Ответ: FX Start - www.fxstart.ru
взято с форума fxstart
(C)
Дело в том, что вы торгуете на Forex Spot. Вы совершаете сделку со временем исполнения на следующий день. Другими словами, когда вы покупаете 1 лот GBPUSD, вы совершаете сделку по покупке 100 000 фунтов за доллары, договариваясь о поставке валюты через день. Так как реальной поставки валют не происходит, на следующий день вы как бы отодвигаете дату исполнения сделки еще на один день. И так далее.
Однако, вы вынуждены заплатить разницу между ставками рефинансирования нац.банков тех стран, чью валюту вы меняете.
Возьмем классический пример:
Предположим, что в Европе ставка 4,0%, а в Америке 3,5%. Допустим, у Вас открыта в продажу позиция 1.0 лота по EUR/USD. Для этого Вы должны продать 100,000 EUR. Значит, Вы должны их занять под 4,0% годовых. Продав евро, мы покупаем доллары, которые мы отдаем под 3,5% годовых. Итого, Ваши издержки по трансакции: (4.0-3.5)% годовых или, что тоже самое, при курсе EUR/USD 0.9000: 675 долларов в год, или 1.85 доллара в день. Или, при торговли 1:100, 0.18 пункта.
Сумма, начисляемая/списываемая как плата за перенос позиции, называется сториджем (storage) или свопом (swap).
Примечание:
За перенос позиции в ночь со среды на четверг сторидж взимается/начисляется в тройном размере. Это происходит из-за того, что открытая в среду позиция имеет датой валютирования пятницу. Во время переноса позиции через ночь со среды на четверг дата валютирования должна увеличиться не на 1 день, а на 3 дня и становится понедельником. Поэтому, сторидж со среды на четверг взимается/начисляется в тройном размере. "
взято с форума fxstart
(C)
Дело в том, что вы торгуете на Forex Spot. Вы совершаете сделку со временем исполнения на следующий день. Другими словами, когда вы покупаете 1 лот GBPUSD, вы совершаете сделку по покупке 100 000 фунтов за доллары, договариваясь о поставке валюты через день. Так как реальной поставки валют не происходит, на следующий день вы как бы отодвигаете дату исполнения сделки еще на один день. И так далее.
Однако, вы вынуждены заплатить разницу между ставками рефинансирования нац.банков тех стран, чью валюту вы меняете.
Возьмем классический пример:
Предположим, что в Европе ставка 4,0%, а в Америке 3,5%. Допустим, у Вас открыта в продажу позиция 1.0 лота по EUR/USD. Для этого Вы должны продать 100,000 EUR. Значит, Вы должны их занять под 4,0% годовых. Продав евро, мы покупаем доллары, которые мы отдаем под 3,5% годовых. Итого, Ваши издержки по трансакции: (4.0-3.5)% годовых или, что тоже самое, при курсе EUR/USD 0.9000: 675 долларов в год, или 1.85 доллара в день. Или, при торговли 1:100, 0.18 пункта.
Сумма, начисляемая/списываемая как плата за перенос позиции, называется сториджем (storage) или свопом (swap).
Примечание:
За перенос позиции в ночь со среды на четверг сторидж взимается/начисляется в тройном размере. Это происходит из-за того, что открытая в среду позиция имеет датой валютирования пятницу. Во время переноса позиции через ночь со среды на четверг дата валютирования должна увеличиться не на 1 день, а на 3 дня и становится понедельником. Поэтому, сторидж со среды на четверг взимается/начисляется в тройном размере. "
....хотя и у банков есть "свои тараканы", но это действительно другой уровень торговли...это точно...
