Обзоры от начинающего трейдера

Paul van Reyn · 02.03.2021

Paul van Reyn · 02.03.2021

Всем привет!
Создал эту тему, т.к. надеюсь, что многим, особенно начинающим трейдерам будет полезно почитать обзоры, которые я готовлю на регулярной основе для своего сайта и группы на Facebook.
Вот первый:

Бывает ли оззи по 0,81 $?

Вопрос, вынесенный в заголовок возник у меня потому, что пара #AUDUSD в 4 раз за последние 7 лет пытается преодолеть, но не может барьер цены 0,8 $ за один австралийский доллар. Единственный случай когда эта попытка, как могло показаться, удалась это январь 2018 года. Глядя на месячный график мы видим, что тогда цена пересекла уровень 0,8 и даже закрылась за ним, но к несчастью встретила 200-месячную скользящую среднюю и оттолкнувшись от неё больше не возвращалась до февраля этого года. Впрочем эта попытка также оказалась неудачной, т.к. теперь цена не смогла, по крайней мере пока, преодолеть 100-месячную SMA (малиновая линия).

Перейдём на дневной график, чтобы оценить ближайшие перспективы этой пары. Мы видим, как пара дойдя до уровня 0,80066 (практически 0,8) очень быстро отскочила от него, даже не попытавшись пройти выше к максимуму 2018 года на отметке 0,81352. Сейчас пара торгуется даже ниже максимума января на уровне 0,78194. При этом обе дневные скользящие средние продолжают рост и цена находится выше их, это свидетельствует о наличии бычьего уклона на дневном графике. Что будет дальше? Попробует ли пара взять магический уровень 0,8 или мы будем свидетелями постепенного разворота? Если цене не удастся взять уровень 0,8 и затем 100-месячную скользящую среднюю, то скорее всего нас ждёт постепенный разворот и учитывая постепенное укрепление доллара такой вариант развития событий вполне возможен.

Переходим на часовой график и поищем возможности для торговли. Мы видим, что пара, отбиваясь от уровня 0,80066 пробила сверху вниз обе скользящие средние, сначала 100-часовую (малиновая линия), а затем 200-часовую (синяя линия) и теперь находится ниже их, что свидетельствует о наличии медвежьего уклона на часовом графике. Возможности для входа в продажи с низким риском были упущены 25 февраля, когда цена пересекла 100-часовую SMA и 26 февраля, когда пара пробила 200-часовую SMA. Сейчас нам стоит дождаться отката цены к 100-часовой SMA и при отбое от неё представится прекрасная возможность для входа в продажи с минимальным риском. Но учитывая, что на дневном графике имеется бычий уклон, вполне возможно, что движение вверх не удовольствуется отбоем от 100-часовой SMA, а вполне может попытаться опять штурмовать линию 0,8 и только потом окончательно покупатели утратят контроль и продавцы начнут серьёзные продажи.

Посмотрим, что я писал ровно месяц назад 2 февраля и насколько я был близок или далёк в оценке дальнейшего движения пары.

Возможные варианты развития движения:

продолжение движения вниз, до поддержки/38,2 % Fibo на уровне 0,75010, а затем возобновление роста и продолжение движения к максимуму 2004 года. К моменту достижения поддержки и 100-дневная скользящая средняя подойдёт примерно в тот же район.
возобновление восходящего движения в ближайшие дни и продолжение роста к максимуму 2004 года. Этот вариант менее вероятен (но возможен), т.к. покупателям понадобится какая-либо опора, для того, чтобы получить необходимую ликвидность для покупок.

Как видим, цена действительно оттолкнулась от поддержки на уровне 0,75010 и пошла на штурм вершины 2004 года на уже привычном уровне 0,80090, но пока так и не смогла его преодолеть.
Что же произойдёт на самом деле, мы узнаем в самом ближайшем будущем.

Paul van Reyn · 02.03.2021

А вот и второй:

Доллар показывает силу

В прошлом обзоре этой пары #USDJPY две недели назад я задавался вопросом, действительно ли началось длительное движение? Прошедшие две недели дали убедительный ответ - да, началось? На дневном графике синей стрелкой показано место где цена находилась две недели назад. Тогда было ещё непонятно сможет ли цена пройти вверх 200-дневную скользящую среднюю (синяя линия) или отразится от ней и продолжит падение прошлого года. С того времени пара не только мощным импульсом пробила 200-дневную SMA, но и зону сопротивления с границами 105,985...106,104. Правда это произошло только со второй попытки, а первая была отражена силами продавцов и отправила пару опять ниже 200-дневной SMA. Но это падение продолжалось недолго и пара вот уже 6-й день растёт и почти достигла сопротивления на уровне 107,046. Может быть продавцы смогут найти в себе силы и отправить пару в коррекцию от этого уровня? Посмотрим.

А пока перейдём на часовой график, чтобы поискать возможности для входа в сделку. Мы видим, что пара плавно поднимается параллельно растущей 100-часовой скользящей средней (малиновая линия), 200-часовоая скользящая средняя (синяя линия) также растёт, всё это свидетельствует о наличии бычьего уклона на часовом графике, так же как и на дневном. Постепенное поступательное движение параллельно скользящей средней обычно может продолжаться довольно долго, может быть возле сопротивления на уровне 107,046 пару встретят ордера продавцов и толкнут её в коррекцию. Другим вариантом развития событий может стать продолжение движения в северном направлении без особых откатов, так как йена ослабляется со всеми валютами, а доллар наоборот укрепляется.
Что же произойдёт на самом деле, мы узнаем в самом ближайшем будущем.

Ровно месяц назад я писал в обзоре:

Ровно две недели назад перед открытием американской сессии я задавал вопрос "Сможет ли пара #USDJPY опуститься до минимумов 2011 года?" Сегодня можно сказать, что ответ получен и он отрицательный. может быть в следующий раз?

В тот день 19 января пара находилась в месте, отмеченном синей стрелкой. Тогда не было особых сомнений, что медвежий уклон сохраняется, но я предполагал, что сначала мы сходим в сторону 100-дневной скользящей средней (малиновая линия), а уж потом, возможно пойдём дальше вниз. Как видим за две недели цена не только сходила к 100-дневной скользящей средней, но и прошла её вверх и движется в сторону 200-дневной скользящей средней (синяя линия). Если медведи найдут в себе силы остановить восходящее движение, то это может произойти поблизости от 200-дневной скользящей средней в качестве опоры. дальше мы пока заглядывать не будем, т.к. нужно посмотреть что случится возле 200-дневной SMA.

Как видим развитие ситуации возле 200-дневной скользящей средней показало в каком направлении дальше будет осуществляться движение.

Paul van Reyn · 03.03.2021

Доллар на пути к выздоровлению

Когда две недели назад я делал обзор этой пары #USDCAD, цена находилось примерно там куда указывает синяя стрелка на графике. Тогда казалось, что пара нащупав двойное дно в районе поддержки 1,25886 начала постепенный переход к росту, но продавцы, видимо воодушевлённые ростом стоимости нефти предприняли ещё одну попытку пойти на юг и им даже удалось 24 февраля опустить котировки ниже поддержки 1,25886, но не надолго. Буквально на следующий день пара вернулась выше поддержки и попыталась повторить попытку двухнедельной давности преодолеть сопротивление на уровне 1,26874, но эта попытка также потерпела неудачу и сегодня пара опять приближается к уже ставшей привычной поддержки 1,25886. Фактически силы продавцов и покупателей равны и ни одна из сторон не может получить преимущества. Нужно отметить, что цена находится ниже обоих опускающихся скользящих средних, что свидетельствует о наличии медвежьего уклона. Если в ближайшие дни пара не сможет пробиться ниже поддержки, то покупатели опираясь на неё смогут предпринять ещё одну попытку роста.

Переходим на часовой график, чтобы рассмотреть ситуацию под увеличением. Мы видим, что откат начавшийся ночью в понедельник привёл цену в промежуток между 38,2 % и 50 % восстановления Фибоначчи. Кроме этого цена практически находится между переплетающимися часовыми скользящими средними. Все эти факторы не позволяют однозначно предположить дальнейшее направление движения пары. Неопределённость на дневном графике, подтверждается неопределённостью на часовом. Если действительно наметился поворот к усилению американского доллара, то нам предстоят дни, а может недели неопределённости в торговле, после которой пара сможет взять курс на север.

Посмотрим, что я писал о ситуации в этой паре месяц назад:

Пока пара не сможет забраться выше 100-дневной скользящей средней (малиновая линия) немного рано говорить о настоящем развороте, но возможно что движение вниз не возобновится, пока 100-дневная скользящая средняя не приблизится к цене, и нас ждёт диапазонная торговля. Ещё одна особенность, на которую может быть стоит обратить внимание - нефть довольно сильно растёт последние три дня, а пара, зависимая от стоимости нефти, не очень на это реагирует. Но это умозрительные соображения, которые могут быть ошибочными, а вот техническая картина, показанная выше, даёт однозначный ответ.

Выводы по поводу того, что уклон на дневном графике не сменится пока пара не пройдёт выше 100-дневной скользящей средней (малиновая линия на дневном графике) остаются в силе, прошло 4 недели, а пара ещё не смогла развернуться. Посмотрим произойдёт ли разворот за следующие 4 недели...

Paul van Reyn · 03.03.2021

После развода с Европой фунт воспрял духом

Прошлая статья с обзором пары #EURGBP называлась "Фунт побеждает Евро". Для такого названия были все основания, т.к. после подписания договора по Брекзит фунт как с цепи сорвался и рос практически без остановки с начала января. Падение пары (и рост фунта) приостановился 24 февраля и после этого начался откат. Откат правда оказался недолгим и уже в последний торговый день февраля пара возобновила падение но с начала марта застряла в узкой консолидации. Цена находится ниже обоих дневных скользящих средних, которые не просто начали снижение, но и образовали так называемый "мёртвый крест", эта фигура возникает, когда более быстрая SMA пересекает вниз более медленную, некоторые стратегии считают такое явление сигналом на продажи, но если мы посмотрим на дневной график то увидим, что пара уже прошла довольно значительное расстояние до момента образования этой фигуры. В любом случае нахождение цены ниже обоих дневных скользящих средних указывает на наличие медвежьего уклона.

Переходим к часовому графику и смотрим на ситуацию под увеличением. Здесь прекрасно видно как цена взаимодействовала с часовыми скользящими средними. Сначала цена отошла от падающей 100-часовой скользящей средней (малиновая линия), а затем пошла вверх и прошла даже выше 200-часовой скользящей средней (синяя линия), но движение вверх не получило развитие и цена опять стала опускаться. Обычно возврат из отката проходит с небольшими задержками в районе скользящих средних, но на этот раз цена задержалась и уже третий день находится в очень узкой консолидации. Возможно для большого ордера не хватает ликвидности и торговля в диапазоне призвана привлечь покупателей, чтобы обеспечить выполнение крупного ордера на продажу.
Хочу сделать небольшое отступление и сказать несколько слов о простых скользящих средних. Они безусловно не обладают никакой магической силой, это просто графическое выражение средней цены за некоторое количество периодов. Но так как это чуть ли не единственный инструмент, который ничего не предсказывает, а просто считает среднюю цену, и применяется уже множество десятков лет, то их используют и их видят множество трейдеров, как розничных, так и институциональных. А человеческий мозг так устроен, что ему необходимы некоторые ориентиры для принятия решений. Прекрасным ориентиром и служат эти самые скользящие средние, а если учесть, что относительная стоимость валют колеблется около некоего среднего значения, то скользящие средние получают ещё некоторое психологическое преимущество как выразители этого среднего значения.

Посмотрим, что я писал в обзоре этой пары ровно месяц назад, 3 февраля:

В прошлый раз, когда я делал обзор этой пары, цена находилась в месте показанном на графике синей стрелкой. С тех пор пара попыталась вернуться выше поддержки 0,88655, но хотя 22 января цена росла весь день, новые покупатели не захотели поддержать рост, и пара нехотя стала опускаться. Вчера пара прошла ниже поддержки от 1 февраля 2013 года на уровне 0,88143, сегодня с утра вновь пытается расти. Кроме этого обращаем внимание, что с 20 января 100-дневная скользящая средняя (малиновая линия) из горизонтального положения перешла к снижению. Таким образом уже состоявшийся, после прохода цены ниже 100-дневной SMA, медвежий уклон стал усиливаться. В связи с проходом цены ниже поддержки 0,88143 перед продавцами открылась прямая дорога к минимумам апреля прошлого года, а может быть и ниже к минимумам до начала коронакризиса в прошлом году.

Пара, конечно ещё не дошла до докоронакризисных минимумов, но тенденция движения к этим минимумам обозначилась вполне уверенно.

Paul van Reyn · 03.03.2021

Управление капиталом на Форекс

Все, кто начинал погружаться в бескрайнее море трейдинга обращали внимание на солидно звучащую тему – управление капиталом. И даже если у вас всего 10 $ для центового счёта, но 10 $ торгового капитала звучит намного солиднее, чем 10 $ депозита, не правда ли? Вот я и хочу сегодня приоткрыть завесу над тем, что такое торговый капитал и каких принципов следует придерживаться, чтобы он не растаял в недрах брокера не оставив ничего, кроме горечи и чувства разочарования в мире, себе и Форексе.

Для начала, как обычно краткая справка из Википедии:
«Торговый капитал — обособившаяся часть промышленного капитала, применяемая отдельной группой капиталистов в сфере обращения. Его специфической функцией является обслуживание процесса реализации товаров и заключённой в них прибавочной стоимости. В докапиталистических формациях торговый капитал являлся самостоятельной и господствующей формой капитала. Торговый капитал возник задолго до зарождения капиталистического способа производства и исторически предшествовал промышленному капиталу. В период разложения феодализма он активно содействовал становлению капиталистического способа производства, ускоряя разорение мелких товаропроизводителей, вовлекая натуральное хозяйство феодалов в рыночные отношения, подчинял его целям наживы и обогащения. Торговому капиталу принадлежала важная роль в развитии экономических связей между районами и странами, в формировании национального и мирового рынка.»
В применении к рынку Форекс можем сказать, что это все денежные средства, имеющиеся в распоряжении трейдера и участвующие в процессе торговли. Сюда входят:

Депозит – денежные средства трейдера, находящиеся на торговом счёте у брокера.
Маржа – денежные средства, часть депозита, которые брокер резервирует для покрытия возможных издержек при совершении сделки трейдером.
Кредитные средства, предоставляемые брокером трейдеру для совершения сделок и зависящие от торгового плеча, иначе кредитного плеча.
Рисковые средства на сделку – сумма денежных средств, помноженная на размер стоп-лосса и объём сделки.
Прибыль или убыток – результат торговли трейдера.
Бонусные средства – средства, предоставляемые брокером трейдеру, в основном, чтобы заставить трейдера завышать риски и быстрее потратить свой депозит.

Вроде перечислил всё. Сейчас я расскажу о каждом пункте поподробнее, а затем уже о том, как всем эти управлять.
Начнём с наиболее простой и понятной части – с депозита. Когда вы регистрируетесь у брокера, вам открывают один или несколько счетов, на которых, если это реальные счета имеются одни нули, за исключением начисления разного рода приветственных бонусов, о которых я расскажу в абзаце, посвящённом бонусам. Для того, чтобы начать торговать вам необходимо пополнить свой счёт любым из доступных у данного брокера способом, обычно это перевод с карты, банковский перевод и несколько вариантов пополнения с электронных кошельков. Нужно обратить внимание, на то в какой валюте вы открываете счёт, мне кажется, удобнее в долларах США, так как все валютные пары имеют котировки с долларом и вам будет легче высчитывать все параметры сделок. Если вы предпочтёте открыть счёт в национальной валюте, то вы получаете риск невыгодного для вас пересчёта курса. С некоторых пор брокеры стали открывать счета и в криптовалютах, но я бы крайне не рекомендовал использовать криптовалюты для базы вашего счёта, например, если бы вы окрыли счёт в биткоинах и пополнили его 21 февраля, когда биткоин достиг отметки 58300 $, а 28 февраля вы бы обнаружили, что ваш счёт похудел на 25 % и вас не хватает средств открыть сделку или хуже того, брокер принудительно закрыл вашу сделку по стоп-ауту из-за недостатка маржи. Ещё одно замечание – очень внимательно читайте условия пополнения и снятия средств, могут быть очень странные вещи и не в вашу пользу, например, у одного брокера я читал, что сныть средства можно только в том объёме, который вы завели – фактически это признание, что ваши средства вам не вернут, так как мы приходим зарабатывать, а если ввели 100 $ и вывести можно 100 $ то как зарабатывать? Ещё бывают просто гигантские комиссии и другие условия, затрудняющие снятие, прибыли, я даже могу сказать, что по условиям снятия ваших средств можно судить о добропорядочности брокера.
Переходим к марже и кредитному плечу, так как эти понятия связаны напрямую. Маржа – это денежные средства, которые брокер резервирует (замораживает) на вашем счету для покрытия возможных убытков по сделкам, если ваш депозит меньше необходимой маржи – вы не сможете открыть сделку. Одновременно маржа показывает в каком объёме брокер предоставляет вам кредит на торговлю, т.е. размер маржи зависит от максимального кредитного плеча. Чем оно выше, тем меньше маржа. Так как вся торговля на форекс ведётся с кредитным плечом, чтобы привлечь большее количество участников, то наличие плеча с одной стороны благо, позволяет начать торговать с маленькой суммой на депозите, а с другой гигантская ловушка, так как увеличивает риски точно в той же пропорции, как и уменьшает необходимые для торговли суммы. Исторически сложилось, что торговля на финансовых рынках, в том числе и на Форекс, ведётся порциями с объёмами 100000 единиц базовой валюты или 1 лотом, с развитием Форекса появились дробные величины минилот 0,1 лота или 10000 единиц базовой валюты и микролот 0,01 лота или 1000 единиц базовой валюты. В стремлении привлечь на рынок как можно больше участников брокеры стали открывать так называемые центовые счета, где минимальный размер сделки составляет нанолот 0,001 лота или 100 единиц базовой валюты. Реальное плечо, с которым вы производите торговлю можно рассчитать, разделив ваш депозит на необходимую по объёму сделки сумму. Например, у вас на счёте 1000 $ и торговать вы собираетесь парой где доллар является базовой валютой, при торговле размером 0,01 лота ваше реальное плечо равняется 1:1, если вы собираетесь торговать объёмом 0,1 лота, то ваше реальное плечо составляет 1:10. Я не рекомендую торговать с плечом больше 1:10 исходя из этого рассчитывайте объёмы своих сделок. Вернёмся к марже, если у вас плечо 1:500, то на каждые 0,01 лота брокер резервирует примерно 2 $, простой способ определить маржу – разделить размер сделки в валюте т.е. 1000 единиц базовой валюты на размер плеча, в данном примере 1000 $/500=2 $. Если сделка проводится с парой где базовой валютой является отличная от доллара США, то придётся учесть ещё и курс, например, если базовая валюта Евро, то маржа составит 2 $ * 1,205 = 2,411 $. Почему не стоит гнаться за большим плечом, меньше маржа, можно открыть больше сделок на тот же депозит? Дело в том, что на форексе не более 2-х десятков основных валютных пар и в половине из них присутствует доллар, если у вас будут одновременно открыты несколько сделок с парами где присутствует доллар, то вы фактически свои риски увеличиваете в такое же количество раз, т.к. очень часто движения доллара в одной паре влекут такие же движения и во всех других с ним. Если вы получите убыток по одной паре, почти со 100% вероятностью вы получите убыток и по всем другим. Исходя из количества торгуемых пар, вы сможете набрать не более 3-5 пар в которых бы не повторялись входящие в них валюты. Например, #USDJPY/#EURGBP/#AUDCAD, четвёртую пару подобрать уже трудно, поэтому я рекомендую ограничивать максимальное плечо размером 1:30, который является базовым для стран Евросоюза. В этом случае с капиталом в 100 $ вы одновременно не сможете открыть больше 3-х сделок, что вполне достаточно при спокойной торговле. Как я уже писал выше – большое плечо — это ловушка для неопытных трейдеров. Например, вернёмся к нашему примеру с депозитом 100 $, при плече 1:500 вы сможете открыть одновременно почти 50 сделок, при минимальном размере позиции 0,01 это составит 0,5 лота или 50000 базовой валюты. Допустим все сделки пошли против вас на 0,00001 значения котировки (на 1 пипс – это очень мало) стоимость 1 пипса составляет 10 единиц базовой валюты или с нашим плечом 0,2 единицы базовой валюты все наши сделки потеряли 10 $ или 10 % от нашего депозита и это движение на ничтожный 1 пипс! Я ещё не учитываю в расчётах спред, величина которого у самых лучших брокеров по паре #EURUSD составляет 3 пипса, т.е. фактически мы потеряли сразу 30 % депозита только войдя в сделку.
Пожалуй, на сегодня на этом всё – завтра продолжу, т.к. у нас осталось ещё три пункта в составе капитала и ещё нужно написать, что и как делать.
Если статья вам понравилась – не забудьте поставить лайк, поделиться с друзьями и подписаться на мой блог.

Paul van Reyn · 04.03.2021

Сила Евро или слабость Йены?

Две недели назад, когда я писал предыдущий обзор по этой паре #EURJPY она только закончила откат и двигалась вверх, стараясь продолжить восхождение (на графике цена того дня показана синей стрелкой). С того момента пара не только смогла преодолеть предыдущий максимум от 17 февраля на уровне 128,446, но и продвинуться выше до отметки 129,968 и вновь уйти в откат. С начала марта пара снова продвигается вверх, хотя и не так уверенно как в конце февраля. Цена находится выше обоих растущих скользящих средних, что указывает на наличие бычьего уклона на дневном графике. Впереди цель - сопротивление от 1 июня 2005 года на уровне 130,610. Пара не торговалась вблизи этого уровня с 2018 года.

Переходим на часовой график и рассматриваем возможности для входа в сделку. Мы видим, что недавний откат увёл цену ниже 100-часовой скользящей средней (малиновая линия) и продавцы даже попытались пробиться ниже 200-часовой скользящей средней (синяя линия), но сил не хватило и покупатели опять подняли цену выше 100-часовой SMA. Сейчас цена находится выше обоих часовых SMA, что указывает на бычий уклон, но при этом 100-часовая SMA загибается вниз, что говорит о неуверенности покупателей в своих силах. Возможно будет сделана ещё одна попытка продавить пару ниже 100-часовой скользящей средней и если она не удастся, после закрытия часовой свечи выше этой SMA представится хорошая возможность войти в покупку с минимальным риском. Но пока покупатели не смогут преодолеть максимумы 25 февраля и 3 марта уверенность в дальнейшем росте пары не будет очень сильной.

Посмотрим, что я писал по поводу этой пары ровно месяц назад 4 февраля:

С тех пор пара попыталась опять преодолеть максимум 7 января на уровне 127,492, но смогла подняться только до отметки 127,335 и опять начала откатываться. Таким образом можно сказать, что наша пара находится в широком диапазоне и пока не в состоянии определиться с направлением дальнейшего движения. Теперь обратим внимание на дневные скользящие средние. Более медленная 100-дневная (малиновая линия) стала практически горизонтальной и хотя цена находится выше неё, что говорит о бычьем уклоне, этот уклон стал слабеть. Если в текущем откатном движении цене удастся закрыться ниже 100-дневной скользящей средней, то уклон сменится на медвежий и дальнейшее движение пары будет находится по контролем продавцов.

В начале февраля по поводу дальнейшего движения пары были сомнения но покупатели победили и пара уверенно двигается к цели 130,610

Paul van Reyn · 04.03.2021

Разворот ещё не гарантирован, но...

Во время прошлого обзора пары #USDCHF две недели назад, пара только отскочила от 100-дневной скользящей средней (малиновая линия) и находилась в месте обозначенном синей стрелкой. Тогда ещё было непонятно - пойдёт ли цена обратно к минимуму начала января или всё-таки начал происходить разворот. Сегодня мы видим, что пара за две недели не только прошла выше 100-дневной скользящей средней, тем самым сменив уклон с медвежьего на бычий, но и пройдя выше 200-дневной скользящей средней (синяя линия) тем самым подтвердив этот уклон. Кроме этого, мы видим, что 100-дневная SMA стала загибаться вверх, что также указывает на смену настроений. Но нужно заметить, что пара приближается к максимуму 25 сентября прошлого года на отметке 0,92958 и вполне возможно что продавцы смогут использовать это сопротивление и отправить пару в откат, пока этот барьер не преодолён нельзя считать, что случился настоящий разворот.

Переходим на часовой график и смотрим на ситуацию под увеличением. Пара только-что прошла зону сопротивления, которая стала поддержкой и находится выше растущих часовых скользящих средних, что подтверждает наличие бычьего уклона и на часовом графике. Впереди сопротивление 0,92958 от которого цена может откатиться, но этот вариант совершенно не обязателен. Пара может пройти это сопротивление без задержки и только потом начнёт откат. Во всяком случае, пока хороших точек входа не наблюдается. Если откат начнётся или хотя бы узкая консолидация, это даст возможность скользящим средним приблизиться к цене и тогда вполне может представиться возможность входа в покупки с минимальным риском.
Что же случится на самом деле, мы узнаем в самом ближайшем будущем.

Обратимся к обзору месячной давности:

14 января я опубликовал статью, в которой попытался провести долговременный прогноз по паре #USDCHF и высказывал соображения почему пара не опустится ниже минимума 6 января на уровне 0,87568. Затем ровно две недели назад сделал ещё один обзор этой пары. Тогда всё ещё выглядело так, что медвежий тренд будет продолжаться. Но как оказалось, центральный банк Швейцарии, кстати единственный в мире частный центральный банк, видимо принял своё решение. Мы видим, что откат вниз с 18 по 22 января благополучно завершился и с тех пор пара растёт, а сегодня даже пересекла вверх 100-дневную скользящую среднюю (малиновая линия). При этом эта скользящая стала постепенно уменьшать свой наклон и приближаться к горизонтальной. Мы знаем, что закрытие выше 100-периодной скользящей средней означает смену уклона, в данном случае с медвежьего на бычий. Если сегодняшний день закроется выше, то эта смена уклона произойдёт. Следующей целью этого движения может выступить 200-дневная скользящая средняя (синяя линия). Если разворот действительно произошёл, то теперь нам следует рассматривать трендовые сделки на покупку.

Как видим мой прогноз оправдался полностью.

Paul van Reyn · 04.03.2021

Управление капиталом на Форекс. Продолжение.

Вчера я начал рассказывать об этой важной составной части трейдинга. Сегодня продолжу рассказ о составных частых торгового капитала и перейду собственно к проблеме управления этим самым капиталом. Вчера я обозначил шесть составных частей торгового капитала и рассмотрел подробнее три из них. Напомню какие составные части имеются в торговом капитале:

Депозит – денежные средства трейдера, находящиеся на торговом счёте у брокера.
Маржа – денежные средства, часть депозита, которые брокер резервирует для покрытия возможных издержек при совершении сделки трейдером.
Кредитные средства, предоставляемые брокером трейдеру для совершения сделок и зависящие от торгового плеча, иначе кредитного плеча.
Рисковые средства на сделку – сумма денежных средств, помноженная на размер стоп-лосса и объём сделки.
Прибыль или убыток – результат торговли трейдера.
Бонусные средства – средства, предоставляемые брокером трейдеру, в основном, чтобы заставить трейдера завышать риски и быстрее потратить свой депозит.

Следующим пунктом в нашем списке является «Риск на сделку» - сумма денежных средств, которые каждый трейдер должен учитывать при открытии сделки. Почему риск? Если вы неправильно определили дальнейшее направление движение цены, то скорее всего вы эти средства потеряете. Т.е. вы рискуете этими средствами при любом входе в сделку. Как определить каким должен быть этот риск, чтобы он не наносил значительного ущерба вашему депозиту, даже в том случае если вы ошибётесь несколько раз. В литературе описываются разные варианты от 1-2 % от депозита, до 5-10 % от депозита. Рассмотрим оба варианта и начнём со второго. Допустим вы установили риск в 5 или 10 % от вашего депозита. Это означает, что грубо через 10 или 20 ошибочных сделок ваш депозит испарится. Да и терпеть просадку в сделке такого размера – не вызывает особого энтузиазма. Если же ваш риск на сделку будет не больше 2 %, то в запасе у вас как минимум 50 сделок, а даже при случайном направлении входа, хоты бы несколько сделок будут прибыльными. Если вы в среднем совершаете 10-15 сделок в месяц, то у вас в запасе от 3 до 5 месяцев для совершенствования своей торговли. Не кажется вам, что такой вариант гораздо лучше?
Как определить действительный размер риска? Нужно умножить размер стоп-лосса в пипсах на объём сделки и стоимость пипса в валюте депозита, полученную сумму нужно разделить на текущее значение депозита и умножить на 100 %. Если это покажется сложным – то в терминале MT4 или MT5 этот расчёт риска производится автоматически при движении стоп-лосса высвечивается не только размер стопа в пипсах, но и размер в валюте депозита. Другой вопрос, что расчёт рисков нужно производить до начала сделки. Для упрощения можно считать, что 1 пипс при размере сделки 0,01 стоит 1 цент, со временем начнёте считать без проблем.
Прибыль или убыток – это денежные средства в валюте депозита, которые получаются в результате торговли после закрытия сделки. Пока сделка не закрыта, мы имеем виртуальные прибыль или убыток, стоит только закрыть сделку – прибыль или убыток становятся реальными и фиксируются. Отражение в терминале незафиксированных результатов сделки имеет двоякую природу, с одной стороны это информация, которая показывает текущее состояние открытой сделки, а с другой усиливает страх неопытного трейдера, который видит, как нарастает убыток в убыточной сделке. Если сделка правильно подготовлена и правильно определены объём сделки и размер стоп-лосса, то в убытке в правильной сделке нет ничего страшного, риск заранее определён и ограничен, что значительно уменьшает страх трейдера. Ничего хуже заранее определённого убытка в убыточной сделке с вами случиться не может. Опытный трейдер знает, что убыточные сделки такая же неотъемлемая часть жизни как летний дождик, и, если у вас стоит, ограничивающий ваши убытки до приемлемого уровня, стоп-лосс, можно спокойно отправляться в путь.
Последней частью, по крайней мере других я не смог идентифицировать, торгового капитала являются бонусные средства. Бонусные средства обычно предоставляются брокером для привлечения клиентов и служат только одной цели – заставить трейдера торговать большим объёмом и быстрее растратить свой торговый капитал. Если вы внимательно прочитаете условия предоставления бонусных средств, то обнаружите несколько неприятных условий, и нет никакой разницы какой это бонус – приветственный для новых клиентов, за привлечение новых трейдеров, на пополнение счёта или на проторгованный объём. Нужно понимать, что все бонусные средства — это не деньги, это некоторая цифра, которая зрительно увеличивает размер вашего депозита, но становятся деньгами, которые можно вывести и потратить по своему усмотрению только после выполнения драконовских условий. Некоторые бонусные средства не участвуют в просадке и когда кончатся перечисленные вами деньги, ваш счёт будет остановлен. Иногда удаётся выполнить условия бонусной программы, но это действительно нелегко. Хотя я встречал у некоторых брокеров бонусы реальными деньгами, но это были суммы 5 или 10 $ и через 1-2 недели нужно было обязательно пополнить счёт, а до этого момента вывод не производился.
Мы рассмотрели все составные части торгового капитала настала пора перейти к правилам, которые позволят нам правильно управлять средствами и не допускать их необоснованной потери.
Вот эти правила, нумерацию можете поставить как вам удобнее:

Если вы не уверены в своей торговле – не пополняйте счёт на крупную сумму.
Если вы не работали с брокером – не пополняйте счёт на крупную сумму.
В любом случае при переходе на реальный счёт пополняйте его на сумму, которая позволит вам комфортно торговать минимальным размером позиции – 0,01 лота и 0,001 лота для центовых счетов.
Пополнение счёта лучше осуществлять с карт международных платёжных систем Visa или MasterCard, т.к. в случае проблем с брокером можно будет осуществить процедуру Chargeback.
Не открывайте счетов с максимальным плечом, учтите, что во всех нормальных юрисдикциях плечо выше 1:50 доступно только профессиональным участникам рынка с соответствующим сертификатом, а вы таковыми не являетесь.
Большая маржа – благо для трейдера с небольшим капиталом, т.к. автоматически ограничивает его риски небольшим количеством одновременно открытых сделок.
Старайтесь открывать сделки с реальным плечом не выше 1:10. Напомню – реальное плечо отношение размера депозита к размеру открываемой сделки, 0,01 лота – 1000 единиц базовой валюты, 0,1 лота – 10000 единиц базовой валюты, 1 лот – 100000 единиц базовой валюты.
Риск на сделку не должен превышать 2 % вашего депозита, лучше 1 %.
Деньги в трейдинге делаются за счёт сложного процента и положительного математического ожидания, а не за счёт одной или нескольких удачных сделок.
Установка стоп-лосса обязательна и не подлежит обсуждению.
Любые методы, применяемые для уменьшения убытков, кроме стоп-лосса, ведут к быстрой утрате капитала.
Нельзя применять локирование, усреднение, любые варианты Мартингейла, сетки и прочие приёмы, неизбежна быстрая потеря капитала.
Размер стоп-лосса и риск должны обязательно рассчитываться до открытия сделки.
Стоп-лосс не должен ставится только по расчётному размеру.
Если стоп-лосс превышает установленное вами значение – откажитесь от сделки.
Если вы рассчитываете на быстрое обогащение в трейдинге – уходите, не тратьте своё время, нервы и деньги.
Статистическое распределение прибыльных и убыточных сделок случайно.
Чтобы быть прибыльным трейдером вам нужно, чтобы средняя убыточная сделка была меньше средней прибыльной.
Всегда старайтесь действовать по старой трейдерской поговорке: режь убытки и дай прибыли расти.
Не используйте бонусные средства, предоставляемые брокером по мере возможности.
Если вы всё-таки получили бонусные средства – торгуйте так, будто у вас их нет.
Всегда старайтесь торговать минимальным размером позиции.
Не переводите сделку сразу, как только цена перешла в положительную зону.
Не гонитесь за количеством сделок, добивайтесь качества.

Желающие могут дополнить этот список любыми способами, ведущими к сохранению и преумножении вашего торгового капитала. Ваша основная задача – сохранить капитал, прибыль появится со временем. Те, кто хочет научиться торговать с минимальными рисками и максимально возможной прибылью обращайтесь,здесь на сайте вы найдёте подробную информацию.
Если вам понравился материал – поставьте лайк, поделитесь с друзьями и подпишитесь на мой блог.

Paul van Reyn · 05.03.2021

Фунт не удержать

Опять через две недели возвращаемся к паре #GBPJPY. Прошлый обзор назывался "Сможет ли фунт подняться над многолетней зоной сопротивления?" и ответ получен положительный. Фунт без особого труда взял препятствие в виде многолетней зоны сопротивления и теперь торгуется выше. Обе скользящие средние, тоже показывают рост. Всё это говорит о наличии бычьего уклона на дневном графике. В настоящее время перед британской валютой открываются перспективы по достижению сопротивления от 28 января 2018 года на отметке 156,598. Если и этот барьер падёт то может быть покупатели смогут достичь и сопротивления от 1 октября 2003 года на уровне 179,370. Сколько на это может понадобиться времени пока сказать трудно. Но ближайшие перспективы ясны - рост.

По традиции переходим на часовой график и ищем возможности для входа в сделку. Хорошие возможности для входа были 26 февраля и 2 марта - отмечены на графике оранжевыми стрелками, после того как часовые свечи закрылись выше 200-часовой скользящей средней (синяя линия). Я не стал входить в обе сделки, так как посчитал что риски (размеры стопов) чрезмерны для меня, в первом случае больше 400 пипсов, во втором больше 300 пипсов. Придётся подождать более привлекательного входа. Возможно восхождение задержится на несколько дней, что даст возможность 100-часовой скользящей средней (малиновая линия) приблизиться к цене и в такой ситуации может появиться хорошая точка входа с минимальным риском.

Вернёмся на месяц назад и оценим, какие предположения о дальнейшем движении этой пары я высказывал:

Посмотрим на дневной график, во время прошлого обзора цена пары #GBPJPY находилась в месте, отмеченном синей стрелкой. С того времени пара преодолела с лёгкостью, хотя и без сильного импульса, сопротивление от 1 сентября прошлого года на уровне 142,706. Как по мне, так медленное движение намного лучше резкого импульса, оно показывает уверенность, в данном случае быков, в стремлении к достижению цели, а не эмоциональный новостной рывок и потом сильный откат. Вполне возможно, что пара сможет достичь следующей зоны сопротивления с нижней границей на отметке 147,947. Обратим внимание также на растущие дневные скользящие средние. Более медленная 100-дневная (малиновая линия) совсем уже было становилась горизонтальной, но перешла к росту. Нахождение цены выше дневных SMA и их рост однозначно говорят о наличии бычьего уклона, который постепенно наращивает силу.

Как ни странно, но и этот прогноз оправдался.

Paul van Reyn · 05.03.2021

Прерванный полёт

Можно бесконечно шутить относительно "полётов" валюты Новой Зеландии, но предыдущие движения в паре #NZDUSD действительно напоминали стремительный взлёт. Когда две недели назад я делал обзор этой пары казалось, что движение вверх ничем не остановить. От места, где находилась пара 19 февраля она стремительно поднялась до зоны сопротивления с нижней границей на уровне 0,74366, а затем не менее стремительно опустилась почти до поддержки на уровне 0,70954. Продолжится ли падение ещё ниже или австралийский доллар найдёт покупателей возле поддержки и вновь начнёт подниматься? Пока ответа на этот вопрос нет. Цена пары находится выше растущих дневных скользящих средних, а значит по прежнему сохраняется бычий уклон на дневном графике. Для смены уклона необходимо, чтобы пара опустилась ниже 100-дневной скользящей средней, да и то это может оказаться всего лишь глубоким откатом.

Переходим на часовой график и рассматриваем ситуацию под увеличением. Мы видим, что на часовом графике пара опустилась ниже обоих часовых скользящих средних и они направлены вниз - это говорит о наличии медвежьего уклона на часовом графике. Противоречия в направлениях движения на дневном и часовом графиках указывает, что пара находится в контр тренде и может попытаться сделать ещё одну попытку роста. В этом случае при пересечении вверх 100-часовой скользящей средней (малиновая линия) на представится возможность войти в покупки с минимальным риском. Существует ещё одна возможность входа с использованием 200-периодной скользящей средней пятиминутного тайм фрейма. Подробности такого входа вы можете узнать из статей, которые я публикую каждую пятницу иили пройдя курс обучения "%шагов к успеху на Форекс."

Вернёмся на месяц назад и посмотрим какой прогноз по движению этой пары я делал и что произошло на самом деле:

Две недели назад я делал обзор пары #NZDUSD, тогда пара находилась в месте указанном синей стрелкой. Казалось, что откат от максимумов 6 января на уровне 0,73146, закончился и пара начала двигаться к новым высотам. При этом обе дневные скользящие средние не изменили своего расположения и цена по прежнему находится выше их, что говорит о сохранении бычьего уклона. Тем не менее пара пока находится в диапазоне ограниченном снизу уровнем 0,70954, а сверху уровнем 0,72240. При этом максимальное снижение от максимума 6 января не смогло достигнуть 38,2 % восстановления Фибоначчи. Продолжит ли пара расти или мы присутствуем при начале разворота и дальнейшего движения вниз, пока остаётся не ясно. Импульс из текущего диапазона возможно покажет направление дальнейшего движения. Хотя движение вверх на дневном графике пока выглядит более оптимистично.

Хотя в то время было совершенно не ясно куда может отправиться пара, но оптимистическая точка зрения восторжествовала и пара пошла наверх.

Paul van Reyn · 05.03.2021

5 шагов к успеху на Форекс.
Восьмой блок фундамента торговли.

Сегодня 8 статья из программы курса «5 шагов к успеху на Форекс». С остальными статьями из этой программы вы можете ознакомиться в этом блоге.

Мы рассмотрели 6 блоков фундамента, на котором мы будем строить прочное здание нашей торговли, чем прочнее фундамент – тем устойчивей здание. Перечислю уже рассмотренные блоки фундамента по порядку:

Правила успешного трейдера.
Постановка задачи.
Удача.
Причина для торговли.
Мера риска
Тренд
План торговли

Сегодня мы приступаем к рассмотрению восьмого блока в основании нашего здания торговли, называется этот блок «Уменьшение страха». По окончании 1 шага из курса «5 шагов к успеху на Форекс» все материалы будут собраны в e-book, которую можно будет скачать с сайта, в течении следующей недели я её отредактирую и книга будет доступна.

Почему эта часть называется «уменьшение страха»? Разве страх можно уменьшить? Страх возникает не на пустом месте, а имеет под собой веские основания? Давайте попробуем во всём этом разобраться и потом наметим пути к уменьшению страха.

Страх, который испытывают трейдеры — это конечно не тот страх, который мы испытывали в детстве перед тёмной комнатой, ночным кладбищем и чем-то подобным. Трейдеры прежде всего испытывают страх перед неудачей, он увеличивается, когда вы входите в сделку и начинаете бояться потери денег. Если вы вошли в сделку и сразу чувствуете, что лучше бы было войти в другом направлении – это как раз пример такого страха. Ещё один тип страха, который постоянно испытывают новички, его можно было бы назвать страхом перед успехом, именно он заставляет трейдеров раньше срока закрывать сделки и мешает им торговать по трендам.

Важно понять, что страх в какую бы одежду он не рядился – злейший враг трейдера, а как мы понимаем в трейдинге риск является прямым выражением страха, чем больше риск в сделке – тем больше страх потерять деньги. Другими словами – увеличивая риск, мы увеличиваем страх и наоборот. Т.е. если мы вспомним вторую часть нашего плана торговли – «торговать с наименьшим риском», то возможно мы сможем обуздать наши страхи и чем меньший страх мы будем испытывать, тем с меньшим риском будем торговать.

Теперь подробно рассмотрим оба типа страха.

Страх перед неудачей - самым распространённым среди трейдеров страхом является именно этот тип страха. Как уже упоминалось, он непосредственно связан с мыслью о том, что открытая сделка может привести к потере денег. Думаю, что немного страха всё-таки лучше, чем его полное отсутствие. Трейдер, совсем не испытывающий страха, может убедить себя в том, что он прав, а рынок не прав, и, чего бы это ни стоило, станет сохранять свою позицию, – даже когда она до очевидного неправильная. Такую крайность я не рекомендую, поскольку обычно она означает полное отсутствие ограничения убытков в сделке. Другие трейдеры наоборот испытывают чрезмерное давление страха и открыв сделку, сразу же начинают жалеть, что не открыли её в противоположном направлении. После этого он может открыть её в новом направлении или ещё хуже начинает применять всякие «локи» или усреднения, что ведёт только к неизбежно большей потери денег. При этом он дольше чем нужно держит убыточную сделку и пугается вновь и вновь.

Существуют ли способы уменьшить этот вид страха? Конечно, вспомните как вы постепенно преодолевали свои детские страхи. Прежде всего нужно осознать проблему – да, страшно потерять деньги, а вот дальше нужно перейти к самовнушению, мне же удаются прибыльные сделки, я закрываю с убытком не все сделки и постепенно страх может отступить, он никогда не исчезнет и это хорошо, т.к. вы не должны терять осторожность, но, возможно, уменьшится до такой степени, что не он будет вас контролировать и диктовать вам как поступать, а вы будете контролировать свой страх.

Другим видом страха является страх перед успехом. Страх перед успехом возникает, когда трейдер боится, что у него отберут успех, достигнутый в сделке. В результате трейдер забирает прибыль значительно раньше времени – и зачастую входит из сделки без какой-либо очевидной причины.

В этой ситуации страха перед неудачей быть почти не должно. В конце концов сделка уже приносит прибыль. Однако если наша задача заработать как можно больше денег и план торговли побуждает нас торговать по трендам, то преждевременный выход из трендового движения – большая ошибка, на которую трейдера толкает именно этот вид страха. Старая пословица гласит, что успешный трейдер должен «ковать железо, пока горячо». Трейдеры, выходящие из потенциальной трендовой сделки, могут ничего не выковать.

Мне могут возразить, что сделка уже в прибыли и стоит забрать эту прибыль пока она есть, пока обратное движение не выбило вас по стопу. Да, такие вещи хороши тогда, когда цена торгуется в чётко определённом диапазоне, мы продаём возле максимумов и покупаем возле минимумов. Трейдер привыкает к такому образу действий, но мы знаем, что бестрендовые, диапазонные периоды сменяются трендовыми. Представьте, что вы продали от максимума и цена подошла к минимуму диапазона, рука тянется закрыть сделку, вы закрываете её получив какую-то прибыль, но цена не идёт вверх, а проваливается ниже до следующей поддержки, начинается нисходящий тренд. От поддержки цена приподнимается, и трейдер опять покупает, он привык покупать внизу, но цена не переходит к диапазонной торговле, а немного подёргавшись опять проваливается вниз. И опять натыкается на поддержку, наш трейдер опять покупает, усредняя сделку, и цена опять падает. В результате всё время наш трейдер торговал против тренда и получил гигантский убыток. А вся проблема получилась из-за того, что трейдер, находясь в прибыльной сделке побоялся, что его прибыль исчезнет рано закрыл позицию, а затем продолжал действовать по инерции, покупая низины. Получив несколько прибыльных сделок в диапазонной торговле, трейдеры иногда забывают о страхе и игнорируют вторую часть нашего правила торговли «с наименьшим риском».

Поэтому не бойтесь успеха, который может к вам прийти и обязательно придёт, а внимательно ищите сигналы, которые вам подаёт рынок о своих намерениях, о дальнейшем направлении движения.

Как же всё-таки справится со своими страхами, даже если вы их полностью осознаёте? Вообще возможно ли это? Результаты ваше торговли просты и понятны – вы либо зарабатываете, либо теряете деньги, если вы находитесь в так называемом «безубытке» это означает, что сначала вы зарабатывает, а потом теряете или наоборот. А как зарабатывать деньги? Как в первой части нашего плана торговли – торгуя по трендам и дольше оставаясь на них. А сможете ли вы долго оставаться с трендом если боитесь неудачи? Вряд-ли, что-нибудь да спугнёт вас и заставит уйти из прибыльной сделки. Значит если мы сможем обуздать страхи мы сможем зарабатывать больше денег дольше оставаясь на трендах. Так что же делать, как свести риск к минимуму? Раньше я уже касался вопроса т.н. «граничных линий» с одной стороны которых бычий уклон, а с другой медвежий. Одной из таких линий является простая скользящая средняя. Если наша цена находится выше скользящей – уклон бычий, если ниже – медвежий. Разберём ситуацию, когда в ходе отката к восходящему движению цена приближается к скользящей средней и заходит за неё. Если бы мы вошли в продажи, каким был бы наш риск? Нашим риском было бы, что цена опять вернётся выше скользящей средней и уклон опять сменится на бычий. Наш риск ограничен этой линией и достаточно мал. Если мы стали в продажу и цена пошла дальше вниз – мы вошли почти в самом начале трендового движения, если цена вернулась выше скользящей средней – мы ошиблись и потеряли небольшую сумму, ограниченную нашим стоп-лоссом установленным чуть выше скользящей средней. Получается, что, имея вескую причину для входа в сделку (смена уклона с бычьего на медвежий) мы испытываем меньший страх, т.к. в пользу нашего решения говорит движение цены в сторону медвежьего уклона это придаёт нам больше уверенности в своих силах, а значит уменьшает страх. Он не исчезнет совсем, да это и не нужно, мы знаем, что на нашей стороне движение ниже граничной линии, но, если мы ошиблись нас защищает стоп-лосс. Если мы оказались правы – страх будет становиться всё меньше и меньше по мере движения цены.

Что же по поводу страха перед удачей? Если мы входим по причине, в данном примере пересечении граничной линии, то и выходить нам следует тоже по причине, тогда мы будем уверены, что прокатились на тренде, пока он не истощил свои силы. Мы также можем передвинуть стоп-лосс в положительную зону и уже беспокоиться о потере части прибыли, а не несении убытков. Иногда после того как мы вышли из сделки, движение по тренду возобновляется и бывает очень трудно опять на него попасть, но в этом и состоит и прелесть, и трудность трейдинга, здесь никто вам не гарантирует успеха, только вы в состоянии его сделать своими руками.

На этом заканчивается наш первый шаг из восьми блоков фундамента нашей торговли, именно на этом прочном фундаменте мы возведём здание нашей успешной торговли по трендам с получением максимально возможной прибыли с минимальным риском.

В следующую пятницу я перейду ко второму шагу, который называется «Правила торговли». Мы рассмотрим шесть важных правил, которые нам нужно будет неукоснительно соблюдать, чтобы добиться успехов в торговле.

Ещё больше полезной информации вы сможете прочитать на нашем сайте. Пользуюсь случаем напомню о проходящей акции «Обучение за инвестиции», вы не только не платите за обучение трейдингу, но и ваши средства работают и приносят вам прибыль всё время обучения и, если хотите и дальше. Подробности на странице акции. Ещё одна новинка - заработок без вложений. Если вы хотите получать пассивный доход, не вкладывая своих средств, можете подключиться к партнёрской программе по привлечению инвесторов, ваш заработок составит от 10 % до 90% от заработка привлечённых инвесторов. Это если будет прибыль, если прибыли не будет, вы ничего не получите, но и ничего не потеряете - беспроигрышный вариант. Всё что вам нужно сделать, зарегистрироваться по этой ссылке и привлечь инвесторов, это могут быть ваши друзья, знакомые, родственники, чем больше привлечённых инвесторов и больше суммы инвестирования - тем больше ваш доход.

Если материал вам понравился не забудьте поставить лайк, поделиться с друзьями и подписаться на этот блог.

Paul van Reyn · 08.03.2021

Закат золотой звезды?

Две недели назад, когда я делал очередной обзор тусклого жёлтого металла #GOLD/#XAUUSD цена на дневном графике находилась в месте, показанном синей стрелкой. Заголовком того обзора был вопрос "Дойдёт ли цена золота до 1700 $ за унцию?" Сегодня мы имеет утвердительный ответ на этот вопрос. Сейчас драгоценный металл как раз торгуется возле этой отметки, чуть ниже, чуть выше. При этом дневные скользящие средние начинают склонятся вниз, тем самым указывая на наличие медвежьего уклона. Но прежде, чем мы сможем сказать, что золото перешло к падению ему нужно преодолеть минимум от 5 июня 2020 года на отметке 1670,54, последний минимум перед абсолютным максимумом 7 августа прошлого года на уровне 2074,99 (практически 2075). Возможно покупатели смогут опереться на этот уровень и начать откат, но к этому может привести какое-то неприятное событие, а учитывая начавшийся рост доллара, возможности покупателей задрать цену уменьшаются. К тому же для горячего спекулятивного капитала появилась новая игрушка #BTCUSD, которая в какой-то степени взяла на себя функции хеджирования рисков.

При взгляде на часовой график, мы также видим медвежий уклон, т.к. цена находится ниже обоих падающих скользящих средних. Мы видим с какой лёгкостью цена золота преодолела сопротивление на уровне 1703,12, но немного настораживает то, что до следующего сопротивления осталось совсем немного движение вниз стало замедляться, так-что коррекция становится вполне возможной, но пока она не наступила мы продолжим двигаться вниз. Если золото не сможет преодолеть минимум сформированный в пятницу на уровне 1687,26, то можно ожидать начала коррекции первой целью для которой станет 100-часовая скользящая средняя (малиновая линия), а следующей, если у покупателей хватит сил, 200-часовая скользящая средняя (синяя линия).

Вернёмся на месяц назад и посмотрим какие из тогдашних предположений оправдались.

За прошедшие две недели картина немного прояснилась и теперь с уверенностью можно сказать, что если закат ещё не состоялся, то сейчас мы присутствуем при настоящих сумерках. С максимума, достигнутого 7 августа прошлого года на уровне 2074,99 $ (фактически 2075 $) на сегодняшний день золото опустилось до 1812 $ за тройскую унцию. Падение составило 12,7 %. При этом нужно учесть что с августа прошлого года не было сделано ни одной серьёзной попытки двинуть цену выше. Если 25 января цена золота, до того сильным импульсом пробила вниз 100-дневную скользящую среднюю (малиновая линия), но сходу не смогла преодолеть 200-дневную скользящую среднюю (синяя линия) и находилась в месте, отмеченном синей стрелкой. За прошедшие две недели цена золота опустилась ниже 200-дневной SMA и немного не дошла до минимума 30 ноября 2020 года на уровне 1764,38 $. При этом 100-дневная скользящая средняя окончательно сменила направление и стала двигаться вниз. Если мы посмотрим на 200-дневную SMA, то можем обратить внимание, что и она пытается сменить направление движения и рост на падение, пока заметно только небольшое уменьшение угла роста. Прохождение цены ниже 200-дневной скользящей средней даёт нам подтверждение наличия медвежьего уклона. Можно предполагать, что откат к росту цены, достигший минимума 30 ноября прошлого года практически точно на уровне 50 % восстановления Фибоначчи ещё не завершился и нас ждёт движение в сторону, как минимум 61,8 % восстановления Фибоначчи, а может ещё ниже.

Как видим тогдашние предположения полностью оправдались. Что же произойдёт с ценой на золото дальше мы узнаем в самом ближайшем будущем.

Paul van Reyn · 08.03.2021

Надо отдохнуть...

Когда две недели назад я делал обзор этой пары (#AUDJPY) она находилась в фазе роста к сопротивлению 83,903, на графике показано синей стрелкой. С того момента цена успела сходить выше зоны сопротивления с границами 83,903...84,529 и вернуться назад и сейчас цена пары находится примерно на том же месте, что и две недели назад. Что может произойти дальше? Мы видим, что цена находится выше растущих дневных скользящих средних и цена не смогла опуститься ниже предыдущего минимума и даже не дошла до уровня предыдущего сопротивления, которое стало поддержкой. Всё это указывает на наличие бычьего уклона на дневном графике. Следовательно можно сделать вывод о том, что мы имеем дело с остановкой на пути роста, а не разворотом. Кстати сделка, которая была видна на прошлом обзоре закончилась с прибылью 835 пипсов (по 5 знаку, так как уже больше 10 лет брокеры дают пятизначные котировки и платформа MT4 даёт в измерениях размер по 5 знаку, а указание 4-х значных котировок можно отнести к неоправданному снобизму).

Переходим на часовой график и смотрим на ситуацию под увеличением. Мы видим, что после завершения отката 26 февраля, цена немного приподнялась и с того времени торгуется выше и ниже практически горизонтальных часовых скользящих средних. Это указывает на то, что рынок находится в равновесии и участники рынка не могут определиться с дальнейшим направлением движения. Если покупателям удастся поднять цену выше скользящих средних, то уклон и на часовом графике станет бычьим, как и на дневном и паре ничего не останется как идти вверх и постараться превзойти максимум 25 февраля на уровне 84,941, который и будет служить следующей целью.

Вернёмся назад на месяц к тогдашнему обзору этой пары и посмотрим что произошло за это время.

Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что тогда пара только немного притормозила перед дальнейшим ростом. Если мы посмотрим на дневной график, то увидим, что со времени прошлого обзора, обозначенного синей стрелкой, пара поторговавшись почти все эти недели в узком диапазоне, всё-таки решилась на прорыв и в пятницу пробила два из трёх уровней сопротивления 80,492 и 80,711. Осталось пройти выше верхней границы зоны сопротивления на уровне 80,920 и перед парой откроется магистральная дорога вверх, к сопротивлению от 2 декабря 2018 на уровне 83,903. Сегодня на этот момент цена пары достигла 80,901 и вплотную приблизилась к последнему препятствию на пути вверх. Можно ожидать, что выше верхней границы зоны сопротивления на уровне 80,920 расположено множество стоп ордеров, срабатывание которых вызовет дальнейшее движение пары вверх.

Скользящие средние продолжают свой рост и указывают на наличие бычьего уклона на дневном графике.

Высказанное 8 февраля предположение полностью оправдалось.

Paul van Reyn · 08.03.2021

Супероружие самураев, победа над рынком?

Сегодня мы попробуем немного разобраться с одним индикатором, который окружён аурой суперсильного инструмента для прогноза дальнейшего движения цены. Мы попытаемся понять, как он устроен, как применяется и действительно ли может предсказывать куда пойдёт цена?

Этот индикатор входит в стандартную поставку терминала MT4 и находится во вкладке «Трендовые», полное название индикатора звучит как Ишимоку Кинко Хё, что приблизительно переводится как «взгляд с безопасного расстояния», может быть это какая-то идиома, но суть в принципе отражает. Впервые индикатор Ишимоку был предложен в 30-х годах XX века японским трейдером Гоичи Хосода известный под псевдонимом Ишимоку Санждин. Изначально индикатор Ишимоку создавался для анализа графиков японского фондового рынка и в частности индекса NIKKEI на долгосрочных временных интервалах, но сейчас применяется для всех инструментов и всех временных интервалов.

После установки на график мы увидим следующую картинку (я сделал цвета менее ядовитыми и обозначил названия линий).

На графике я обозначил названия всех линий, входящих в этот индикатор – их 5 шт. Посмотрим, что каждая из них обозначает и как рассчитывается. Сначала трудно привыкнуть к японским названиям, но через некоторое время все привыкают и сыпят ими как дождь из ведра.
Kijun-sen (Киджун-сен) — основная, эталонная или линия стандарта. Линия долгосрочного тренда. По умолчанию рассчитывается по ценам 26 предыдущих баров. Показывает наличие и направление более долгосрочного тренда. Если линия направлена и движется вверх, то это показывает наличие восходящего тренда, если же вниз — нисходящего. А если цена движется параллельно, то это говорит о том, что цена находится в боковом движении или флэте. По сути это простая скользящая средняя с периодом 26 и рассчитанная по средней цене свечи – (максимум + минимум) /2, кстати количество баров, по которым рассчитывается эта скользящая средняя можно менять в настройках индикатора.
Tenkan-sen (Тенкан-сен) — разворотная линия, линия вращения или линия переворота. Эта линия показывает направление, а также наличие/отсутствие краткосрочного тренда. Показания те же, что и у Киджуна. Рассчитывается также по аналогичной с Киджуном формуле, только цена берётся в расчёт за меньший период, в данном случае он равен 9 и тоже может меняться. По сути дела, мы имеем две скользящие средние с разными периодами, одна медленная с периодом 26 и одна быстрая с периодом 9. Пока ничего необычного.
Chinkou Span (Чинкоу-Спан) — это обычный линейный график, построенный по ценам закрытия и сдвинутый назад на 26 периодов – это число также можно менять. Ниже показано линейное отображение свечного графика.

Senkou Span A (Сенкоу Спан А) — первая упреждающая линия. Рассчитывается как среднее значение между Тенканом и Киджуном, сдвинутое на 26 баров. Является одной из границ облака Kumo (Кумо) и будет выступать в будущем в виде уровня поддержки/сопротивления для цены.
Senkou Span B (Сенкоу Спан В) — вторая упреждающая линия. Рассчитывается как среднее значение цены за последние 52 бара и сдвинутое на 26 баров вперёд. Эта линия образует нижнюю границу облака Кумо, которое отображено на графике заштрихованной областью.
Фактически, если мы отвлечёмся от экзотических названий, мы видим, что в одном индикаторе объединены 4 скользящие средние по средней цене свечи и один линейный график, выполняющий роль осциллятора.
Как и обычные скользящие средние – линии индикатора используются в качестве динамических линий поддержки/сопротивления. Также можно искать в их пересечениях «золотые» и «мёртвые» кресты. Но я думаю, что нам более интересна эта таинственная область Кумо, которая и отвечает за прогнозы.
Как Вы помните, Кумо состоит из двух линий. Эти линии аналогично Тенкану и Киджуну могут взаимно пересекаться, причём относительно того, какая из линий находится вверху, таким цветом и заштриховывается область. Возможно, Вы также вспомните, что линии Сенкоу Спан, А и В ещё называют упреждающими. Так вот пересечение этих линий образует некий упреждающий сигнал, который может прогнозировать изменение текущей тенденции на рынке. Если образуется «мёртвый крест» — это упреждающий сигнал к появлению медвежьей тенденции, «золотой крест» — может предсказать появление бычьего тренда на рынке в будущем. Это происходит в силу того, что облако смещено на некоторое число периодов вперёд. При этом чтобы определить место, где на графике произошло пересечение, следует отсчитать назад то число баров на которое облако смещено вперёд, по умолчанию 26. Посмотрим на график.

Красными кружками обозначены место пересечения Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан B и свеча, соответствующая этому пересечению, значит согласно описанию индикатора, после этой свечи график должен пойти вверх., что, впрочем, и произошло, но правда спустя 3 свечи.
Ещё одна иллюстрация противоположного пересечения, также кружками обозначены место пересечения и соответствующая свеча, после которой можно считать движение нисходящим.

Как видим и этот индикатор не свободен от недостатков трактования сигналов скользящих средних, которые, почему-то считаются основными – «золотых» и «мёртвых» крестов, цена практически прошла половину нисходящего движения, пока индикатор подал нужный сигнал. Как находить начало трендового движения вы можете узнать из моего курса «5 шагов к успеху на Форекс».
Ещё существует два варианта сигналов индикатора Ишимоку – движение внутри облака Кумо и пробой более медленной Сенкоу Спан В (52 периода).
По описанию индикатора данный сигнал показывает, что когда цена попадает в облако, то на рынке формируется некий торговый коридор, в котором можно торговать по тем же правилам, что и во флэте, т. е. от границ этого коридора. Как я указывал в одной из своих статей торговля во флэте более рискованна, чем торговля по тренду.
Пробитие линии Сенкоу Спан В считается одним из самых значимых сигналов индикатора Ишимоку. Так как Сенкоу Спан В — это средняя цена за последние 52 периода. То эта линия символизирует долгосрочный тренд на рынке и пробой ценой этого уровня может служить началом нового долгосрочного тренда.
Очень часто этот уровень выступает значимым уровнем спроса/предложения. Довольно часто для того, чтобы цене пробить этот уровень, необходимо время и несколько подходов. Если пробой происходит с первого раза, то этот пробой сопровождается появлением больших импульсных свечей или ценовых разрывов (гэпов). Также очень часто цена возвращается после пробоя к этому уровню, чтобы его протестировать. Например, как на этом графике (место пробоя показано зелёным прямоугольником).

Нам осталось рассмотреть только сигналы запаздывающей линии Чинкоу Спан, и мы закончим разбор сигналов индикатора Ишимоку. В случае, если линия Чинкоу Спан пересекает ценовой график сверху вниз, следует ожидать начала нового нисходящего движения. Обратное пересечение сигнализирует о возможном восходящем движении. Откровенно говоря, найти подобные сигналы оказалось затруднительно, но парочку я всё-таки смог идентифицировать – красные прямоугольники на графике. Как видим, движения после этих сигналов оказалось настолько мизерным, что скорее их можно было использовать как подтверждение, что движение ещё не закончилось и выходить рано.
Теперь мы попробуем провести небольшой бэктест и проверить на истории насколько точно индикатор Ишимоку предсказывает дальнейшее движение цены. Кстати я ещё обратил внимание, что если мы будем устанавливать стоп-лосс за линиями индикатора, то его величина на часовом графике будет колебаться от 300 до 600 пипсов, не знаю, как вам, а я считаю такой стоп лосс слишком большим для моего риск менеджмента.
Что касается точности предсказаний, то можно сказать, так как в основе всех линий индикатора лежат обычные скользящие средние, то точность не выше и не ниже если бы вы применяли обычные скользящие средние и для предсказания использовали их всего две с периодами 26 и 9, как и в Индикаторе Ишимоку. Для наглядности я поместил на график две такие скользящие средние.

Как видим пересечение двух смещённых вперёд на 26 периодов экспоненциальных скользящих средних, хоть и не повторяют в точности движения облака Кумо, но двигаются довольно близко, а «предсказательные» сигналы пресечений поступают раньше, иногда немного, а иногда значительно раньше как в последнем случает, что позволяет взять большую часть движения. Я делаю вывод, а вы вольны согласиться со мной или нет, что никакой предсказательной тайной силы в этом индикаторе нет, а есть всё те же давно и хорошо известные скользящие средние, которые подаются под несколько непривычным соусом.
В следующий понедельник продолжу обзоры индикаторов, если у вас есть пожелания- выскажите их в комментариях, а если обзор вам понравился – поставьте лайк, расскажите друзьям и не забудьте подписаться.

Paul van Reyn · 09.03.2021

Возможно другого пути нет...

Сегодняшний обзор пары #EURAUD я начну с месячного графика, чтобы попытаться оценить долговременные направления движения. Обращаем внимание, что мы уже пробились ниже 200-месячной скользящей средней и перед парой открылось большое пространство для движения вниз до следующей месячной поддержки. Говоря языком экономистов - для экспортно-ориентированной экономики Еврозоны это большой плюс, т.к. снижение стоимости валюты всегда благоприятствует экспорту. Внизу лежит широкая зона в которой пара не была с 2016 года. Возможно это перспектива для этой пары торговаться между границами диапазона в ближайшие несколько лет.

На дневном графике мы наблюдаем этот процесс, прохода ниже месячного уровня в развитии. В конце февраля пара опустилась до уровня 3 июня 2018 года 1,52743 и даже немного ниже, после чего начался откат и вот опять мы наблюдаем стремление продавцов опустить котировки до этого уровня. Обе дневные скользящие средние также направлены вниз - всё это говорит о наличии медвежьего уклона. Если вы обратили внимание на месячном графике пара также пробила 200-месячную скользящую среднюю, что говорит о стремлении продавцов как минимум достичь 100-месячной SMA, которая находится примерно на 2500 пипсов ниже текущего значения цены.

Переходим на часовой график и наблюдаем движение пары под увеличением. Мы видим, что последние несколько дней пара колеблется в узком диапазоне между 38,2 % и 61,8 % восстановления Фибоначчи и в текущий момент находится ниже практически горизонтальных часовых скользящих средних, что говорит о наличии медвежьего уклона также и на часовом графике. Была предпринята одна попытка пройти выше часовых SMA, но успехом она не увенчалась. Потенциально оптимистичным смотрится движение вниз и если цена ещё немного поднимется можно будет входить в продажи с довольно маленьким стопом, а значит с низким риском. Потенциал движения вниз составляет почти 2000 пипсов до минимума 25 февраля, а может быть и ниже.

Посмотрим, какие предположения я высказывал по этой паре месяц назад - 9 февраля:

Поборники Price Action возможно уже надеялись на разворот, как же двойное дно, как в учебнике - теперь только вверх. Но эйфория продлилась недолго, пара дошла только до ближайшей зоны сопротивления, в которую превратилась бывшая зона поддержки, попыталась пробиться выше, но не смогла. Цена максимально поднялась до уровня 1,59463 и с начала февраля уверенно падает и почти достигла минимумов середины января, того самого двойного дна на уровне 1,55922. При этом обе дневные скользящие средние, начав опускаться в начале декабря, так и продолжают свой путь вниз. Цена давно находится ниже дневных SMA, что однозначно указывает на наличие медвежьего уклона на дневном графике.

То двойное дно было с успехом пробито вниз и сейчас пара торгуется примерно на 1500 пипсов ниже него. Предположение 9 февраля полностью оправдалось.
Что же произойдёт дальше, мы узнаем в самом ближайшем будущем.

Paul van Reyn · 09.03.2021

Неужели снова пойдём вверх?

Две недели назад я последний раз делал обзор пары #AUDCAD, тогда цена только преодолела сильный уровень сопротивления на отметке 0,99214 и остановилась. На дневном графике это место отмечено синей стрелкой. Тогда казалось, что если и будет откат, то он протестирует уже пробитый уровень и пара возобновит подъём. Хотя в том обзоре я обращал внимание на нетипичное поведение валютных пар - золото падало, нефть росла, а рос оззи и падал луни. Но как оказалось парадокс продлился недолго, В последние дни февраля пара стала резко падать и после слабого отката в начале марта падение продолжилось и продолжалось вплоть до вчерашнего дня. В своём падении пара достигла всё ещё растущую 100-дневную скользящую среднюю (малиновая линия) и не смогла её пробить. Сегодня возобновился рост. Учитывая, что цена пары всё ещё находится выше обеих растущих дневных SMA - бычий уклон на дневном графике сохраняется. Кстати обращаем внимание, что пара не смогла достичь даже 50 % восстановления Фибоначчи, а развернулась чуть ниже 38,2%.

Переходим на часовой график. Мы видим что цена отбилась от 100-дневной скользящей средней (ступенчатая малиновая линия) сегодня утром и отправилась в сторону падающих часовых SMA. Пока на часовом графике имеется медвежий уклон, но пересечение вверх 100-часовой скользящей средней (малиновая линия) изменит уклон на бычий и даст прекрасную возможность входа в покупки с низким риском и потенциальным движением больше 2000 пипсов. Хотя движение вниз может возобновиться если паре не удастся преодолеть барьер 100-часовой SMA, но учитывая бычий уклон на дневном графике это представляется менее оптимистичным.

Вернёмся на месяц назад и посмотрим оправдались ли тогдашние ожидания.

Мы видим, что цена пары находится выше растущих дневных скользящих средних, что однозначно определяет наличие бычьего уклона на дневном графике, в отличие от корреляции. Последний откат от максимума 7 января на уровне 0,98998 не смог опустить котировку ниже 38,2 % восстановления Фибоначчи и сейчас цена находится на пути вверх.

После того прогноза цена пары не только достигла предыдущих максимумов, но и прошла почти на 1000 пипсов выше, предположение полностью оправдалось.
Что же произойдёт дальше, мы узнаем в самом ближайшем будущем.

Paul van Reyn · 09.03.2021

Некоторые комментарии для понимания того, как торгуют большие группы розничных трейдеров

В сегодняшней статье я собираюсь дать вам немного дополнительной информации, чтобы вы могли понять, как большинство розничных трейдеров торгуют на рынке форекс. Проблема в том, что для того чтобы на самом деле торговать по трендам, вы должны иметь представление о том, сколько ордеров на покупку или продажу поступило на рынок до того, как тренд начался. Единственный способ выяснить это - понять, как торгуют большие группы розничных трейдеров, поскольку именно их заказы будут составлять большинство заказов, поступающих на рынок до смены направления тренда. Эта статья в некотором роде продолжает воскресную статью в которой объясняется где размещают свои сделки банковские (институциональные) трейдеры. Понимание где «умные деньги» входят в рынок помогает трейдерам находиться на «правильной» стороне трейда и уменьшить число ошибочных входов.

Одна торговая концепция, которую каждый трейдер использует в своей торговле

Понять, как большие группы розничных трейдеров торгуют, достаточно просто, все, что нам нужно сделать, - это найти «одну вещь», которую наибольшее количество трейдеров будет использовать при анализе рынка. Эта «одна вещь», конечно, концепция тренда. Сколько раз вам говорили, что вам всегда нужно торговать в направлении тренда? Концепция тренда глубоко укоренилась в сознании большинства трейдеров форекс, практически все трейдеры каким-то образом включат концепцию тренда в свой анализ рынка. И это правильно, так как именно в тренде цена проходит наиболее значительные расстояния и появляется возможность получить максимальную прибыль с минимальным риском. Для многих трейдеров тренд формирует их фундаментальный взгляд на рынок. Я имею в виду, что это ключевой момент, на который они обращают внимание при принятии решения о том, следует ли им открывать длинную или короткую позицию. В классической концепции тренда всё основано на идее, что чем дольше рынок тратит движение в одном направлении, тем выше вероятность продолжения движения в том же направлении в будущем. Например, если бы цена #EURUSD падала в течение двух лет, люди, которые следуют этой тенденции, поверили бы, что у неё больше шансов продолжить падение, чем если бы она падала только в течение одного года. Поскольку они полагают, что у пары больше шансов продолжить падение, это означает, что они с большей вероятностью будут размещать сделки на продажу после того, как пара падала в течение двух лет, чем если бы она падала один год из-за того, что они более уверены: рынок будет продолжать падать. Почти все трейдеры, которые реализуют концепцию тренда в своей торговле, верят в то, что я объяснил выше. Время, в течение которого рынок движется в одном направлении, зависит от количества трейдеров, которые будут размещать сделки в одном и том же направлении и естественно от объёма их ордеров. Чем дольше рынок падает, тем больше трейдеров продаёт, чем дольше он растёт, тем больше будет покупателей.

Посмотрите на нисходящий тренд на изображении выше. Вы можете видеть, что я отметил два спада, которые произошли во время этого нисходящего тренда, один синего цвета и два оранжевого. Из этого изображения я узнаю, что во время движения, отмеченного синим цветом, было больше людей, совершавших сделки на продажу, чем было во время движения, отмеченного оранжевым. Причина кроется в том, как долго рынок находился в нисходящем тренде к тому времени, когда произошло движение, отмеченное синим цветом. В целом, когда произошло падение в синем прямоугольнике, рынок падал в течение 66 дней, а до того, как падение, отмеченное оранжевым, началось, рынок падал только в течение 9 дней и то не все восприняли это как падение. Поскольку все трейдеры, которые верят в концепцию тренда, полагают, что чем дольше рынок находится в тренде, тем выше вероятность продолжения тренда, это означает, что большинство трейдеров будут размещать сделки на продажу, когда цена дольше будет находиться в движении, т.е. в месте, отмеченном синим цветом, чем, когда произошло движение, отмеченное оранжевым, потому что они были более уверены, что рынок продолжит падение и дальше, когда начался более сильный спад в синем прямоугольнике.

Продолжение...

Paul van Reyn · 10.03.2021

Достиг ли канадский доллар потолка?

Прошлый обзор пары #CADJPY я назвал "Луни взлетает в космос", тогда, 2 недели назад канадский доллар и правда взял стремительный старт и пытался сходу пробить зону сопротивления с границами 84,734...85,227. Где тогда находилась цена пары показано синей стрелкой. Но так как это был предпоследний торговый день февраля уже на американской сессии начались сильные продажи и пара опустилась значительно ниже только что пробитой нижней границы зоны сопротивления на отметке 84,734. Впрочем уже 1 марта покупки возобновились и пара легко поднялась над ранее указанной зоной сопротивления, которая стала поддержкой. По инерции цена прошла ещё половину пути до следующего сопротивления на уровне 87,096 и остановилась. Возможно на луни давит продолжающееся третий день снижение нефтяных котировок, тем не менее цена находится выше растущих дневных скользящих средних, что свидетельствует о наличии бычьего уклона в паре. То, что цена вознеслась сильно вверх и оторвалась от обоих SMA говорит в пользу того, что возможно наступила пора начать коррекцию.

Переходим на часовой график и смотрим на ситуацию под увеличением. Мы видим, что вчера цена делала две попытки похода дальше вверх, но обе они закончились ничем. Сегодня пара на утренней сессии даже не попыталась пойти выше и возможно коррекция и вправду началась. Наиболее вероятной целью коррекции может выступать ранее пробитая верхняя граница зоны сопротивления на уровне 85,227. При этом паре придётся пройти ниже 100-часовой скользящей средней (малиновая линия), что сменит уклон на часовом графике на медвежий, хотя пока цена находится выше этой SMA он всё ещё бычий. Возможно покупатели ещё попытаются толкнуть пару вверх, может быть опираясь на 100-часовую SMA или на 38,2% восстановления Фибоначчи, но вполне может оказаться, что коррекция дойдёт до 200-часовой скользящей средней, которая сейчас находится точно на 50% восстановления Фибоначчи. Если пара опустится ещё ниже, то нас может ждать период диапазонного движения и может быть в дальнейшем начала разворота.

Вернёмся на месяц назад и посмотрим, что я писал о движении этой пары 10 февраля:

Но с начала февраля покупатели нашли в себе силы и быстренько не только отыграли предыдущие потери, но и с ходу прорвались выше этого сопротивления, при этом 100-дневная скользящая средняя (малиновая линия), которая совсем уж было стала горизонтальной (что как мы знаем свидетельствует об ослаблении бычьего уклона), но с новыми силами пошла в рост параллельно с 200-дневной скользящей средней (синяя линия) это указывает на усиление бычьего уклона. Проход выше сопротивления на отметке 82,162 открывает магистральную дорогу к следующему сопротивлению от 16 февраля 2020 года на уровне 84,734.

Как видим прогноз полностью оправдался и цена зашла даже выше уровня сопротивления 84,734.

Paul van Reyn · 10.03.2021

Тихоокеанские качели

С утра я сделал обзор пары #CADJPY, хотя должен был по нефти

, значит нефть будет завтра. А сейчас обзор пары тихоокеанских валют #AUDNZD. В прошлый раз, а именно две недели назад когда я делал предыдущий обзор цена пары находилась в месте, обозначенном на дневном графике синей стрелкой. Пара тогда пыталась сходу преодолеть 200-дневную скользящую среднюю (синяя линия), и это продавцам удалось на американской сессии. С того времени пара успела дойти даже ниже 100-дневной скользящей средней (малиновая линия) и вернуться опять выше 200-дневной SMA. Движение пары в последние три месяца происходит вверх и вниз относительно обоих SMA в широком коридоре. Обе скользящие средние стали практически горизонтальными, что указывает на неопределённость на рынке, никто из участников не может надолго захватить контроль над парой, поэтому мы и наблюдаем своеобразные качели. Сейчас цена находится выше 200-дневной SMA, следовательно имеется бычий уклон на дневном графике, хотя и слабо выраженный.

Переходим на часовой график и смотрим на ситуацию под увеличением. Здесь мы видим, что цена находится не только выше дневных скользящих средних (ступенчатые синяя и малиновая линии), но уже поднялась выше обоих часовых скользящих средних. Следовательно и на часовом графике мы имеем бычий уклон. Пройдя 200-дневную скользящую среднюю (ступенчатая синяя линия) пара не продолжила движение вверх а застряла в узком торговом диапазоне с постепенным "поджатием" к верхней границе, сопротивлению на уровне 1,07696. Проход выше этого уровня позволит паре начать восходящее движение к ближайшей цели - максимуму 23 февраля на отметке 1,08261. Если покупателям удастся поднять цену выше этого уровня, то откроется прямая дорога к следующему сопротивлению 1,08651. Если этот поход не удастся, то нас ждёт ещё одно колебательное движение вниз, но учитывая наличие бычьих уклонов и на дневном и на часовом графиках такое развитие событий представляется менее оптимистичным. Во всяком случае, как вы можете видеть на часовом графике у меня открыта сделка на покупку.

Вернёмся на месяц назад и посмотрим, насколько мне тогда удалось определить дальнейшее движение этой пары:

Буквально вчера пара преодолела 100-дневную скользящую среднюю (малиновая линия), а сегодня достигла и 200-дневной SMA (синяя линия). Таким образом вчера уклон из медвежьего стал бычьим и если будет преодолена и 200-дневная скользящая средняя - бычий уклон получит подтверждение. Возможно, что 200-дневную SMA сразу не удастся преодолеть и пара начнёт откатываться. В таком случае величина этого отката позволит получить некую информацию о дальнейшем настроении участников рынка. В пользу дальнейшего роста цены, помимо бычьего уклона, говорит и имеющаяся пока невозможность достичь предыдущего минимума от 1 декабря прошлого года на уровне 1,04165.

Как видим, прогноз оправдался в том, что преобладает стремление к росту пары, несмотря на сильный откат конца февраля.
Что же произойдёт дальше, мы узнаем в самом ближайшем будущем.

Обзоры от начинающего трейдера

Специалист

Специалист

Бывает ли оззи по 0,81 $?​

Специалист

Доллар показывает силу​

Специалист

Доллар на пути к выздоровлению​

Специалист

После развода с Европой фунт воспрял духом​

Специалист

Управление капиталом на Форекс​

​

Специалист

Сила Евро или слабость Йены?​

Специалист

Разворот ещё не гарантирован, но...​

Специалист

Управление капиталом на Форекс. Продолжение.​

Специалист

Фунт не удержать​

Специалист

Прерванный полёт​

Специалист

Сегодня 8 статья из программы курса «5 шагов к успеху на Форекс». С остальными статьями из этой программы вы можете ознакомиться в этом блоге.​

Специалист

Закат золотой звезды?​

Специалист

Надо отдохнуть...​

Специалист

Супероружие самураев, победа над рынком?​

​

Специалист

Возможно другого пути нет...​

Специалист

Неужели снова пойдём вверх?​

Специалист

Некоторые комментарии для понимания того, как торгуют большие группы розничных трейдеров​

​

Одна торговая концепция, которую каждый трейдер использует в своей торговле​

Специалист

Достиг ли канадский доллар потолка?​

Специалист

Тихоокеанские качели​

Похожие темы

Бывает ли оззи по 0,81 $?

Доллар показывает силу

Доллар на пути к выздоровлению

После развода с Европой фунт воспрял духом

Управление капиталом на Форекс

Сила Евро или слабость Йены?

Разворот ещё не гарантирован, но...

Управление капиталом на Форекс. Продолжение.

Фунт не удержать

Прерванный полёт

Сегодня 8 статья из программы курса «5 шагов к успеху на Форекс». С остальными статьями из этой программы вы можете ознакомиться в этом блоге.

Закат золотой звезды?

Надо отдохнуть...

Супероружие самураев, победа над рынком?

Возможно другого пути нет...

Неужели снова пойдём вверх?

Некоторые комментарии для понимания того, как торгуют большие группы розничных трейдеров

Одна торговая концепция, которую каждый трейдер использует в своей торговле

Достиг ли канадский доллар потолка?

Тихоокеанские качели