Торговля на новостях
Здравствуйте! Давайте поговорим о том, как выход мировых новостей может повлиять на формирование валютного рынка. Использование новостей для принятия торговых решений входит в понятие фундаментального анализа рынка, являющегося не мене необходимым и важным, чем технический анализ.
Источники новостей. Экономический календарь.
Существует ряд авторитетных интернет-источников, публикующих важнейшие мировые новости, которые оказывают влияние на рынок, кроме того, как правило, большинство брокерских домов и дилинговых центров для удобства своих клиентов и сотрудников ведут подобные публикации на своих сайтах. К наиболее популярным источникам мировых новостей можно отнести сайты bloomberg.com, rbc.ru, lenta.ru, forexpros.ru, teletrade.ru, subscribe.ru.
Помимо обычной публикации новостей, брокерские дома и дилинговые центры ведут на своих страницах так называемый экономический календарь, в котором публикуются даты и время выхода важнейших событий. О нем подробнее поговорим далее.
Фундаментальные факторы, влияющие на изменение валютных курсов.
При проведении фундаментального анализа можно выделить 3 основных группы факторов, влияющих на рынок.
В первую, наиболее важную, группу факторов входят экономические факторы. К ним относятся:
1. Налогово-бюджетная политика государства, МинФина, правительства.
2. Кредитно-денежная политика Центральных банков.
3. Операции Центральных банков на открытом рынке с целью поддержки курса национальной валюты.
4. Изменение фондовых индексов, текущий уровень цен на нефть на товарных рынках.
Фондовые индексы представляют собой показатели изменения стоимости определенных групп ценных бумаг. К наиболее важным фондовым индексам США можно отнести индекс Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, в Европе наибольшее влияние на рынок оказывают индексы stoxx 600, FTSE 100, DAX, CAC 40, а в Азии - Nikkei 225, Topix, Heng Seng.
5. Изменение макроэкономических данных (уровень инфляции, безработицы, ВВП и пр.). Выход каждого такого показателя имеет свою запланированную периодичность.
6. Природные катаклизмы. Они также относятся к экономическим факторам, поскольку требуют существенных вложений на восстановление последствий.
Рассмотрим примеры влияния некоторых экономических показателей на валютный курс.
- С увеличением процентной ставки центрального банка курс национальной валюты повышается.
- При увеличении нормы резервирования Центрального банка курс национальной валюты снижается.
- При росте ВВП страны национальная валюта этой страны укрепляется и ее курс растет.
- При росте других показателей, входящих в состав ВВП, таких как розничные продажи, заказы на товары длительного пользования, промышленное производство, курс национальной валюты, соответственно тоже растет.
- Увеличение уровня безработицы отрицательно сказывается на курсе национальной валюты, он падает.
- При увеличении индекса цен потребителей или индекса цен производителей курс национальной валюты снижается.
- При увеличении торгового баланса или притоке иностранного капитала курс национальной валюты растет.
- снижение фондовых индексов негативно сказывается на курсе национальной валюты.
В случае, если прогнозируемое значение любого экономического показателя хуже предыдущего, это способствует снижению курса национальной валюты и наоборот. Если фактическое значение оказывается лучше прогнозируемого - это стимулирует рост национальной валюты и наоборот. В моменты выхода наиболее важных показателей всегда можно выгодно открывать сделки.
К примеру, утром 26.05.2011 г. вышли месячный и годовой индексы цен на импорт Германии, значения которых оказались существенно ниже предыдущих и ниже планируемых, благодаря чему график валютной пары EUR/USD некоторое время двигался вниз.
Другой, не менее важной группой фундаментальных факторов, оказывающих влияние на формирование валютного курса, являются политические факторы. К политическим факторам можно отнести:
1. Выборы президента или правительства. При этом курс национальной валюты может как расти, так и падать, исходя из планируемых результатов выборов.
2. Смена правящей коалиции или правительства, назначение высокопоставленных руководящих лиц. Этот фактор, как правило, предполагает снижение курса национальной валюты.
3. Скандалы или возможная отставка президента или премьер-министра. Такие факторы всегда негативно влияют на курс национальной валюты.
4. Забастовки, правительственные перевороты, изменение политического курса страны. Этот фактор также негативно сказывается на курсе национальной валюты.
5. Террористические акты, региональные вооруженные конфликты или их вероятность. На курсе национальной валюты сказывается очень негативно.
6. Международные вооруженные столкновения или война. При наличии такого фактора валютный курс обычно снижается, однако, если нападающая страна имеет широкую поддержку мировой общественности, курс ее национальной валюты может расти.
Последней группой фундаментальных факторов являются психологические факторы. К ним относятся:
1. Календарь основных экономических событий и настроение рынка, связанное с наступлением того или иного события.
Все важные экономические новости брокерские дома и дилинговые центры публикуют в своем экономическом календаре. При этом новости, имеющие числовое значение, всегда публикуются в виде прошлого значения, прогнозируемого и фактического, которое появляется в момент выхода показателя.
2. Планируемые, ожидаемые, неожиданные и случайные новости.
3. Высказывания аналитиков, экономистов, официальных лиц из руководства Центральных банков и правительства.
К примеру, 26.05. 2011г. состоялось выступление главы Европейского Центрального банка - Трише, в котором он выразил уверенность в стабильности и укреплении европейской валюты, несмотря на ситуацию с Грецией. Сразу же начался существенный рост пары EUR/USD, несмотря на то, что до этого было падение, вызванное экономическими факторами.
Заключение.
Фундаментальный анализ является очень важным моментом в работе каждого трейдера. Отслеживание главных мировых новостей, экономических показателей и работа с экономическим календарем должны войти в ежедневную привычку каждого участника финансовых рынков.
При выходе новостей, предполагающих падение курса национальной валюты, необходимо открывать сделки на ее продажу, а при предполагающемся росте - соответственно - на покупку.
В сочетании с техническим анализом, торговля на новостях может стать практически безошибочной тактикой, позволяющей принести существенные финансовые доходы.
------------------------
Автор:
Kreol
Авторские права на статью принадлежат MMGP.COM
- особенно если учитывать, что все новости выходят с запаздыванием в терминалах.
