смягчения действующих параметров, а семеро из них и вовсе отказались от корректировок в 2026 году. Одновременно регулятор повысил прогноз по базовой инфляции до 2,7% с декабрьских 2,5%, фактически признав, что энергетический кризис на фоне эскалации ближневосточного конфликта и вызванное им стремительное подорожание энергоресурсов выше 100,0 доллара за баррель вызывает устойчивое ценовое давление. Впрочем, в последнее время в отношении иранской темы даются и оптимистичные прогнозы. Так, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что власти исламской республики готовы принять участие в переговорах, хотя официального подтверждения от Тегерана до сих пор не поступало, а Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявляет о продолжении конфликта до тех пор, пока не будут устранена опасность новых атак из множества военных баз в регионе. Так или иначе, значительного ухудшения ситуации пока также не наблюдается, и, если наземная операция США всё же не состоится, — это уже само по себе станет существенным фактором стабилизации.
Возникновение «энергетического шока», связанного с эскалацией и нарушением судоходства через Ормузский пролив, формирует проинфляционный импульс для экономики еврозоны, смещая баланс рисков в сторону ужесточения денежно-кредитной политики. Через данный морской путь проходит порядка 20,0% мировых поставок нефти и свыше 30,0% сжиженного природного газа, что делает его критическим элементом глобальной энергетической инфраструктуры. На этом фоне риторика главы ЕЦБ Кристин Лагард подтверждает готовность монетарных властей реагировать на устойчивые отклонения индекса потребительских цен от целевого 2,0% уровня. Несмотря на сохранение монетарных параметров (процентная ставка зафиксирована в районе 2,00%) на заседании 19 марта, обновлённые инфляционные ориентиры на 2026 год до 2,6% с декабрьских 1,9% и прогноза экономического роста до 0,9% с 1,2% усиливают вероятность возвращения к «ястребиному» курсу, однако, по данным последнего опроса агентства Reuters, регулятор зафиксирует стоимость заимствований на 2,00% уровне в течение всего года. Тем не менее, около трети опрошенных экономистов уже не исключает, что одно повышение показателя в этом году всё же может случиться.
В пятницу, 27 марта, в центре внимания американских инвесторов будут находиться обновлённые инфляционные ожидания от Мичиганского университета за март, которые могут отразить первые корректировки ценовой динамики в связи с ухудшением геополитической обстановки на Ближнем Востоке. Напомним, что однолетние прогнозы предполагают рост показателя на 3,4%, а пятилетние — на 3,2%.
Уровни поддержки и сопротивления
На дневном графике полосы Боллинджера демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость: практически не изменяется, оставаясь достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD разворачивается в нисходящую плоскость, формируя новый сигнал на продажу и стремясь зафиксироваться ниже сигнальной линии. Стохастик демонстрирует похожую динамику, стремительно отступая от отметки «80», которая сигнализирует о рисках перекупленности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.
Уровни сопротивления: 1.1577, 1.1600, 1.1621, 1.1655.
Уровни поддержки: 1.1529, 1.1500, 1.1450, 1.1400.

Торговые сценарии
Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 1.1500 вниз с целью 1.1400. Стоп-лосс — 1.1550. Срок реализации: 2–3 дня.
Возвращение «бычьего» тренда с последующим пробоем отметки 1.1577 вверх может стать сигналом к открытию длинных позиций с целью 1.1655. Стоп-лосс — 1.1529.

 

Реклама: ⭐ Виртуальные карты Heleket. Пополни криптой — плати $ по всему миру

[Anton-NPBFX]

USD/CHF: слабая статистика по индексу ведущих экономических показателей от KOF оказывает давление на позиции франка

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика
Пара USD/CHF прибавляет в стоимости второй месяц подряд, корректируясь к среднесрочной нисходящей тенденции, и в настоящее время тестирует уровень 0.7995 (уровень Мюррея [7/8]): американская валюта получает поддержку на фоне эскалации напряжённости на Ближнем Востоке.
Вероятность начала Пентагоном наземной операции на иранской территории несколько настораживает инвесторов, поскольку может вызвать ответные удары исламской республики по объектам топливно-энергетического сектора стран Персидского залива, что дополнительно повысит риски глобальной инфляции, которые уже сейчас достаточно велики. Напомним, на выходных представители движения «Ансар Аллах» объявили о вступлении в конфликт, что, вероятно, приведёт к частичному блокированию Баб-эль-Мандебского пролива, являющегося второй по значимости водной артерией для транспортировки «чёрного золота» на мировой рынок. Кроме того, 29 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанёс ракетно-беспилотные удары по двум алюминиевым заводам — EMAL, который входит в группу Emirates Global Aluminium в Объединённых Арабских Эмиратах, и ALBA в Бахрейне, что может в перспективе ускорить рост потребительских цен, поскольку теперь драйвером выступит не только высокая стоимость энергоносителей, но и алюминиевого сырья. На этом фоне участники рынка продолжают наращивать покупки доллара, которому дополнительную поддержку оказывает вероятность длительного сохранения текущих параметров со стороны ФРС США, чему способствует ситуация в национальной экономике.
Так, ценовое давление в ней еще до начала американо-иранского противостояния было значительно выше 2,0% целевого ориентира (в феврале годовой показатель зафиксировался в районе 2,4%, а базовый — 2,5%), но теперь значительно ускорится. В то же время рынок труда остаётся стабильным, и в пятницу в 15:30 (GMT+2) статистика может зафиксировать уровень безработицы в районе 4,4%, тогда как занятость, вероятно, повысится на 56,0 тыс. В этих условиях сценарий с сохранением монетарной политики неизменной до начала 2027 года видится вполне актуальным. Собственно, сигналы именно на такой вариант развития событий содержатся в большинстве комментариев чиновников: например, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин в пятницу заявил, что ближневосточный кризис и стремительное внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) делают целесообразным длительную фиксацию стоимости заимствований в диапазоне 3,50–3,75%.
Локальное давление на франк сегодня оказывает слабая статистика по индексу ведущих экономических показателей от Швейцарского экономического института (KOF), который по итогам марта опустился с 103,8 пункта до 96,1 пункта — более значительно, чем ожидали эксперты (101,1 пункта). Что касается монетарной политики, то она, вероятно, так же, как и американская, в ближайшее время останется неизменной, однако инвесторов настораживает обещание главы Национального банка Швейцарии Мартина Шлегеля прибегнуть к валютным интервенциям, если существенное укрепление франка возобновится.
Уровни поддержки и сопротивления
Технически пара USD/CHF тестирует отметку 0.7995 (уровень Мюррея [7/8]), закрепление выше которой позволит достигнуть целей 0.8117 (уровень Мюррея [+1/8]), 0.8178 (уровень Мюррея [+2/8]), однако при обратном пробое средней линии полос Боллинджера в районе 0.7873 (уровень Мюррея [5/8]) снижение возобновится к отметкам 0.7751 (уровень Мюррея [3/8], нижняя линия полос Боллинджера) и 0.7629 (уровень Мюррея [1/8]).
Технические индикаторы подтверждают вероятность дальнейшего роста: полосы Боллинджера и Стохастик разворачиваются вверх, а гистограмма MACD стабильна в положительной зоне.
Уровни сопротивления: 0.7995, 0.8117, 0.8178.
Уровни поддержки: 0.7873, 0.7751, 0.7629.

Торговые сценарии
Длинные позиции стоит открывать выше отметки 0.7995 с целями 0.8117, 0.8178 и стоп-лоссом 0.7910. Срок реализации: 5–7 дней.
Короткие позиции стоит открывать ниже отметки 0.7873 с целями 0.7751, 0.7629 и стоп-лоссом 0.7960.

 

Реклама: ⭐ Виртуальные карты Heleket. Пополни криптой — плати $ по всему миру

[Anton-NPBFX]

EUR/USD: потенциал усиления нисходящей динамики остаётся высоким

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика
На прошлой неделе пара EUR/USD возобновила снижение и сейчас пытается закрепиться ниже отметки 1.1474 (уровень Мюррея [2/8]): американская валюта продолжает получать поддержку на фоне геополитических и монетарных факторов.
Эскалация конфликта продолжается, в результате чего инвесторы опасаются усиления глобальной рецессии, предпочитая доллар альтернативным валютам. При этом из Вашингтона и Тегерана на рынок поступают противоречивые сигналы. Так, по информации издания The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп обсуждал со своими советниками возможность завершения операции, поскольку принуждение исламской республики к разблокировке Ормузского пролива может усилить негативное влияние на мировую экономику. С другой стороны, глава Белого дома сообщил о намерении уничтожить всю энергетическую и нефтедобывающую инфраструктуру Ирана, если движение через акваторию не восстановится. Эксперты отмечают, что в этом случае сопутствующий ущерб промышленной и логистической инфраструктуре региона будет огромен, что дополнительно повысит нефтяные котировки, ускорив рост потребительских цен, в результате чего ФРС США перейдёт к сохранению процентных ставок или ужесточению монетарной политики к концу года. Тем не менее, глава регулятора Джером Пауэлл, выступая в Гарвардском университете, заявил, что инфляционные ожидания остаются стабильными, и необходимости увеличивать стоимость заимствований пока нет. Кроме того, он добавил, что изменения кредитных условий оказывают отложенное воздействие на экономику и не поможет быстро смягчить последствия войны с Ираном. Часть аналитиков считает, что оптимизм уходящего в отставку в мае Пауэлла может оказаться неоправданным: потребительские цены ещё до эскалации конфликта стабильно держались выше цели 2,0%, составляя в феврале 2,4% в годовом исчислении, при этом базовый индикатор составил 2,5%. Более того, за последний месяц стоимость бензина увеличилась на 30,0% до 4,0 доллара за галлон, а дизельного топлива — на 40,0% до 5,0 доллара за галлон, чего не было с начала российско-украинского конфликта в 2022 году. В то же время китайские производители, активно экспортирующие свои товары в США, открыто заявляют, что рост стоимости энергоносителей вынуждает их перекладывать затраты на потребителя, повышая цены на продукцию в некоторых случаях до 20,0%, что повышает вероятность ужесточения монетарной политики к концу года, дополнительно усиливая позиции доллара.
Евро находится под давлением после публикации февральских данных по розничным продажам в Германии, сократившихся на 0,6% в месячном исчислении вместо ожидаемого роста на 0,3% и увеличившихся на 0,7% — в годовом против 1,0%. В целом, немецкий промышленный сектор остаётся под влиянием повышенных американских торговых пошлин и роста топливных цен. Монетарная политика Европейского центрального банка (ЕЦБ), вероятно, в ближайшее время сохранится неизменной с возможностью ужесточения. Согласно опубликованным сегодня предварительным мартовским данным, индекс потребительских цен вырос с 1,9% до 2,5% в годовом исчислении относительно ожиданий в 2,6%, а базовый индикатор снизился до 2,3% против прогнозов в 2,4%.
В целом, фундаментальные факторы способствуют дальнейшему снижению пары EUR/USD.
Уровни поддержки и сопротивления
На рынке формируется нисходящая тенденция, а котировки пытаются закрепиться ниже отметки 1.1474 (уровень Мюррея [2/8]), после чего ожидается снижение в район 1.1230 (уровень Мюррея [0/8]) и 1.1108 (уровень Мюррея [–1/8]), однако в случае пробоя вверх отметки 1.1718 (уровень Мюррея [4/8]), выше средней линии полос Боллинджера, положительная динамика продолжится к целям 1.1962 (уровень Мюррея [6/8]) и 1.2207 (уровень Мюррея [8/8]).
Технические индикаторы сохраняют сигнал на продажу: полосы Боллинджера разворачиваются вниз, гистограмма MACD увеличивается в отрицательной зоне, а Стохастик достиг зоны перепроданности, что не исключает ограниченной коррекции.
Уровни сопротивления: 1.1718, 1.1962, 1.2207.
Уровни поддержки: 1.1474, 1.1230, 1.1108.

Торговые сценарии
Короткие позиции можно открывать ниже уровня 1.1474 с целями 1.1230, 1.1108 и стоп-лоссом 1.1600. Срок реализации: 5–7 дней.
Длинные позиции можно открывать выше уровня 1.1718 с целями 1.1962, 1.2207 и стоп-лоссом 1.1580.

 

Реклама: ⭐ Виртуальные карты Heleket. Пополни криптой — плати $ по всему миру

[Anton-NPBFX]

EUR/USD: предварительные данные зафиксировали ускорение темпов инфляции в еврозоне по итогам марта

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика
Европейская валюта показывает сдержанный рост в паре EUR/USD в ходе азиатской сессии, развивая довольно сильный «бычий» импульс предыдущего дня, когда инструменту удалось отступить от локальных минимумов от 19 марта: в настоящий момент котировки тестируют отметку 1.1565 на пробой вверх, в то время как инвесторы ожидают появления новых драйверов, способных определить дальнейший тренд.
Так, в среду ожидается публикация статистики по деловой активности в производственном секторе от S&P Global и Hamburg Commercial Bank (HCOB) за март, где немецкий показатель, вероятно, зафиксируется в районе 51,7 пункта, однако часть аналитиков уверена в усилении нисходящей динамики, что станет реакцией рынка на эскалацию ближневосточного конфликта, во время которого стоимость энергоносителей показывала самый стремительный восходящий тренд последних лет. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что у ЕС нет критической зависимости от поставок нефти из стран Персидского залива, тем не менее, признавала, что подорожание «чёрного золота» окажет негативное влияние на экономику стран блока. В целом по еврозоне индекс деловой активности в производственном секторе ожидается на уровне 51,4 пункта. Ещё одной интересной публикацией в 12:00 (GMT+2), безусловно, станет отчёт по уровню безработицы, который, впрочем, также не предполагает изменений от прежнего значения в 6,1%.
В центре внимания американских инвесторов в 15:15 (GMT+2) окажутся данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе от компании Automatic Data Processing (ADP), основанные на опросе порядка 400,0 тыс бизнес-источников: прогнозы в отношении мартовского показателя предполагают замедление темпов с прежних 63,0 тыс до 40,0 тыс, что вряд ли повлияет на котировки. Несколько более важными представляется февральская статистика по динамике розничных продаж: консенсус-прогноз предполагает рост в месячном выражении на 0,5% после коррекции на 0,2% в январе, тогда как индексы деловой активности за март, которые поступят на рынок в 17:00 (GMT+2), вероятно, продолжат позитивную динамику — показатель от Института управления поставками (ISM) с 52,4 пункта до 52,5 пункта, а от компании S&P Global — зафиксируется в районе 52,4 пункта. Пока же в распоряжении инвесторов из США находится отчёт по количеству открытых вакансий JOLTS, который отразил резкое падение количества вакансий с прежних 7,24 млн до 6,882 млн, что оказалось ниже ожиданий рынка в 6,92 млн.
Тем временем, Европейский комиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен предупредил правительства стран региона о рисках затяжной волатильности на энергетических рынках даже после прекращения острой фазы ближневосточного кризиса. С конца февраля европейские газовые бенчмарки уже выросли более чем на 70,0%, а цены на дизель и авиационный керосин — на 50,0–60,0%, что усиливает импортную инфляцию и негативно влияет на торговый баланс региона, добавляя порядка 12,0–15,0 млрд евро к затратам на закупку топлива. Несмотря на то, что прямые поставки нефти и газа остаются относительно диверсифицированными и не критически зависят от функционирования Ормузского пролива, краткосрочные риски сосредоточены в сегменте нефтепродуктов, где падение предложения уже привело к росту крэкспредов на 15,0–20,0%.
В свою очередь, европейские инвесторы накануне оценивали предварительные данные по потребительской инфляции: годовой индекс потребительских цен в еврозоне вырос с 1,9% до 2,5%, менее значительно, чем ожидалось (2,6%), а в месячном исчислении — с 0,6% до 1,2%, тогда как базовый — опустился с 2,4% до 2,3% и зафиксировался в районе 0,8%, соответственно. Ключевым драйвером выступил энергетический компонент: в Германии, крупнейшей экономике региона, цены на энергоносители в марте прибавили 7,2% в годовом исчислении, впервые с декабря 2023 года выйдя в зону положительного роста и подняв общую инфляцию в стране до 2,8% — до годового максимума, при этом базовая инфляция, не включающая в расчёт стоимость продовольствия и энергоносителей, опустилась до 2,3% с февральских 2,4%, что указывает на то, что пока не происходит широкомасштабного переноса возросших энергозатрат в цены других товаров и услуг. Тем не менее, европейские власти рекомендуют откладывать плановые остановки нефтеперерабатывающих заводов, минимизировать проциклические меры и координировать действия внутри блока для поддержания плотности предложения и предотвращения локальных дефицитов.
Уровни поддержки и сопротивления
На дневном графике полосы Боллинджера демонстрируют сдержанный рост: ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в сверхкраткосрочной перспективе. MACD разворачивается, формируя новый сигнал на покупку и стремясь зафиксироваться выше сигнальной линии. Стохастик, отступив от отметки «20», разворачивается в восходящую плоскость, сигнализируя в пользу развития коррекционного роста в ближайших временных интервалах.
Уровни сопротивления: 1.1577, 1.1600, 1.1621, 1.1655.
Уровни поддержки: 1.1529, 1.1500, 1.1450, 1.1400.

Торговые сценарии
Длинные позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 1.1577 вверх с целью 1.1655. Стоп-лосс — 1.1529. Срок реализации: 2–3 дня.
Отскок от уровня 1.1577 как от сопротивления с последующим пробоем отметки 1.1529 вниз может стать сигналом к открытию коротких позиций с целью 1.1450. Стоп-лосс — 1.1577.

 

Реклама: ⭐ Виртуальные карты Heleket. Пополни криптой — плати $ по всему миру