Re: вопрос-ответ
Ну а кто заставляет ТрейдераА покупать 250 лотов? Он может и 25 лотов купить как ТрейдерБ.
Почему плохи плечи.
Они хороши когда сделки прибыльные, но полагаться что так будет всегда очень недальновидно.
№1 Рассмотрим ситуацию, когда трейдер совершил удачную сделку на движении 0,1% после чего совершил неудачную на движении 0,1%.
1. Удачная сделка:
Реальный депо 1000 руб
Плечо х500
Операционный депо 500000 руб
прибыль (0,1%)0,001х500000=500 руб
Итоги:
Реальный депо 1500 руб
2. Следующая неудачная сделка
Реальный депо 1500 руб
Плечо х500
Операционный депо 750000 руб
Убыток (0,1%) 0,001х750000=750 руб
Итоги:
Реальный депо 1500-750 = 750 руб
Итого на двух одинаковых движениях, только одно удачное, другое неудачное - депозит уменьшился на 25%, в то время как без плеча он остался бы почти неизменным.
№2 Рассмотрим ситуацию, когда трейдер совершил 3 удачных сделки, после чего одну неудачную.
1-я сделка
Итог: реальный депо 1500 руб (см. расчет выше)
2-я сделка
Итог: реальный депо 2250 руб (для простоты просто умножаем на полтора, см расчет выше)
3-я сделка
Итог: реальный депо 3375 руб
И тут неудача...
4-я сделка
Реальный депо 3375 руб
Плечо х500
Операционный депо 1687500 руб
Убыток (0,1%) 0,001х1687500=1687,50 руб
Итоги:
Реальный депо 3375-1687,50 = 1687,50 руб
Заметим что итог почти такой же какой был после первой удачной сделки - (1500 руб)
Таким образом одна неудачная сделка уничтожает две удачные сделки.
при торговле без плеча, такое движение бы погасило только одну последнюю удачную сделку.
Таким образом трейдер с плечом 500, означает что трейдер должен совершать на одну неудачную сделку две и более удачных, чтобы оставаться в прибыли, что ставит его уже в нехорошее положение.
=====================
При этом ответственность возрастает с размером плеча. Так при тех же условиях(движения на 0,1%) и размере плеча х700 трейдер должен совершать 3 и более удачных на одну неудачную
При плече х900 - 4 и более удачных сделок на одну неудачную
При плече х950 - 5 и более
При плече 1000 - БЕСКОНЕЧНО кол-во удачных сделок на одну удачную. Что это означает? Что при таком плече одна неудачная сделка на 0,1% уничтожит депозит, сколько бы удачных сделок трейдер не совершил до этого.
Казалось бы - а что если я не буду вкладывать весь счет, рисковать всей суммой, а все время буду торговать с 1000 руб, а остальные средства как страховка.
В этом случае теряется вообще смысл в плече. Действительно, допустим я совершаю сделки с плечом х500, в основном удачные, и за счет соей удачи увеличил свой депозит до 1 млн руб. При этом все время вкладываю в сделку 1000 руб с плечом х500, а 999 тыс руб у меня просто лежат и я ими не рискую. Тогда прибыль от движения на 0,1% у меня всегда 500 руб, убыток тоже 500 руб. в то время как торгуй я суммой даже в половину депозита 500 тыс, но без плеча, то такое движение приносило бы мне ту же самую прибыль 500 руб и тот же самый убыток 500 руб.
P/S Самому бы лень столько было писать, поэтому взял ответ человека по этому вопросу с нашего городского форума.
ссылка
Ну а сказать, что в предыдущем, что в этом сообщении, хотел одно и то же. Когда вы используете слишком высокое кредитное плечо, несколько неудачных сделок могут быстро свести на нет всё, чего Вы достигли благодаря многочисленным удачным сделкам.
