Аналитика от компании NPBFX - Страница 114

[Anton-NPBFX]

NZD/USD: волновой анализ

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Вероятность роста сохраняется.
На дневном графике развивается восходящая волна C, в составе которой сформировались первая волна младшего уровня 1 of (1) of C и коррекция в качестве второй волны 2 of (1) of C, а также образуется третья волна 3 of (1) of C. На четырёхчасовом временном интервале уже появилась волна iii of 3, окончена коррекция в качестве волны iv of 3 и идёт построение волны v of 3. Если предположение верно, восходящая динамика пары NZD/USD продолжится в район 0.6200–0.6350, а критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария видится 0.5847.

Основной сценарий
Длинные позиции можно открывать выше уровня 0.5847 с целями 0.6200–0.6350. Срок реализации: 7 дней и более.
Альтернативный сценарий
Пробой и закрепление цены ниже уровня 0.5847 позволят торговому инструменту продолжить нисходящую динамику в район 0.5715–0.5579.

 

Реклама: ⚡️ ComCASH.cc - криптообменник, который не блокирует средства клиентов

[Anton-NPBFX]

NZD/USD: долгосрочный тренд сменился на нисходящий

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика
В пятницу пара NZD/USD пробила уровень 0.5843, сменив долгосрочный тренд на нисходящий на фоне укрепления американского доллара как актива-убежища, а также после публикации макроэкономической статистики из Новой Зеландии.
Так, февральский индекс деловой активности в производственном секторе составил 55,0 пункта, выше в прогноза 54,6 пункта; однако предыдущий показатель был пересмотрен с 55,2 пункта до 55,1 пункта, а объём розничных продаж по электронным картам в аналогичном периоде увеличился с –1,1% до 1,4%. Слабая экономика, инфляция, высокий уровень безработицы и растущие трудности с оплатой повседневных расходов спровоцировали рекордный отток жителей из Новой Зеландии в размере 75,9 тыс, при этом в соседнюю Австралию из них направились 58,0%. Тенденция особенно заметна среди студентов и молодежи, на что влияют географическая и языковая близость, а также упрощённая визовая политика Канберры, благодаря которой переезд практически не требует затрат. При этом приток населения в Новую Зеландию сокращается, и в 2025 году чистая миграция, составляющая разницу между прибывшими и уехавшими, составила всего 14,0 тыс, хотя два года назад этот показатель достигал 135,0 тыс, а среднее значение за последние 25 лет составляет 60,0 тыс в год.
Дополнительным фактором, оказывающим давление на новозеландский доллар, является продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке и укрепление валюты США и цен на энергоносители (котировки WTI Crude Oil сегодня достигали отметки 99.70): импортозависимые государства сталкиваются с незапланированным ускорением инфляции вследствие роста издержек.
На прошлой неделе торговый инструмент пробил ключевой уровень поддержки 0.5843 и закрепился ниже: таким образом долгосрочный тренд сменился на нисходящий по направлению в район 0.5744 (минимум декабря–января) и 0.5582. Сегодня котировки незначительно корректируются, и после теста уровня сопротивления 0.5948 станут актуальны короткие позиции с целью на минимуме прошлой недели 0.5778, однако в случае его пробоя вероятно достижение уровня 0.5948. Цена торгуется ниже EMA 21 и EMA 190, что отражает краткосрочный и долгосрочный нисходящие тренды. Индикатор RSI (14) приближается к зоне перепроданности, но пока не заходит в нее, позволяя рассматривать короткие позиции.
Среднесрочный тренд является нисходящим: на прошлой неделе актив приближался к области сопротивления 0.5979–0.5966, откуда началось снижение с обновлением минимума от 3 марта и преодолением зоны 2 (0.5832–0.5819) вниз по направлению в зону 3 (0.5702–0.5689). Короткие позиции следует рассматривать на коррекции от области сопротивления тенденции 0.5913–0.5900 с целями 0.5841 и 0.5770.
Уровни поддержки и сопротивления
Уровни сопротивления: 0.5848, 0.5948, 0.6074.
Уровни поддержки: 0.5844, 0.5684, 0.5582.

Торговые сценарии
Короткие позиции можно открывать вблизи уровня 0.5848 с целью 0.5777 и стоп-лоссом в районе 0.5878. Срок реализации 9–12 дней.
Длинные позиции можно открывать выше уровня 0.5878 с целью 0.5948 и стоп-лоссом в районе 0.5844.

 

Реклама: ⚡️ ComCASH.cc - криптообменник, который не блокирует средства клиентов

[Anton-NPBFX]

WTI Crude Oil: иранские власти не исключили возможности разблокировки прохода через Ормузский пролив

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика
Котировки нефти марки WTI Crude Oil продолжают коррекционную динамику в районе 92,3 доллара за баррель на фоне сохраняющейся неопределённости на рынке, вызванной эскалацией военного конфликта на Ближнем Востоке и уже повлёкшей блокировку Ормузского пролива, через который проходит около 20,0% мирового экспорта нефти.
В результате достигнутых договорённостей иранские власти разрешили проход отдельных иностранных судов, в частности индийских и турецких, а также некоторых азиатских, через этот морской путь, при условии отсутствия связей с США и их союзниками. Такая выборочная система транзита формально открывает пролив, но фактический поток грузов остаётся ограниченным. Аналитики отмечают, что это несколько снижает давление на рынок энергоносителей и уменьшает экстремальную волатильность цен, однако не устраняет фундаментальную неопределённость, поскольку контроль над ключевым маршрутом остаётся у Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что страны, импортирующие нефть через пролив, должны принять участие в обеспечении безопасности судоходства, однако по подсчётам аналитической компании Lloyd’s List Intelligence, это позволит восстановить траффик лишь на 8,0–10,0% от обычного уровня.
Что касается локальных факторов, накануне Американский институт нефти (API) зафиксировал повышение запасов на 0,600 млн баррелей, находящихся в хранилищах, после коррекции на −1,700 млн баррелей на прошлой неделе. Сегодня в 16:30 (GMT+2), появится аналогичный отчёт Управления по энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США и может отразить рост объёмов на 0,400 млн с 3,824 млн баррелей ранее.
Что касается инвестиционного спроса, то данные фиксируют падение объёмов торгов, что вполне логично, учитывая готовность Ирана пойти на компромисс в отношении пропуска судов из некоторых стран. Так, согласно статистике Чикагской товарной биржи (СМЕ), в минувший вторник было наторговано 1,49 млн фьючерсных позиций, что является одним из минимальных значений с начала месяца, тогда как опционная позиция составила всё ещё высокие 333,0 тыс. Естественно, что такое снижение объёмов торгов сопровождается менее резкими колебаниями котировок, и, если объём продолжит плавно снижаться и далее, они смогут вновь вернуться к боковой динамике со сниженной волатильностью, что позволит инвесторам удерживать более длительные сделки.
Уровни поддержки и сопротивления
На дневном графике инструмент торгуется выше промежуточного уровня поддержки 90.00.
Технические индикаторы уже давно развернулись и удерживают стабильный сигнал на покупку: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» находятся значительно выше сигнальной линии, а гистограмма АО формирует коррекционные бары недалеко от уровня перехода.
Уровни поддержки: 89.10, 81.00.
Уровни сопротивления: 97.60, 108.00.

Торговые сценарии
Длинные позиции стоит открывать после закрепления цены выше уровня 97.60 с целью 108.00. Стоп-лосс — 95.00. Срок реализации: 7 дней и более.
Короткие позиции стоит открывать после закрепления цены ниже уровня 89.10 с целью 81.00. Стоп-лосс — 93.00.

 

Реклама: ⚡️ ComCASH.cc - криптообменник, который не блокирует средства клиентов

[Anton-NPBFX]

Brent Crude Oil: котировки «чёрного золота» вновь тестируют отметку 108.00 на пробой вверх

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Брокер NPB Markets предлагает свежий выпуск аналитики для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.

Текущая динамика
В ходе утренней сессии цены на нефть марки Brent Crude Oil развивают краткосрочный восходящий тренд и тестируют отметку 108.00, в то время как инвесторы оценивают итоги вчерашнего заседания ФРС США и вероятность дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Ключевым драйвером энергетического кризиса стала фактическая блокировка Ираном Ормузского пролива, через который в обычных условиях проходит около 20,0% мировых поставок углеводородов. Международное сообщество пока не смогло выработать эффективного ответа: призывы президента США Дональда Трампа сформировать военно-морскую коалицию для обеспечения безопасности судоходства не нашли широкой поддержки у ключевых союзников, что лишь усиливает неопределённость и сохраняет геополитическую премию в котировках на высоких уровнях, а стоимость топлива на заправках в США достигла максимума за последние 2,5 года, превысив 3,84 доллара за галлон. Аналитики подчёркивают, что в настоящее время не просматривается никакого реалистичного пути к деэскалации, и, соответственно, котировки «чёрного золота» могут оставаться на повышенных уровнях вблизи 100.00–110.00 как минимум до середины года. Учитывая эти факторы, Белый дом официально снял запрет на ведение бизнеса с государственной нефтегазовой компанией Венесуэлы (PDVSA) американским корпорациям: новая лицензия позволяет предприятиям, работавшим до января 2025 года, приобретать у организации сырьё и реализовывать его на мировых рынках. Также президент Дональд Трамп принял решение приостановить действие Закона о торговом флоте США (Закон Джонса), регулирующего внутренние морские маршруты, на 60 дней для сдерживания роста издержек при транспортировке нефти, природного газа и производных продуктов. Сам Закон Джонса, действующий в современной форме с 1920 года, ограничивает каботажные перевозки, разрешая их только судам под флагом США, что исторически было направлено на поддержку американского флота и обеспечение экономической и военной безопасности, но привело к удорожанию логистики по сравнению с международными ставками. Временная отмена ограничений фактически открывает внутренний рынок для иностранных морских операторов и снижает расходы на доставку.
Ведущие инвестиционные банки пересматривают свои оценки относительно динамики котировок энергоносителей: так, специалисты Citigroup Inc. повысили краткосрочный целевой уровень по Brent Crude Oil до 110.00–120.00, прогнозируя, что в ближайшие 4–6 недель масштаб перебоев с поставками может достичь 11,0–16,0 млн баррелей в сутки, однако даже этот сценарий предполагает меньший ущерб, чем первоначально ожидавшаяся полная остановка экспорта через пролив.
Между тем, вчерашнее заседание ФРС США привлекло пристальное внимание трейдеров, обеспокоенных вторичными инфляционными эффектами от повышения стоимости полезных ископаемых. Как уже было учтено в котировках, регулятор сохранил процентную ставку в диапазоне 3,5%–3,75%, но при этом скорректировал расчёты по базовой инфляции, признав, что кризис оказывает устойчивое ценовое давление. Точечный график отразил резкое изменение настроений среди чиновников: в этом году вероятно лишь одно смягчение монетарной политики, хотя ещё в конце обсуждалась возможность трёх корректировок стоимости заимствований.
Уровни поддержки и сопротивления
На дневном графике полосы Боллинджера растут: ценовой диапазон расширяется, освобождая «быкам» путь к локальным максимумам, индикатор MACD сохраняет прочный сигнал на покупку (гистограмма находится выше сигнальной линии), а Стохастик располагается вблизи пиковых значений, указывая на вероятность перекупленности инструмента в ближайших временных интервалах.
Уровни сопротивления: 109.00, 112.00, 114.30, 117.00.
Уровни поддержки: 106.00, 103.24, 100.00, 96.54.

Торговые сценарии
Длинные позиции можно открывать после пробоя уровня 109.00 вверх с целью 114.30. Стоп-лосс — 106.00. Срок реализации: 1–2 дня.
Короткие позиции можно открывать после отскока от уровня 109.00 и пробоя уровня 106.00 с целью 100.00. Стоп-лосс — 109.00.

 

Реклама: ⚡️ ComCASH.cc - криптообменник, который не блокирует средства клиентов